北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 01 日（星期三）至 2023 年 11 月 07 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元 六 鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于2023年10月28日在上海证券交易所网站发布了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为元陆鸿远、鸿远泽通分别向中国银行股份 有限公司北京丰台支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为人 民币1,000万元，上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"） 本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 1,000 万元；鸿远泽通担保 金额为人民币 1,000 万元，截至目前，公司已实际为上述子公司提供的 担保余额为人民币 8,900.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人鸿远泽通为资产负债率超过 70%的公司， 提醒投资者注意相关风险。 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-039 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通分别向北 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思电子"）、北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"）、创思（上海）电子科技 有限公司（以下简称"创思上海"） 本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 1,000 万元；创思电子担保 金额为人民币 4,300 万元，鸿远泽通担保金额为人民币 1,000 万元；创 思上海担保金额为人民币 1,100 万元，截至目前，公司已实际为上述子 公司提供的担保余额为人民币 27,152.38 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保 ...

公司基本信息 - 公司代码：603267，公司简称：鸿远电子[1] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称：鸿远电子，股票代码：603267[12] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)[12] 财务报告声明 - 公司负责人郑红、主管会计工作负责人李永强及会计机构负责人李永强声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配预案 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[4] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 董事保证 - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[5] 风险披露 - 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”[5] 财务数据 - 公司营业收入为980,018,796.68元，同比下降29.59%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为222,887,180.17元，同比下降54.12%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为221,064,319.59元，同比下降54.03%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为19,697,597.98元，同比下降70.69%[13] - 总资产为5,412,738,001.76元，同比增长1.29%[13] - 基本每股收益为0.96元，同比下降54.29%[13] - 稀释每股收益为0.96元，同比下降54.29%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.96元，同比下降53.85%[13] - 加权平均净资产收益率为5.42%，同比下降8.23个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.38%，同比下降8.13个百分点[13] 行业地位与认证 - 公司作为国内高可靠领域多层瓷介电容器主要生产厂家之一，具有明显的行业优势地位[21] - 公司已连续十年入围“中国电子元件行业骨干企业”，并被评为工信部“专精特新小巨人企业”[21] - 公司通过并保持了ISO9001、GJB9001、IATF16949等体系的认证，能够生产宇航级等多个质量等级的产品[23] 研发与技术 - 公司设立了技术研发中心、博士后科研工作站、CNAS认可实验室以及多个联合实验室等研发技术平台[23] - 公司在瓷介电容器领域掌握了从瓷粉制备到产品生产的全套技术，拥有多项核心技术如“纳米级粉体分散技术”[24] - 公司滤波器产品系列齐全，主要有直流滤波器、交流滤波器以及滤波器组件等产品，性能优异，质量可靠[24] - 公司滤波器电磁兼容实验室已正式运行，其检测能力可以覆盖装备电磁发射和敏感度测试涉及的大部分试验项目[24] 客户资源与合作 - 公司持续为自产业务客户提供高可靠产品，积累了大量的客户资源，并与多个高可靠领域客户签署有中长期的战略合作伙伴协议[24] 信息化管理 - 公司通过产品生命周期管理系统、供应链管理系统、生产执行管理系统等信息化系统，实现了从设计开发到产品交付全过程的数字化和信息化管理[23] 科研团队 - 公司科研团队成功入选了北京市丰台区第二届“丰泽计划”，被评为“拔尖团队”[23] 业务收入 - 公司2023年上半年实现营业收入98,001.88万元，同比下降29.59%[27] - 