投资基本情况 - 投资金额不超过人民币4亿元（40,000万元）闲置募集资金进行现金管理 [1][2] - 投资种类限定为安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过12个月的产品，包括银行理财产品、结构性存款、大额存单等 [1][4] - 资金来源为非公开发行暂时闲置募集资金 [2][3] 募集资金背景 - 公司非公开发行人民币普通股48,748,349股，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为人民币740,000,000元，募集资金净额为730,153,557.37元 [3] - 募集资金原计划投资于"高新视频服务平台项目"、"AI视频大数据平台项目"和"补充流动资金"，项目投资总额为97,822.86万元 [3] - 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金在短期内出现部分闲置 [3] 审议程序 - 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议于2025年8月9日审议通过该议案 [1][5] - 本次事项无需提交股东会审议，也不涉及关联交易 [5] - 公司董事会授权管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件 [5] 投资管理与风控 - 投资期限自董事会决议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用 [2][5] - 公司严格控制风险，投资产品不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途 [4][5] - 公司将对投资产品进行严格评估，及时跟踪产品投向，发现潜在风险因素时组织评估并采取保全措施 [6] 对公司影响 - 该投资有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行和公司主营业务的正常发展 [6] - 通过合理利用闲置募集资金，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报 [6] 中介机构意见 - 保荐机构认为该事项履行了必要法律程序，符合相关监管规定 [7] - 该投资与募集资金投资计划不相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 [7] - 保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 [7]

投资基本情况 - 投资金额不超过人民币30,000万元 [1][2] - 投资种类为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的金融机构销售的投资产品 [1][2] - 资金来源为自有资金且不影响正常经营 [1][2] 投资目的与方式 - 目的是提高资金使用效率和收益水平 为股东获取更多投资回报 [2] - 投资方式包括委托理财、公募基金、私募基金、券商理财产品等 [2] - 资金可滚动使用 单笔产品期限不超过十二个月 [2] 审议程序 - 第五届董事会第四次会议和监事会第四次会议于2025年8月9日审议通过 [1][2] - 无需提交股东会审议 不涉及关联交易 [2] - 额度范围内办理手续无需单独提交董事会或股东会 [2] 资金管理实施 - 财务总监负责组织实施 财务部具体操作 [4] - 定期跟踪产品投向和项目进展 及时采取保全措施 [4] - 每季度末全面检查投资情况 向审计委员会报告 [4] 对公司影响 - 在保证正常经营前提下实施现金管理 [4] - 有利于实现现金资产保值增值 [4] - 保障公司及股东利益 [4]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第四次会议于2025年8月9日以通讯方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 表决结果同意9名 反对0名 弃权0名 [1] - 审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 表决结果同意9名 反对0名 弃权0名 [1][2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第四次会议于2025年8月9日以通讯会议方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 [1] 闲置募集资金现金管理议案 - 同意使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 决策程序符合《股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [1][2] - 不影响公司主营业务正常发展 不存在变相改变募集资金用途情形 [2] 闲置自有资金现金管理议案 - 同意使用部分闲置自有资金进行现金管理 [2] - 不影响公司正常经营和资金安全 有利于提高资金使用效率 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] 议案表决结果 - 两项议案均获得3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 表决结果符合《公司法》规定 议案审议通过 [1][2]

公司财务决策 - 网达软件第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议于2025年8月9日审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1]

公司治理 - 公司第五届第四次董事会会议于2025年8月9日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成为移动互联网占比95.05% 其他业务占比4.95% [1] - 公司当前市值为57亿元 [1] 业务结构 - 移动互联网业务占据绝对主导地位 收入贡献度超过95% [1]

现金管理计划 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金投资[2][3][6][11] - 投资产品为安全高、流动好、期限不超12个月的金融产品[2][4][12] - 投资期限自2025年8月9日董事会通过起一年内有效[3][9][10] 投资相关安排 - 额度内资金可滚动使用，无需再单独审议[6][11] - 投资方式包括委托理财、公募基金投资等[8] 风险与管理 - 投资受政策、市场等风险影响[4][12] - 内部审计部审查理财业务，季末全面检查项目[13]

资金募集 - 非公开发行实际发行48748349股新股，募资739999937.82元，净额730153557.37元[8] - 核准发行不超66240000股新股[8] 资金使用 - 拟用不超40000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[2][6][14] - 募集资金投资项目总额97822.86万元，缺口银行贷款和自筹解决[10] 现金管理 - 产品期限不超12个月，含银行理财等[2][11] - 存在市场等潜在风险，公司采取风控措施[4][15][16]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年8月9日以通讯会议方式召开，3名监事实到[1] 资金管理 - 公司拟用不超40,000万元闲置募集资金现金管理[2] - 公司使用部分闲置自有资金现金管理，不影响经营和安全[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[2] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年8月9日通讯召开[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，9人同意[3] - 审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理议案，9人同意[4]