业绩说明会信息 - 公司计划于2024年04月29日13:00 - 14:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 业绩说明会召开地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[2][4] - 投资者可在2024年04月22日至04月26日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员包括董事长、总经理张镇潮先生等[5] 报告与查看方式 - 公司已于2024年4月16日发布2023年年度报告[2] - 投资者可在业绩说明会召开后通过上证路演中心查看情况及主要内容[6] 联系方式 - 公司证券事务部电话为0571 - 56688117，邮箱为ServyouStock@servyou.com.cn[6]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

股东大会信息 - 2024年5月8日14点召开2023年年度股东大会，地点在税友大厦会议室[2] - 网络投票2024年5月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 本次股东大会审议10项议案，议案10为特别决议[6][9] 股东相关 - 股权登记日为2024年4月29日，登记股东有权参会[15] - 出席会议股东及受托人2024年5月6日登记，地点在税友大厦一楼前台[17] 其他 - 议案2024年4月16日刊登于指定报刊和网站[8] - 现场会议会期预计半天，参会股东费用自理[21] - 公司联系人是林先生，有联系电话和邮箱[21]

业绩总结 - 审计税友股份公司2023年度财务报表及相关汇总表[3] 资金往来 - 税友信息技术2023年末往来资金余额1,520.36万元[12] - 亿企赢网络2023年末往来资金余额857.67万元[12] - 杭州虹数信息2023年末往来资金余额134.37万元[12] - 江苏税友软件2023年末往来资金余额73.23万元[12] - 其他关联资金2023年末往来资金余额2,585.63万元[12]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-009 税友软件集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知已 于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过公司《2023 年年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号[11] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为税友股份，股票代码为603171[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,828,708,112.74元，较上年同期增长7.71%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为83,385,472.17元，较上年同期下降42.05%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为244,175,990.09元，较上年增加171.99%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.21元，较上年同期下降40.00%[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元，较上年同期下降40.00%[14] - 公司2023年第四季度营业收入达到633,300,724.41元，较第三季度增长45.0%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-20,076,009.16元，较第三季度下降225.3%[15] 公司业务发展 - 公司B端数智财税云SaaS业务实现营业收入108,481.48万元，较上年同期增长13.84%[19] - 公司B端业务净利润较上年同期增长37.37%，整体净利率为22.62%[19] - 公司B端活跃用户820万户，较年初增长16.3%，付费用户568万户，较年初增长29.1%[21] - 公司中小企业客群活跃用户110万户，付费用户58万户，高价值用户6.1万户，较年初增长77.3%[23] - 公司创新业务客群包括PTS（人资薪税服务平台）、GTS（大企业财经数据中心平台）和财税大数据商业服务[24] 公司技术和创新 - 公司投资设立全资子公司亿企兆睿数字科技有限公司，探索财税数据要素的多场景应用、多主体复用[25] - 公司财税大数据商业服务产品《企业经营之票税财关联分析》正式上架上海数据交易所，实现价值变现[26] - 公司持续强化税费数据要素应用为基础的税费数智化服务产品开发，在税务领域形成风险、稽查、信用、征管和基础数据服务等5条主营产品线[28] 公司社会责任 - 公司参与社会责任工作，捐赠总投入110.29万元，惠及人数2,200人[132] - 公司在多个地区进行捐赠和支持教育事业，包括赴云南大黑山镇中心小学进行助学捐赠30万元物资[133] - 公司为山东潍坊、湖南郴州、江西九江等地学校捐赠折款价值0.4万元笔记本电脑，促进教育公平[134] 公司治理结构 - 公司依据相关法律法规不断完善公司治理结构，建立健全公司治理结构相关制度，保障稳健经营[69] - 公司完成董事会和监事会的换届选举，构建专业背景深厚、多元化的董事会，为公司治理水平提升奠定基础[69]

人员情况 - 上年末合伙人数量为238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] - 项目合伙人朱国刚、项目质量复核人谢军、签字注册会计师洪涛分别于2005年、1998年、2015年成为注册会计师[2] 业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] - 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为52家[1] 执业合规 - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年无因执业行为受相关处罚处分情况[3] - 天健及相关人员不存在可能影响独立性的情形[4] 审计工作 - 2023年年度审计中就重大会计审计事项咨询解决技术问题[6] - 制定专业意见分歧解决机制，年度审计中无不能解决的分歧[7] - 实施完善的项目质量复核程序[8] - 质控部门负责质量管理体系监督和整改运行[9] - 2023年年度审计中质量管理措施有效执行[10] - 2023年针对公司制定全面合理审计工作方案[11] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且资质专业[13] 安全保障 - 公司在聘任合同中明确天健信息安全管理责任[14] - 天健制定系统性信息安全控制制度并有效执行[14] 风险应对 - 天健累计计提职业风险基金1亿元以上[15] - 天健购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元[15] 审计成果 - 天健按时完成2023年年度审计工作，审计行为规范[16] - 天健出具的审计报告客观、完整、清晰、及时[16]