自产业务收入为56,648.71万元，同比下降31.31%[27] - 代理业务收入为41,209.35万元，同比下降26.88%[27] - 归属于上市公司股东净利润为22,288.72万元，同比下降54.12%[27] - 瓷介电容器收入为50,229.63万元，占自产业务收入的88.67%，同比下降36.89%[27] - 自产业务前五名客户收入为40,230.06万元，同比下降34.19%，占自产业务收入的71.02%[27] - 代理业务前五名客户收入为23,340.05万元，同比下降40.30%，占代理业务收入的56.64%[27] 研发投入 - 研发费用为4,709.98万元，占自产业务收入的8.31%，同比提升2.27个百分点[28] - 新取得授权专利33项，截至2023年6月30日，公司拥有授权的知识产权187项[28] - 车规级多层瓷介电容器已完成系列研发、产品认证及客户认证，并实现小批量供货[28] 现金分红 - 2022年度现金分红总额为139,194,649.12元，其中每股派发现金红利0.37元，共计85,705,058.04元[29] 财务报表数据 - 2023年上半年营业收入为980,018,796.68元，同比下降29.59%[30] - 自产业务收入为56,648.71万元，同比下降31.31%[30] - 代理业务收入为41,209.35万元，同比下降26.88%[30] - 研发费用为47,099,839.64元，同比下降5.43%，占自产业务收入比例提升至8.31%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为19,697,597.98元，同比下降70.69%[30] 资产负债表数据 - 应收票据期末余额为419,740,655.62元，同比下降46.58%[31] - 应收账款期末余额为1,659,035,485.37元，同比增长23.13%[31] - 应收款项融资期末余额为135,070,821.26元，同比增长43.87%[31] - 长期待摊费用期末余额为16,459,709.89元，同比增长102.97%[31] - 境外资产为1,997,572.84元，占总资产的0.04%[33] - 受限银行存款为5,625,000.00元，用于开具银行承兑汇票的保证金[33] 投资与子公司 - 子公司鸿远成都投资成都德鼎宜信基金1,000万元，占基金总规模的2.22%[34] - 公司向子公司鸿远成都和鸿远合肥分别注资3,000万元和1,500万元[34] - 以公允价值计量的金融资产期末总额为348,826,835.62元，其中私募基金67,500,000.00元，衍生工具88,201,316.66元，股票94,697.70元，其他193,030,821.26元[36] - 公司持有成都宏明电子股份有限公司178.20万股，公允价值为57,960,000.00元[36] - 公司持有众泰汽车股份有限公司股票的公允价值为94,697.70元[37] - 公司基金投资账面余额为6,750万元，其中翠湖一号基金4,350万元，占23.58%；翠湖二号基金2,000万元，占9.45%；成都德鼎宜信基金1,000万元，占2.22%[40] - 公司主要控股参股公司中，鸿远苏州总资产48,280.88万元，净资产19,879.94万元，营业收入11,391.92万元，净利润913.94万元[43] - 公司主要控股参股公司中，鸿远成都总资产9,584.63万元，净资产9,362.16万元，营业收入51.19万元，净利润-246.13万元[43] 业务应用领域 - 公司自产业务产品主要应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域，以及汽车电子、通信、轨道交通、医疗电子等民用高端领域[44] - 公司代理业务以销售电子元器件产品为主，产品主要应用于新能源、汽车电子、轨道交通、智能电网、通讯、消费电子、医疗电子、工业/人工智能、物联网等多个领域[44] 风险因素 - 公司面临因自产高可靠产品降价导致利润下滑的风险，通过丰富产品品类和推出高附加值的创新产品来提升竞争力[44] - 公司面临下游市场需求变动的风险，特别是国防工业预算或行业整体增长不及预期，以及全球经济或中国经济发生重大不利事件[44] - 公司面临产品质量控制风险，特别是在具有重大国内影响的项目的应用中出现问题，可能导致质量索赔和品牌受损[44] - 公司应收账款余额较大，主要由于销售回款时间需要根据客户整体项目的拨款进度而定，付款周期相对较长[44] - 公司存货规模增长较快，如果未来下游行业需求发生重大变化或其他难以预料的情况出现，可能导致存货可变现净值远低于账面价值[45] 应收账款管理 - 公司通过建立客户信用管理体系和将销售回款情况纳入销售人员绩效考核体系等方式强化应收账款管理[45] 存货管理 - 公司制订了有关存货管理制度，并密切关注下游需求变化，努力降低产品库存风险[45] 人事变动 - 公司于2023年4月3日聘任吕鹏先生担任公司副总经理，全面负责公司营销管理工作[46] 环境保护与可持续发展 - 公司及下属子公司严格遵守环境保护法等法律法规，积极开展环保培训和宣传，加强节能环保管理，持续建设环境管理体系，提升污染物排放治理能力，优化工艺流程减少废弃物排放[53] - 公司积极响应“十四五”规划，通过自动化数字化管理提升生产效率，减少资源消耗，部分公车采用新能源车，推行绿色办公理念，设置节约标识[54] - 公司将持续坚持绿色低碳发展理念，通过各项措施节约资源、能源等使用，减少碳排放，提高能效[55] 股东承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用[57] - 控股股东、实际控制人郑红、郑小丹承诺在任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不得转让股份，锁定期满后两年内减持不超过首次公开发行时所持股份的20%[58][62] - 发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东承诺在任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不得转让股份[60] - 控股股东、实际控制人郑红、郑小丹承诺不从事与公司主营业务相同、类似或构成竞争的业务，不投资控股于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织[63] - 