会议情况 - 2024年4月9日公司第三届监事会第二十五次会议召开，应到、实到监事均为3人[3] 议案审议 - 审议通过股票期权激励计划草案及摘要等3项议案，前2项需提交股东大会审议[4][6][7]

激励计划基本信息 - 上海信公轶禾担任2024年股票期权激励计划独立财务顾问[5] - 激励形式为股票期权，标的股票来源为定向发行A股普通股[14] - 有效期自授权日起最长不超过36个月[18] 股票期权数量 - 拟授予股票期权1490万份，占2024年4月9日股本总额4.44%[15] - 首次授予1290万份，占股本总额3.85%，占拟授予总数86.58%[15] - 预留200万份，占股本总额0.60%，占拟授予总数13.42%[15] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票1631.5233万股，占股本总额4.87%[16] 行权价格与比例 - 首次授予行权价格为每份32.27元，不低于特定均价较高者[27][28] - 预留部分行权价格与首次授予相同[30] - 首次与预留部分均分两个行权期，行权比例均为50%[23] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年分年度考核，2024年营收增不低于30%或净利润增不低于40%[38] - 2025年营收增不低于60%或净利润增不低于80%[38] - 2026年营收增不低于90%或净利润增不低于120%[38] 其他规定 - 激励对象个人考核分“合格”“不合格”，达标“合格”可全部行权[40][41] - 激励计划实施尚需公司股东大会审议通过[64]

会议时间 - 征集投票权时间为2024年4月23 - 24日（8:30—11:30，13:30—17:30）[3] - 股东大会现场会议时间为2024年4月25日14:00[7] - 网络投票起止时间为2024年4月25日[7] 会议地点 - 股东大会现场会议地点在武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信集团22楼会议室[7] 征集相关 - 征集对象为截止2024年4月22日收市后登记在册并办手续的全体股东[9] - 征集方式为在上海证券交易所网站及报刊发布公告[9] 授权委托 - 授权独立董事崔大桥出席2024年第四次临时股东大会[14] - 授权有效期限自签署日至2024年第四次临时股东大会结束[16] 会议审议 - 会议审议《中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》等三项议案[14]

激励计划规模 - 拟授予股票期权1490.00万份，占2024年4月9日公司股本总额4.44%[7][37] - 首次授予1290.00万份，占股本总额3.85%，占拟授予总数86.58%[7][37] - 预留200.00万份，占股本总额0.60%，占拟授予总数13.42%[7][37] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票1631.5233万股，占股本总额4.87%[8][38] 激励对象 - 首次授予激励对象75人，占2023年12月31日员工总数3.12%[9][31] - 于世良获授50.00万份，占拟授全部权益3.36%，占股本总额0.15%[39] - 74名核心骨干获授1240.00万份，占拟授全部权益83.22%，占股本总额3.70%[39] 行权相关 - 首次授予和预留股票期权行权比例均为50%、50%[10][48] - 首次授予股票期权行权价格为32.27元/份，预留部分相同[9][52][54] - 授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[45] 业绩考核 - 2024年营业收入增长率不低于30%或净利润增长率不低于40%[10][62] - 2025年营业收入增长率不低于60%或净利润增长率不低于80%[11][12][62] - 2026年营业收入增长率不低于90%或净利润增长率不低于120%[62] 成本摊销 - 预计首次授予权益工具公允价值总额为3268.88万元[85] - 假设2024年5月授予且全部行权，2024 - 2026年股票期权成本摊销分别为1306.24万元、1533.64万元、429.00万元[85][86] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][43] - 公司将在股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留部分在12个月内确认授权日[44] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[88] - 激励对象名单公示期不少于10天[88] - 公司在股东大会审议激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[88] 其他规定 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[50] - 激励对象个人绩效考核分“合格”“不合格”等级[64] - 公司承诺不为激励对象获取股票期权提供财务资助[100]

