监事会会议召开情况 - 第五届监事会第五次会议于2025年8月28日召开 应到监事3人 实到监事3人 会议召开和决策程序符合公司法及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告符合法律法规要求 真实反映公司财务状况 经营成果和现金流量 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认募集资金管理符合证监会和上交所监管规定 无违规情形 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募投项目延期安排 - 审议通过部分募投项目延期议案 认为延期决定符合公司实际经营状况和发展需要 不影响项目实施内容和投资方向 [2] - 项目延期仅涉及进度调整 不改变募集资金投向 不会对项目产生实质性影响 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 计划不再设置监事会和监事 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3][4] - 在2025年第一次临时股东会审议前 第五届监事会将继续履行职能 [4] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交临时股东会审议 [5]

募集资金基本情况 - 网达软件2021年非公开发行股票募集资金净额为7.3亿元 扣除发行费用984.64万元后 实际募集资金总额为7.4亿元 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募投项目已使用募集资金2.81亿元 剩余资金4.49亿元 尚未投入比例达61.5% [2] - AI视频大数据平台项目总投资9.78亿元 承诺投资总额7.3亿元 [2] 募投项目延期安排 - 高新视频服务平台项目达到预定可使用状态日期从2025年9月延期至2027年9月 [2] - AI视频大数据平台项目达到预定可使用状态日期同步延期至2027年9月 [2] 项目延期原因 - 研发用楼购置谨慎 受市场环境复杂性和外部环境影响 [3] - 新增合肥子公司作为实施主体 需时间整合区位及人才资源 [3] - 高性能GPU服务器受供应链安全及产品性能需求影响 [3] - 技术迭代加速 多模态大模型和高清视频领域快速发展影响设备选型 [4] 行业发展趋势 - 2024年国务院常务会议部署数字产业化与产业数字化重点工作 [5] - 多模态大模型整合文本/图像/语音/视频 成为产业智能化转型引擎 [7] - 超高清频道将落地50个 终端普及目标达6.5亿台 [7] 公司技术能力 - 视频流传输时延压缩至60ms阈值 具备高画质/低资源占用/瞬时传输技术矩阵 [8] - 核心产品通过OpenEuler/麒麟/统信UOS等国产操作系统兼容认证 [10] - 完成鲲鹏/飞腾/兆芯/海光等国产芯片平台适配优化 [10] 业务进展 - 高新视频与AI视频平台收入占比逐年提升 [9] - 成功拓展港口物流/城市治理安全/园区智能管控等新应用场景 [9] - 在XR领域形成产品矩阵 覆盖娱乐/商业/工业/政务元宇宙场景 [8] 保障措施 - 通过优化资源配置 加强供应商协调锁定关键设备 [4] - 定期对募投项目开展监督检查和评估 [4]

现金管理情况 - 公司使用不超过人民币30,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并实现资产保值增值 [3][5] - 理财资金来源于公司自有资金 投资产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品 [4][6] - 资金可在十二个月内滚动使用 该事项已经董事会和监事会审议通过 [5] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 以符合新《公司法》及相关配套制度要求 [11][13] - 《公司章程》修订内容包括取消监事会设置、新增控股股东行为规范、独立董事和专门委员会职责等条款 [13] - 修订后的《公司章程》需经股东会表决权三分之二以上通过 现任监事将在股东会审议通过后解除职位 [11][13] 内部控制措施 - 公司授权董事长行使投资决策权 财务总监负责组织实施 财务部具体操作并跟踪产品投向 [8] - 内部审计部负责审查理财业务审批及操作情况 每季度末对所有理财产品项目进行全面检查并向审计委员会报告 [8]

公司治理调整 - 第五届第五次董事会会议于2025年8月28日以通讯和现场会议相结合方式召开 [1] - 会议审议关于取消监事会及修订公司章程等议案 [1] 财务及业务结构 - 2025年1至6月营业收入中移动互联网业务占比95.49% [1] - 其他业务收入占比4.51% [1] 市值信息 - 公司当前市值为62亿元 [1]

