文章核心观点 公司发布多项公告，包括会计政策变更、小额快速融资、召开股东大会、回购注销限制性股票、独立董事述职、监事会会议决议、计提资产及信用减值准备、变更部分回购股份用途并注销等事项，各事项均按相关规定履行程序，对公司财务状况、经营成果等影响不同 [1][6][17][34][47][65][92][98] 会计政策变更 - 变更原因及日期：2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策 [1][2] - 变更前政策：执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》等相关规定 [2] - 变更后政策：按第18号解释要求执行，未变更部分仍按前期规定执行 [3] - 对公司影响：不涉及追溯调整，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，能客观反映公司情况 [4] 小额快速融资 - 相关事宜：董事会提请股东大会授权办理，授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，议案尚需提交2024年年度股东大会审议 [6] - 具体授权内容：确认公司是否符合融资条件；发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股，每股面值1元，发行数量不超发行前股本总数30%；采用简易程序向不超35名特定对象发行，发行对象以现金认购；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%；募集资金用途需符合规定；授权董事会全权办理融资相关事项 [7][8][9][10][12][15] 召开2024年年度股东大会 - 基本情况：股东大会类型为2024年年度，由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日14点在上海松江召开，网络投票起止时间为2025年5月16日 [19][20] - 审议事项：议案经董事会和监事会审议通过，还将听取独立董事2024年度述职报告 [22] - 投票注意事项：股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，重复表决以第一次结果为准，对所有议案表决完毕才能提交 [23][24][25] - 出席对象：股权登记日在册股东、公司董事等人员 [26] - 登记方法：建议优先网络投票，现场参会需在2025年5月13日指定时间扫码登记 [28][29] 回购注销2024年限制性股票激励计划部分股票 - 已履行程序：2024年公司就激励计划相关议案经董事会、监事会审议，股东大会通过，完成授予登记等程序，2025年4月董事会和监事会审议通过回购注销议案，尚需股东大会审议 [34][35][36][37][38] - 回购依据、数量、价格、资金来源：第一个解除限售期业绩考核未达标，拟回购注销190万股，回购价格5.4元/股，资金来源为自有资金 [38][39][40] - 对公司影响：总股本减少，对财务和经营无实质性影响，不影响管理团队履职 [40][42] - 各方意见：监事会、董事会薪酬与考核委员会、法律意见书均认为符合规定，同意回购注销 [43][44][45] 独立董事2024年度述职 - 基本情况：独立董事肖永吉符合独立性要求 [47][48][49] - 履职概况：参加四次股东大会、九次董事会会议、二次专门委员会会议，参加三次独立董事专门会议，日常积极履职，注重学习 [50][51][52] - 重点关注事项：关联交易、募集资金使用等事项均符合规定，无损害公司及股东利益情况 [53][54][55][57][58][59][60][61][62] - 总体评价和建议：2024年履职尽责，2025年将继续提供建设性建议 [63] 第八届监事会第十八次会议决议 - 审议通过议案：《公司〈2024年年度报告〉及摘要》等十三项议案，部分议案尚需提交股东大会审议 [66][67][68][69][70][71][73][74][75][77][78][79][81][83][85][87][89] - 各议案意见：认为各议案符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形 [66][68][71][75][77][79][81][83][85][87][89] 2024年度计提资产及信用减值准备 - 情况概述：基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产计提减值损失 [93] - 具体情况：计提资产减值损失3408881.85元，信用减值损失15411154.54元，共计18820036.39元 [94] - 对公司影响：减少2024年度合并利润总额18820036.39元 [94] - 各方意见：审计委员会和监事会认为依据充分，符合规定，同意计提 [95][96] 变更部分回购股份用途并注销 - 回购实施情况：2023年10月董事会同意回购股份用于员工持股或股权激励，2024年4月完成回购，累计回购2014700股，支付24464946元 [100][101] - 股份使用情况：2024年限制性股票激励计划使用201.4万股，尚有700股未使用 [101] - 变更内容：将700股用途变更为注销并减少注册资本 [102] - 对公司影响：符合规定，对公司财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位 [103] - 决策程序：已通过董事会审议，尚需股东大会审议，董事会提请授权办理相关手续 [103]