董事、监事、高级管理人员承诺不从事与公司主营业务相同、类似或构成竞争的业务，不投资控股于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织[65] 诉讼与仲裁 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[69] 关联交易 - 报告期内公司无重大关联交易[69] 合同履行 - 报告期内公司无重大合同及其履行情况[70] 对外担保 - 报告期内公司对外担保发生额合计为0.00万元[71] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为28,517.89万元[71] - 报告期末公司担保总额占净资产的比例为6.90%[71] 股份变动 - 报告期内公司股份总数减少283,200股[73] - 报告期末公司有限售条件股份数量为271,200股[73] - 报告期末公司无限售条件流通股份数量为231,845,600股[73] - 报告期末公司股份总数为232,116,800股[73] - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票，共计283,200股[74][75] 股东情况 - 截至报告期末，普通股股东总数为31,735户[76] - 前十名股东持股情况：郑红持股66,545,460股，占比28.67%；刘辰持股14,120,000股，占比6.08%；郑小丹持股7,290,284股，占比3.14%[77] 高管持股变动 - 公司董事、高管持股变动：邢杰增持12,600股，李永强、王新、吕鹏分别因股权激励限制性股票回购注销减少15,000股、15,000股和9,000股[80] 股权激励 - 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：李永强、王新、吕鹏分别持有15,000股、15,000股和9,000股未解锁限制性股票[80] 资产负债情况 - 公司总资产为54.13亿元，相比2022年底的53.44亿元有所增加[84] - 流动资产合计为45.12亿元，相比2022年底的44.50亿元有所增加[82] - 非流动资产合计为9.00亿元，相比2022年底的8.94亿元有所增加[83] - 流动负债合计为12.40亿元，相比2022年底的12.89亿元有所减少[84] - 非流动负债合计为0.41亿元，相比2022年底的0.38亿元有所增加[84] - 所有者权益合计为41.32亿元，相比2022年底的40.17亿元有所增加[84] - 货币资金为12.51亿元，相比2022年底的13.01亿元有所减少[82] - 应收账款为16.59亿元，相比2022年底的13.47亿元有所增加[82] - 存货为7.94亿元，相比2022年底的6.72亿元有所增加[82] - 短期借款为6.63亿元，相比2022年底的5.66亿元有所增加[83] 利润表数据 - 2023年上半年营业总收入为980,018,796.68元，同比下降29.6%[87] - 2023年上半年营业总成本为682,318,980.47元，同比下降13.4%[87] - 2023年上半年净利润为220,853,636.39元，同比下降54.5%[88]

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 23 日（星期三）至 2023 年 8 月 29 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-037 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-038 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于全资子公司收到参股公司 归还财务资助款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 财务资助事项概述 2023 年 2 月 10 日，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于全资子公司向参股公司提供财务资助的议案》，同意全资子公司元六鸿远（成 都）电子科技有限公司（以下简称"鸿远成都"）拟使用自有资金向参股公司成 都四派科技有限公司（以下简称"成都四派"）提供人民币 200.00 万元的借款 用于其与主营业务相关的经营周转，借款期限为自首次提款日起 1 年，年化借款 利率为 3.75%。成都四派的其他股东金珠、成都四派鸿捷企业管理合伙企业（有 限合伙）为本次借款提供连带责任保证。具体内容请详见公司披露于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于全资子公司向参 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-036 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思电子"）、北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"）、创思（上海）电子科技 有限公司（以下简称"创思上海"）、元六鸿远（苏州）电子科技有限公 司（以下简称"鸿远苏州"）、成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称"鸿 立芯"）及成都鸿启兴电子科技有限公司（以下简称"鸿启兴"） 本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 8,000 万元；创思电子担保 金额为人民币 4,000 万元，鸿远泽通担保金额为人民币 3,000 万元；创 思上海担保金额为人民币 1,000 万元；鸿远苏州担保金额为人民币 2,000 万元；鸿立芯担保金额为人民币 1,500 万元；鸿启兴担保金额为人民币 500 万 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为4.35亿元人民币，同比下降38.06%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为435,416,746.31元，同比下降38.1%[34] - 