股票冻结情况 - 公司回购专用证券账户749万股股票被司法冻结 占回购专户所持股份比例94.77% 占公司总股本比例1.75% [1] - 冻结由江苏省常熟市人民法院执行 原因为江苏巴德富科技发展有限公司申请诉前财产保全 [1] 公司影响声明 - 本次冻结事项不会导致公司控制权变更 [1] - 冻结不会对日常经营与管理造成重大影响 [1] - 存在被司法拍卖或划转的风险 [1]

股东大会安排 - 2024年年度股东大会现场会议将于2025年5月21日14时在上海青浦工业园区新涛路28号公司一楼生态圈厅召开 [3] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议将审议12项议案包括董事会工作报告、财务决算报告、不分配利润预案等，并听取独立董事述职报告 [6] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入20.52亿元同比下降34.01%，归母净利润亏损3.29亿元同比下降647.21% [11] - 建筑涂料收入下降25.01%，防水材料收入2.68亿元同比增长3.89%，总资产63.41亿元较上年减少1% [11] - 经营活动现金流净流出4.19亿元同比降195.74%，主要因工程款支付减少及票据结算变化 [21] 行业环境分析 - 2024年房地产新开工面积下降23%，竣工面积下降27.7%，商品房销售面积下降12.9% [7] - 涂料行业总产量3534万吨降1.6%，收入4089亿元增1.56%，利润262.9亿元增9.34% [8] - 建筑防水材料市场规模约2000亿元，呈现"一超多强"格局并向绿色化、智能化发展 [9] 发展战略规划 - 2025年将聚焦管理质效提升，推动业务向C端、G端转型，实行业务团队合伙机制 [13] - 已引进RUST-OLEUM品牌布局高端零售市场，构建多品牌矩阵覆盖6亿乡镇用户 [5] - 计划2025年申请不超过65亿元综合授信额度，子公司互保额度不超过50亿元 [26] 公司治理调整 - 拟取消监事会设置，改由董事会审计委员会行使监事会职权 [31] - 修订公司章程删除监事会专章，同步修订独立董事工作制度等治理文件 [32] - 2024年董事会召开7次会议，股东大会2次，披露定期报告及临时公告83篇 [12]

业绩情况 - 2024年公司营业收入20.52亿元，同比下降34.01%[25][57] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.29亿元，同比下降647.21%[25][57] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.58亿元，同比下降3575.13%[25][57] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -4.19亿元，较2023年下降195.74%[57] - 截至2024年12月31日，公司总资产为63.41亿元，净资产为13.09亿元[25][57] 业务板块收入 - 2024年功能型建筑涂料收入11.25亿元，同比下降46.30%[25] - 2024年建筑节能材料收入4.95亿元，同比下降25.01%[25] - 2024年防水材料收入2.68亿元，同比增长3.89%[25] 未来展望 - 2025年公司以“强化经营质效，积蓄发展力量”为主基调，注重有质量的营收[31] - 2025年公司经营注重“轻运营”，支持业务向C端、G端等优质业务转型[31] 策略规划 - 2025年公司内部推行业务管理团队合伙机制，外部推动联营公司生态合作[31] - 2025年度公司及100%控股子公司拟申请最高65亿元综合授信[69] - 2025年度公司100%控股子公司相互担保总额最高不超过65亿元[71] - 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[76] 公司治理 - 2024年共召集董事会会议7次，召集股东大会2次[27] - 2024年董事会披露各类定期报告及临时公告共计83篇[28] - 2024年度监事会共召开3次会议[38] - 2024年度监事会列席2次股东大会和7次董事会会议[41] - 公司拟取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会行使[79] 其他信息 - 2024年公司全年参加或接待机构投资者现场调研活动35余场次[30] - 拟续聘立信为2025年度审计机构，2024年审计费用为115万元[74]

担保情况概述 - 公司与100%控股子公司之间、100%控股子公司之间相互担保总额最高不超过650,000万元，约占公司最近一期经审计净资产比例为146.85% [1] - 担保方包括创能（石家庄）、亚士供应链、创能新材料（重庆）等子公司，持股比例在90.91%至100%之间 [1][2] - 被担保方中，亚士供应链、亚士国际贸易等资产负债率超过70%，其中亚士国际贸易资产负债率高达436.97% [1][2] 具体担保内容 - 创能（石家庄）担保额度50,000万元，占上市公司最近一期净资产比例39.71%，截至目前担保余额2,000万元 [1] - 亚士供应链担保额度50,000万元，占净资产比例40.06%，截至目前担保余额2,450万元 [1] - 创能新材料（重庆）担保额度50,000万元，占净资产比例146.85%，截至目前担保余额142,296.57万元 [1] - 亚士漆（上海）担保额度58,607.29万元，占净资产比例91.82%，截至目前担保余额61,627.18万元 [2] - 亚士营销管理（上海）担保额度100,000万元，占净资产比例76.37% [3] 子公司持股结构 - 亚士国际贸易、上海创致兴建筑科技等子公司持股比例通过多层控股结构实现，例如亚士国际贸易持股比例95%通过亚士绿建科技间接持有 [4] - 亚士辅材建筑科技旗下多地子公司（成都、南宁、沈阳等）持股比例在95.24%至100%之间 [3][4] - 杭州润合源生实业持股比例96.15%，系通过亚士生态工业（滁州）间接持有 [4] 其他补充说明 - 担保有效期至2025年年度股东大会召开之日止 [1][2] - 所有担保均为非关联担保且无反担保 [1][2][3] - 除补充内容外，原公告其他事项不变 [5]

