会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年7月29日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[3][6][10][13][17][20] - 年产7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目重新论证并暂缓实施[6][8] - 通过使用暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理议案[13][15][17][19] - 修订《董事会秘书工作制度》[20][21]

公司基本信息 - 公司为山东键邦新材料股份有限公司，代码603285 [1] - 公司中文名称为山东键邦新材料股份有限公司，简称键邦股份，法定代表人为祁建新[16] - 键兴新材料指山东键兴新材料科技有限公司 [12] - 键邦实业指常州键邦实业投资有限公司 [12] - 公司是从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售的高新技术企业，所处行业为化学原料和化学制品制造业之化学试剂和助剂制造[29] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2025年1 - 6月）营业收入307,118,809.19元，较上年同期减少15.37%[23] - 本报告期利润总额82,754,254.07元，较上年同期减少26.81%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润69,663,619.48元，较上年同期减少27.72%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额112,083,082.68元，较上年同期增加25.00%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,639,683,975.58元，较上年度末增加2.39%[23] - 本报告期末总资产1,763,802,115.32元，较上年度末增加0.46%[23] - 本报告期基本每股收益0.44元／股，较上年同期减少45.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率4.27%，较上年同期减少5.51个百分点[24] - 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为 - 3,611.24元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益为4,880,574.82元，其他营业外收入和支出为14,460.58元，所得税影响额为783,497.66元，非经常性损益合计为4,107,926.50元[26] - 营业收入本期数为307,118,809.19元，上年同期数为362,913,894.44元，变动比例为-15.37%[42] - 营业成本本期数为215,700,724.81元，上年同期数为235,217,383.27元，变动比例为-8.30%[42] - 销售费用本期数为2,159,574.54元，上年同期数为3,519,694.21元，变动比例为-38.64%，主要系产品注册费减少所致[42] - 管理费用本期数为10,837,832.28元，上年同期数为9,968,969.51元，变动比例为8.72%[42] - 研发费用本期数为4,227,450.54元，上年同期数为3,838,721.26元，变动比例为10.13%[42] - 所得税费用本期数为13,090,634.59元，上年同期数为16,688,040.95元，变动比例为-21.56%，主要系报告期利润下降所致[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为112,083,082.68元，上年同期数为89,665,675.90元，变动比例为25.00%，主要系应收票据到期回款增多所致[42] - 交易性金融资产本期期末数为819,574,742.18元，占总资产的比例为46.47%，上年期末数为546,931,385.16元，占总资产的比例为31.15%，变动比例为49.85%，主要系报告期购买理财产品增加所致[47] - 理财产品期初数为546,931,385.16元，本期公允价值变动损益为2,643,357.02元，本期购买金额为850,000,000.00元，本期出售/赎回金额为580,000,000.00元，期末数为819,574,742.18元[50] - 2025年6月30日货币资金为376993395.20元，较2024年12月31日的616497213.05元减少[115] - 2025年6月30日交易性金融资产为819574742.18元，较2024年12月31日的546931385.16元增加[115] - 2025年6月30日应收票据为83539093.40元，较2024年12月31日的104623655.01元减少[115] - 2025年6月30日应收账款为84298072.57元，较2024年12月31日的80658727.95元增加[115] - 2025年6月30日预付款项为1488695.29元，较2024年12月31日的2923854.55元减少[115] - 