安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨辉） 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用，有效维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况： 杨辉，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学法 学学士，北京大学法学硕士。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任， 管理学院副教授。主要研究方向为市场规制法、金融法、社会保障法。主要社 会兼职：合肥仲裁委员会仲裁员，合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事， 合肥美 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.go.cn）"进行行 "扫" 安徽九华山旅游发展股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0194 号 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2024]230Z0194 号 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,九华旅游于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽九华山旅游发展股份有限公 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿自有闲置资金进行现金管理[2][3][5] - 期限自会议通过日起12个月内有效[2][4][5] - 投资对象为安全、保本、流动性好的产品[2][4] 决策与实施 - 2024年4月18日会议通过议案，无需股东大会审议[2][5] - 授权董事长决策，财务部组织实施[4][5] 风险与管理 - 投资收益可能受市场波动影响[6] - 遵守审慎原则筛选对象，跟踪进展并保全[6] - 独立董事和监事会可监督检查，必要时审计[6] 预期效果 - 提高资金使用效率，提升整体业绩[8]

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 1 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汪早荣） 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用，有效维护了公司、全体股东特 ...

会议与决策 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会、7次审计委员会会议和3次薪酬与考核委员会会议[4] - 2023年4月25日审议通过2022年日常关联交易执行情况及2023年预计议案[10] - 2023年11月7日审议通过设立全资子公司投资九华健康素食合肥餐饮店项目及租赁房产关联交易议案[10] - 2023年4月25日审议通过使用部分闲置自有资金现金管理议案，最高额度不超5亿元[14] - 2023年2月24日召开会议通过向全资子公司划转资产议案[17] - 2023年4月25日通过《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[20] - 2023年4月25日通过计提商誉减值准备议案[21] - 2023年4月25日通过会计政策变更议案[22] - 2023年2月24日通过聘任汪必胜等人为副总经理的议案[23] 财务情况 - 2022年度归属上市公司股东净利润为 -13,699,375.21元，期末未分配利润为702,627,589.29元，2022年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[19] - 截止2023年12月31日，公司无为本公司股东等提供担保及资金占用情形[13] - 2023年全资子公司客运公司为建设项目开具工程款支付担保保函并质押自有资金[13] 其他 - 公司按时披露《2022年度报告》等多份报告[15] - 建议继续聘任容诚会计师事务所作为公司2023年度审计机构，聘期一年[18] - 报告期内公司及相关股东无违反承诺履行情况[26] - 公司已建立较完善内部控制体系，《2022年度内部控制评价报告》能反映内控基本情况[28]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入7.24亿元，同比增长117.94%[2] - 2023年公司实现归属于母公司净利润1.75亿元，较上年同期扭亏为盈[2] - 公司预计2024年度营业收入7.48亿元，净利润1.75亿元[30] 业务情况 - 公司四大主营业务为酒店、索道缆车、旅游客运和旅行社业务，形成完整旅游业务链[4] - 旅行社板块线上渠道收入占比不断增长，成为公司收入主要增长点[26] 项目进展 - 2024年春节九华山交通转换中心主要功能区建设初步投入使用，可停车5,207辆，满足高峰期超5,000人/小时的游客换乘等需求[6] 未来展望 - 公司坚持“创造旅游生活新方式”理念，推进全域旅游布局，目标是打造区域旅游综合体和建设国内一流旅游产业集团[27] - 公司战略路径包括聚资源、搭平台、促转型、树品牌、提质效、求创新[28] 新策略 - 2024年公司将以党建为引领，加强全面领导和建设，推进从严治党[30] - 公司以生产经营为核心，提升运营能力，打造餐饮品牌，加速文创和农副土特产品研究，推进数字化建设[31] - 公司以市场营销为抓手，优化全媒体宣传矩阵，打造全员营销体系，抢抓高铁开通契机拓展市场[32] - 公司以产业拓展为契机，推进九华山交通转换中心和狮子峰景区项目，谋划新项目孵化储备[33][34] - 公司以规范运作为准绳，深化体制机制改革，强化内控和监督检查，防范经营风险[35]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事史建设均按时出席[4] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议和1次提名委员会会议，史建设出席并投赞成票[4] - 2023年4月25日审议通过2022年日常关联交易执行情况及2023年预计议案[10] - 2023年11月7日审议通过设立全资子公司投资九华健康素食合肥餐饮店项目及租赁房产关联交易议案[10] - 2023年4月25日审议通过使用不超5亿元闲置自有资金现金管理议案[14] - 2023年4月25日审议通过《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[21] - 2023年2月24日审议通过向全资子公司划转资产议案[17] - 2023年4月25日审议通过计提商誉减值准备议案[22] - 2023年4月25日审议通过会计政策变更议案[23] - 2023年2月24日审议通过聘任汪必胜、何茹、汪涛为副总经理议案[24] 财务状况 - 2022年度归属上市公司股东净利润为 -1369.94万元，期末未分配利润7.03亿元[19] - 2022年度母公司净利润为 -1550.33万元，期末未分配利润5.47亿元[19] - 2022年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[21] - 截止2023年12月31日，公司无对外担保及关联方占用资金情形[13] - 2023年全资子公司客运公司为建设项目工程款支付担保并以自有资金质押[13] 其他事项 - 报告期内按时编制并披露《2022年度报告》等四份报告[15] - 建议继续聘任容诚会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[18] - 报告期内公司及相关股东无违反承诺履行情况[27] - 报告期内公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平[28]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入723,636,990.16元，同比增长117.94%[2] - 2023年度公司净利润（归属于上市公司股东）174,658,420.66元，同比增长1,374.94%[2] - 2023年度公司扣非净利润166,317,473.83元，同比增长802.36%[2] 分红与资金管理 - 2023年末总股本11,068万股，每10股派7.90元现金股利，共分派8,743.72万元[4] - 公司拟用不超4亿元闲置自有资金现金管理，有效期一年[6] 市场扩张 - 公司投资九华山狮子峰景区客运索道项目，总投资3.2607亿元[8] 人事相关 - 董事会提名严艳、汪晓东、王钧为第八届董事会非独立董事候选人[9] 制度与会议 - 《分子公司管理制度》等多项制度及报告审议通过[14][15][16][17] - 同意2024年5月15日召开2023年年度股东大会[18]

