公司2024年度经营业绩 - 2024年营业收入为64,443.73万元，同比下降21.67% [20][24] - 归属于上市公司股东的净利润为3,880.25万元，同比下降35.75% [5][20][24] - 经营活动产生的现金流量净额为8,661.23万元，同比增长58.70% [20][25] 公司财务结构及资产状况 - 截至2024年末，公司总资产为142,549.37万元，较年初减少0.32% [5][20] - 归属于上市公司股东的净资产为87,139.64万元，较年初增长1.45% [5][20] - 货币资金为32,744.01万元，同比下降35.82%，主要因公司对闲置资金进行现金管理 [21] 公司投资及现金管理 - 交易性金融资产为49,097.44万元，同比增长48.20%，主要因公司对闲置资金进行现金管理 [21] - 公司拟使用闲置自有资金不超过30,000万元进行现金管理 [33] - 公司新增对基金合伙企业的投资250.00万元 [21] 公司董事会及治理情况 - 2024年董事会共召开7次会议，审议多项议案包括年度报告、利润分配等 [6][7] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会均按规定履职 [9][10] - 公司于2024年11月完成董事会换届选举，第四届董事会由吴逸中担任董事长 [7][12] 公司股东大会议程及安排 - 股东大会将于2025年5月27日14:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室召开 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 会议将审议包括董事会工作报告、财务决算、利润分配等13项议案 [3][5][28] 公司利润分配及分红规划 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计派发现金红利7,500,969.00元 [28] - 加上2024年半年度已派发现金红利7,500,969.00元，2024年度合计派发现金红利15,001,938.00元，占归属于上市公司股东净利润的38.66% [28][29] - 2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股 [29] 公司融资及授信计划 - 公司拟向银行申请综合授信额度，总额不超过13.5亿元 [30] - 董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [33] 公司董事及监事薪酬 - 2024年度董事薪酬情况：董事长吴逸中40.72万元，董事何清华20.16万元，董事殷艳29.84万元，董事陈卫33.86万元，独立董事钱振华和王莉各7.20万元 [31] - 2024年度监事薪酬情况：监事会主席白国芳25.74万元，监事李星池20.64万元，监事苏晓燕18.00万元 [32] - 2025年度董事和监事薪酬将根据岗位职责和经营计划完成情况考核发放，不再另行发放津贴 [31][32] 公司审计及关联交易 - 公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [27] - 公司对2025年度与关联方发生的日常关联交易金额进行了预计 [27]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入64443.73万元，同比下降21.67%[12][51] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3880.25万元，同比下降35.75%[12][51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8661.23万元，较2023年增长58.70%[51] - 2024年末货币资金32744.01万元，较2023年末下降35.82%[54] - 2024年末交易性金融资产49097.44万元，较2023年末增长48.20%[54] - 2024年末应交税费400.27万元，较2023年末下降60.14%[56] - 2024年末所有者权益87784.53万元，较2023年末增长2.20%[60] - 2024年专项储备179.58万元，较2023年增加106.47%[60] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 18653.97万元，2023年为 - 33824.34万元[65] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 3402.09万元，较2023年下降107.36%[65] 未来展望 - 2025年公司董事会将规范规章制度，筹划经营计划和投资方案，实现规模和效益再增长[31] - 2025年公司董事会将加大研发投入，推动收入与利润增长[32] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.35元，拟派发现金红利7500969.00元[73] - 2024年半年度已每10股派发现金红利0.35元，派发现金红利7500969.00元[74] - 2024年度合计拟派发现金红利15001938.00元，占2024年度净利润的38.66%[74] 资金安排 - 2025年度公司及下属子公司拟申请综合授信额度不超13.5亿元[76] - 公司及子公司拟使用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[85] 董事会决策 - 2024年董事会共召开7次会议，提议召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[13][17][18] - 2024年11月27日第四届董事会第一次会议选举吴逸中为董事长和总经理，聘任多位高管[15] - 2025年度独立董事津贴每年7.2万元，非独立董事按考核发薪[78] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[87] 监事会评价 - 2024年监事会共召开5次会议，认为公司董事会运作规范、财务管理合规等[35][37][38][40][41][42][44][45][46]

业绩相关数据 - 2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比98.78%[7] - 纳入评价范围单位营收占比97.78%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%为重大缺陷[13] - 非财务报告内控损失金额≥5%为重大缺陷[14] 未来策略 - 2025年加强员工培训完善内控[16] - 强化内审监督完善内审制度[17] 其他信息 - 董事长为吴逸中（获董事会授权）[18] - 公告日期2025年4月28日[18]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603 27 3 证券简称：天元智能 公告编号： 2025-020 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营和业务发 展需要，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存 续的综合授信额度总额不超过人民币13.5亿元，该授权额度在授权期限内可循环 使用。 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信 额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司 与银行实际签署的合同为准。 1 公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有 利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2025年4月29日 2 2025年4月28日公司召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。 公司董事会提请股东大会授权董事长全 ...

审计机构变更 - 2024年11月相关会议通过更换会计师事务所议案，前任为苏亚金诚，拟聘公证天业[2][4] 审计沟通与报告 - 2025年多次召开审计沟通会，4月通过《2024年年度报告及其摘要》等议案[4][5] 审计意见 - 公证天业对2024年度财务及内控审计出具标准无保留意见[3] - 董事会审计委员会认为公证天业执业独立客观公正规范[6]

套期保值业务概况 - 开展套期保值业务降低大宗商品市场风险，交易热卷等期货和期权[4] - 预计动用保证金或权利金不超1400万元，最高合约价值不超5000万元[2][5] - 资金为自有资金，交易期限12个月，额度可循环使用[2][5] 业务决策与风险 - 2025年4月28日董事会审议通过，无需股东大会[2][6] - 业务存在多种风险，公司采取措施控制[8][9] 业务影响与处理 - 可规避风险、锁定毛利率，不影响日常资金及主业[11] - 按会计准则核算处理和列报[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][8] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[7][10][12]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月28日召开，6位董事均出席[2] - 公告发布时间为2025年4月29日[59] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决均为6票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[2][3][6][17][22][26][29][37] - 总经理吴逸中薪酬表决4票同意，关联董事回避[11] 项目与发行 - 部分募集资金投资项目延期议案获通过[50][51] - 提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜议案获通过，尚需股东大会审议[52][53] 其他议案 - 召开2024年年度股东大会、公司2025年第一季度报告的议案获通过[54][56]

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-019 江苏天元智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期 分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.035 元（含税）。 （一）2024 年年度利润分配的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏天元智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 38,802,456.14 元，母公司净利润为 37,851,270.76 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司未分配利润 206,401,286.18 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 214,313,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 ...

发行股票方案 - 2025年4月28日会议审议通过向特定对象发行股票议案，需2024年年度股东大会审议[1] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行A股，每股面值1元，向不超35名特定对象采用简易程序发行[2][4] 发行相关规定 - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[5] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形下18个月内不得转让[6] 其他要点 - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10] - 限售期满后股票在上海证券交易所上市交易[11] - 授权董事会全权办理发行有关事项[12] - 提请授权事项需经2024年年度股东大会审议，有审核注册流程，投资者注意风险[14]