港股上市进展 - 公司港股上市聆讯于2025年6月12日通过，计划募资用于扩大产能、优化供应链及拓展国际市场，并计划通过国际化战略开拓东南亚及欧美市场 [2][3] - 港股上市进程始于2025年1月20日递交申请，5月21日获中国证监会备案，6月5日通过聆讯，若成功将成为国内首家A+H股速冻食品企业 [3] - 香港联交所6月6日发函表示聆讯结果不构成正式批准，监管机构仍可能提出进一步意见，且需面对更严格的合规性审查 [5] 食品安全问题 - 2025年以来公司接连曝出食品安全争议，包括消费者投诉异物、生产日期缺失、发霉变质等问题，品牌信任度面临考验 [2][6] - 黑猫投诉平台显示多起投诉涉及抖音、美团优选、拼多多等平台，其中"速冻丸子塑料异物"事件引发广泛讨论，商家仅退还12元费用 [6][8] - 食品安全问题已对消费者信任造成实质性损害，2025年Q1净利润增速放缓至5%以下，股价5月28日下跌1.31% [8][9] 财务与业绩表现 - 近三年累计营收突破410亿元，旗下拥有39个年收入过亿的爆款单品，但净利润增速从2022年的62.17%降至2024年的0.83%，24年仅比23年增长0.13亿元 [2][3] - 2019-2024年收入从52.67亿元增至150.30亿元，但收入增速在2021年达顶点后逐渐下降，增长动能减弱 [3][10] - 截至2025年6月13日，A股市盈率为14.67倍，低于食品饮料行业平均水平，反映投资者对速冻食品赛道增长空间的谨慎态度 [10] 行业竞争与战略调整 - 速冻食品行业集中度较低，新兴品牌通过低价策略抢占市场，公司需在维持性价比优势的同时承担高端化转型的研发和营销成本 [10] - 公司提出"BC兼顾，双轮驱动"战略，同时强化B端餐饮供应链和C端零售市场，并计划投入资金升级生产线，引入智能化设备 [10] - 若公司能解决质量管控短板，其39个过亿单品的产品矩阵仍有潜力开拓更大市场，反之食品安全问题持续发酵将影响长期价值 [11] 股价与市场反应 - 公司A股股价在6月13日跌至78.93元，单日跌幅达4.34%，总市值缩水至231.5亿元 [2] - H股发行价尚未确定，若定价低于预期可能对A股股价形成进一步压制 [10]

安井食品H股上市进展 - 公司正在申请发行H股股票并在香港联交所主板上市 [1] - 2025年1月20日向香港联交所递交H股上市申请并于同日刊发申请资料 [1] - 2025年5月15日中国证监会出具境外发行上市备案通知书（国合函[2025]855号）确认备案信息 [2] - 2025年6月5日香港联交所上市委员会举行上市聆讯审议H股发行申请 [2] 聆讯后资料集披露 - 公司在香港联交所网站刊登H股发行聆讯后资料集 该资料集为草拟版本可能适时更新 [3] - 资料集刊发目的仅为向香港公众提供信息 不构成证券要约或要约邀请 [3] - 公司未在境内交易所网站及指定媒体刊登资料集 但提供香港联交所查询链接供境内投资者查阅 [3] 后续审批流程 - H股发行上市尚需香港证监会及香港联交所等监管机构最终批准 存在不确定性 [4] - 公司将根据进展依法履行信息披露义务 [4]

上市进程 - 2025年1月20日向香港联交所递交发行H股并上市申请并刊登申请资料[1] - 2025年5月15日中国证监会确认发行H股并上市备案信息[2] - 2025年6月5日香港联交所上市委员会审议发行申请[2] - 在香港联交所网站刊登发行聆讯后资料集并提供双语查询链接[3] 不确定性 - 发行H股并上市尚需取得相关监管机构和证券交易所最终批准，存在不确定性[4]

公司上市进展 - 安井食品集团股份有限公司通过港交所上市聆讯 [1] - 联席保荐人为高盛和中金公司 [1]

公司上市进展 - 安井食品集团股份有限公司已通过港交所上市聆讯 [1]