2025年6月30日其他应收款为187076.18元，较2024年12月31日的9946678.28元减少[115] - 2025年6月30日存货为32239240.03元，较2024年12月31日的41128595.57元减少[115] - 2025年6月30日流动资产合计为1439867915.58元，较2024年12月31日的1454874711.16元减少[115] - 公司2025年6月30日资产总计176.38亿元，较2024年12月31日的175.58亿元增长0.46%[116] - 2025年6月30日负债合计12.41亿元，较2024年12月31日的15.43亿元减少19.57%[116][117] - 2025年6月30日所有者权益合计163.97亿元，较2024年12月31日的160.15亿元增长2.39%[117] - 母公司2025年6月30日流动资产合计11.60亿元，较2024年12月31日的12.02亿元减少3.49%[119][120] - 母公司2025年6月30日非流动资产合计5.79亿元，较2024年12月31日的5.46亿元增长6.18%[120] - 母公司2025年6月30日负债合计8794.34万元，较2024年12月31日的1.21亿元减少27.29%[120][121] - 母公司2025年6月30日所有者权益合计16.52亿元，较2024年12月31日的16.27亿元增长1.53%[121] - 2025年6月30日货币资金2.91亿元，较2024年12月31日的5.60亿元减少48.11%[119] - 2025年6月30日交易性金融资产7.16亿元，较2024年12月31日的4.44亿元增长61.25%[119] - 2025年6月30日固定资产8738.31万元，较2024年12月31日的5251.74万元增长66.39%[120] - 2025年半年度营业总收入307,118,809.19元，2024年半年度为362,913,894.44元[123] - 2025年半年度营业总成本231,383,501.94元，2024年半年度为253,233,286.28元[123] - 2025年半年度净利润69,663,619.48元，2024年半年度为96,378,580.46元[124] - 2025年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，2024年半年度均为0.80元/股[125] - 2025年母公司半年度营业收入200,192,014.06元，2024年半年度为270,381,626.77元[127] - 2025年母公司半年度营业成本126,552,226.52元，2024年半年度为153,109,862.73元[127] - 2025年母公司半年度净利润57,405,706.72元，2024年半年度为91,032,834.73元[128] - 2025年半年度投资收益1,080,245.20元，2024年半年度为207,407.31元[124] - 2025年半年度公允价值变动收益3,800,329.62元，2024年半年度为3,210,393.77元[124] - 2025年半年度信用减值损失413,236.33元，2024年半年度为 -979,446.95元[124] - 2025年半年度经营活动现金流入小计326,333,007.78元，2024年半年度为304,580,911.32元[130] - 2025年半年度经营活动现金流出小计214,249,925.10元，2024年半年度为214,915,235.42元[131] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额112,083,082.68元，2024年半年度为89,665,675.90元[131] - 2025年半年度投资活动现金流入小计589,550,738.80元，2024年半年度为45,286,345.31元[131] - 2025年半年度投资活动现金流出小计911,473,098.14元，2024年半年度为427,279,258.69元[131] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -321,922,359.34元，2024年半年度为 -381,992,913.38元[131] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计2,701,000.00元，2024年无相关数据[131] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计30,066,266.56元，2024年为20,904,963.00元[131] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -27,365,266.56元，2024年为 -20,904,963.00元[131] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额 -236,802,817.85元，2024年为 -311,984,032.41元[131] - 2025年上半年初归属于母公司所有者权益合计为16.0146029632亿美元[136] - 2025年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为3822.367926万美元[136] - 2025年上半年综合收益总额为6966.361948万美元[136] - 