业绩说明会信息 - 2024年12月2日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员及提问 - 董事长张东、总经理何文英等参加[5] - 投资者可在线参与，2024年11月25 - 29日16:00前预征集提问[2][5] 其他 - 联系人邱兴忠、陈国栋，电话021 - 57898686，邮箱webmaster@jintuo.com.cn[6] - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 公告2024年11月23日发布[7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入276,184,696.79元，同比增长2.59%；年初至报告期末为829,318,687.10元，同比增长13.73%[2] - 2024年前三季度营业总收入829,318,687.10元，较2023年前三季度的729,182,539.22元增长13.73%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,753,262.70元，同比减少7.58%；年初至报告期末为43,070,604.93元，同比增长10.47%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,379,155.23元，同比减少12.02%；年初至报告期末为42,378,487.46元，同比增长15.89%[2] - 2024年前三季度净利润42,304,082.73元，较2023年前三季度的37,955,049.92元增长11.46%[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股；年初至报告期末均为0.16元/股，同比增长14.29%[3] - 2024年基本每股收益0.16元/股，较2023年的0.14元/股增长14.29%[16] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.09%，较上年减少0.12个百分点；年初至报告期末为3.69%，较上年增加0.27个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产1,832,722,545.46元，较上年度末增长5.53%[3] - 2024年9月30日货币资金为122,431,746.94元，2023年12月31日为73,500,001.33元[9] - 2024年9月30日应收账款为312,974,101.60元，2023年12月31日为332,419,721.00元[9] - 2024年9月30日存货为270,930,990.16元，2023年12月31日为200,549,758.74元[11] - 2024年9月30日固定资产为631,591,368.55元，2023年12月31日为652,960,286.20元[11] - 2024年9月30日在建工程为309,684,882.38元，2023年12月31日为262,026,281.36元[11] - 2024年9月30日资产总计为1,832,722,545.46元，2023年12月31日为1,736,716,750.85元[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,180,398,443.42元，较上年度末增长2.32%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计1,193,204,358.44元，较上一报告期的1,167,208,755.71元增长2.23%[13] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -25,421.03元，年初至报告期末为 -1,413,277.07元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）为474,894.91元，年初至报告期末为2,502,958.34元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为23,170人[7] - 江苏智拓投资有限公司持股比例47.48%，持股数量129,046,000股[7] - 张东持股比例13.86%，持股数量37,686,000股[7] - 何文英持股比例9.24%，持股数量25,124,000股[7] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本789,487,153.76元，较2023年前三季度的688,257,509.06元增长14.71%[14] 负债相关 - 2024年第三季度末应付账款164,782,662.26元，较上一报告期的157,010,346.60元增长4.95%[12] - 2024年第三季度末合同负债3,725,062.63元，较上一报告期的2,020,874.33元增长84.33%[12] - 2024年第三季度末一年内到期的非流动负债59,079,575.62元，较上一报告期的19,517,971.95元增长202.70%[12] - 2024年第三季度末流动负债合计629,916,683.32元，较上一报告期的446,820,519.61元增长40.98%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计9,601,503.70元，较上一报告期的122,687,475.53元下降92.20%[12] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为55,063,388.38元，同比增长79.56%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[2][6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为783,754,074.11元，2023年同期为684,948,280.39元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为790,535,290.72元，2023年同期为705,473,326.97元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为735,471,902.34元，2023年同期为674,806,754.95元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为55,063,388.38元，2023年同期为30,666,572.02元[19] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为43,830,502.51元，2023年同期为183,926,968.35元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 43,830,502.51元，2023年同期为 - 73,198,384.75元[19] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为316,806,308.33元，2023年同期为220,000,000.00元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为279,857,983.78元，2023年同期为185,273,599.73元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为36,948,324.55元，2023年同期为34,726,400.27元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为49,028,906.58元，2023年同期为 - 7,095,497.34元[21]

业绩说明会安排 - 2024年10月8日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与信息 - 董事长张东、总经理何文英等参加[5] - 投资者可在线参与，9月24 - 30日16:00前预征集提问[2][5] 联系方式 - 联系人邱兴忠、陈国栋，电话021 - 57898686 [6] - 电子邮箱为webmaster@jintuo.com.cn [5][6] 公告时间 - 2024年9月20日发布公告[7]

会议信息 - 公司于2024年8月29日举行第二届董事会第九次会议[2] - 会议通知于2024年8月19日以书面和电话方式发出[2] - 应到董事5人，实到董事5人[2] 审议结果 - 《2024年半年度报告》及摘要审议5票同意、0票反对、0票弃权[4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议5票同意、0票反对、0票弃权[6] 报告查看 - 《2024年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站[5] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站[6]

