宁波旭升集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | í í 宁波旭升集团股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 4-14 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机" ...

宁波旭升集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一监管或会（L... 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5381号 我们认为,旭升集团于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 宁波旭升集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波旭升集团股份有限公司(以下简称旭升集团)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

宁波旭升集团股份有限公司 王伟良：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国 注册会计师、 中国注册资产评估师，中国注册税务师。1995 年起至今，任宁波 东海会计事务所有限公司业务二部经理。现任宁波东盛资产评估有限公司部门经 理、监事, 海伦钢琴股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员 取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条独立董事独立 性的情形。 二、本人 2023 年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开董事会 7 次，股东大会 2 次。 2023 年度独立董事述职报告—王伟良 本人在 2023 年度担任宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导 意 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 依据一年来宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况和财务 状况，结合公司报表数据，现就 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、财务报告的范围和执行的会计制度 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账 基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。 二、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 由其出具了中汇会审[2024]5376 号号文的无保留意见审计报告。 三、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要会计数据 单位：元 | 主要会计数据 | 年 2023 | 年 2022 | 本期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 4,833,865,278.87 | 4,453,710,589.96 | ...

● 是否需要提交股东大会审议：本事项已经公司第三届董事会第二十六次 会议审议通过，关联董事回避表决。本事项在公司董事会审议范围内，无需提交 股东大会审议。 ● 日常关联交易预计对上市公司的影响：公司与关联方科佳（长兴）模架 制造有限公司（以下简称"科佳长兴"）发生的关联交易，为满足公司日常生产 经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常 关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特 别是中小股东的利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业 务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-019 宁波旭升集团股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-024 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《公司 2023 | 年度董事会工作报 ...

公司财务状况 - 2024年第一季度公司营业收入为1,138,949,821.73元，同比下降2.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为157,182,523.64元，同比下降18.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为405,829,091.63元，同比增长14.93%[4] - 总资产为10,739,835,620.97元，同比增长6.72%[5] - 公司未列举的非经常性损益项目金额为15,366,396.13元[7] 股东情况 - 公司前十名股东中，宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司持有股份最多，占27.3%[8] - 徐旭东持有的股份占公司总股份的12.41%[8] - 公司普通股股东总数为44,008股[8] 公司资产负债情况 - 中国农业银行股份有限公司第一季度财报显示，流动资产合计达到了5,139,802,080.92元，较上一期有所增长[13] - 公司非流动资产合计为5,600,033,540.05元，较上一期略有增加[14] - 公司负债合计为4,324,032,673.14元，较上一期有所增加[15] 财务运营情况 - 2024年第一季度营业总收入为1,138,949,821.73元，较去年同期略有下降[16] - 营业总成本为978,158,684.04元，其中管理费用和研发费用较去年同期有所增加[16] - 营业利润为175,931,256.18元，较去年同期有所下降，主要受到税金及附加支出的影响[17] - 净利润为156,869,306.52元，较去年同期有所减少，主要受到所得税费用的影响[17] - 综合收益总额为156,067,778.33元，较去年同期有所下降，主要受到其他综合收益的影响[18] - 经营活动产生的现金流量净额为405,829,091.63元，较去年同期有所增加，主要受到销售商品、提供劳务收到的现金增加的影响[19] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为-254,945,584.61元，较去年同期有所减少，主要受到投资支付的现金增加的影响[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为385,091,269.16元，较去年同期有所增加，主要受到借款收到的现金增加的影响[20] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为1,054,091,269.16，较上季度增加342,058,866.67[21] - 公司偿还债务支付的现金为269,000,000.00，较上季度增加200,000,000.00[21] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为314,507,391.97，较上季度增加171,568,250.16[21]

宁波旭升集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 （一）基本情况 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具 有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：103 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：701 人 截至 2023 年 12 月 31 日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中汇 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-017 宁波旭升集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）为公司2024年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-015 宁波旭升集团股份有限公司 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、通讯等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事 会秘列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...