东海证券股份有限公司 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东海证券"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法规规定，对天元智能 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 450,816,996.46 ...

募集资金 - 公司2023年10月12日首次公开发行A股53,578,400股，发行价9.5元/股，募资总额508,994,800元，净额450,816,996.46元[2] 持续督导 - 2024年度持续督导期公司无违法违规等须公开声明事项[5] - 保荐人督导公司建立健全相关制度并审阅信息披露文件[5] - 保荐人关注公司募集资金使用等承诺事项并出具专项核查意见[6][7] - 东海证券审阅天元智能2024年度持续督导期信息披露文件[8] - 天元智能2024年度持续督导期无应报告事项[9]

审计情况 - 公证天业会计师事务所于2025年04月28日对天元智能2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 报表编制 - 天元智能编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] 说明用途 - 专项说明仅供天元智能2024年年度报告披露使用[4]

东海证券股份有限公司 关于江苏天元智能装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东海证券"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规 定，对天元智能部分募集资金投资项目延期的事项进行了专项核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 450,816,996.46 元。上述募集资金 已于 2023 年 10 月 18 ...

东海证券股份有限公司 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预 计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议，对《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核。 独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议，并在审议该关联交易议案时，发 表了独立意见，具体如下： 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏天元智能装备股份 有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，对天元智能 2024 年 度日常关联交易执行和预计 2025 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1280号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 苏公 W[2025]E1280 号 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称天元智能公司）2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 ...

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为64,443.73万元[8] - 2024年末流动资产合计12.36亿元，较上年末12.54亿元略有下降[17] - 2024年末流动负债合计5.42亿元，较上年末5.61亿元有所减少[17] - 2024年营业收入6.44亿元，较上期8.23亿元有所下滑[19] - 2024年营业成本5.49亿元，较上期6.91亿元有所降低[19] - 2024年营业利润4252.56万元，较上期6989.74万元大幅下降[19] - 2024年净利润3895.14万元，较上期6039.47万元明显减少[19] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，上期均为0.36元/股[19] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计8.71亿元，较上年末8.59亿元有所增加[17] - 2024年投资收益502.06万元，上期投资损失296.28万元[19] - 2024年利息收入747.42万元，较上期433.95万元有所增加[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为86,612,297.11元，上期为54,577,017.58元，同比增长约58.70%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 186,539,722.53元，上期为 - 338,243,440.60元，亏损有所收窄[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,020,865.44元，上期为461,949,543.51元，由正转负[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 133,576,053.71元，上期为178,283,120.49元，由正转负[21] 资产与负债 - 应收账款期末余额2.09亿，期初余额1.96亿，净额期末1.79亿，期初1.70亿[139] - 应付账款期末余额为200,714,939.02元，期初余额为173,578,356.83元[172] - 合同负债期末余额为77,173,065.62元，期初余额为69,313,798.76元[174] 其他 - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，按不同情况计量收入[101] - 公司2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法调整可比期间财务报表数据[127] - 江苏天元智能装备股份有限公司企业所得税执行15%的优惠税率，有效期至2025年10月12日[132]

公司治理 - 2024年完成第三届董事会、高级管理人员换届选举[20] - 继续聘任殷艳女士担任财务负责人[21] - 审议董事和高管2023年度薪酬执行及2024年度方案[22] 独立董事履职 - 2024年独立董事王莉应出席董事会7次，全亲自出席[5] - 2024年王莉参加各委员会等会议共13次[6] - 2024年王莉现场考察、参观展厅并与中小股东交流[10][11] - 2025年独立董事将加强沟通提建设性意见[24] 决策审议 - 2024年度日常关联交易议案审议通过[13] - 更换会计师事务所，聘公证天业为2024年审计机构[17] 合规情况 - 报告期内未变更或豁免承诺[14] - 无收购相关决策及措施[15] - 按要求披露报告，内容真实准确完整[16] - 无会计准则外会计政策更正情形[19]

本人作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司 独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独 立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司其 他事项无异议，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱振华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业人士。 2010 年至今，任常州市仲裁委员会仲裁员；2012 年至今，任常州市第三届、第 四届律师协会常务理事；2015 年 3 月至 2020 年 10 月，任今创集团股份有限公 司独立董事；2020 年 6 月至今，任江苏永创律师事务所合伙人。2022 年 11 月至 今，任永安行科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司独立董事；2 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为1.225亿元，同比下降29.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为513.31万元，同比下降44.35%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为357.5万元，同比下降48.71%[4] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降50%[4] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比下降50%[5] - 加权平均净资产收益率为0.59%，同比下降0.48个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为1.225亿元，同比下降29.2%（2024年第一季度为1.730亿元）[17] - 2025年第一季度净利润为515.5万元，同比下降44.1%（2024年第一季度为922.4万元）[18] - 归属于母公司股东的净利润为513.3万元，同比下降44.4%（2024年第一季度为922.4万元）[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比下降50%（从0.04元/股下降）[19] - 归属于母公司所有者的综合收益为5,133,077.47元，同比下降44.4%（从9,224,226.84元下降）[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的1.660亿元下降至2025年第一季度的1.212亿元，降幅27.0%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为15,821,744.34元，同比下降22.1%（从20,314,221.72元下降）[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.973亿元，上年同期为-4031.79万元[4] - 经营活动现金流入小计为148,530,979.38元，同比下降3.1%（从153,338,930.21元下降）[21] - 经营活动现金流出小计为345,863,855.80元，同比增长78.6%（从193,656,861.08元上升）[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-197,332,876.42元，同比恶化389.4%（从-40,317,930.87元下降）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为172,273,219.04元，同比改善907.1%（从-21,347,257.28元上升）[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为146,069,621.94元，同比下降3.1%（从150,798,763.41元下降）[21] 资产和负债 - 货币资金从2024年底的3.274亿元增长至2025年3月的4.632亿元，增幅41.5%[11] - 交易性金融资产从2024年底的4.910亿元下降至2025年3月的3.118亿元，降幅36.5%[11] - 应收账款从2024年底的1.790亿元下降至2025年3月的1.677亿元，降幅6.3%[11] - 流动资产合计从2024年底的12.359亿元下降至2025年3月的11.690亿元，降幅5.4%[12] - 负债合计从2024年底的5.476亿元下降至2025年3月的4.765亿元，降幅13.0%[13] - 期末现金及现金等价物余额为301,390,416.79元，同比下降22.7%（从390,153,392.54元下降）[23] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.771亿元，同比上升0.66%[5] - 未分配利润从2024年底的2.074亿元增长至2025年3月的2.124亿元，增幅2.4%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为155.81万元[6] 综合收益 - 2025年第一季度综合收益总额为5,155,122.24元，同比增长78.9%（从9,224,226.84元下降）[19]