公司业绩 - 公司2023年度实现净利润为174,658,420.66元，未分配利润为174,658,420.66元，累计未分配利润为877,286,009.95元[4] - 公司2023年度营业收入达到7.24亿元，同比增长117.94%[13] - 公司2023年归属于母公司净利润为1.75亿元，较上年同期实现扭亏为盈[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.2亿元，同比增长556.47%[13] - 公司2023年末总资产达到18.12亿元，较上年同期增长22.59%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.58元，较上年同期增加14.21个百分点[13] - 公司2023年稀释每股收益为1.58元，较上年同期增加14.21个百分点[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.12%，较上年同期增加8.29个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.50元[13] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1.92亿元、1.88亿元、1.81亿元、1.62亿元[14] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6185.44万元、4949.65万元、4044.41万元、2286.31万元[14] 公司业务 - 公司所处的行业为旅游业[19] - 公司位于九华山风景名胜区核心景区，已经形成了涵盖“食、住、行、游、购、娱”的全旅游产业链条，具备了规模化的发展格局[21] - 公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整的旅游产业体系[22] - 公司长期从事酒店经营，在九华山核心景区内拥有中高档客房数量最多，占据中高档酒店市场主导地位[24] 公司发展战略 - 公司将以“打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游产业集团”为发展目标[42] - 公司将加快推进九华山交通转换中心功能提升项目建设扫尾工作[44] 公司治理 - 公司股东大会规范运行，严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行义务[47] - 公司实际控制人承诺保证与公司在资产、财务、人员、业务和机构方面独立[48] - 控股股东文旅集团承诺保证公司人员独立，资产独立完整，财务独立，机构独立，业务独立[49] 公司财务状况 - 公司2023年实现营业收入723,636,990.16元，同比增长117.94%，净利润174,658,420.66元[26] - 公司2023年主营业务收入主要来自旅游服务业，按产品类别分为酒店业务、索道缆车业务、客运业务和旅行社业务，销售模式为直销[29] - 公司2023年销售费用为38,800,790.26元，管理费用为94,061,105.36元，财务费用为-1,319,855.98元[32] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为320,030,496.08元，投资活动产生的现金流量净额为-233,218,080.14元，筹资活动产生的现金流量净额为-230,000.00元[33] - 公司2023年货币资金达到178,503,403.36元，预付款项为4,960,884.96元，其他应收款为2,338,534.54元，长期待摊费用为1,383,825.62元，递延所得税资产为6,066,238.60元[34] 公司社会责任 - 公司在扶贫及乡村振兴项目方面总投入120.72万元，采购援疆农副产品和石台县农副产品[125] - 公司积极参与慈善公益事业，通过各种活动回报社会，建设良性企业文化，树立良好的社会形象[124] - 公司始终将环境保护放在首位，积极承担和履行企业环保主体的责任和义务，严格遵守国家环保法律法规[120]

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件目录 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件目录 | 2023 | 年年度股东大会有关规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会注意事项 | 2 | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 4 | | 议案 | 1 关于审议《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 议案 | 2 关于审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 6 | | 议案 | 3 关于审议《2023 | 年度财务决算报告》的议案 7 | | 议案 | 4 关于审议《2023 | 年度利润分配方案》的议案 12 | | 议案 | 5 关于审议《2024 | 年度财务预算报告》的议案 13 | | 议案 | 6 关于审议《2023 | 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案 ...15 | | 议案 | 7 关于 2024 | 年度投 ...