2023年第一季度营业收入为3.29亿元，同比下降43.8%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，同比下降60.76%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.00亿元人民币，同比下降61.01%[5] - 公司2023年第一季度净利润为100,306,919.04元，同比下降61.3%[35] - 2023年第一季度净利润为1.04亿元，同比下降58.5%[53] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为101,598,017.80元，同比下降60.8%[35] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.44元，同比下降60.71%[11] - 稀释每股收益为0.44元，同比下降60.71%[11] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.44元，同比下降60.7%[35] - 加权平均净资产收益率为2.50%，较上年同期的7.52%减少5.02个百分点[11] 资产与负债 - 公司总资产为53.65亿元人民币，较上年度末增长0.40%[11] - 公司2023年第一季度资产总计为5,365,286,202.69元，较2022年底的5,343,804,622.29元增长0.4%[28] - 公司2023年第一季度流动资产合计为4,443,545,297.20元，较2022年底的4,449,595,718.72元下降0.1%[24] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为921,740,905.49元，较2022年底的894,208,903.57元增长3.1%[28] - 公司2023年第一季度流动负债合计为1,208,744,883.77元，较2022年底的1,288,963,819.49元下降6.2%[28] - 公司2023年第一季度负债合计为1,246,868,120.73元，较2022年底的1,326,540,465.44元下降6.0%[30] - 2023年第一季度负债合计为8.79亿元，同比增长0.5%[52] 所有者权益与未分配利润 - 归属于上市公司股东的所有者权益为41.08亿元人民币，较上年度末增长2.56%[11] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为4,108,095,729.89元，较2022年底的4,005,650,706.02元增长2.6%[30] - 公司2023年第一季度未分配利润为2,536,885,260.49元，较2022年底的2,435,287,242.69元增长4.2%[30] - 2023年第一季度所有者权益合计为41.54亿元，同比增长2.6%[52] - 2023年第一季度未分配利润为25.85亿元，同比增长4.2%[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.93亿元人民币，较上年同期的-2.08亿元人民币有所改善[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额未披露，但销售商品、提供劳务收到的现金同比增长20%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-193,227,407.56元，同比下降7.3%[40] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7149万元，同比改善36%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为59,814,816.10元，同比改善122.1%[40] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5493万元，同比大幅改善[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,668,163.23元，同比增长66.7%[42] - 期末现金及现金等价物余额为1,179,648,333.36元，同比下降8.2%[42] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为10.26亿元，同比增长88.8%[56] 货币资金与应收账款 - 公司2023年第一季度货币资金为1,183,463,333.36元，较2022年底的1,300,967,992.36元下降9.0%[24] - 公司2023年第一季度应收账款为1,462,279,112.05元，较2022年底的1,347,375,692.98元增长8.5%[24] - 应收账款为1,475,197,510.70元，同比增长12.6%[49] - 货币资金为1,026,547,684.47元，同比增长1.4%[49] 存货与营业成本 - 公司2023年第一季度存货为807,266,724.57元，较2022年底的671,738,550.55元增长20.2%[24] - 存货为607,278,206.92元，同比增长12.6%[49] - 公司2023年第一季度营业成本为218,095,597.16元，同比下降28.3%[34] 研发费用与信用减值损失 - 公司2023年第一季度研发费用为23,418,738.17元，同比下降4.7%[34] - 2023年第一季度研发费用为1618万元，同比下降14.9%[52] - 公司2023年第一季度信用减值损失为-19,077,472.33元，同比增加22.6%[34] - 2023年第一季度信用减值损失为-2019万元，同比扩大39.9%[53] 长期股权投资与固定资产 - 长期股权投资为508,711,737.57元，同比增长5.3%[45] - 固定资产为81,431,274.88元，同比增长2.7%[45] 市场与销售 - 公司下游市场短期景气度趋弱，导致自产及代理业务客户需求回落，高可靠产品及代理业务产品销售出库下滑[15] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为415,389,041.49元，同比增长20%[35]

