股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月10日14点召开[3] - 会议地点为浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[6] 议案相关 - 本次股东大会审议13项议案[8][9] - 特别决议议案为第11项[10] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9、10、13项[10] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月30日[16] - 会议登记时间为2024年5月7日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[17] - 公告发布时间为2024年4月15日[20] 具体议案 - 会议提及2023年度相关议案及确认董事长刘涛等薪酬津贴议案[22][23] - 会议有2024年度公司向银行申请授信额度等多项议案[23][24] - 会议有公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[24]

独立董事情况 - 公司董事会结合报告核查独立董事独立性[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月11日[2]

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议通知、议案材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事， 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事 会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的 100%。 本议案尚需提 ...

薪酬与考核委员会细则 - 2024年4月制定工作细则[2] - 由三名委员组成，独董不少于二分之一，主任为独董[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 委员会职责 - 负责制定董高考核标准和薪酬方案并提建议[11] - 考评后提报酬数额和奖励方式报董事会[14] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可豁免[16] - 二分之一以上委员出席，决议全体委员过半通过[16] - 评价或讨论报酬时当事人回避[17] 生效与修订 - 经股东大会批准生效，修订报董事会审议[18]

担保额度 - 2024年度公司预计为子公司提供不超450,000万元担保额度[2] - 为资产负债率超70%子公司最高提供61,700万元[2] - 为资产负债率不超70%子公司最高提供388,300万元[2] 担保现状 - 截至公告披露日，已为子公司提供担保总额338,270.00万元[3] - 担保余额129,426.48万元，占2023年度经审计净资产的83.45%[3] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，担保余额超50%[4] 子公司情况 - 浙江华正能源材料有限公司资产负债率77.72%，2023年净利润 - 3,604.88万元[11] - 浙江华聚复合材料有限公司资产负债率70.29%，2023年净利润26.46万元[12] - 杭州华正新材料有限公司资产负债率64.53%，2023年净利润980.54万元[13] 审议与授权 - 2024年4月11日董事会审议通过担保议案[7] - 提请股东大会授权董事长或指定代理人办理担保事宜[7] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[7]

审计委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为完善浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，促进公司自 身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对经理层的有效监督，根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事 会负责。 第四条 审计委员会通过公司内部的审计监察部实现其对董事会、投资者以及其他与组织有利 益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司的审计监察部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生和组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 审计委员会的产生和组成 1 | | 第三章 ...

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由 股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、业务范围、资质情况 和商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 关于 2024 年度公司开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司开展票据池业 务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，在累 计即期余额不超过 3 亿元人民币的限额内与国内资信较好的商业银行开展票据 池业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为公司及合并范围内子公司提供的票据信息查询、 保管、托收等票据托管服务，同时根据公司的需要，以票据、票据托收回款、存 单及保证金账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制模式为公司提供融资 的一揽子综合金融服务。 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入336,151.71万元，上年度为328,550.46万元[14] - 2023年度营业收入扣除项目合计6,645.48万元，上年度4,983.83万元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额为329,506.23万元，上年度323,566.63万元[15] 其他 - 审计报告于2024年4月15日出具无保留意见[5] - 专项审核说明报告日期为2024年4月11日[12]

公司代码：603186 公司简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江华正新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

中汇会计师事务所情况 - 上年度末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的282人[2] - 最近一年收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[2][3] - 上年度上市公司审计客户159家，审计收费13,684万元，同行业上市公司审计客户13家[3] - 购买的职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施6次、自律监管措施4次，26名从业人员受相应措施[3] 公司审计费用及续聘 - 拟确定2023年度财务报告审计费65万元，内控审计费15万元，合计80万元，与2022年无变动[5][6][7] - 2024年4月11日审计委员会和董事会审议通过续聘议案[6] - 续聘2024年度审计机构需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会通过生效[7]