财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入395,044,203.92元，较上年同期增长3.92%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润114,299,492.65元，较上年同期增长2.65%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润109,088,153.34元，较上年同期增长2.03%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额76,394,302.13元，较上年同期减少53.83%，主要系本期支付各项税费增加所致[25][28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,444,227,039.28元，较上年度末增长1.84%[25] - 本报告期末总资产1,745,164,302.64元，较上年度末减少3.66%[25] - 本报告期基本每股收益1.0327元／股，较上年同期增长2.64%[27] - 本报告期稀释每股收益1.0327元／股，较上年同期增长2.64%[27] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.9856元／股，较上年同期增长2.03%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率7.75%，较上年同期减少0.82个百分点[27] - 2024年上半年公司实现营业收入3.95亿元，较上年同期增长3.92%，净利润1.14亿元，较上年同期增长2.65%[55] - 营业收入上年同期数为380,159,525.36元，变动比例3.92%；营业成本上年同期数为176,362,012.83元，变动比例2.65%[64] - 销售费用上年同期数为14,091,012.59元，变动比例4.49%；管理费用上年同期数为46,109,084.37元，变动比例1.22%[64] - 财务费用上年同期数为 - 568,556.68元，变动比例37.79%，主要系租赁负债利息支出增加所致[64] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期数为165,475,215.54元，变动比例 - 53.83%[64] - 投资活动产生的现金流量净额上年同期数为 - 132,566,976.34元，变动比例65.61%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期数为 - 230,000.00元，变动比例 - 38,176.21%，主要系本期分配股利增加所致[64][65] - 货币资金本期期末数为115,276,356.82元，占总资产比例6.61%，较上年期末变动 - 35.42%，主要系支付股利所致[68] - 应收账款本期期末数为23,367,770.11元，占总资产比例1.34%，较上年期末变动774.45%，系授信期内销售款尚未收回所致[68] - 在建工程从189,611,581.28元降至35,973,181.51元，降幅81.03%[69] - 使用权资产从3,946,719.21元增至15,432,599.18元，增幅291.02%[69] - 租赁负债从3,320,590.26元增至15,202,365.05元，增幅357.82%[69] - 其他非流动负债从186,310.75元增至2,632,049.42元，增幅1312.72%[69] - 2024年6月30日公司货币资金为115,276,356.82元，较2023年12月31日的178,503,403.36元减少约35.42%[180] - 2024年6月30日公司应收账款为23,367,770.11元，较2023年12月31日的2,672,294.76元增长约774.46%[180] - 2024年6月30日公司流动资产合计391,751,933.19元，较2023年12月31日的436,379,723.40元减少约10.22%[180] - 2024年6月30日公司固定资产为837,157,946.03元，较2023年12月31日的716,009,219.45元增长约16.92%[180] - 2024年6月30日公司在建工程为35,973,181.51元，较2023年12月31日的189,611,581.28元减少约81.03%[180] - 2024年6月30日公司非流动资产合计1,353,412,369.45元，较2023年12月31日的1,375,135,207.15元减少约1.6%[182] - 2024年6月30日公司资产总计1,745,164,302.64元，较2023年12月31日的1,811,514,930.55元减少约3.66%[182] - 2024年6月30日公司流动负债合计274,168,945.89元，较2023年12月31日的380,709,811.60元减少约27.98%[182] - 2024年6月30日公司非流动负债合计26,768,317.47元，较2023年12月31日的12,675,470.01元增长约111.2%[183] - 2024年6月30日公司负债合计300,937,263.36元，较2023年12月31日的393,385,281.61元减少约23.49%[183] - 2024年上半年营业总收入3.95亿元，较2023年上半年的3.80亿元增长3.92%[187] - 2024年上半年营业总成本2.49亿元，较2023年上半年的2.37亿元增长5.16%[187] - 2024年上半年净利润1.14亿元，较2023年上半年的1.11亿元增长2.65%[189] - 2024年上半年末资产总计14.11亿元，较期初的15.03亿元下降6.09%[186] - 2024年上半年末负债合计1.92亿元，较期初的2.76亿元下降30.49%[188] - 2024年上半年末所有者权益合计12.19亿元，较期初的12.27亿元下降0.59%[188] - 2024年上半年利息收入80.07万元，较2023年上半年的73.73万元增长8.60%[189] - 2024年上半年其他收益248.16万元，较2023年上半年的123.89万元增长99.98%[189] - 2024年上半年基本每股收益1.0327元/股，较2023年上半年的1.0061元/股增长2.64%[191] - 2024年上半年稀释每股收益1.0327元/股，较2023年上半年的1.0061元/股增长2.64%[191] - 2024年半年度营业收入343,397,050.80元，2023年半年度为338,088,157.20元，同比增长约1.57%[193] - 2024年半年度净利润80,143,385.04元，2023年半年度为89,699,644.82元，同比下降约10.65%[193] - 2024年半年度经营活动现金流入小计404,053,933.55元，2023年半年度为387,959,269.93元，同比增长约4.15%[197] - 2024年半年度经营活动现金流出小计327,659,631.42元，2023年半年度为222,484,054.39元，同比增长约47.27%[199] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额76,394,302.13元，2023年半年度为165,475,215.54元，同比下降约53.84%[199] - 2024年半年度投资活动现金流入小计442,246,984.60元，2023年半年度为336,151,142.85元，同比增长约31.56%[199] - 2024年半年度投资活动现金流出小计487,833,056.60元，2023年半年度为468,718,119.19元，同比增长约4.08%[199] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -45,586,072.00元，2023年半年度为 -132,566,976.34元，同比增长约65.62%[199] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计88,035,276.67元，2023年半年度为230,000.00元，同比增长约38149.68%[199] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -88,035,276.67元，2023年半年度为 -230,000.00元，同比下降约38102.29%[199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,211,339.31元，其中非流动性资产处置损益为 -34,324.59元，计入当期损益的政府补助为2,342,222.92元，委托他人投资或管理资产的损益为4,446,416.18元，其他营业外收入和支出为4,765.29元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为189,372.61元，所得税影响额为 -1,737,113.10元[29][31][32] 行业及市场环境 - 公司所处行业为旅游业，2024年上半年国内生产总值同比增长5%，2024年一季度国内出游人次14.19亿，同比增长16.7%，国内游客出游总花费1.52万亿元，同比增长17.0%[35][37] 公司业务线情况 - 公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整旅游产业体系[38] - 公司经营七家酒店，均在本地中高端市场占主导地位[39] - 公司经营三条索道缆车，提供运客观光服务，是重要稳定收入来源[40] - 公司下属客运公司拥有景区内客运专营权，提供客运、旅游车辆租赁等服务[41] - 公司拥有六家旅行社，以九华山及池州市区域旅游资源为依托开发旅游产品，有稳定客源和完善营销网络[42] 公司地理及资源优势 - 公司位于九华山风景名胜区核心景区，形成全旅游产业链条，在当地旅游市场占主导地位[43] - 九华山是首批国家级风景名胜区、首批国家5A级旅游景区、世界地质公园，中国佛教四大名山之一[45] - 九华山位于长江中下游地区，毗邻长三角，周边交通日益完善，为旅游业发展提供支撑[46] 公司子公司情况 - 公司成立全资子公司安徽九愿餐饮管理有限公司，注册资本2000万元[74] - 安徽九华山旅游客运有限责任公司报告期内净利润为34,743,667.58元[83] - 池州平天旅游发展有限公司报告期内净利润305,811.39元[84] - 池州平天会务会展有限公司报告期内净利润 - 58.24元[85] - 安徽九愿餐饮管理有限公司报告期内净利润 - 893,313.12元[86] - 权益法下确认对安徽石台旅游发展股份有限公司的投资损益为 - 7,482,832.30元[88] 公司人事变动 - 2024年5月10日，独立董事周泽将因个人原因辞去第八届董事会独立董事职务[100] - 2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，选举严艳、汪晓东、王钧为第八届董事会非独立董事[100] 利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或转增[101] 公司采购情况 - 报告期内，公司采购安徽省池州市石台县农副产品20.37万元[114] - 2024年采购货物及接受劳务预计交易额1600万元，上半年实际发生453.74万元[135] 公司关联交易情况 - 2019年1月28日，池州市国资委承诺在资产、财务等方面与九华旅游保持独立，解决同业竞争和关联交易问题，且承诺长期有效并已及时严格履行[116] - 2023年7月12日，文旅集团承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立，承诺长期有效并已及时严格履行[119] - 2024年出售商品及提供劳务预计交易额1700万元，上半年实际发生191.90万元[136] - 2024年租赁业务预计交易额3300万元，上半年实际发生683.21万元[136] - 2024年4月18日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过2024年日常关联交易预计议案[137] - 2023年11月7日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过设立全资子公司对外投资及租赁房产关联交易议案[140] 公司合规情况 - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[126] - 报告期内公司无违规担保情况[127] - 半年报无需审计[128] - 上年年度报告无涉及非标准审计意见事项[129] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[131] - 客运公司为中国

