RSM 容诚 审计报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0193 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gw.cn）"进行查 "我" 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 104 | 外经贸士度 15日 / 092-096 审计报告 容诚审字[2024]230Z0193 号 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称九华旅游)财务报 表,包括 2023年1 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-005 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主 持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入723,636,990.16元，同比增长117.94%[2] - 2023年度净利润174,658,420.66元，同比增长1374.94%[2] - 2023年度扣非净利润166,317,473.83元，同比增长802.36%[2] 利润分配 - 2023年末公司未分配利润877,286,009.95元，母公司692,102,403.52元[3] - 2023年度每10股派现7.90元，共分派8743.72万元[3] 资金管理 - 公司同意对不超4亿元闲置自有资金现金管理[8] 议案表决 - 多项议案表决多为6票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][7][8][9][10] - 关联交易议案3票同意，关联监事回避表决[6] - 职工监事薪酬议案5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[11]

财务审计 - 审计公司于2024年4月18日对九华旅游2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[7] 预付款项 - 安徽九华山文化旅游集团有限公司2023年初预付款项余额91,187.98元，往来累计发生2,812,943.02元，偿还累计发生2,526,234.52元，年末余额377,896.48元[19] 应收账款 - 安徽九华山文化旅游集团有限公司2023年度应收账款往来累计发生188,759.50元，偿还累计发生188,759.50元[19] - 池州市投资控股集团有限公司2023年初应收账款余额152.00元，往来累计发生264,607.00元，偿还累计发生244,092.00元，年末余额20,667.00元[19] - 总计应收账款为9,896,659.10[21] 其他应收款 - 安徽中安创谷科技园有限公司其他应收款为231,541.80[21] - 总计其他应收款为632,775.28[21]

项目投资 - 拟投资九华山狮子峰景区客运索道项目，预计投资3.2607亿元[2] - 项目规划总用地17,690.00平方米，建筑面积6,228平方米[6] - 建设期24个月，资金来源为自有资金[7] 项目预期 - 建成首年乘客量预计22.4万人次，后每年增15%，第15年不再增长[7] - 15年平均年营收11,147.5万元，利润总额4,996.9万元[7] - 投资利润率15.32%，税后内部收益率9.54%，回收期11.92年(含建设期)[7] 项目进展 - 2021年4月同意开展前期工作，已取得多项审批[8][9] 项目意义与风险 - 建设可落实战略、改善交通等，巩固索道优势[10][11][12] - 可能面临效益和审批进度不及预期风险[15]

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，我们严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件规 定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关制度规定，本着勤勉 尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用， 现将2023年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员为独立董事周泽将、杨辉和董事方媛，审 计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事周泽将担任，审计委员会委员 任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、2023年度会议召开情况 2023年度公司董事会审计委员会共召开了7次会议，全体委员均亲自出席了 会议： （一）2023年1月16日，公司董事会审计委员会召开八届五次会议，应出席 会议委员3名，实际出席会议委员3名，周泽将、杨辉和方媛3名委员参会。会 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 2023年度公司内部控制总体运行良好[17] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度促进发展[17] 其他 - 董事长为高政权（已获董事会授权）[18]

（二）聘任会计师事务所履行的程序 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席 合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2024-012 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司 会议室 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

会计政策变更 - 2024年4月18日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 依据财政部《企业会计准则解释第17号》[3] - 变更内容含流动负债划分等三项[5] - 对报告期财务报表未产生重大影响[6] - 2024年4月19日发布变更公告[8]