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-031 单位：万元 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目前担 保余额 本次新增担 保额度 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 担保预 计有效 期 是否 关联 担保 是否 有反 担保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为 70%以上的控股子公司 公司及 100%控 股子公 司 创能（石家庄） 99.01% 82.49% 2,000.00 50,000.00 39.71% 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 2025 年 年 度 股 东 大 会 召 开 之日止 否 否 亚士供应链 99.01% 95.42% 2,450.00 50,000.00 40.06% 否 否 创能新材料（重庆） 99.50% 77.21% 142,296.57 50,000.00 146.85% 否 否 亚士销售 99.42% 143.83% 6,200.00 50,000.00 42.92% 否 否 亚士绿建科技 90.91% 99.63% — — — 否 否 亚士绿建销售（滁州） 97.56% ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年 4 月份公司及 100%控股子公司 累计新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：亚士创能新材料（滁州）有限公司（以下简称"创能新 材料（滁州）"）、亚士创能新材料（广州）有限公司（以下简称"创能新材料 （广州）"）亚士漆（上海）有限公司（以下简称"亚士漆（上海）"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司为创能 新材料（滁州）提供的新增担保金额为 950.00 万元，为创能新材料（广州）提 供的新增担保金额为 2,535.00 万元，为亚士漆（上海）提供的新增担保金额为 10,418.00 万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司为创能新材料（滁州） 提供的累计担保余额为 11,375.00 万元，为创能新材料（广州）提供的累计担保 余额为 1,950.00 万元，为亚士漆（上海）提供的累计担保余额为 62,028.34 万 元。 一、担保情况概述 为满足公司发展需要及 2024 年度资金需求， ...

财务审计 - 审计亚士创能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额数据 - 金额为人民币15900.0000万[11] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[10] 事务所信息 - 立信会计师事务所执业证书编号为31000006[12] - 批准执业日期为2000年6月13日、2010年12月31日[12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为2,052,481,004.27元[8] - 2024年12月31日，应收账款账面余额为2,721,907,998.98元，坏账准备为1,105,422,556.09元[10] - 期末资产总计6,341,138,711.37元，较上年年末略有下降[21][22] - 期末流动资产合计2,633,655,040.79元，上年年末为2,752,676,188.54元[22] - 期末货币资金为582,605,618.78元，较上年年末有所增加[22] - 期末应收账款为1,616,485,442.89元，上年年末为1,784,484,590.27元[22] - 期末存货为108,023,876.99元，较上年年末大幅减少[22] - 期末流动负债合计4,318,992,505.71元，上年年末为3,966,309,875.76元[26] - 期末短期借款为1,691,504,542.76元，较上年年末增加[26] - 期末所有者权益合计5,031,692,385.66元，较上年年末增加[26] - 期末股本为428,596,642.00元，较上年年末略有减少[26] - 期末资本公积为719,721,631.77元，上年年末为727,649,079.84元[26] - 本期营业总收入为2,052,481,004.27元，上期为3,110,391,899.46元[33] - 本期营业总成本为2,330,935,135.67元，上期为2,905,222,660.52元[33] - 本期净利润为 - 329,284,992.23元，上期为60,175,637.74元[33] - 基本每股收益本期为 - 0.77元/股，上期为0.14元/股[33] - 稀释每股收益本期为 - 0.77元/股，上期为0.14元/股[33] - 另一组数据中本期营业收入为366,358,472.26元，上期为443,699,736.76元[36] - 该组数据本期营业利润为69,858,555.87元，上期为19,543,545.64元[36] - 本期利润总额为68,425,857.47元，上期为19,890,670.04元[36] - 本期净利润为61,252,605.60元，上期为23,725,134.52元[36] - 综合收益总额本期为61,252,605.60元，上期为23,725,134.52元[36] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.22亿元，上期为32.62亿元[39] - 经营活动现金流入小计本期为23.37亿元，上期为36.98亿元[39] - 经营活动现金流出小计本期为27.56亿元，上期为32.60亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.19亿元，上期为4.38亿元[39] - 投资活动现金流入小计本期为9.02亿元，上期为6.98亿元[39] - 投资活动现金流出小计本期为16.79亿元，上期为28.65亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.77亿元，上期为 - 21.67亿元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为44.62亿元，上期为24.62亿元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为39.38亿元，上期为27.03亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.24亿元，上期为 - 2.41亿元[39] 公司业务 - 公司主要销售功能型建筑涂料、建筑节能材料以及防水材料[8] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，以向客户交付货物并经客户确认作为收入确认时点[8] - 审计将公司收入确认和应收账款的可收回性作为关键审计事项[8][10] - 管理层负责编制财务报表并评估公司持续经营能力，治理层负责监督财务报告过程[13] 股本变动 - 2024年末公司累计发行股本总数428,596,642.00股，注册资本为428,596,642.00元[61] - 2017 - 2022年公司经历多次股本变动[60][61] 税收政策 - 部分企业享受不同的企业所得税优惠税率[188][189][190]

业绩总结 - 2024年度营业收入205,248.10万元，上年度311,039.19万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计14,747.84万元，占比7.19%；上年度5,690.99万元，占比1.83%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额90,500万元，上年度305,348万元[13] 审计情况 - 立信会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

会议与报告 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 审计相关 - 2024年独立董事组织召开3次审计委员会会议[5] - 2024年续聘立信会计师事务所[13] 公司决策 - 2024年4月审议通过内部控制评价报告议案[11] - 2024年4月审议通过员工持股计划存续期延长议案[18] - 2024年4月通过回购注销部分限制性股票议案[19] 其他情况 - 2024年度无其他关联交易[10] - 报告期内无承诺变更等情况[10] - 报告期内无更换财务负责人情况[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责[20]