公司股权与投资相关 - 2022年6月22日，鸿远合肥收购合肥离畅科技100%股权，后更名为六安鸿安信，注册资本从500万元增至5000万元，已注资3000万元[2] - 公司持有众泰汽车股票，最初投资成本245,983.05元，本期公允价值变动损益 -80,454.55元，期末账面价值163,988.70元[4] - 公司出资2000万元参与设立翠湖二号基金，认缴出资额占总规模的9.45%，已完成全部实缴[5] - 2022年10月，公司购买1000万元深市A股国债逆回购[3] - 公司期末在成都市托管中心持有成都宏明电子股份有限公司178.20万股，公允价值为5796.00万元[144] 公司人员变动相关 - 杨立宏离任副总经理，任期内薪酬4,551,046元，减持金额 -367,300元[28] - 孙淑英离任总工程师，任期内薪酬247,363元[28] - 2022年6月22日召开职工代表大会，选举孝宁为公司第三届监事会职工代表监事[32] - 2022年7月11日召开第三届监事会第一次会议，选举陈天畏为公司第三届监事会主席[33] - 2022年7月8日公司第二届董事会任期届满，完成董事会换届工作[48] - 2022年7月11日第三届董事会第一次会议选举郑红为董事长，郑小丹为副董事长[60] - 2022年7月11日第三届董事会第一次会议聘任刘辰为总经理，邢杰为董事会秘书，王新、刘利荣为副总经理，李永强为财务总监[62] 公司治理与制度相关 - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议[36][37] - 公司完成《公司章程》等多项制度修订，完善治理体系[51] - 公司董事、高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出，董事薪酬分配方案经董事会批准后提交股东大会审议通过，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施，监事按股东大会审议通过的薪酬方案领取薪酬[59] - 董事、监事、高级管理人员报酬按公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合经营绩效、岗位分工及履行情况等考核确定并发放[59] - 公司实际支付董事、监事和高级管理人员的报酬与年报披露数据相符[59] - 公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》[111] - 信永中和会计师事务所对公司2022年度内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[149] - 公司新增和修订多个内控制度，加强对子公司管控[159] 公司分红相关 - 2021年度以232,031,054股为基数，每10股派发现金红利3.90元，共计派发现金红利90,492,111.06元[40] - 2022年度拟以总股本扣除回购专户股份余额为基数，每股派发现金红利0.37元，扣除后拟派发现金红利85,705,058.04元[41] - 2022年度公司现金回购金额53,489,591.08元，现金分红合计占归属于上市公司股东的净利润的17.30%[74] - 公司2022年度拟向股东每股派发现金红利0.37元（含税），预案尚需股东大会批准[198] 公司业务发展相关 - 预计到2026年，我国MLCC市场需求量将达42,570亿只，市场规模达709亿元[7] - 日系厂商在中国MLCC市场前十大品牌厂商中市场份额占有率约为51%[7] - 2022年公司在北京、苏州聚焦核心产品和技术，推进产品建设；成都基地部分产品量产销售；合肥布局新产业基地[112] - 滤波器小型贴片已批量供货，开发定制化产品三十余项，参与编制的宇航标准已发布实施[113] - 成都基地取得各类知识产权授权18项，其中集成电路布图9项、实用新型专利6项、软件著作权3项[114] 公司社会责任相关 - 报告期内公司新取得授权专利30项、软件著作权3项、集成电路布图设计4项[83] - 公司党支部升格为“党总支”，下设3个党支部，子公司元陆鸿远、鸿远苏州分别设有党支部[84] - 2019 - 2022年公司连续四年被评为北京民营企业社会责任百强[92] - 2022年公司乡村振兴项目总投入8.02万元，其中资金3.00万元，物资折款5.02万元[93] - 2022年公司参与多项公益行动，累计捐款捐物80万余元[123] - 公司社会责任总投入80.02万元，其中资金75万元，物资折款5.02万元[137] - 公司通过北京光彩公益基金会“北京民营经济同心抗疫”公益项目捐赠50万元支持北京抗疫[137] - 公司通过北京青少年发展基金会捐款10万元支持“丰台青联助学金”项目[137] - 公司向结对村（内蒙古扎赉特旗永合村）定向捐款3万元改善人居环境[137] - 鸿远成都通过成都高新技术产业开发区慈善会为四川泸定地震捐赠10万元[137] - 鸿远苏州通过苏州高新区慈善总会为环卫工人健康体检项目捐赠2万元[137] - 2022年9月公司通过贸易平台采购助农产品金额5.02万元[138] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入25.02亿元，较上年同期增长4.12%；营业成本12.47亿元，增长7.04%；销售费用7606.02万元，增长9.03%；管理费用1.02亿元，增长3.32%；财务费用511.24万元，下降42.80%；研发费用9869.44万元，增长22.39%；经营活动产生的现金流量净额3.57亿元，下降32.91%；筹资活动产生的现金流量净额9671.73万元，增长19.64%[121] - 2022年营业收入25.02亿元，较2021年增长4.12%[183] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8.05亿元，较2021年下降2.68%[183] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.84亿元，较2021年下降3.45%[183] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.57亿元，较2021年减少32.91%[183] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产40.06亿元，较2021年末增长21.04%[183] - 