本次差异化分红的原因 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，使用自有资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币188.77元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月 [4] - 回购股份用途为拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，截至法律意见书出具之日，回购已实施完毕，总计回购股份1,160,900股，全部存放于公司股份回购专用证券账户 [4] - 根据相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，导致公司本次差异化分红实施时股权登记日的总股本与实际参与分配的股份总数存在差异，需进行差异化权益分派特殊除权除息处理 [4][5] 本次差异化分红的方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.015元（含税） [5] - 公司总股本为293,294,232股，扣除回购专用证券账户中1,160,900股后为292,133,332股，本次拟派发现金红利为人民币296,515,331.98元（含税） [5] - 截至2025年5月26日，公司总股本为293,294,232股，预计实际参与2024年度利润分配的股本总数为292,133,332股 [6] 本次差异化分红的计算依据 - 根据《上海证券交易所交易规则》，以公司股票于2025年5月26日的收盘价格人民币84.36元/股为前收盘价格，计算除权除息参考价格 [6] - 实际分派计算的除权除息参考价格为人民币83.345元/股，虚拟分派的每股现金红利约为人民币1.011元/股，虚拟分派计算的除权除息参考价格为人民币83.349元/股 [6][7] - 除权除息参考价格影响为0.0048%，绝对值在1%以下，影响较小 [7] 结论 - 本次差异化分红事项不违反相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司股票除权除息参考价格的影响较小，不存在损害公司及其全体股东利益的情形 [7]

权益分派方案 - 每股现金红利1.015元（含税），总分红金额为296,515,331.98元（含税），基于总股本293,294,232股扣除回购专用账户1,160,900股后的292,133,332股为基数计算 [1][2] - 差异化分红实施，回购专用证券账户股份不参与权益分派 [1][2] - 除权（息）参考价计算公式为：前收盘价格-1.011元/股（每股实际现金红利经调整后为1.011元） [2] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月16日，除权（息）日及现金红利发放日为2025年6月17日 [1][2] - 方案经2024年年度股东会于2025年5月21日审议通过 [1][2] 分配实施细节 - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司派发，特定股东（福建国力民生科技发展有限公司等）由公司自行发放 [3] - 个人股东及证券投资基金持股期限不同对应差异化个人所得税政策：持股超1年免税，1个月至1年税负10%，1个月内税负20% [3][4] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.9135元；沪股通投资者同样适用10%税率 [4][5] - 机构投资者及法人股东自行缴税，实际派发每股1.015元 [5] 咨询方式 - 实施事项咨询联系部门为证券法务部，电话0592-6884968 [5]

股份回购 - 2023年10月25日公司拟用1 - 2亿元自有资金回购A股，不超188.77元/股，期限不超12个月[5] - 截至法律意见书出具日，总计回购116.09万股，用于员工持股或激励[5] 利润分配 - 2024年度利润分配以总股本扣减回购股份为基数，每股派1.015元（含税）[8] - 截至2025年3月31日，拟派现金红利2.9651533198亿元（含税）[8] 除权除息 - 以2025年5月26日收盘价计算，实际分派参考价83.345元/股[11] - 虚拟分派参考价约83.349元/股，差异化分红影响小[12][13]

股份回购 - 2023年10月25日，公司同意用1 - 2亿元自有资金回购A股，不超188.77元/股，期限不超12个月[5] - 截至出具日，已回购116.09万股用于员工持股或激励[5] 利润分配 - 2025年4月29日披露2024年度利润分配预案，5月21日通过[8] - 以总股本扣减回购股份数为基数，每股派1.015元（含税）[8] - 截至2025年3月31日，拟派现2.9651533198亿元（含税）[8] 除权除息 - 以2025年5月26日收盘价算，除权除息参考价83.345元/股[10][11] - 虚拟分派除权除息参考价83.349元/股[12] - 差异化分红对除权除息参考价影响小[13][15]

业绩总结 - 2024年度每股现金红利1.015元（含税）[2][5] - 本次共计派发现金红利296,515,331.98元（含税）[5] 数据相关 - 公司总股本293,294,232股，实际参与分配股本数292,133,332股[3][5] 其他 - 股权登记日为2025/6/16，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/17[2][6] - 不同股东税负不同，如个人股东持股超1年暂免征收[10][11] - 权益分派实施咨询联系安井食品证券法务部，电话0592 - 6884968[14]