资金使用 - 2024年5月17日公司同意用不超55000万元闲置募集资金补流，可转债不超16000万元、定增不超39000万元，期限不超12个月[2] - 2024年12月11日公司提前归还4000万元定增募资至专户[3] 资金余额 - 截至公告日，未归还闲置募集资金余额51000万元，含可转债16000万元、定增35000万元[3]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于 2024 年第三度业绩说明会召开情况的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日下午 15:00-16:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开2024年第三季度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"），现将有关情 况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-099）。 2024年12月9日下午15:00-16:00，公司董事长兼总裁朱朝阳先生、副总裁兼财务 总监曾祥兴先生、董事会秘书徐扬先生、独立董事陶剑虹女士共 ...

担保情况 - 2024年11月新增担保金额54417.78万元，解除担保金额47837.45万元，截至11月30日实际担保余额为218906.75万元[2][5] - 2024年对资产负债率高于70%子公司提供担保31386.95万元，低于70%子公司提供担保15000.00万元，子公司为公司提供担保8030.83万元[5] - 2024年年度综合授信额度内担保总额度不超过65亿元[7] - 截至11月30日，柳药集团预计担保额度50000.00万元，已用8030.83万元，剩余41969.17万元[8] - 截至11月30日，南宁柳药预计担保额度300000.00万元，已用147906.75万元，剩余152093.25万元[8] - 截至11月30日，公司及子公司担保余额240937.58万元，占9月30日未经审计净资产30.92%[21] - 截至11月30日，公司对子公司担保余额232906.75万元，占9月30日未经审计净资产29.89%[21] 业绩数据 - 2024年9月30日柳药集团资产总额2203302.75万元，负债总额1376681.43万元，资产净额826621.33万元，营业收入1599297.66万元，净利润74553.86万元[10] - 2024年9月30日南宁柳药资产总额389464.06万元，负债总额352468.32万元，资产净额36995.74万元，营业收入381760.88万元，净利润1896.21万元[11] - 广西仙茱制药2024年1 - 9月资产总额35960.02万元，2023年度为26507.36万元[13] - 广西桂中大药房2024年1 - 9月营业收入241494.78万元，2023年度为284580.14万元[15] - 广西仙茱中药科技2024年1 - 9月净利润9993.45万元，2023年度为11876.29万元[17] - 广西万通制药2024年1 - 9月负债总额5204.02万元，2023年度为8625.17万元[17] - 广西柳裕医疗器械2024年1 - 9月营业收入4942.07万元，2023年度为10379.28万元[15] 股权情况 - 公司持有南宁柳药53%的股权[11] - 公司全资子公司某子公司持有广西柳裕医疗器械70%的股权[15] - 公司持有广西万通制药60%的股权[17] 其他情况 - 被担保人南宁柳药、玉林柳药、仙茱制药及柳裕医疗器械资产负债率超70%[3] - 本次担保无反担保，对外担保逾期累计数量为无[3] - 公司为下属子公司等提供担保金额合计54417.78万元[18]

财报与会议时间 - 公司于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[4] - 问题征集时间为2024年12月2日至12月6日16:00前[4] - 业绩说明会召开时间为2024年12月9日下午15:00 - 16:00[5][7][8] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[5][7][8] - 业绩说明会召开方式为上证路演中心网络互动[5][7] 参会人员 - 参加人员包括董事长兼总裁朱朝阳等[7] 投资者参与 - 投资者可在规定时间提问和参与说明会[4][8] 联系方式 - 联系人是证券投资部，有联系电话、传真和邮箱[9] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过“上证路演中心”查看情况及主要内容[10]

担保数据 - 2024年10月新增担保9268.79万元，解除23898.89万元[3] - 截至2024年10月31日，实际担保余额163357.25万元[3] - 2024年度综合授信内担保总额度不超65亿元[7] 子公司担保 - 南宁柳药预计30亿，已提供152857.25万元，剩147142.75万元[9] - 百色柳药预计2亿，已提供1000万元，剩19000万元[9] - 北海柳药预计5000万，已提供2000万元，剩3000万元[9] - 桂林弘德预计4亿，已提供7500万元，剩32500万元[9] 其他担保情况 - 公司对下属子公司担保余额234357.25万元，占9月30日净资产30.08%[16][17] - 被担保人资产负债率超70%[4] - 公司及子公司无对外担保，无逾期担保，未为控股股东等担保[16][17] 股权情况 - 公司持有南宁柳药53%股权[10] - 公司通过子公司持有桂林弘德70%股权[13]