募集资金情况 - 2022年7月发行6795.20万股，发行价6.55元/股，募资总额44508.56万元，净额39541.45万元[2] - 本报告期使用募资3749.72万元，截至2024年6月30日结余2012.15万元[4] - 截至2024年6月30日，专户存储余额121544.07元[6] 资金使用与归还 - 2022年8月8日置换预先投入募投项目自筹资金11623.50万元[9] - 2023年8月4日同意用不超6000万元闲置募资临时补流[10] - 截至2024年6月30日，已使用6000万元补流，累计归还4000万元，剩2000万元未还[10] - 2024年7月，6000万元补流资金全部归还[11] 项目进展 - 2024年1月两项目延期至2024年7月[13] - 截至2024年7月，专项账户资金使用完毕，两项目投入使用[13] 项目投入进度 - 智能汽车零部件生产项目承诺投资32428.68万元，累计投入30597.71万元，进度94.35%[19] - 研发中心建设项目承诺投资3712.77万元，累计投入3767.22万元，进度101.47%[19] - 补充流动资金承诺投资3400万元，累计投入3400万元，进度100%[19] 其他 - 本报告期未对闲置募资进行现金管理及投资[12] - 累计收到利息及收益净额239.74万元[20]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] - 财务报告实际编制期间为2024年1月1日至2024年6月30日[156] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为553,133,990.31元，较上年同期增长20.26%[13][31] - 归属于上市公司股东的净利润为30,317,342.23元，较上年同期增长20.37%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,999,332.23元，较上年同期增长33.35%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为19,731,032.04元，较上年同期减少43.75%[13][31] - 归属于上市公司股东的净资产为1,167,645,180.72元，较上年度末增长1.21%[13] - 总资产为1,844,186,471.23元，较上年度末增长6.19%[13] - 基本每股收益为0.11元/股，较上年同期增长22.22%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长37.50%[14] - 加权平均净资产收益率为2.59%，较上年同期增加0.37个百分点[14] - 非流动性资产处置损益为 - 1387856.04元，计入当期损益的政府补助为2028063.43元，其他营业外收入和支出为 - 16933.65元，所得税影响额为302174.97元，少数股东权益影响额（税后）为3088.77元，非经常性损益合计为318010元[15][17] - 营业成本为457,393,436.62元，较上年同期增长22.16%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为59,189,080.22元，较上年同期增长753.65%[31] - 货币资金期末数为117,823,315.14元，占总资产比例6.39%，较上年期末增长60.30%[34] - 短期借款期末数为343,886,530.53元，占总资产比例18.65%，较上年期末增长43.17%[35] - 长期借款期末数为37,037,000.22元，占总资产比例2.01%，较上年期末下降67.80%[36] - 境外资产为121,660,513.25元，占总资产比例6.60%[36] - 2024年6月30日货币资金为117,823,315.14元，较2023年12月31日的73,500,001.33元增长约59.99%[110] - 2024年6月30日应收账款为320,188,174.27元，较2023年12月31日的332,419,721.00元下降约3.68%[110] - 2024年6月30日存货为255,524,612.15元，较2023年12月31日的200,549,758.74元增长约27.41%[111] - 2024年6月30日流动资产合计770,797,391.18元，较2023年12月31日的663,988,723.66元增长约16.08%[111] - 2024年6月30日固定资产为625,308,252.92元，较2023年12月31日的652,960,286.20元下降约4.23%[111] - 2024年6月30日资产总计1,844,186,471.23元，较2023年12月31日的1,736,716,750.85元增长约6.18%[112] - 2024年6月30日短期借款为343,886,530.53元，较2023年12月31日的240,196,812.65元增长约43.17%[112] - 2024年6月30日流动负债合计617,154,887.16元，较2023年12月31日的446,820,519.61元增长约38.12%[112] - 2024年6月30日长期借款为37,037,000.22元，较2023年12月31日的115,031,868.83元下降约67.80%[113] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计1,180,956,483.48元，较2023年12月31日的1,167,208,755.71元增长约1.18%[114] - 2024年上半年公司资产总计17.91亿元，较2023年同期的16.45亿元增长9%[115] - 2024年上半年公司负债合计5.89亿元，较2023年同期的4.42亿元增长33%[117] - 2024年上半年公司所有者权益合计12.03亿元，较2023年同期的12.03亿元基本持平[117] - 2024年上半年公司营业总收入5.53亿元，较2023年同期的4.60亿元增长20%[117] - 2024年上半年公司营业总成本5.21亿元，较2023年同期的4.35亿元增长20%[118] - 2024年上半年公司营业利润3444.77万元，较2023年同期的2491.32万元增长38%[119] - 2024年上半年公司利润总额3295.98万元，较2023年同期的2488.19万元增长32%[119] - 2024年上半年公司净利润3005.62万元，较2023年同期的2459.15万元增长22%[119] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3031.73万元，较2023年同期的2518.78万元增长20%[119] - 2024年上半年少数股东损益为 - 26.11万元，较2023年同期的 - 59.63万元亏损减少[119] - 2024年上半年综合收益总额为30,056,207.77元，2023年同期为24,591,506.22元[120] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2023年同期均为0.09元/股[121] - 2024年上半年营业收入为486,311,104.73元，2023年同期为390,429,421.11元[121] - 2024年上半年营业成本为427,955,571.33元，2023年同期为320,304,645.55元[121] - 2024年上半年营业利润为18,316,029.99元，2023年同期为30,416,875.09元[123] - 2024年上半年利润总额为18,045,445.40元，2023年同期为30,385,347.56元[123] - 2024年上半年净利润为16,505,659.60元，2023年同期为28,282,845.68元[123] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为449,133,540.96元，2023年同期为455,171,767.65元[125] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为4,275,522.78元，2023年同期为2,526,927.49元[125] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为453,409,063.74元，2023年同期为462,283,807.86元[125] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为19731032.04元，2023年同期为35076020.22元[126] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 35646686.30元，2023年同期为 - 77299434.06元[127] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为59189080.22元，2023年同期为6933654.06元[127] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为44420474.78元，2023年同期为 - 34783448.55元[128] - 2024年母公司上半年经营活动产生的现金流量净额为27555238.04元，2023年同期为29650029.71元[128] - 2024年母公司上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 31700394.24元，2023年同期为 - 113782214.93元[129] - 2024年母公司上半年筹资活动产生的现金流量净额为25523260.78元，2023年同期为65099570.12元[130] - 2024年母公司上半年现金及现金等价物净增加额为22534260.89元，2023年同期为 - 18518107.90元[130] - 2024年半年度合并报表上年期末实收资本为271808000.00元，资本公积为639043063.31元[131] - 2024年半年度合并报表上年期末归属于母公司所有者权益小计为1153636318.49元，所有者权益合计为1167208755.71元[131] - 2024年上半年综合收益总额为30,317,342.23元，扣除261,134.46元后为30,056,207.77元[133] - 2024年上半年利润分配金额为 - 16,308,480.00元[134] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,180,956,483.48元[138] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为1,120,402,544.17元，少数股东权益为14,391,355.99元，所有者权益合计为1,134,793,900.16元[139] - 2024年本期增减变动金额中，综合收益总额相关变动为25,187,837.91元，扣除596,331.69元后为24,591,506.22元[140] - 2024年所有者投入和减少资本金额为269,509.15元[140] - 2024年利润分配金额为 - 20,385,600.00元[141] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,139,269,315.53元[144] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为1,202,596,527.83元[145] - 2024年上半年期初余额为14,008,862.23元，减少261,134.46元后为13,747,727.77元[133] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为1,160,968,605.11元，期末余额为1,169,135,359.94元，增加了8,166,754.83元[149][150] - 2024年上半年其他权益工具（永续债）期初余额为636,955,151.11元，期末余额为637,224,660.26元，增加了269,509.15元[149][150] - 2024年上半年资本公积期初余额为225,984,908.60元，期末余额为233,882,154.28元，增加了7,897,245.68元[149][150] - 2024年上半年综合收益总额为28,282,845.68元[149] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为269,509.15元[149] - 2024年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 20,385,600元[149][150] 行业数据 - 2024年上半年公司所属汽车行业产销量分别为1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；乘用车产销量分别为1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%；新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%；中国品牌乘用车销量为741.9万辆，同比增长23.9%，市场份额为61.9%，上升8.8个百分点[19] 公司业务模式 - 公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品包括新能源和传统汽车零部件等多元化产品[18][19] - 公司采购采用“以销定产、以产定购”方式，向合格供应商持续分批采购原材料[19] - 公司生产采用“以销定产

