（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡文斌，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，复旦大学教授（II 级）、 博士生导师、独立 PI，中国化学会《电化学》杂志副主编，《Molecules》和 《Nano Materials Science》杂志编委。1995 年获复旦大学理学博士，先后在厦门大学 化学系、日本北海道大学触媒化学研究中心、美国凯斯西储大学化学系开展博士 后研究。2002 年起任复旦大学教授，承担国家重大科学研究计划、国家重大科 研仪器研制专项以及国家自然科学基金重点、基础专项与面上等课题的研究。入 选首批教育部新世纪优秀人才计划，曾获上海市自然科学二等奖和教育部科技进 步二等奖，大学生"挑战杯"全国总决赛特等奖和一等奖指导教师。 本人作为独立董事拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的理 论知识和实践经验，符合相关监管政策规定的任职资格和条件。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度独立董事述职报告 报告期内（2024 年度），本人作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内（2024 年度），本人作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求，以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，对相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的审核意见， 维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 章健，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，获得工学博士学位。 中国科学院上海硅酸盐研究所研究员，博士生导师，先后荣获中国化工学会工程 热化学"创新奖"和"科技创新领军人才"等荣誉称号。章健先生历任中国科学 院上海硅酸盐研究所副研究员、研究员。现任中国科学院上海硅酸盐研究所透明 陶瓷研究中心主任，兼任中国光学工程学会理事、中国晶体学会陶瓷专业委员会 委员，以及《 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为102,798,215.36元，同比下降17.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,828,510.35元，同比下降51.39%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,631,648.55元，同比下降51.78%[4] - 基本每股收益为0.0560元/股，同比下降51.52%[4] - 稀释每股收益为0.0560元/股，同比下降51.52%[4] - 加权平均净资产收益率为1.03%，同比减少1.13个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为102,798,215.36元，同比下降17.73%（2024年同期为124,946,060.54元）[19] - 公司2025年第一季度净利润为8,216,004.09元，同比下降56.71%（2024年同期为18,972,353.40元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为9,828,510.35元，同比下降51.39%（2024年同期为20,220,249.90元）[20] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.0560元/股，同比下降51.52%（2024年同期为0.1155元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度研发费用9,423,604.88元，同比增长8.33%（2024年同期为8,699,003.46元）[19] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为42,703,649.54元，同比增长4.4%[23] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为86,236,699.34元，同比增长17.4%[23] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6,204,247.31元，同比下降62.47%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,204,247.31元，同比下降62.5%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为146,982,928.76元，同比增长1.1%[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为975,513.91元，同比增长55.4%[23] 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,602,798.41元，同比改善29.7%[23][24] - 2025年第一季度购建固定资产等支付的现金为7,603,683.37元，同比下降22.3%[23][24] 筹资活动现金流量 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,297,382.01元，同比下降71.2%[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为4,293,808.48元，同比下降80.5%[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为153,234,640.92元，同比下降48.2%[24] 资产和负债变化 - 2025年3月31日货币资金为169,578,080.92元，较2024年底增长2.36%[14] - 应收账款为312,979,523.91元，较2024年底增长3.31%[14] - 存货为122,647,088.41元，较2024年底增长15.98%[14] - 公司非流动资产合计658,372,393.05元，较上期增长2.61%（上期为641,654,430.68元）[15] - 公司在建工程203,085,152.54元，较上期增长8.36%（上期为187,400,438.92元）[15] - 公司短期借款300,870,438.34元，较上期增长2.38%（上期为293,878,151.41元）[15] 业务线表现 - 2025年1月至3月，公司锂离子电池固态电解质粉体材料完成13个批次送货，覆盖12家客户[12] - 新型硅碳负极材料完成19个批次送货，覆盖15家客户[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为196,861.80元，主要包括政府补助521,570.00元和其他营业外支出108,873.57元[6] - 公司2025年第一季度信用减值损失-1,325,090.95元，同比改善52.81%（2024年同期为-2,808,518.69元）[19] - 公司2025年第一季度资产减值损失转回6,132,826.83元（2024年同期为-66,991.62元）[19] 股东信息 - 公司董事长王炜持股71,650,862股，占比40.83%，其中质押12,000,000股[10] - 翁晖岚持股7,650,061股，占比4.36%，与王炜为配偶关系并构成一致行动人[11] - 上海添橙投资管理有限公司持股3,480,000股，占比1.98%[10] - 浙江银万私募基金管理有限公司持股3,458,000股，占比1.97%[10] - 上海承续商务咨询合伙企业持股3,317,693股，占比1.89%[10]

上海洗霸科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603200 公司简称：上海洗霸 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 214 上海洗霸科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王炜、主管会计工作负责人廖云峰及会计机构负责人（会计主管人员）陶辉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案为：以2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为 基数，向全体股东每10股派发现金股利0.90元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分 配利润结转至以后年度。 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本报告已详细描述可能存在的相关风险，具体信 ...

