上海网达软件股份有限公司 董监高股份变动制度 上海网达软件股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员买卖或持有公司股份及其 衍生品种的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 ...

担保申请 - 被担保方需提前15个工作日向财务部提交担保申请及附件[9] 额度预计与审议 - 为控股子公司担保，对资产负债率70%以上和以下子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[12] - 为合营或联营企业担保，可预计未来12个月新增担保额度并提交股东会审议，担保余额不得超审议额度[20] 额度调剂 - 合营或联营企业担保额度调剂，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[15] 审议规定 - 公司对外担保经全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并披露[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[14] - 公司一年内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且股东会审议时需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需股东会审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议[14] 合同签订 - 担保需订立书面合同，财务部要审查合同内容[18] - 公司董事长或授权人依决议签担保合同，未经决议相关人员不得擅自签订[18] - 签订互保协议时，要求对方提供财务报告等偿债能力资料[19] 违约处理 - 被担保债务人违约损失由其或反担保人承担，公司可追偿处罚[20] 后续管理 - 财务部在被担保人债务到期前15日了解还款安排，到期未还应提供专项报告[24] - 若互保协议对方经营严重亏损等，财务部应报总经理提议措施[24] - 公司对外担保诉讼等突发情况，有关人员应在首个工作日报财务部[24] 信息披露 - 公司担保信息披露应含董事会或股东会决议、担保总额及占净资产比例[28] - 被担保人债务到期15个交易日未履行还款义务等情况，公司应及时披露[28]

上海网达软件股份有限公司 董事会议事规则 上海网达软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设权力机构， 受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董事会的职权与组成 第一节 董事会及其职权 第四条 公司设立董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由董事组成的，对内掌管公司事务，对外代表公司经营决策。 第六条 董事会设立战略 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[8] 股东会召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于百分之十[11] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[14] 股东会通知与时间规定 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[16] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 股东会费用与投票制度 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[23] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[23] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[23] 股东会决议相关 - 股东会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[28] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议[30] - 发行优先股股东会审议需对10项事项逐项表决[24] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[26] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[26]

第一章 总 则 上海网达软件股份有限公司 关联交易管理制度 上海网达软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为加强上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与 关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规） 及《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人： 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接 ...

上海网达软件股份有限公司 董事和高级管理人员行为规范 上海网达软件股份有限公司 董事和高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，规范公司董事和高级管理人员的行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《上海网达软件股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规范。 第二条 董事和高级管理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责 所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第三条 董事和高级管理人员应当严格按照相关规定履行报告义务和信息披 露义务。 董事和高级管理人员向公司董事会或审计委员会报告重大事件的，应当同 时通报董事会秘书。 董事和高级管理人员应当积极配合上海证券交易所的日常监管，在规定期 限内回答上海证券交易所问询并按上海证券交易所 ...

财务表现 - 上半年营业收入1.27亿元 同比下降28.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润482.38万元 同比下降19.68% [1] - 基本每股收益0.02元/股 [1]

华为欧拉概念板块表现 - 截至8月19日收盘，华为欧拉概念板块上涨1.82%，位居概念板块涨幅第9位 [1] - 板块内28只股票上涨，诚迈科技20%涨停，四川长虹涨停，普元信息、拓斯达、润和软件分别上涨11.77%、8.84%、8.02% [1] - 跌幅居前的股票包括景嘉微下跌7.50%、艾融软件下跌3.25%、网达软件下跌1.73% [1] 概念板块涨跌对比 - 减速器板块涨幅最高达2.62%，动物疫苗和禽流感板块分别上涨2.47%和2.45% [2] - 跌幅最大板块为兵装重组概念下跌1.86%，PEEK材料和中船系分别下跌1.35%和1.32% [2] - 华为海思概念股上涨1.87%，智能音箱和共封装光学(CPO)分别上涨1.82%和1.80% [2] 资金流向分析 - 华为欧拉概念板块获主力资金净流入15.63亿元，23只股票获净流入，8只股票净流入超亿元 [2] - 四川长虹主力资金净流入15.06亿元居首，拓斯达、诚迈科技、润和软件分别净流入4.16亿元、3.98亿元、2.73亿元 [2] - 主力资金净流入率最高为四川长虹25.98%、诚迈科技21.65%、拓斯达14.17% [3] 个股资金流量详情 - 软通动力主力资金净流入1.77亿元，换手率12.59% [3] - 云从科技净流入1.58亿元，换手率12.07% [3] - 中国软件净流入1.35亿元，换手率4.37% [3] - 东华软件净流入1.19亿元，换手率7.58% [4] - 景嘉微主力资金净流出9.14亿元，净流出率19.45% [5]

募集资金基本情况 - 网达软件非公开发行48,748,349股新股 每股发行价格15.18元 募集资金总额739,999,937.82元 扣除发行费用9,846,380.45元后募集资金净额730,153,557.37元 [1] - 募集资金已由中汇会计师事务所验资并专户存储管理 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金将投资于高新视频服务平台项目、AI视频大数据平台项目和补充流动资金 项目投资总额97,822.86万元 [2] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现短期闲置情况 [2] 现金管理实施方案 - 公司拟使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [3] - 投资品种限定为安全性高、流动性好、保本型且期限不超过12个月的产品 包括银行理财产品、结构性存款和大额存单等 [2] - 董事会授权管理层行使投资决策权 每笔现金管理无需单独提交审议 [3] 现金管理预期影响 - 现金管理在保证资金安全前提下进行 有助于提高募集资金使用效率 [3] - 通过合理利用闲置资金可获得投资收益 有利于提升公司整体业绩水平 [4] 审议程序与机构意见 - 第五届董事会第四次会议于2025年8月9日审议通过现金管理议案 [4] - 保荐机构华泰联合证券认为该事项履行了必要法律程序 符合监管规定且不存在损害股东利益的情形 [5]

融资情况 - 非公开发行不超6624万股新股，实际发行48748349股，每股15.18元[1] - 募集资金总额739999937.82元，净额730153557.37元[1] - 募集资金投资项目总额97822.86万元，缺口自筹[3] 现金管理 - 拟用不超40000万元闲置募集资金现金管理，可循环[6] - 产品期限不超12个月，需安全保本[4] - 决议有效期一年，无需股东会审议，无关联交易[5][10] - 保荐机构同意且认为程序合规[12]