2022年末总资产53.42亿元，较2021年末增长23.44%[183] - 各季度营业收入分别为702,942,186.85元、688,932,584.97元、550,905,858.68元、559,420,088.75元[186] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为258,880,592.14元、226,875,064.20元、182,956,048.86元、135,891,094.29元[186] - 各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为257,246,262.86元、223,607,585.04元、180,826,989.18元、122,204,901.99元[186] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -208,261,610.49元、275,464,280.60元、 -72,794,025.71元、363,059,016.84元[186] - 2022 - 2020年非经常性损益项目小计分别为24,110,485.84元、17,479,654.23元、18,156,454.33元[188] - 2022 - 2020年非经常性损益项目合计分别为20,717,060.42元、14,820,630.69元、15,397,351.29元[188] - 交易性金融资产期初余额128,257,785.71元，期末余额147,146,238.70元，当期变动18,888,452.99元，对当期利润影响 -93,846.22元[189] - 应收款项融资期初余额154,528,811.69元，期末余额93,886,344.87元，当期变动 -60,642,466.82元[189] - 其他非流动金融资产期初余额43,500,000.00元，期末余额67,500,000.00元，当期变动24,000,000.00元[189] 公司股东承诺相关 - 控股股东、实际控制人郑红、郑小丹自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司股份，也不由公司回购；锁定期满后在担任相关职务期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%；离职后半年内不得转让；锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[95] - 公司承诺不为激励对象获取标的股票提供财务资助，时间为2021年4月27日至本次限制性股票激励计划结束[98] - 董事承诺2022年4月21日至10月20日回购股份不损害公司债务履行能力和持续经营能力[98] - 发行前担任董监高的股东任职期间及任期届满后6个月内、锁定期届满后两年内，每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职半年内不得转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[127] - 国鼎二号基金在公司股票上市12个月锁定期届满后的第一、二年内，减持公司股票均不超首次发行并上市时所持股份的25%，两年合计不超50%[127] - 控股股东、实际控制人郑红、郑小丹自公司股票上市36个月内不减持，锁定期届满后第一、二年内，减持公司股票均不超首次公开发行并上市时所持股份的10%，两年合计不超20%[127] - 控股股东等承诺上市后三年内股价达条件时采取稳定股价措施，控股股东每年度增持资金不少于上年度税后现金分红总额的30%，发行前董高人员不少于上年度税后薪酬及分红总额的20%，增持后6个月内不出售[142] 公司其他相关 - 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员薪酬合计98,503,042元，较期初减少2,495,800元[28] - 报告期内，公司荣获证券时报“主板上市公司价值100强”、中国证券报“2021年度金牛最具投资价值奖”[24] - 监事会未否决董事会决议，未发现财务报告不实及董高人员违法违规行为[49] - 2021年年度股东大会于2022年4月19日召开，2022年第一次临时股东大会于2022年7月8日召开[53] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计722.43万元[59] - 董事长郑红年初和年末持股数均为66,545,460股，报告期从公司获得税前报酬80.45万元[55] - 董事刘辰年初持股15,800,000股，年末持股14,120,000股，减少1,680,000股，报告期从公司获得税前报酬84.10万元[55] - 董事邢杰年初持股891,409股，年末持股799,909股，减少91,500股，报告期从公司获得税前报酬69.58万元[55] - 监事会主席陈天畏年初持股910,909股，年末持股840,909股，减少70,000股，报告期从公司获得税前报酬29.24万元[55] - 公司推行全面薪酬体系，包含货币薪酬和非货币薪酬[101] - 公司在环境保护方面按要求管理并匹配经费，未来严格执行安全生产和环保要求[122] - 报告期内公司合并报表范围内有12家子公司，对控股子公司进行审计监督[148] - 报告期内公司投入环保资金365.44万元，无环保违规及处罚[150] - 报告期内公司召开2次股东大会，多渠道与投资者互动[153] - 董事李永强和王新年初各持有限制性股票50,000股，报告期未新授予，期末各持有30,000股，授予价61.34元，期末市价101.16元[157] - 公司按规定对高级管理人员考评，薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定、董事会审议确定[158] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[176] - 公司董事会秘书为邢杰，证券事务代表为单思齐[179] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[165]