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 广西柳药集团股份有限公司 投资者交流会议记录 一、会议基本情况 副总裁肖俊雄先生、副总裁兼财务总监曾祥兴先生、董事会秘书徐扬先生 （五）调研机构名称（排名不分先后）： 嘉实基金、南方基金、博时基金、天弘基金、华夏基金、上银基金、中加基金海 富通基金、红土创新基金、交银施罗德基金、国联安基金、光大保德信基金、恒生前 海基金、易米基金、天治基金、凯石基金、泓德基金、国海富兰克林基金、银河证券、 华泰证券、兴业证券、西南证券、平安证券、华安证券、中邮证券、国盛证券、东北 证券、信达证券、中银国际证券、复星恒利证券、中国人寿养老保险、中英人寿保险、 华安财保、宁银理财、太平洋资产、瑞银资产、华泰证券资产、国华兴益保险资产、 华能贵诚信托、北京成泉资本、上海和谐汇一资产、上海保银投资、上汽颀臻资产、 青榕资产、杭州汇升投资、汐泰投资、贵源投资、奥博医疗、深圳度量资本、淡水泉 （北京）投资、内藤株式会社上海代表处、Broad Peak Investment、Admiralty Harbour Capital Limited 等机构。 二、会议交流主要内容 | 业务板块 | 主营 ...

营收与利润情况 - 2024年前三季度营收159.93亿元，同比增长2.41%；净利润7.16亿元，同比增长6.13% [4] - 2024年第三季度营收53.51亿元，同比增长1.49%；净利润2.52亿元，同比增长8.68% [4] - 2024年1 - 9月批发业务收入127.05亿元，占比79.80%，同比降0.14%；零售业务收入23.95亿元，占比15.05%，同比增16.49%；工业业务收入8.08亿元，占比5.07%，同比增5.21% [5] - 2024年前三季度营业总收入159.93亿元，较2023年同期的156.17亿元增长2.41%[17] - 2024年前三季度营业总成本150.82亿元，较2023年同期的147.04亿元增长2.57%[18] - 2024年前三季度营业利润8.55亿元，较2023年同期的8.42亿元增长1.52%[18] - 2024年前三季度净利润7.46亿元，较2023年同期的7.20亿元增长3.61%[20] 现金流情况 - 2024年初至报告期末经营活动现金流量净额1.23亿元，同比增长530.22% [2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为161.60亿元，2023年同期为166.42亿元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为29.18万元，2023年同期为247.23万元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，2023年同期为0.195亿元[21] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为386.07万元，2023年同期为901.23万元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，2023年同期为 - 1.08亿元[22] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为6.96亿元，2023年同期无此项[22] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为33.06亿元，2023年同期为25.91亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.84亿元，2023年同期为 - 5.57亿元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7.67亿元，2023年同期为 - 6.45亿元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为18.82亿元，2023年同期为20.09亿元[22] 每股收益与净资产收益率 - 2024年第三季度基本每股收益0.63元/股，同比降1.56%；年初至报告期末为1.87元/股，同比增0.54% [2] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率3.28%，较上年减少0.38个百分点；年初至报告期末为9.86%，较上年减少0.94个百分点 [3] - 2024年基本每股收益1.87元/股，较2023年的1.86元/股增长0.54%[20] - 2024年稀释每股收益1.87元/股，较2023年的1.86元/股增长0.54%[20] 资产与负债情况 - 2024年末总资产220.33亿元，较上年度末增长9.29%；归属于上市公司股东的所有者权益77.92亿元，较上年度末增长17.75% [3] - 2024年9月30日货币资金为2,910,521,614.57元，较2023年12月31日的3,147,667,970.80元有所减少[12] - 2024年9月30日应收账款为11,733,535,450.89元，较2023年12月31日的10,443,408,461.97元有所增加[12] - 2024年9月30日存货为2,996,127,418.39元，较2023年12月31日的2,306,175,089.80元有所增加[13] - 2024年9月30日流动资产合计为19,488,514,176.24元，较2023年12月31日的17,316,669,959.11元有所增加[13] - 2024年9月30日非流动资产合计为2,544,513,341.00元，较2023年12月31日的2,842,783,811.33元有所减少[13] - 2024年9月30日资产总计为22,033,027,517.24元，较2023年12月31日的20,159,453,770.44元有所增加[13] - 2024年流动负债合计121.82亿元，较上一时期的116.14亿元增长4.89%[15] - 2024年非流动负债合计15.85亿元，较上一时期的14.82亿元增长6.93%[17] - 2024年负债合计137.67亿元，较上一时期的130.96亿元增长5.11%[17] - 2024年归属于母公司所有者权益合计77.92亿元，较上一时期的66.18亿元增长17.74%[17] 非经常性损益 - 2024年第三季度非经常性损益合计543.11万元；年初至报告期末为1319.37万元 [7] 业务板块动态 - 批发板块加快创新药引进推广，开展SPD项目，优化负债结构 [4] - 工业板块开展中药配方颗粒项目，完成570多个品种备案 [4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,745，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中朱朝阳持股101,032,795股，持股比例25.32%，质押32,720,000股[9]