公司治理 - 公司成立于1999年，是国内最早从事税务信息化综合性服务的企业之一[7] - 股东大会在报告期内召开1次定期会议和1次临时会议[15] - 董事会由9名董事组成，2023年召开9次会议[16] - 监事会由3名监事组成，报告期内召开8次会议[17] - 管理层由5名高管组成[18] 投资者沟通与信息披露 - 通过上证e互动平台回复投资者问题53次，回复率100%[21] - 报告期内通过上证路演中心举办定期报告业绩交流会3次[21] - 公司信息披露工作连续2年获上交所B类评级[22] 利润分配 - 2021年6月上市至2023年底，累计利润分配达2.23亿元[23] - 各会计年度利润分配金额占净利润比例均不低于50%[23] 社会责任 - 2023年举办近160场“红色+”主题党日活动[25] - 2023年1月向浙江仙居采购5320份农副产品，带动70户贫困户[33] - 2023年“友才计划”覆盖34名奖学金及22个表彰奖励专项，评选228名个人和集体[34] - 2023年4月承办小小乡村变形记项目改善安徽泗县大庄村[28] - 2023年6月在云南省绿春县大黑山镇中心小学举行捐赠活动[35] - 2023年11月参与打造新疆喀什“石榴籽服务站”[31] - 近三年累计组织献血234人次，献血量达51440毫升[39] - 截至2023年12月，税友小蚂蚁志愿者协会有正式志愿者53人，预备志愿者115人，“志愿汇”在册131人[45] - 截至2023年12月，税友小蚂蚁志愿者协会超400人考取急救员资格证书[48] - 2023年每季度污水检测合格[53] - 截至2023年底已回收9750只PET瓶，减少碳排放276千克、种树4棵[56] 员工关怀 - 2023年5月近700名员工及超200名家属参与第五届职工趣味运动会[67] - 2023年10月1100余人参与第十届家庭日活动，涵盖近300户职工家庭[68] - 文体活动关注并覆盖员工数占全员80%以上[71] - 截至2023年底通过员工互助“亿基金”为20位困难员工提供帮扶[73] - 2023年举办三期《阳光对话》活动，累计参与员工6680人次[76] - 依法签订劳动合同率100%[58] - 2023年度多次组织女性健康知识讲座并提供诊疗服务[63] - 2023年度作为示范企业签订《能级专项集团合同》[79] 用户数据 - 截至2023年末，亿企赢财税SaaS平台为超800万活跃用户提供服务[80] - 公司为36个省（市）税务局提供业务支撑及服务[81] - 公司为330多个地级市税务局提供业务支撑及服务[81] - 公司为2800万企事业单位纳税人提供业务支撑及服务[81] - 公司为3亿自然人纳税人提供业务支撑及服务[81] - 公司为8亿社保缴费人提供业务支撑及服务[81] - 公司亿企兆睿支撑服务超800万中小微企业[83] 业务地位 - 公司为国家金税三期、金税四期工程核心供应商[81]

上市与募资 - 税友股份发行4059万股A股，发行价每股13.33元，募资54106.47万元，净额49414.97万元[2] - 2021年6月30日在上海证券交易所上市[2] 持续督导 - 2023年持续督导期为1月1日至12月31日[3] - 2023年督导期公司无违法违规等事项[4] - 保荐机构认为公司严格按规定进行信息披露[7]

公司基本信息 - 公司于2021年2月22日核准首次向社会公众发行人民币普通股4059万股，6月30日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币40718.75万元[6] - 公司股份总数为40718.75万股，股本结构为普通股40718.75万股[13] 股东信息 - 浙江龙脉软件科技有限公司持股2384万股，持股比例47.68%[16] - 杭州润智软件有限公司持股1746万股，持股比例34.92%[16] - 章浩等4人持股160万股，持股比例均为3.20%[16] - 谢国雷持股130万股，持股比例2.60%[16] - 单雄彪持股40万股，持股比例0.80%[16] - 沈建梁等2人持股30万股，持股比例均为0.60%[16] 股份转让与诉讼 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37][42][44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[82] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[82] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表为1名[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年度结束2个月内报送并披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司当年符合现金分红条件，现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的20%[104] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定聘用、解聘及审计费用[112] - 公司指定上海证券交易所网站和中国证监会指定媒体刊登公告和披露信息[117]