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月22日股东大会通过[4] - 以271,808,000股为基数，每股派现金红利0.06元，共派16,308,480元[6] 时间安排 - A股股权登记日为2024/7/15，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/16[3][8] 红利发放 - 无限售股委托中国结算上海分公司发放，限售股部分公司自行发放[9][10] 税收政策 - 个人持股超1年暂免个税，1年以内按不同情况扣税[11][12] - 限售股个人股东及基金、QFII、沪股通按10%税率代扣[12][13][14] - 其他居民企业自行申报，非居民企业自行缴纳[14]

资金使用与归还 - 2023年8月4日公司同意用不超6000万元闲置募集资金临时补流[1] - 截至公告披露日已归还2000万元至专用账户[2] - 用于补流的募集资金已全部归还[2]

晋拓科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 上海市海华永泰律师事务所 关于 之 法律意见书 R) 永泰律师事 二〇二四年五月 地址:中国上海市陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话：021-58773177 传真：021-58773268 网址：www.hiwayslaw.com 上海市海华永泰律师事务所 关于晋拓科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律意见书 致:晋拓科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所(以下简称"本所")接受晋拓科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国境内（以下简称"中国境 内";为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有 关规定,指派律师出席了公司于 2024年5月22日召开的 2023年年度股东大会 (以下简称"本次股 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为203,862,200股，占比75.0022%[4] - 公司在任董事5人、监事3人及董事会秘书均出席会议[7][10] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数203,861,200，比例99.9995%[8][11][12][13][14][16][17] - 2023及2024年度薪酬相关议案同意票数141,051,200，比例99.9992%[13] - 5%以下股东对2023年利润分配预案等议案同意票数12,005,200，比例99.9916%[17][18] 会议其他信息 - 见证律师事务所为上海市海华永泰律师事务所，律师为凌凌、孙傲[19] - 特别决议议案为10[20] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7[20] - 议案6关联股东张东、何文英回避表决[20]