收入和利润（同比环比） - 营业收入为913,814,604.43元，同比增长8.29%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为154,280,455.91元，同比下降25.18%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为113,606,623.91元，同比下降5.95%[8] - 公司2015年1-9月营业总收入为9.14亿元人民币，较上年同期的8.44亿元增长8.3%[32] - 第三季度（7-9月）营业总收入为3.43亿元，较上年同期的3.46亿元略微下降0.7%[32] - 2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润为1.54亿元，较上年同期的2.06亿元下降25.2%[33] - 第三季度（7-9月）归属于母公司所有者的净利润为5094万元，较上年同期的7095万元下降28.2%[33] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降25.58%[8] - 基本每股收益从上年同期的0.43元/股下降至0.32元/股，降幅为25.6%[34] - 加权平均净资产收益率为5.59%，较上年同期减少2.19个百分点[8] - 母公司2015年1-9月营业收入为7.98亿元，较上年同期的8.26亿元下降3.3%[35] - 母公司2015年1-9月净利润为1.82亿元，较上年同期的2.06亿元下降11.6%[35] - 第三季度（7-9月）母公司净利润为6968万元，较上年同期的7023万元基本持平[35] - 综合收益总额为6968万元，同比增长161.2%[36] 成本和费用（同比环比） - 2015年1-9月营业总成本为7.45亿元，较上年同期的6.72亿元增长10.9%[33] - 财务费用大幅上升，1-9月财务费用为3640万元，较上年同期的1285万元增长183.2%[33] - 财务费用增至3639.65万元人民币，同比上升183.17%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为330,628,816.42元，同比增长17.42%[7] - 投资活动现金流量净额改善至-2.16亿元人民币，同比增加64.19%[17] - 筹资活动现金流量净额恶化至-6505.09万元人民币，同比下降113.67%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元，同比增长17.4%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，同比改善64.2%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6505万元，同比下降113.7%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.64亿元，同比增长1.2%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.06亿元，同比下降7.6%[39] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.15亿元，同比增长19.8%[39] - 购建固定资产支付的现金为2.16亿元，同比下降64.3%[39] - 母公司经营活动现金流量净额为3.4亿元，同比增长30.1%[42] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金增加至2.85亿元人民币，同比增长48.27%[14] - 应收账款增长至2418.75万元人民币，同比上升82.65%[14] - 在建工程减少至5337.27万元人民币，同比下降89.34%[15] - 长期待摊费用激增至374.16万元人民币，同比增长3985.01%[15] - 其他流动资产降至0元人民币，同比减少100%[15] - 应交税费增至904.32万元人民币，同比上升310.31%[15] - 一年内到期非流动负债增至5420万元人民币，同比上升80.67%[15] - 公司货币资金期末余额为284,568,650.17元，较年初191,928,628.29元增长48.3%[25] - 应收账款期末余额24,187,504.41元，较年初13,242,856.97元增长82.6%[25] - 存货期末余额19,481,916.88元，较年初25,358,053.65元下降23.2%[25] - 固定资产期末余额3,271,539,681.99元，较年初2,729,423,953.81元增长19.9%[25] - 在建工程期末余额53,372,709.60元，较年初500,471,371.23元下降89.3%[25] - 短期借款期末余额127,226,000.00元，较年初123,244,000.00元增长3.2%[26] - 长期借款期末余额560,073,920.00元，较年初536,006,400.00元增长4.5%[26] - 未分配利润期末余额1,086,865,370.51元，较年初1,004,794,914.60元增长8.2%[27] - 母公司货币资金期末余额208,488,739.23元，较年初103,293,247.22元增长101.8%[29] - 母公司长期股权投资期末余额133,601,977.67元，较年初105,411,270.14元增长26.8%[30] - 期末现金及现金等价物余额为2.4亿元，同比下降1.7%[40] 其他重要财务数据 - 总资产为3,715,894,728.49元，较上年度末增长4.89%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为2,797,709,556.16元，较上年度末增长3.02%[7] - 政府补助为54,211,666.57元[9] - 股东总数为32,550户[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.705亿元人民币，同比增长14.49%[20] - 公司实现营业收入570,508,975.13元，同比增长14.49%[27][28] - 营业总收入为5.705亿元人民币，同比增长14.5%[86] - 