证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2024-007 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.79 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽九华山旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 174,658,420.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为 692,102,403.52 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议了相关议案，有力保障了 公司各项工作稳定有序开展。会议召开情况如下： （一）2023 年 2 月 24 日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过 了《关于向全资子公司划转资产的议案》《关于全资子公司向银行申请开立非 融资性保函并质押担保的议案》《关于提名补选第八届监事会监事候选人的议 案》。 （二）2023 年 3 月 14 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过 了《关于选举第八届监事会主席的议案》。 （三）2023 年 4 月 25 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过 了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润 分配方案》《2023 年度财务预算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》、《关于 2022 年日常关联交 易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》《2022 年度内部控制评价报 告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于计提商誉减值 准备的议案》《2023 年 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议由监 事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年度公司实现营业收入 723,636,990.16 元，与上年同期相比增长 117.94%； 实现净利润（归属于上市公司股东）174,658,420.66 元，与上年同期相比增长 1,374.94%，扣除非经常性损益的净利润 166,317,473.83 元，与上年同期相比增长 802.36%。 本 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入180,273,226.88元，同比减少6.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润52,081,464.68元，同比减少15.80%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,020,349.39元，同比减少17.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 - 17,054,658.83元，同比减少126.95%，主要系本期缴纳上年度企业所得税所致[4][7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，同比减少15.80%[4] - 加权平均净资产收益率3.61%，较上年减少1.24个百分点[4] - 本报告期末总资产1,750,186,936.01元，较上年度末减少3.39%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,469,933,999.63元，较上年度末增加3.65%[20] - 2024年第一季度营业利润69,779,627.73元，较2023年第一季度的82,871,101.19元减少[33] - 2024年第一季度净利润52,081,464.68元，较2023年第一季度的61,854,357.96元降低[33] - 2024年第一季度基本每股收益0.4706元/股，较2023年第一季度的0.5589元/股下降[34] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金181,519,331.60元，较2023年第一季度的193,430,667.72元减少[35] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计185,407,667.01元，较2023年第一季度的194,059,871.82元降低[35] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计202,462,325.84元，较2023年第一季度的130,770,902.42元增加[36] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17,054,658.83元，而2023年第一季度为63,288,969.40元[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 76,623,896.98元，较2023年第一季度的 - 47,901,971.86元减少[36] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 94,170,420.65元，而2023年第一季度为15,156,997.54元[37] - 公司2024年第一季度资产总计17.50亿元，较上期18.12亿元有所下降[39] - 2024年第一季度营业总收入为180,273,226.88元，2023年第一季度为192,039,330.03元[54] 资产负债项目关键指标变化 - 2024年3月31日流动资产合计387,322,816.27元，较2023年12月31日的436,379,723.40元有所下降[29] - 固定资产为8.52亿元，较上期7.16亿元增长18.99%[39] - 在建工程为3161.26万元，较上期1.90亿元大幅下降83.33%[39] - 使用权资产为1576.11万元，较上期394.67万元增长299.35%[39] - 应付票据及应付账款为1.29亿元，较上期1.92亿元下降32.76%[39] - 合同负债为1104.07万元，较上期952.41万元增长15.92%[39] - 租赁负债为1514.35万元，较上期332.06万元增长356.04%[40] - 未分配利润为9.29亿元，较上期8.77亿元增长5.94%[40] 非经常性损益及政府补助情况 - 非流动性资产处置损益本期金额为 - 3,070.99元[20] - 计入当期损益的政府补助本期金额为1,787,189.92元[20] 股东持股情况 - 公司控股股东安徽九华山文化旅游集团有限公司持股3312.10万股，持股比例29.93%[50] - 安徽省高新技术产业投资有限公司持股1626.73万股，持股比例14.70%[50] 第一季度成本费用及收益指标变化 - 2024年第一季度营业总成本为113,281,982.76元，2023年第一季度为110,501,445.80元[54] - 2024年第一季度营业成本为81,698,542.65元，2023年第一季度为80,751,119.76元[54] - 2024年第一季度税金及附加为3,609,243.03元，2023年第一季度为620,868.16元[54] - 2024年第一季度销售费用为7,501,599.89元，2023年第一季度为7,879,714.75元[54] - 2024年第一季度管理费用为20,644,368.25元，2023年第一季度为21,496,544.58元[54] - 2024年第一季度财务费用为 - 171,771.06元，2023年第一季度为 - 246,801.45元[54] - 2024年第一季度利息费用为208,052.27元，2023年第一季度为40,656.55元[54] - 2024年第一季度利息收入为418,455.87元，2023年第一季度为332,150.64元[54] - 2024年第一季度投资收益为1,158,661.79元，2023年第一季度为928,124.14元[54]

安徽九华山旅游发展股份有限公司 分子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简 称公司)及其分子公司的组织行为，保护公司和各投资人的合法权 益，确保各分子公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和 公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属分子公司，包括由公司与其他 投资人共同投资、且由公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有 其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司(包括直接控股和间 接控股)。 第二章 管理原则 第三条 公司对分子公司实行"统分结合"的弹性授权管理原 则，即在监管约束有效的前提下对分子公司充分授权。 第四条 分子公司在公司总体目标框架及授权范围内组织开 展以公司战略目标为核心、以公司下达的各阶段经营管理目标和 工作布署为依据进行日常经营理工作，分子公司应当执行公司下 发的各项制度规定。 第五条 公司对分子公司的授权关系将根据经营规模、经济效 1 益、发展阶段等不同情况作适当的调整。 第三章 公司与分子公司职权划分 第六条 公司在分子公司的职权 1.对分子公司党建、群团工作进行监督和考核。 2.对分子公司重大 ...

项目投资 - 总投资估算3.2607亿元，索道约2.9459亿元、步道约0.3148亿元[3][9] 项目规模 - 规划总用地17690.00平方米，总建筑面积6228平方米[3][4] - 索道单向运输能力1600人/小时[3] - 步道水平长约3047米，实际长约3415米，宽1 - 2.5米[5] 项目收益 - 年营业收入11147.5万元，年总成本5515.2万元，年利润总额4996.9万元[10] - 年所得税1296.3万元，年税后利润3700.6万元[10] 项目指标 - 投资利润率15.32%，全投资内部收益率9.54%（税后）[10] - 投资回收期（含建设期2年）11.92年（税后），全投资净现值4619.43万元（税后，折现率8%）[10] - 盈亏平衡点50.98%[10] 项目进度 - 计划2024年12月动工，2026年11月完工交付[11]

经核查独立董事汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生、周泽将先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，安徽九 华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生、周泽将先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 ...

公司制度分类 - 公司制度分一级和二级，一级全面长远重要，二级实施一级或规范具体事务[2] 制度管理部门 - 法务部负责制度制定、修订审核及监督执行等[6] 制度草案内容 - 制度草案应含名称、目的等主要内容[9] 制度审定与实施 - 公司制度由党委会等会议审定，责任单位负责宣贯实施[13][15] 制度修订与废止 - 遇特定情形制度应修订或废止，按流程审批[16] 制度格式与施行 - 制度标题和正文有字体格式要求，办法经董事会审议施行[19][23]

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-008 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023年日常关联交易执行情况及 2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联 方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 2024 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的 议案》，并形成了以下意见：公司 2023 年发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计发生的日 常关联交易事项是公司根据正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价 部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚 信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立 性，会议一致同意该议案并同 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2023年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2023年年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全国设有19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经 贸大厦901-22至901-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至2023年12月31日，容诚会计师事 务所共有合伙人179人，注册会计师1395人，其中745人签署 ...