财务表现 - 营业收入1.27亿元 同比下降28.30% [1] - 归属上市公司股东的净利润482.38万元 同比下降19.68% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润177.63万元 同比增长6.23% [1] - 基本每股收益0.02元 [1] 经营状况 - 扣非净利润实现正向增长 反映主营业务盈利能力有所改善 [1]

财务表现 - 营业收入1.27亿元 同比下降28.30% [1] - 归属上市公司股东净利润482.38万元 同比下降19.68% [1] - 扣非后归属上市公司股东净利润177.63万元 同比增长6.23% [1] - 基本每股收益0.02元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润实现正向增长 增幅达6.23% [1] - 非经常性损益对净利润影响显著 差额达304.75万元 [1]

理财投资 - 购买利多多等三款产品共1.2亿元，期限29 - 91天[2][7] - 审议通过3亿元额度买理财，12个月内可滚动使用[6] 收益情况 - 最近12个月委托理财累计投入8.15亿元，收益212.66万元[10] - 委托理财累计收益占最近一年净利润的20.30%[11] 资金状况 - 最近12个月内单日最高投入2.65亿元，占净资产17.63%[10] - 已使用理财额度1.9亿元，未使用1.1亿元[11]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额7.3999993782亿元，净额7.3015355737亿元[2] - 2025年上半年使用募集资金355.929626万元，累计投入2.8109955048亿元[3] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金买理财产品期末余额2.5亿元，专用账户余额2.376278962亿元[3] 资金管理 - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理[11][20] - 截至2025年6月30日，现金管理余额25000万元[20] - 截至2025年6月30日，买平安银行对公结构性存款1亿元，预期年化收益率1.00%/1.64%/1.74%；买工行结构性存款1.5亿元，预期年化收益率0.4% - 1.99%[12] 项目情况 - 高新视频服务平台项目承诺投资3.389亿元，累计投入5025.91万元，进度16.20%，本年度效益427.23万元[18] - AI视频大数据平台项目承诺投资2.231亿元，累计投入1522.94万元，进度7.46%，本年度效益672.47万元[18] - 补充流动资金项目承诺投资2.4亿元，累计投入2.156111亿元，进度100%[18] 其他 - 本报告期无变更募集资金投资项目资金使用情况[13] - 公司披露信息及时、真实、准确、完整，无违规使用募集资金重大情形[15] - 高新视频服务平台和AI视频大数据平台项目进度滞后[19] - 2025年度不涉及项目可行性重大变化[19] - 合计数值80200.00，较之前有变化[19]

章程修订 - 公司于2025年8月28日召开会议审议通过取消监事会等议案，章程及制度需提交股东会审议[1] - 《公司章程》修订要点包括取消监事会设置、新增“控股股东和实际控制人”等内容、修订内部审计内容等[3] - 《公司章程》修订后多处条款有调整，如第一条增加“职工”，第四条新增公司英文全称等[3] 财务资助与股东权益 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[4] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议有权请求认定无效或撤销，特定股东可请求诉讼[5][6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[6] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提提案，3%以上股东可提名董事候选人[10][13] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[12] 董事与董事会 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任，董事会由9名董事组成[17][20] - 特定情形下可召集临时董事会会议，审计等专门委员会中独立董事占多数[21] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并披露[22] 利润分配与公司变更 - 公司需按时报送并披露年度和中期报告，董事会提交的股利分配方案等需表决通过[26][27] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[29] - 公司减少注册资本需通知债权人，弥补亏损后特定条件下不得分配利润[29] 制度建设 - 公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度[33] - 公司将制定内部审计制度、董事和高级管理人员行为规范等制度[33] - 修订后的《公司章程》及相关制度将在上海证券交易所网站披露[34]

资金运作 - 赎回1.5亿元工行理财产品，获收益60.64万元[4] - 拟用闲置募集资金各买1亿工行和平安银行理财产品[2][9] - 非公开发行4874.8349万股，募资净额7.30亿元[7] 理财情况 - 最近12个月委托理财投入8亿收回6亿，收益379.71万元[12][13] - 已用理财额度2亿，未用2亿，总额度4亿[13] 风险提示 - 委托理财有无法获预期收益风险[3][10][14]