2025年上半年利润分配金额为 - 3200万美元[137] - 2025年上半年专项储备本期增加56.005978万美元[136][139] - 2025年上半年末归属于母公司所有者权益合计为16.3968397558亿美元[140] - 2024年上半年初归属于母公司所有者权益合计为9.3562869437亿美元[138] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为9893.508223万美元[141] - 2024年上半年综合收益总额为9637.858046万美元[141] - 2024年上半年利润分配金额为 - 910.328347万美元[141] - 2025年1 - 6月母公司本期期末所有者权益合计为1,651,925,394.93元，上年期末为1,626,841,294.42元[145][146] - 2025年1 - 6月专项储备本期提取3,778,730.63元，本期使用1,222,228.86元[143] - 2025年1 - 6月利润分配中对所有者（或股东）分配为 - 32,000,000.00元[146] - 2024年上年期末所有者权益合计为971,815,724.32元，2024年本期期末为1,064,698,400.04元[146][147] - 2024年专项储备本期提取2,377,990.87元，本期使用528,149.88元[147] - 2024年利润分配中提取盈余公积9,103,283.47元[147] - 2025年1 - 6月综合收益总额为57,405,706.72元[145] - 2024年综合收益总额为91,032,834.73元[147] - 2025年1 - 6月专项储备本期使用321,606.21元[146] - 2024 - 2025年实收资本（或股本）2024年上年期末为120,000,000.00元，

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.07亿元 同比下降15.37% [1] - 净利润6966.36万元 同比下降27.72% [1]

股权结构 - 公司2024年7月5日上市，首次发行A股4000万股，总股本1.6亿股[3] - 首次发行后限售股1.20802984亿股占75.50%，无限售股3919.7016万股占24.50%[3] 限售股解禁 - 2025年7月7日2229.678万股限售股上市流通，占比13.94%[3] - 本次上市流通限售股为首发限售股，涉及7名股东，剩余限售股数为0[12][13] 股东承诺 - 李志祥任董监高每年转让不超25%，离职半年内不得转让，减持价不低于发行价[6][7] - 王镇波等12个月内不转让首发前股份，常州泓泰一号有相应限售承诺[8]

上市情况 - 公司2024年7月5日在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行A股4000万股[1] - 首次发行后总股本1.6亿股，限售股12080.2984万股占75.50%，流通股3919.7016万股占24.50%[1] 限售股解禁 - 2025年7月7日2229.678万股限售股上市流通，占比13.94%[2][10][11] - 李志祥、龙丽梅、杨金华各469.8405万股限售股本次全部流通，各占2.94%[12][13] - 解禁后限售股9770.322万股，流通股6229.678万股，总股本不变[15]

利润分配方案 - 每股现金红利0.20元（含税），以总股本160,000,000股为基数，共计派发现金红利32,000,000元（含税）[1] - 分配对象为股权登记日登记在册的全体股东[1] - 差异化分红送转：否[3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取，未办理的暂由中国结算上海分公司保管[1] - 特定股东（朱剑波、朱昳君等）的现金红利由公司自行发放[2] 扣税说明 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税[4] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前按10%税率征税，税后每股0.18元[5] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.18元[5] - 沪股通股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.18元[6] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，每股实际派发0.20元[6] 相关日期及咨询 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期未明确提及[1] - 咨询联系部门为证券投资部，电话0537-3171696[7]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过每股派发现金红利0.20元（含税）的利润分配方案，总股本160,000,000股为基数，共计派发现金红利32,000,000元（含税）[1][2] - A股股权登记日为2025年6月4日，除权（息）日为2025年6月5日，现金红利发放日未明确[1][3] - 差异化分红送转未实施，分配方案适用于全体在册股东[1] 