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-022 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决，审议并通过如 下议案： 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对《2024 年半年度报告》及 摘要进行审核，审核意见如下：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程 序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的 内容 ...

会议安排 - 公司第八届董事会第十八次会议通知于2024年7月19日发出[1] - 会议于2024年7月29日以通讯表决方式召开[1] 会议情况 - 本次会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 会议决议 - 会议一致通过《2024年半年度报告》及摘要[1] - 表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第十七次会议7月1日发通知，7月5日召开[1] - 应出席董事11人，实到10人，严艳因工作未出席[1] 人事变动 - 补选张琛、严艳为审计委员会委员，张琛为主任委员[1] - 补选张琛为薪酬与考核委员会委员[1] 表决结果 - 董事会事项表决10票同意，0票反对，0票弃权[2]

九华旅游股东大会之法律意见书 关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国上海市云岭东路 89 号长风国际大厦 2006 上海天衍禾律师事务所 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 九华旅游股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对九华旅游的 行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议 的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会 指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，根据九华旅游提供的本次会议的有关材料，对因出具本法 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2024-019 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名 式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发 展股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | -- ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件目录 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会有关规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会注意事项 | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案 | 1 关于补选第八届董事会独立董事的议案 | 5 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会有关规定 五、上海天衍禾律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。 1 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 安徽九华山旅游发展股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于补选第八届董事会 独立董事候选人的审查意见 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，已经取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职 条件、专业背景及工作经验，我们同意提名张琛先生为第八届董事会独立董事候 选人，并同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》 的有关规定，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会提名委员会对补选第八届董事会独立董事候选人张琛先生的任职资格进行 了审查并发表审查意见如下： 安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会提名委员会 2024 年 6 月 14 日 经审查公司第八届董事会独立董事候选人张琛先生的个人履历等相关材料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定不得担任公司董事的情形；不存在中 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司 会议室 证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2024-018 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-017 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 一、审议通过了《关于提名补选第八届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，经董事会提名委 ...