归属于上市公司股东的净利润为1.033亿元人民币，同比下降23.60%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为103,341,751.83元，同比下降23.60%[27] - 净利润为1.033亿元人民币，同比下降23.4%[88] - 净利润为1.122亿元，同比下降17.2%[91] - 营业利润为94,684,237.43元，同比增长8.03%[27] - 营业利润为1.034亿元，同比增长17.2%[91] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6746.99万元人民币，同比增长2.94%[20] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降25.00%[21] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降25.0%[88] - 加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降1.39个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.45%，同比下降0.04个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为13,567,101.69元，同比增长100.38%，主要因贷款利息支出增加[28][29] - 财务费用为1356.71万元人民币，同比增长100.4%[86] - 营业成本为4.302亿元人民币，同比增长14.6%[86] 各条业务线表现 - 客滚运输业务营业收入为491,385,922.57元，同比下降0.75%，毛利率为28.95%[35] - 邮轮业务营业收入为74,120,004.31元，营业成本为76,829,440.68元，毛利率为-3.66%[35] - 旅行社业务营业收入为5,003,048.25元，同比增长146.30%，毛利率为14.63%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.979亿元人民币，同比下降6.67%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为197,884,028.92元，同比下降6.67%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1.979亿元，同比下降6.7%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-162,626,997.50元，同比改善67.69%，主要因船舶完工减少造船支出[28][29] - 投资活动产生的现金流量净流出为1.626亿元，同比收窄67.7%[94] - 筹资活动产生的现金流量净流出为415万元，同比转负[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.934亿元，同比增长6.7%[93] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.107亿元，同比下降4.0%[94] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.618亿元，同比下降67.9%[94] - 母公司经营活动现金流量净额为1.944亿元，同比下降7.8%[97] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.62亿元，较上年同期-2.78亿元改善41.6%[98] - 筹资活动现金流入总额为6700万元，同比减少64.7%（上年同期1.9亿元）[98] - 取得借款收到的现金为5500万元，同比大幅下降71.1%（上年同期1.9亿元）[98] - 偿还债务支付现金1500万元，较上年同期1250万元增长20%[98] - 分配股利及利息支付1117.9万元，同比减少86.0%（上年同期7979.6万元）[98] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额2.63亿元人民币，较期初1.92亿元增长36.9%[79] - 货币资金总额为262,726,996.53元，较期初191,928,628.29元增长36.9%[197] - 银行存款期末余额220,343,823.20元，较期初189,790,875.93元增长16.1%[197] - 其他货币资金大幅增至41,048,855.63元，较期初1,448,855.63增长2,733%[197] - 应收账款期末余额1842万元人民币，较期初1324万元增长39.1%[79] - 应收账款净额18,422,734.10元，较期初13,242,856.97元增长39.1%[200] - 固定资产期末余额33.06亿元人民币，较期初27.29亿元增长21.1%[79] - 短期借款期末余额1.22亿元人民币，较期初1.23亿元下降0.8%[80] - 长期借款期末余额5.51亿元人民币，较期初5.36亿元增长2.7%[80] - 未分配利润期末余额10.36亿元人民币，较期初10.05亿元增长3.1%[81] - 期末现金及现金等价物余额为2.217亿元，同比增长71.8%[95] - 期末现金及现金等价物余额1.35亿元，较期初1.03亿元增长31.1%[98] - 资产总计为33.37亿元人民币，同比增长5.0%[84] - 负债合计为5.677亿元人民币，同比增长26.1%[84] - 所有者权益合计为27.693亿元人民币，同比增长1.5%[85] - 短期借款为0元人民币[84] - 公司总资产为36.90亿元人民币，较上年度末增长4.17%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为27.47亿元人民币，较上年度末增长1.15%[20] - 存放在境外款项总额2,969,178.52元，较期初8,657,946.06元下降65.7%[197] - 其他货币资金中包含39,600,000元贷款保证金[197] - 旅游质保金及利息金额为1,448,855.63元[197] 所有者权益和利润分配 - 公司上半年综合收益总额1.03亿元，推动未分配利润增长至10.36亿元[101][102] - 向股东分配利润7221万元，导致未分配利润减少7221万元[101][102] - 资本公积保持稳定为10.63亿元，与上年同期基本持平[101][102] - 