关于 广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 和回购注销部分限制性股票的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 义 | | iii | | --- | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 v | | | 第二节 | 法律意见书正文 1 | | | 一、 | 本次回购注销和本次解除限售的批准和授权 1 | | | 二、 | 本次回购注销的原因、数量、回购价格和资金来源等情况 6 | | | 三、 | 本次解除限售的具体情况 8 | | | 四、 | 结论性意见 11 | | 法律意见书 广东华商律师事务所 关 ...

回购注销情况 - 公司决定回购注销167,250股限制性股票[3][4] - 限制性股票回购价格为10.22元/股[4] - 本次回购注销占授予总数7.04%，占公司总股本0.04%[10] - 回购资金总额170.93万元，以自有资金支付[11] 时间节点 - 2023年6月27日，公司审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年7月24日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年8月28日，公司审议通过调整首次授予激励对象名单及授予数量等议案[5] - 2024年1月18日，公司因激励对象职务变更回购注销135,000股限制性股票[5] - 2024年3月14日，公司完成前述限制性股票回购注销手续[5] - 2024年5月17日，公司因激励对象离职回购注销5,000股限制性股票[6] - 2024年7月26日，公司完成前述限制性股票回购注销手续[6] - 2024年10月18日，公司审议通过回购注销部分限制性股票及首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[6] 激励对象情况 - 6名激励对象不再具备激励资格，对应135,000股限制性股票将被回购注销[8] - 100名激励对象考核优秀，可解除限售比例100%；22名考核良好，可解除限售比例85%；2名考核合格及以下，可解除限售比例0%[9] - 个人层面绩效考核未达标对应32,250股限制性股票将被回购注销[9] 股本变化 - 回购注销完成后，公司总股本将由399,031,021股变为398,863,771股[12] - 无限售条件流通股比例将从90.17%变为90.21%，有限售条件流通股比例将从9.83%变为9.79%[13] 其他 - 回购注销相关事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议[11] - 本次回购注销对公司财务和经营无实质影响，不影响激励计划继续实施[15] - 监事会和律师事务所认为回购注销事项合规，同意该事项[16][17]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于向特定对象发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份（向特定对象发行股票）；股票认购 方式为网下，上市股数为 36,842,105 股。 本次股票上市流通总数为 36,842,105 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 24 日。 （一）本次限售股上市类型：向特定对象发行股票 一、本次限售股上市类型 2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因 个人原因离职而不再具备激励对象资格的 1 名首次授予激励对象已获授但尚未解 除限售的 5,000 股限制性股票。2024 年 7 月 26 日，公司完成了前述限制性股票的 回购注销 ...