业绩数据 - 2024年公司总资产16.7亿元，营业收入5.29亿元[34] - 2024年归属上市公司股东净利润3681.21万元，总纳税4193.18万元[34][35] - 2024年基本每股收益0.16元，全年研发投入9788.89万元[36] - 全年研发投资占营业收入的19.49%[75] 用户与服务 - 公司为超30个国家部委、超100家央企和超200家商业银行提供服务[25] - 公司参与开发的平台可支持为数亿用户颁发数字证书[127] - 2024年客户服务满意度达98.2%[38][157] 未来展望 - 采用技术和产品双驱动战略，重点发展PKI和密码服务平台[74] 新产品与新技术 - 软件优化后新产品平均节能20% - 30%[64] - 新一代数字签名和验证服务器产品在海光CPU硬件环境下性能提升约200%[65] - 智能算法优化使海光CPU平台能源效率提高约15%[67] - 新一代KOAL - SVS数字签名和验证服务器性能比前代提升200%[97] 市场扩张与并购 - 2024年11月5日与东华大学共建东华 - 格尔产教融合基地[84] 其他新策略 - 整合原技术中心和产品业务中心，成立产品与技术委员会统一管理[73] - 建立并完善ESG治理框架和管理体系，批准ESG委员会实施细则并发布成立公告[42][43] - 依据最新披露标准更新分析方法，进行双重重要性评估[50] - 重视利益相关者意见，完善沟通机制和渠道[46] - 识别出产品质量与安全等多个重要ESG问题并分析其影响[54] - 采用技术和产品双驱动战略，重点发展PKI和密码服务平台[74] 人员与研发 - 公司员工总数679人，女性占比21%[36] - 研发人员201人，占员工总数的29.60%，8.96%的研发人员拥有硕士及以上学位[75] - 设立6个研发中心和4个联合实验室[78] - 举办超10场专业产品技术培训[76] - 2024年开展IPD和DFX综合培训[81] 质量与管理 - 2024年参与制定4项国家标准、20项国家标准和4项行业标准，行业标准同比增长5%[75] - 获得13项新专利、15项软件著作权，累计拥有84项专利、197项软件著作权和14项商标注册，2024年新增2项商标注册[104] - 知识产权专项培训共152人次参加，累计培训时长4小时[103] - 2024年5月获得CMMI五级认证，研发管理能力显著提升[72] - 报告期内成功发货2512件硬件产品，且无产品召回事件[134][135] - 举办4次全面质量培训，累计629.83小时，685人次参加[136][141] - 建立涵盖产品全生命周期的质量管理体系[129] - 围绕数据安全构建“1 + 3”产品生态系统和多层次产品体系[112][122] - 制定一站式数据安全服务，包括咨询、实施和运营服务[124] - 获得ISO 9001、ISO 20000、CCRC、CMMI 5、ISO 27001等多项认证[130][131] - 通过三项举措提升客户服务能力，包括加强知识库建设、优化关键客户参与模式和改进ERP系统流程操作[147][148] - 与供应商签订协议并组织培训，确保供应链质量控制[137] - 完成质量管理体系全面升级，制定研发项目质量评估措施[130] - 开展35次客户服务培训[149] - 负责营销培训总时长3248.17小时[165] - 产品测试版本平均缺陷密度实际为16.96/KLOC[168] - 培训计划实际执行率达100%[168] - 采购材料实际检验通过率达100%[168] - 产品生产过程实际错误检测率为2.05%[168] - 测试软件实际重新确认率达100%[168] 信息安全 - 完成两次内部信息安全审计[184] - 2024年对内部安全保护系统进行全面升级[187] - 开展了四次信息安全和保密培训[196] - 信息安全培训总时长为338小时[197] - 信息安全培训总参与人数为98人[197] - 组织的保密培训最终评估全体员工平均分为97分[198] - 禁止使用易受攻击和易感染病毒的端口如139、445、3389等[195] - 禁止各部门私自建立专用网络，网络激活需由办公室全面可行性研究后进行[193] - 禁止在C盘（包括桌面）存储公司关键文件，需定期备份到公司文件服务器指定部门文件夹[193] - 员工离职时部门负责人要将工作相关材料转移到相应部门文件夹[193] - 含敏感信息的文件必须加密，公司证书、公函等电子文件需有说明水印或用途注释[193] - 要求新员工参加保密意识培训，通过入职考试并签署保密协议[198]