所有者权益合计增至27.47亿元，较上年同期26.59亿元增长3.3%[101][102] - 公司2014年度利润分配以总股本481,400,000股为基数每10股派现1.5元含税共计分配现金红利72,210,000元[46] - 报告期内公司不进行利润分配且无半年度分配或转增预案[47] - 应付股利期末新增7221万元人民币[80] - 公司2015年上半年综合收益总额为112,229,124.92元人民币[107] - 公司2015年上半年对所有者分配利润72,210,000元人民币[107] - 公司期末未分配利润为1,058,341,874.32元人民币[107] - 公司期末所有者权益合计为2,769,326,645.55元人民币[107] - 公司资本公积为1,062,712,371.58元人民币[105][107] - 公司2014年同期综合收益总额为218,986,517.13元人民币[108] 关联交易 - 与控股母公司辽宁省大连海洋渔业集团公司的采购商品及接受劳务关联交易金额为2,236,174.02元占同类交易比例41.63%[50] - 与控股母公司租赁关联交易金额为234,800元占同类交易比例59.39%[50] - 与控股母公司水电汽等公用事业费用购买关联交易金额为193,878.02元占同类交易比例67.12%[50] - 与控股母公司其他流出关联交易金额为30,871,831.66元占同类交易比例43.21%[50] - 与联营公司烟台同三轮渡码头有限公司的港口车代理费关联交易金额为974,867.37元占同类交易比例1.66%[53] - 与联营公司港口客代理费关联交易金额为223,598.24元占同类交易比例1.86%[53] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为3.82亿元人民币[56] - 公司担保总额为3.82亿元人民币[56] - 担保总额占公司净资产比例为13.91%[56] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0元[56] - 公司为烟台渤海国际轮渡有限公司提供光租船履约保函[56] - 公司按30%出资比例为合资公司提供担保[56] 股东和股权结构 - 辽渔集团股份限售承诺将于2015年9月6日到期[58] - 辽渔集团承诺避免与公司业务竞争[58] - 辽渔集团承诺规范关联交易行为[58] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[67] - 报告期末股东总数为28,178户[69] - 辽宁省大连海洋渔业集团公司持股178,342,661股，占总股本37.05%[71] - 山东高速集团有限公司持股23,716,302股，占总股本4.93%[71] - 中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金持股12,820,489股，占总股本2.66%[71] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股8,153,662股，占总股本1.69%[71] - 限售股份总数176,883,840股，占总股本约36.75%[68][71] - 辽宁省大连海洋渔业集团公司限售股168,730,178股，预计解除限售日为2015年9月6日[68][72] - 全国社会保障基金理事会转持三户限售股8,153,662股，预计解除限售日为2015年9月6日[68][72] - 前十名无限售条件股东中，山东高速集团有限公司持有流通股23,716,302股[71] - 公司股本总额为481,400,000元人民币[105][107] - 公司注册资本为48,140万元人民币[109] - 公司累计发行股本总数10,100万股[109] 非经常性损益和营业外收入 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4783.00万元人民币[23] - 营业外收入为4795.15万元人民币，同比下降48.4%[86] 投资和资产变动 - 公司对外股权投资额为3,533.49万元，同比下降10.96%，主要因确认投资损失514.98万元[39] - 在建工程新增5.00亿元人民币[79] 管理层和治理 - 总经理于新建持股减少37.39万股，减持比例20.3%[75] - 董事及高管变动4人，其中3人离任1人新任[76] - 公司治理结构符合监管要求[62] 会计政策和税务 - 企业所得税税率主要适用25%，部分子公司适用20%税率[195] - 渤海邮轮有限公司适用香港企业所得税税率16.5%，部分收入免税[195] - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[120] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量 公允价值与账面价值差额计入当期损益[120] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[120] - 企业合并相关中介费用于发生时计入当期损益 发行权益性证券交易费用冲减权益[120] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[122] - 同一控制下企业合并取得的子公司以在最终控制方财务报表中的账面价值为基础调整[122] - 处置子公司股权时 处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入投资收益[125] - 购买子公司少数股权时 新取得长期股权投资与应享有净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[127] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权时 处置价款与应享有净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[127] - 现金等价物需同时满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知现金、价值变动风险很小四个条件[130] - 外币财务报表折算中资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算 所有者权益项目除未分配利润外采用发生时的即期汇率折算 利润表项目采用交易发生日即期汇率折算[132] - 