红利发放实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统向指定交易股东派发，未指定交易的股东红利暂由该机构保管[1][4] - 特定股东（朱剑波等自然人及常州键兴伟邦创业投资合伙企业）的现金红利由公司直接发放[2] 税收政策差异 - 自然人及证券投资基金股东持股期限≤1个月按20%征税，1个月至1年按10%征税，超过1年暂免征个人所得税[2] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.18元，沪股通股东同样适用10%税率，税后每股0.18元[4] - 其他机构投资者及法人股东自行缴纳所得税，每股实际派发0.20元[5] 股东咨询渠道 - 权益分派实施相关问题可通过证券投资部电话0537-3171696咨询[5]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.20元（含税）[2] - 以160,000,000股总股本派发现金红利32,000,000元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/4，除权（息）日和发放日为2025/6/5[2][4] 税负情况 - 持股期限不同，股息红利实际税负不同[7] - 不同股东类型扣税情况有别[8][9][10]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强与投资者沟通，促进了解，完善治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化 [1] - 投资者关系管理遵循公开公平公正原则，需客观真实准确完整反映公司状况，避免过度宣传误导投资者 [1] - 投资者关系管理活动包括便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作 [2] 投资者关系管理目的与原则 - 管理目的包括建立良性投资者关系、形成服务投资者的企业文化、增加信息披露透明度等5项核心目标 [2] - 基本原则涵盖充分披露、合规披露、投资者平等、诚实守信、高效低耗和主动性6大准则 [2] - 特别强调需平等对待所有投资者，尤其要为中小投资者参与创造便利条件 [2] 投资者关系管理工作内容 - 工作对象涵盖在册/潜在投资者、证券分析师、财经媒体、投资者关系顾问等5类主体 [3] - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化等7大类信息 [4] - 沟通渠道包括官网、新媒体、电话、股东大会、路演等多元化方式，要求清除沟通障碍 [5] 信息披露与沟通规范 - 严禁以投资者关系活动代替信息披露，若泄露未公开重大信息需立即公告 [5] - 业绩说明会等活动需提前确定可回答范围，涉及未公开信息时应引导投资者关注公告 [6] - 上证e互动平台答复需谨慎客观，不得利用平台影响股价或迎合市场热点 [8] 组织架构与职责分工 - 董事会秘书为投资者关系管理主要负责人，证券投资部为具体执行部门 [9] - 部门职责包括信息沟通、定期报告编制、会议筹备、公共关系维护等8项核心职能 [9][10] - 禁止行为清单包含泄露未公开信息、发布误导性内容、价格预测等8类违规情形 [11] 制度实施与监督 - 需对董事高管进行系统培训，提升沟通能力与合规意识 [11] - 董事会秘书负责制度执行，公司应限制对外发言人员数量并加强授权管理 [12] - 制度与法律法规冲突时以法规为准，由董事会负责解释修订 [12]

内幕信息知情人登记管理制度核心内容 - 制度旨在规范内幕信息管理 加强保密工作 维护信息披露公平性 依据《公司法》《证券法》等法律法规制定 [1] - 董事会负责内幕信息管理工作 董事会秘书组织实施 证券投资部为日常办事机构 审计委员会监督执行 [1][2] 内幕信息范围 - 涉及公司经营、财务或对股价有重大影响的未公开信息 包括《证券法》规定的重大事件 [6] - 重大事件涵盖12类情形 包括经营方针变化、重大资产交易(资产总额30%以上)、重大担保、债务违约、股权变动(5%以上股东变化)、破产清算等 [7] - 对公司债券价格有重大影响的11类事件 包括信用评级变化、新增借款超净资产20%、重大损失超净资产10%等 [4] 内幕信息知情人范围 - 包括9类主体 涵盖公司董事高管、持股5%以上股东、控股公司人员、中介机构人员、监管机构工作人员等 [8] - 需登记知情人姓名、身份证号、知悉时间地点方式、信息内容阶段等12项要素 [12] 登记报送要求 - 重大事项(如资产重组、股份回购、分拆上市等)必须报送知情人档案 [10] - 首次披露重组事项时即需报送 方案重大调整时需补充报送 [15] - 内幕信息公开后5个交易日内需提交知情人档案和重大事项备忘录 [14] - 档案需保存至少10年 需持续补充完善 [21] 管理流程 - 证券投资部组织填写知情人档案 董事会秘书审核后报备交易所 [22] - 需制作重大事项进程备忘录 记录各环节时间地点参与人员 [13] - 中介机构需协助核实档案真实性 股东/交易对方需同步登记知情人 [18][19] 责任追究 - 禁止内幕交易或泄露信息 违者需承担赔偿责任 涉嫌犯罪将移送司法机关 [27][28] - 中介机构擅自披露信息需承担法律责任 公司保留追责权利 [29] - 发现内幕交易需2个交易日内报送处理结果 [30] 制度附件 - 包含内幕知情人档案模板(13项登记要素)、重大事项备忘录模板(6项记录要素)、承诺函3个标准化文件 [13][14][15]