募集资金情况 - 2020年公司非公开发行A股股票20,901,134股，每股发行价30.85元，募集资金总额644,799,983.90元，净额635,955,867.32元[1] - 截至2024年12月31日，非公开发行募集资金余额302,077,485.68元[3] - 2024年度使用募集资金投入募投项目55,489,777.21元，收益净额6,981,395.63元[3] - 本报告期内公司非公开发行实际使用募集资金5548.98万元[10] - 募集资金总额为63,595.59万元，本年度投入5,548.98万元，累计投入39,382.34万元[31] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，民生银行上海分行营业部专户余额64,794,028.65元[9] - 截至2024年12月31日，招行上海虹口支行一专户余额52,171,958.93元[9] - 截至2024年12月31日，民生银行上海黄浦支行专户余额4,176,112.48元[9] - 截至2024年12月31日，招行上海虹口支行另一专户余额935,385.62元[9] 资金使用决策 - 2020年公司使用455,955,867.32元向全资子公司增资，子公司注册资本由5,000万元增至5,500万元[5] - 2024年同意募投项目结项，将节余资金30,426.68万元用于新项目及补充流动资金[7] - 2024年4月25日公司同意使用不超过3.2亿元闲置募集资金进行现金管理[31][32] - 2024年12月13日公司同意将30,426.68万元节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金[32] 投资理财情况 - 公司获批使用不超3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用12个月[14] - 截至2024年12月31日，公司购买保本型银行理财产品余额18000万元，预计投资收益445.40万元[14][15] - 国融证券安享收益凭证2485号金额10000万元，预计年化收益率2.90%，预计收益288.41万元[14] - 国融证券安享收益凭证2468号金额4000万元，预计年化收益率3.10%，预计收益125.02万元[14] - 中信证券节节升利系列3630期收益凭证金额3000万元，预计年化收益率1.95%，预计收益14.42万元[14] - 中信证券安泰保盈系列631期收益凭证金额1000万元，预计年化收益率3.50%，预计收益17.55万元[14] 项目投入进度 - 下一代数字信任产品研发与产业化项目截至期末投入进度为47.14%[31] - 智联网安全技术研发与产业化项目截至期末投入进度为45.59%[31] - 补充流动资金截至期末投入进度为101.18%[31] - 全部项目截至期末整体投入进度为61.93%[31] 项目相关决策 - 其中20,537.30万元用于投资建设数据安全管理平台研发与业务拓展项目[32] - 9,670.45万元用于永久性补充流动资金[32] - 2024年度智联网和下一代数字信任两项目已完成结项[32] 合规情况 - 2024年度公司募投项目未发生变更[20] - 会计师、保荐机构、监事会均认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[23][24][25]

业绩数据 - 2024年总资产16.70亿元[35] - 2024年纳税总额4193.18万元[35] - 2024年营业收入5.29亿元[38] - 2024年归属于上市公司股东的净利润0.37亿元[38] - 2024年基本每股收益0.16元/股[35] 用户数据 - 公司为30多个国家部委、100多家国企央企、200多家商业银行提供服务[24] - 中移金科国密服务平台项目实现亿级用户数字证书签发能力[117] - 2024年客户服务顾客满意率98.2%[35] 未来展望 - 公司将在强化数据安全治理、推动行业合作共享、激发企业创新活力三个方向发力[13][14][15] 新产品和新技术研发 - 公司在海光CPU平台通过智能算法优化，能效比提升约15%[58] - 经软件优化后的新品平均节省电量约20%至30%[62] - 新一代高性能签名验签服务器产品在海光CPU硬件环境下性能较上一代跃升约200%[62] - 2024年第十届上交会上发布全线抗量子产品[82] - 新一代格尔签名验签服务器KOAL - SVS比上一代产品性能提升200%[88] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司全面推行无纸化办公，在6大研发中心、10大交付中心及所有营销和服务网点逐步实现[13] - 公司坚持“技术和产品”双轮驱动策略，保持高研发投入和领先科研创新能力[69] - 2024年11月5日与东华大学共建“东华－格尔产教融合基地”[79] - 