金融资产初始确认分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益 持有至到期投资 应收款项 可供出售金融资产及其他金融负债[134] - 以公允价值计量金融资产初始确认金额为扣除已宣告股利或利息后的公允价值 相关交易费用计入当期损益[135] - 持有至到期投资初始确认金额为公允价值加相关交易费用 持有期间按摊余成本和实际利率确认利息收入[136] - 可供出售金融资产初始确认金额为公允价值加相关交易费用 持有期间公允价值变动计入其他综合收益[136][137] - 金融资产转移满足终止确认条件时 将所转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[138] - 金融负债终止确认时 终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[140] - 可供出售权益工具投资减值认定标准为公允价值累计降幅超过70%或持续低于成本超过一年[143] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款余额大于万元 其他应收款余额大于50万元[144] - 按信用风险特征组合计提坏账准备方法包括账龄分析法和个别认定法[145] - 应收账款及其他应收款1年内账龄坏账计提比例为1%[146] - 应收账款及其他应收款1-2年账龄坏账计提比例为5%[146] - 应收账款及其他应收款2-3年账龄坏账计提比例为25%[146] - 应收账款及其他应收款3年以上账龄坏账计提比例为100%[146] - 存货发出计价采用加权平均法[149] - 存货盘存制度采用永续盘存制[151] - 低值易耗品摊销采用一次转销法[153] - 包装物摊销采用一次转销法[153] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[157] - 长期股权投资对联营企业和合营企业采用权益法核算[157] - 公司对投资性房地产采用成本模式计量 出租用建筑物折旧政策与固定资产相同 出租用土地使用权摊销政策与无形资产相同[163] - 房屋建筑物折旧年限30-40年 残值率3-5% 年折旧率2.375-3.23%[165] - 船舶折旧年限10-30年 残值率3-5% 年折旧率3.17-9.7%[165] - 车辆折旧年限8年 残值率3-5% 年折旧率11.875-12.125%[165] - 办公设备折旧年限5年 残值率0-5% 年折旧率19-20%[165] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[170] - 专门借款资本化金额计算需减去未动用借款资金的利息收入或投资收益[171] - 使用寿命有限的无形资产按直线法摊销 年末复核使用寿命及摊销方法[172][173] - 使用寿命不确定的无形资产不予摊销 每期末进行减值测试[172][176] - 无形资产减值损失一经确认 在以后会计期间不再转回[176] - 内部研究开发支出分为研究阶段与开发阶段 研究阶段支出发生时计入当期损益 开发阶段支出满足特定条件时确认为无形资产否则计入当期损益[177] - 长期资产减值测试以可收回金额为基础 可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[178] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试 需分摊至相关资产组或资产组组合进行测试[178] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销 主要包括车位使用费及房屋装修费等[180][181][182][183] - 预计负债确认需满足现时义务 经济利益很可能流出及金额可靠计量三个条件[185] - 预计负债按最佳估计数初始计量 考虑风险不确定性及货币时间价值等因素[186] - 销售商品收入确认需满足风险报酬转移 无继续管理权 收入能可靠计量等五项条件[187] - 与资产相关政府补助确认为递延收益 按资产使用年限分期计入营业外收入[191] - 与收益相关政府补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益 用于补偿已发生费用的直接计入营业外收入[192] - 递延所得税资产以未来期间很可能取得的应纳税所得额为限确认 不确认特殊情况包括商誉初始确认等[193] - 公司2015年上半年专项储备提取和使用均为8,037,092.46元人民币[107]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.17亿元人民币，同比下降4.15%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元人民币，同比下降14.79%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元人民币，同比下降34.82%[23] - 基本每股收益同比下降16.33%至0.41元/股[24] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降33.33%至0.24元/股[24] - 加权平均净资产收益率同比下降1.75个百分点至7.54%[24] - 实现收入11.17亿元 利润总额2.75亿元[31] - 公司营业收入同比下降4.15%至11.17亿元[36] - 营业总收入为11.17亿元人民币，同比下降4.1%[180] - 营业利润为1.65亿元人民币，同比下降29.0%[181] - 利润总额为2.75亿元人民币，同比下降11.6%[181] - 净利润为1.99亿元人民币，同比下降14.9%[181] - 归属于母公司所有者的净利润为1.99亿元人民币，同比下降14.8%[181] - 母公司营业收入为10.72亿元人民币，同比下降7.6%[184] - 母公司净利润为2.19亿元人民币，同比下降5.5%[185] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，较2013年的2.34亿元下降14.8%[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升1.71%至8.57亿元[36] - 财务费用同比大幅增长52.70%，主要因借款增加导致费用增加554.83万元[36][42] - 