激励计划权益数量 - 2024年股票期权激励计划拟授予1490.00万份，占2024年4月9日股本总额4.44%[3][11] - 首次授予1290.00万份，占股本总额3.85%，占拟授予总数86.58%[3][11] - 预留200.00万份，占股本总额0.60%，占拟授予总数13.42%[3][11] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票1631.5233万股，占股本总额4.87%[12] 过往业绩数据 - 2022年营业收入2643127278.31元，2021年为2641461851.75元，2020年为2066527463.61元[7] - 2022年净利润108790838.70元，2021年为181654031.90元，2020年为56930371.10元[7] - 2022年加权平均净资产收益率6.24%，2021年为10.96%，2020年为3.54%[7] 激励对象情况 - 首次授予激励对象75人，占2023年12月31日员工总数2403人的3.12%[14] - 激励计划拟授出权益于世良获授50万份，占比3.36%，核心骨干获授1240万份，占比83.22%[15][16] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，高级管理人员4人[5] 激励计划价格与期限 - 首次授予股票期权行权价格每份32.27元，预留部分相同[17][18] - 激励对象获授股票期权等待期自授权登记日起算，授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[19] - 首次授予和预留部分行权安排均为第一个行权期50%，第二个行权期50%[20] 业绩考核目标 - 2024年以2023年为基数，营业收入增长率不低于30%或净利润增长率不低于40%[25] - 2025年以2023年为基数，营业收入增长率不低于60%或净利润增长率不低于80%[25] - 2026年以2023年为基数，营业收入增长率不低于90%，净利润增长率不低于120%[25][26] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期自授权日起至股票期权全部行权或注销完毕，最长不超36个月[30] - 经股东大会审议通过后，60日内首次授予权益，预留部分12个月内确认授权日[30] 股份转让限制 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[31] 调整与终止情况 - 公司有资本公积转增股本等事项，按公式调整股票期权数量和行权价格[33][34] - 激励计划变更需经董事会或股东大会审议，不得加速行权和降低行权价格[49][50] - 公司出现特定情形激励计划终止，发生合并等激励计划正常实施[51] 激励对象权益处理 - 激励对象职务变更、离职等多种情况，未行权期权注销[52][53][54][55] 其他数据 - 预计首次授予权益工具公允价值总额3268.88万元[59] - 标的股价32.13元（2024年4月9日收盘价）[58] - 2024 - 2026年股票期权摊销成本分别为1306.24万元、1533.64万元、429.00万元[60]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会4月25日召开[3] - 现场会议14点在武汉中贝通信大厦22楼会议室召开[3] - 网络投票4月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] 议案相关 - 本次股东大会审议3项议案，含股票期权激励计划草案[7][8] - 议案4月10日于上交所网站披露[8] 时间安排 - 股权登记日为4月22日[13] - 会议登记时间为4月23日14:00 - 17:00[16] 其他信息 - 会议登记地点为武汉中贝通信大厦22楼会议室[16] - 联系人谭梦芸、程彰昊，电话027 - 83511515，传真027 - 83511212[16] - 公告发布时间为2024年4月10日[18]

