东珠生态环保股份有限公司 独立董事万梁浩 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 万梁浩先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，南京理 工大学法学学士，苏州大学法律硕士，历任江苏英特东华律师事务所律师、合伙 人律师，现任本公司独立董事、上海市广发（无锡）律师事务所律师、合伙人律 师、主任。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，未从公司及其主要股东或有利 ...

各位股东及股东代表： 东珠生态环保股份有限公司 独立董事刘和 2024 年度述职报告 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 刘和先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月出生，中共党员。 浙江大学环境工程学博士，美国耶鲁大学博士后。现任江南大学环境与土木工程 学院教授、博导。先后获得国家科技进步二等奖、教育部高等学校科技进步二等 奖等科技奖励。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，未从公司及其主要股东或 ...

东珠生态环保股份有限公司 独立董事李专元 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 李专元先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，本科学 历，高级会计师职称，历任无锡市电容器四厂财务部部长、无锡市凌河钼业有限 责任公司财务经理、总经理助理、江苏大明金属制品有限公司总公司审计主管、 会计部部长助理、子公司财务经理等职，无锡洪汇新材料科技股份有限公司财务 部长、财务总监、副总经理，江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事，江阴 电工合金股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，展鹏科技股份有限公司 独立董事，无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降15.01%至105,727,278.71元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降112.69%至-394,860.94元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降100%至0.00元/股[4] - 2025年第一季度营业总收入为105,727,278.71元，同比下降15.0%[17] - 2025年第一季度净利润为-594,028.95元，同比下降120.4%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-394,860.94元，同比下降112.7%[18] - 2025年第一季度营业利润为-533,125.38元，同比下降114.9%[18] - 2025年第一季度营业收入为105,727,278.71元，同比下降15.0%[26] - 2025年第一季度净利润为388,248.06元，同比下降89.8%[27] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为106,232,854.72元，同比下降12.1%[17] - 2025年第一季度研发费用为3,039,656.93元，同比下降36.6%[17] - 研发费用同比下降36.56%[8] - 2025年第一季度研发费用为3,039,656.93元，同比下降36.6%[26] - 2025年第一季度财务费用为4,340,102.81元，同比下降31.0%[26] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长19.46%至129,885,295.49元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为129,885,295.49元，同比增长19.5%[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为149,525,852.80元，同比下降48.3%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入为324,736,890.19元，同比下降46.2%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为145,436,147.28元，同比下降29.5%[31] - 支付其他与经营活动有关的现金达223,694,445.17元，同比增长377.3%[31] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-76,706,934.27元，同比下降85.1%[21] - 筹资活动现金流入小计65,272,681元，其中取得借款48,000,000元占比73.5%[31] - 筹资活动现金流出小计95,220,654.27元，偿还债务支付现金占比66.4%（63,238,303.15元）[31] - 分配股利等偿付利息现金支出7,163,559.62元，同比减少53.1%[31] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-602,800元，主要由于投资支付现金590,000元[31] - 购建固定资产等长期资产支付现金14,800元，同比增加171.6%[31] 现金及现金等价物 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为102,324,875.58元，同比下降41.9%[21] - 货币资金从2024年底的299,968,281.29元增长至2025年3月的305,430,933.41元，增幅1.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额147,780,110.45元，较期初增长94.9%[31] - 公司2025年3月31日货币资金为318,084,365.07元，较2024年12月31日的327,231,007.54元有所下降[13] 资产类项目变化 - 公司2025年3月31日应收账款为502,868,091.03元，较2024年12月31日的616,790,035.75元有所下降[13] - 公司2025年3月31日合同资产为4,454,737,313.53元，较2024年12月31日的4,368,237,596.5元有所增加[13] - 应收账款从2024年底的989,002,041.59元下降至2025年3月的864,227,508.71元，降幅12.6%[23] - 合同资产从2024年底的4,460,048,971.68元增长至2025年3月的4,546,548,688.71元，增幅1.9%[23] - 预付款项同比大幅增长415.25%[8] 负债类项目变化 - 公司2025年3月31日短期借款为375,989,395.42元，较2024年12月31日的435,571,775元有所下降[14] - 公司2025年3月31日应付账款为3,167,060,126.70元，较2024年12月31日的3,208,627,794.70元有所下降[14] - 短期借款从2024年底的435,571,775.00元下降至2025年3月的375,989,395.42元，降幅13.7%[24] - 应付账款从2024年底的3,314,006,648.09元下降至2025年3月的3,275,961,261.46元，降幅1.1%[24] - 一年内到期的非流动负债同比增长251.25%[8] - 长期借款同比下降94.25%[8] 所有者权益 - 公司2025年3月31日归属于母公司所有者权益为2,675,042,862.62元，较2024年12月31日的2,675,437,723.56元略有下降[15] - 公司2025年3月31日少数股东权益为58,323,749.56元，较2024年12月31日的58,522,917.57元略有下降[15] 其他收益 - 其他收益同比增长261.19%[8] 股权结构 - 公司实际控制人席惠明持有151,872,560股，占总股本的34.0%[12] - 浦建芬持有38,118,080股，占总股本的8.54%[12] - 席晨超持有15,479,492股，占总股本的3.47%[12]

东珠生态环保股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对北京德皓在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为北京德皓资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 08 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-016 东珠生态环保股份有限公司 关于 2025 年度融资额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董 事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度融资额度计划的议案》，并提交至公司股东 会审议，现将相关事项公告如下： 2025 年 4 月 29 日 根据对 2025 年公司生产经营计划的分析与预测，为保证公司日常经营资金结算需求， 公司预计 2025 年度向银行申请的计划授信额度将不超过 40 亿元，流动资金贷款等融资额 度将不超过 15 亿元。 为提高资金运用效率，现提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内与各金融 机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。 特此公告。 东珠生态环保股份有限公司 董事会 ...

公司代码：603359 公司简称：东珠生态 东珠生态环保股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东珠生态环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-019 东珠生态环保股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日召开第五届董事会第 十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议 案》，该事项无需提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司根据《企业会 计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司 对包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、存货、 长期应收款、其他非流动资产等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提 信用减值损失 55,605,265.40 元和计提资产减值损失 437,056,560.04 元。公司本次计提信用 减值损失、资产减值损失合计 492,661,825.44 元。具体 ...

关于东珠生态环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东珠生态环保股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-68278880 东珠生态环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000883 号 东珠生态环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东珠生态环保股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000883 ...

东珠生态环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，东珠生态环保股份有限公 司（以下简称"公司"）实现营业收入 37,593.16 万元，较上年同期下降 54.64%； 实现税前利润总额-63,535.39 万元，较上年同期下降 70.73%；实现归属于上市 公司股东的净利润-63,012.34 万元，较上年同期下降 100.29%。我们对公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量以及公司实际情况 进行了认真的研究分析，现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 692,325.74 万元，比年初下降 140,298.37 万元，下降 16.85%。 | 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 327,231,007.54 | 422,570,273.15 ...