公司设立产品与技术委员会和4个支撑性部门应对各类风险[96] - 公司建立“1+3”产品体系，以密码服务平台为核心[102] - 公司打造完整多层次的数据安全产品体系和一站式安全服务体系[111][114] - 公司以ISO 9001和CMMI 5为基础建立全生命周期质量管理体系[119] - 公司建立7×24小时快速响应机制[131] - 公司从加强知识库建设等方面提升客户服务能力[132] - 公司对ERP系统业务流程重构，提升沟通和管理效率[132] - 公司全面升级内部安全防护系统，并制定下一年度信息安全增强计划[158] - 公司将ESG要求纳入供应商准入考核指标，规范供应商ESG管理[199]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[2][3] - 发行股票为每股面值1元的A股，数量不超发行前股本总数30%[3] - 发行对象不超35名，均以现金认购[4] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让股票[4] 其他 - 授权发行不会导致公司控制权变化[5] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开之日[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票20,901,134股，每股30.85元，募资总额644,799,983.90元，净额635,955,867.32元[2] - 截至2024年12月31日，以前年度利息收入5,671,795.92元，投资收益47,294,525.90元，募投项目支出338,333,430.93元[3] - 2023年12月31日，理财产品占用募资余额110,000,000.00元，结构性存款占用130,000,000.00元[3] - 2024年利息收入602,291.17元，投资收益6,443,103.57元，用闲置募资买理财产品220,000,000.00元，买结构性存款180,000,000.00元[4] - 2024年理财产品到期赎回150,000,000.00元，结构性存款到期赎回310,000,000.00元，募投项目支出55,489,777.21元[4] - 截至2024年12月31日，募资专户余额122,077,485.68元，非公开发行募资余额302,077,485.68元[4] - 2020年公司用募资455,955,867.32元向全资子公司增资，子公司注册资本由5,000万元增至5,500万元[6] - 截至2024年11月30日节余募资30,426.68万元，20,537.30万元用于新项目，9,889.38万元用于补流[19] - 截至2024年12月31日，中国民生银行上海分行营业部专户余额64,794,028.65元，招商银行上海虹口支行专户余额52,171,958.93元[10] - 截至2024年12月31日，用闲置募资买理财产品未到期本金余额180,000,000.00元，结构性存款本金余额为0元[10] - 本报告期公司非公开发行实际使用募资5548.98万元[11] - 募集资金总额为63595.59万元，本年度投入5548.98万元，累计投入39382.34万元[29] 资金使用决策 - 公司同意用不超3.2亿元闲置募资现金管理，额度12个月内可滚动使用[15][29][30] - 2024年12月13日公司同意两项目结项，30426.68万元节余资金用于新项目及补流，20537.30万元用于数据安全管理平台研发与业务拓展项目，9670.45万元用于永久性补流[30] 投资收益预计 - 截至2024年12月31日，公司用闲置募资买理财产品余额18000万元，预计投资收益445.40万元[15] - 国融证券安享收益凭证2485号金额10000万元，预计年化收益率2.90%，预计收益288.41万元[18] - 国融证券安享收益凭证2468号金额4000万元，预计年化收益率3.10%，预计收益125.02万元[18] - 中信证券节节升利系列3630期收益凭证金额3000万元，预计年化收益率1.95%，预计收益14.42万元[18] - 中信证券安泰保盈系列631期收益凭证金额1000万元，预计年化收益率3.50%，预计收益17.55万元[18] 项目投入进度 - 下一代数字信任产品研发与产业化项目承诺投资24637.79万元，截至期末累计投入11614.37万元，投入进度47.14%[29] - 智联网安全技术研发与产业化项目承诺投资20957.79万元，截至期末累计投入9555.13万元，投入进度45.59%[29] - 补充流动资金承诺投资18000万元，截至期末累计投入18212.84万元，投入进度101.18%[29] - 全部项目合计承诺投资63595.59万元，截至期末累计投入39382.34万元，投入进度61.93%[29] 其他情况 - 2024年度公司募集资金投资项目未发生变更[21] - 上会会计师事务所认为公司专项报告如实反映募集资金存放与使用情况[24] - 募集资金结余因技术突破、政策支持、效率提升、成本控制和现金管理等原因形成[30] - 2024年公司两个项目实施完成并达到预定可使用状态，完成结项[30]