三、2025 年度预算指标说明 一、预算编制说明 基于公司年度经营绩效考核目标及近年经营业绩，以经众华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告为基础，按照合并报表口径， 根据企业会计准则及公司相关制度规定，编制本预算。 1.本方案包括上海洗霸科技股份有限公司及分公司、控股子公司等合并。 2.本着谨慎性原则，依 2024 年度公司运营实绩，结合 2025 年可预见因素， 编制本方案。 二、2025 年度主要财务预算指标 1.营业总收入：60,800 万元。 2.归属于公司所有者的净利润：5,100 万元。 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案 1.2025 年营业收入预算依据公司民用业务、石油化工、钢铁冶金、制浆造 纸、汽车制造等行业的化学品销售与服务、加药设备销售与安装、风管清洗、水 处理系统运行管理、消毒设备、空间消毒及先进材料等业务项目存量合同，续签、 新签合同情况进行预算。 2.2025 年净利润预算是参照 2024 年各项目收入及各项目毛利率情况，以及 2025 年预计可能发生的期间费用，各类投资、理财及政府补贴等预计收益，研 发加计扣除等因素进行编制的。 3. ...

公司代码：603200 公司简称：上海洗霸 上海洗霸科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海洗霸科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2025 年度独立董事薪酬方案 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年度独立董事薪酬方案 计划如下： 一、薪酬方案 结合公司目前事业情况，2025 年度独立董事薪酬标准参考行业标准，公司 独立董事肖莹女士、章健先生、蔡文斌先生适用同一薪酬标准。具体如下： 本方案经公司董事会审议通过后，由公司 2024 年度股东大会审议批准。 三、施行期间 本方案经公司 2024 年度股东大会审议批准后执行，至股东大会形成新的相 关决议之日终止。 本方案实施前，相关董事薪酬标准按照此前股东大会相关决议执行。 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年 4 月 27 日 独立董事薪酬（津贴）标准为每人每月 7000 元，每人每年度薪酬（津贴） 总额为 84000 元，需依法履行独立董事职责，完成独立董事相关工作。独立董事 薪酬（津贴）所涉相关个人所得税，由公司依法代扣代缴。 二、审批程序 ...

上海洗霸科技股份有限公司 关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-019 1 不超过人民币 15 亿元的银行综合授信额度。 上述授信额度项下的业务，包括但不限于项目贷款、抵押贷款、 流动资金贷款、商业承兑汇票及银行承兑汇票的开立及贴现、贸易融 资、保函、保理、信用证的开立及贴现、理财产品融资、融资租赁等 综合授信业务。具体授信业务品种、授信形式和范围、授信额度、授 信期限以后续实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融 资金额，具体融资金额，公司将视运营资金的实际需求来确定。 重要内容提示： 授信对象：公司及子公司（含合并报表内控股子公司）。 综合授信额度：不超过 15 亿元人民币（最终以实际审批的授 信额度为准）。 授信期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 履行的审议程序：授信事项经公司第五届董事会第十四次会议 和第五届监事会第十一次会议审 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，现就 2024 年度财务 决算情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报告的审计情况 公司编制的 2024 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 158,265.03 万元，归属于上市公司股东 的净资产为 96,073.04 万元，2024 年度实现营业收入 51,001.76 万元，归属于上市 公司股东的净利润 4,295.41 万元。2023 年度的营业收入为 54,143.93 万元，归属 于上市公司股东的净利润为 3,897.41 万元。 | 主要财务数据和指标 | 2024年度(元) | 2023年度(元) | 变动幅度% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 510,017,601.33 | 541,439,250.37 | -5.80 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 42,954,122.15 | 38,974,139 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》、《审计委员会工作规则》 等规定，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下 简称审计委员会）在 2024 年度（报告期）勤勉尽责，依法履职，为公司持续、 稳健发展和有效、合规治理提供必要的助力。 二、审计委员会报告期内会议召开情况 报告期内，结合实际工作的需要，审计委员会根据《公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，共组织召开了四次正 式会议，会议采取现场会议方式召开并表决。公司内部审计负责人、财务总监等 相关负责人列席了审计委员会会议。 上述会议主要情况如下： | | 上海洗霸董事会审计委员会 | 2024 年度正式会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的 | | | | | 议案》 | | | | | 2.《关于计提资产减值准备的议案》 | | | | | 3.《 ...