公司基本信息 - 公司于2023年12月29日获武汉市市场监督管理局核发《营业执照》[8] - 公司注册资本为33523.7152万元[10] - 公司股票于2018年11月15日在上交所上市，代码为603220[11] 激励计划人员与数量 - 首次授予激励对象共计75人，占2023年12月31日员工总数2403人的3.12%[17] - 拟授予股票期权数量为1490.00万份，约占2024年4月9日公司股本总额33523.7152万股的4.44%[22] - 首次授予股票期权1290.00万份，约占2024年4月9日公司股本总额的3.85%，占拟授予总数的86.58%[22] - 预留200.00万份，约占2024年4月9日公司股本总额的0.60%，占拟授予总数的13.42%[22] - 公司全部在有效期内的激励计划所涉及标的股票数量为1631.5233万股，约占2024年4月9日公司股本总额的4.87%[23] - 于世良获授股票期权50.00万份，占拟授出总量的3.36%，占公告日股本总额的0.15%[24] - 核心骨干人员（74人）获授1240.00万份，占拟授出总量的83.22%，占公告日股本总额的3.70%[24] 激励计划时间与行权规则 - 本激励计划有效期自授权日起最长不超过36个月[26] - 本激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内首次授予权益[27] - 授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月[28] - 首次授予和预留部分股票期权均分两个行权期，行权比例各为50%[31][32] 行权价格与业绩考核 - 首次授予股票期权行权价格为每份32.27元[35][36] - 本激励计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价为每股32.27元，前60个交易日为每股31.53元[37] - 预留部分股票期权行权价格与首次授予相同[38] - 2024 - 2026年分年度考核公司业绩，作为激励对象行权条件之一[42] - 首次授予及预留授予（若2024年第三季度报告披露前授予）第一个行权期，2024年营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于40%[42] - 首次授予及预留授予（若2024年第三季度报告披露前授予）第二个行权期，2025年营收增长率不低于60%或净利润增长率不低于80%[42] - 预留授予（若2024年第三季度报告披露后授予）第一个行权期，2025年营收增长率不低于60%或净利润增长率不低于80%[42] - 预留授予（若2024年第三季度报告披露后授予）第二个行权期，2026年营收增长率不低于90%或净利润增长率不低于120%[42] 会议与流程 - 2024年4月9日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议相关议案[50] - 2024年4月9日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议相关议案，关联董事于世良回避表决[50][51] - 2024年4月9日，公司召开第三届监事会第二十五次会议审议相关议案并发表意见[51] - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内，公司需公告相关内容[52] - 公司需在召开股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[52] - 股东大会以特别决议审议激励计划及相关议案，关联股东回避表决[52] - 激励计划经股东大会审议通过后，董事会60日内首次授出权益并完成相关程序[53] 其他 - 激励对象参与激励计划资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[56] - 监事会认为激励计划符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形[58] - 涉及中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划[62] - 法律意见书日期为2024年4月9日[66]

股票期权激励计划 - 2024年拟授出权益总量1490万份[1] - 于世良获授50万份，占比3.36%[1] - 74名骨干获授1240万份，占比83.22%[1] - 预留200万份，占比13.42%[1] - 拟授权益占股本总额4.44%[1]

资产负债情况 - 截至2023年9月30日，公司资产总计62,764,435.60元，较期初下降13.01%[2][3] - 期末流动资产合计38,810,596.12元，货币资金7,580,607.12元，较期初大幅增加[2] - 期末非流动资产合计23,953,839.48元，较期初增长26.14%[3] - 期末负债合计210,298.06元，较期初大幅下降97.73%[3] 经营业绩情况 - 2023年1 - 9月，公司营业利润为 - 328,587.49元，亏损有所收窄[6][7] - 2023年1 - 9月，公司净利润为 - 326,484.85元，亏损幅度减小[7] 现金流情况 - 2023年1 - 9月，经营活动现金流入、流出及净额均大幅增加[10] - 2023年1 - 9月，购建长期资产支付现金较上年同期大幅增加[10] - 投资活动现金流出及净额、现金及现金等价物相关数据有变化[11]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司控股子公司安徽容博达向中国光大银行股份有 限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信业务，授信额度 均为不超过人民币16,000万元，合计人民币32,000万元，公司对上述授信业务提 供连带责任保证担保，于2024年4月7日与中信银行股份有限公司合肥分行签订了 《保证合同》，并将于近日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《保证合 同》。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年2月6日、2024年2月23日分别召开第三届董事会第二十八次会 被担保人名称及是否为上市公司关联人：安徽容博达云计算数据有限公 司，为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司， 不属于公司关联方。 本次担保 ...