募集资金情况 - 公司非公开发行20,901,134股A股，发行价30.85元/股，募集资金总额644,799,983.90元，净额635,955,867.32元[1] - 2024年度募集资金总额63595.59万元，本年度投入5548.98万元，已累计投入39382.34万元[27] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39,382.34万元，余额30,207.75万元[2][3] 资金使用项目 - 2024年度使用3154.63万元用于下一代数字信任产品研发与产业化项目，2394.35万元用于智联网安全技术研发与产业化项目，合计5548.98万元[2] - 2024年12月，将30,426.68万元节余资金用于新项目及永久补充流动资金，其中20,537.30万元用于数据安全管理平台项目，9,889.38万元（扣除尾款后9,670.45万元）用于补充流动资金[5] 现金管理 - 2024年4月，公司同意使用不超过3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[12] - 截至2024年12月31日，现金管理理财产品余额18,000万元，保本型银行结构性存款余额为0[13] 理财产品收益 - 国融证券安享收益凭证2485号金额10,000万元，预计年化收益率2.90%，预计收益288.41万元[13] - 国融证券安享收益凭证2468号金额4,000万元，预计年化收益率3.10%，预计收益125.02万元[13] - 2024年末，公司持有理财产品预计到期赎回确认投资收益445.40万元[13] 项目进度 - 下一代数字信任产品研发与产业化项目投入进度47.14% [27] - 智联网安全技术研发与产业化项目投入进度45.59% [27] - 补充流动资金投入进度101.18% [27] 项目结项 - 2024年度智联网安全技术研发与产业化项目、下一代数字信任产品研发与产业化项目完成结项[30]

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-012 格尔软件股份有限公司 重要内容提示： 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司资金的使 用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民 币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公司资 金的保值增值，同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。 公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议审 议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 公司同时提请公司董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。 根据上海证券交易所《股票上市规则》该事项无需提交股东大会， 自获得公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内（含12个 月）有效。 一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况 公司拟使用总额不超过人民币5 ...

人员情况 - 截至2024年末，公司有合伙人112人、注册会计师553名，签过证券服务审计报告的185名[1] - 签字注册会计师刘一峰、李超及质控复核人刘蓓执业情况[2] 业绩数据 - 2024年度公司收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元、证券业务2.04亿元[2] - 2024年上市公司审计客户72家，年报审计收费0.81亿元[2] 合规情况 - 公司近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[4] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次、监管措施8次、纪律处分1次[4] 其他情况 - 公司已购职业保险累计赔偿限额1亿元[11] - 近三年公司因执业行为有1项民事诉讼担责事项[11]

审计会议 - 2024年审计委员会召开五次会议，委员均亲自出席[4] - 各次会议审议不同报告及计划等议案[4] 审计机构 - 2024年度聘任上会会计师事务所为审计及内控审计机构[5][6] 财务与内控 - 审阅财务报告，认为真实、完整、准确[8] - 内部控制体系建设符合规定[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将履职尽责推动发展[12]