营业总成本为9.42亿元人民币，同比上升0.9%[180] - 购买商品、接受劳务支付的现金为791,100,206.80元，同比增长12.1%[188] - 支付给职工以及为职工支付的现金为134,248,462.79元，同比增长21.8%[188] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元人民币，同比下降7.67%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降7.67%至3.22亿元，投资活动现金净流出激增159.49%至-6.51亿元[36][43] - 经营活动产生的现金流量净额为321,999,455.22元，同比下降7.7%[188] - 经营活动现金流入小计为1,361,463,442.89元，同比增长4.9%[188] - 投资活动产生的现金流量净额为-651,223,701.92元，同比扩大159.7%[189] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为643,854,556.39元，同比增长166.7%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为429,736,856.37元，同比改善566.7%[189] - 取得借款收到的现金为609,250,400.00元[189] - 期末现金及现金等价物余额为190,479,772.66元，同比增长110.8%[189] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为325,593,026.56元，同比下降7.0%[192] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为27.16亿元人民币，同比增长4.89%[23] - 总资产为35.43亿元人民币，同比增长23.23%[23] - 货币资金同比激增109.26%至1.92亿元，占总资产比例升至5.42%[48] - 在建工程同比大幅增长153.90%至5.00亿元，主要因支付造船进度款[48][49] - 长期借款同比上升257.34%至5.36亿元，主要因购置固定资产增加贷款[48][50] - 公司总资产从2,864,381,511.81元增长至3,542,617,796.92元，增幅23.7%[173][174] - 在建工程从197,111,030.07元大幅增加至500,471,371.23元，增幅154%[173] - 长期借款从150,000,000元增至536,006,400元，增幅257%[173][174] - 货币资金从79,317,109.88元增至103,293,247.22元，增幅30.2%[176] - 存货从13,367,770.20元增至25,358,053.65元，增幅89.6%[173] - 预收款项从4,054,767.42元增至10,285,863.82元，增幅154%[173] - 母公司长期股权投资从47,789,501.75元增至105,411,270.14元，增幅121%[177] - 未分配利润从899,896,242.95元增至1,004,794,914.60元，增幅11.7%[174] - 流动负债从96,813,539.02元增至252,205,767.67元，增幅160%[173] - 固定资产从2,481,400,297.78元增至2,729,423,953.81元，增幅10%[173] - 货币资金期末余额为191,928,628.29元，较期初91,719,937.63元增长109.3%[172] - 应收账款期末余额为13,242,856.97元，较期初16,602,133.90元下降20.2%[172] - 预付款项期末余额为4,006,135.09元，较期初1,139,277.24元增长251.7%[172] - 其他应收款期末余额为2,795,152.16元，较期初2,806,759.06元基本持平[172] 业务线表现 - 客滚运输业务毛利率下降1.92个百分点至25.77%，收入同比下降7.68%[45] - 邮轮业务出现严重亏损，毛利率为-52.05%[45] - 客运量达245.7万人次 车运量达55.3万辆次[31] - 烟台-大连航线旅客市场份额52.8% 车辆市场份额56%[31] - 邮轮运营26个航次 运送旅客1.58万人次[32] - 公司共投入9艘客滚船在烟连区域航线运营[51] - 公司拥有8艘近8年来新上线的大型客滚船[51] - 公司船舶可装载车长50米、车高4.85米、车宽8米的特种车辆[51] - 公司在大连方向停靠距离高速公路较近的大连湾新港码头[52] - 公司于2009年旅客运输市场份额跃居行业首位[52] - 公司斥资约16亿元建造4艘36000总吨客滚船[58] - 4艘新建客滚船将于2015年3月底前全部投入营运[58] - 公司计划2015年6月开通山东半岛至日本邮轮航线[66] - 公司发展战略包括发展国内沿海邮轮航线，打造黄渤海海上邮轮旅游线路[66] - 公司定位为渤海湾客滚运输行业龙头企业，车客运量和市场份额居全国同类企业之首[63] - 邮轮经济对相关消费拉动作用可达8-10倍[65] - 客滚船运输耗油量仅为公路运输的64%，耗油成本为公路的40%[84] - 各船舶旅客满意度平均达到99.2%[84] - 公司在渤海湾客滚运输市场综合占有率连续多年保持第一[72] 子公司和投资表现 - 公司拥有7家子公司和3家参股公司，其中大连渤海轮渡票务有限公司净利润为168.32万元[61] - 渤海邮轮有限公司总资产为41,097.53万元，净利润亏损2,036.08万元[61] - 烟台渤海国际轮渡有限公司净利润亏损2,128.41万元，持股比例为30%[61] - 中华泰山邮轮博彩娱乐项目净利润亏损400.49万元，持股比例为40%[62] - "K15"客滚船项目投入金额为3.236亿元，累计投入2.525亿元[63] - "K16"客滚船项目投入金额为3.236亿元，累计投入2.480亿元[63] - 2014年公司对外股权投资额736.91万元，较上年减少223.09万元[59] - 渤海邮轮有限公司以4368万美元购买一艘邮轮[91] 融资和担保活动 - 通过境外融资降低利息费用1166万元[34] - 公司获得中国银行烟台支行2.4亿元固定资产借款，期限82个月[91] - 公司对子公司担保余额合计3.82亿元，占净资产比例为14.07%[89] - 报告期内对子公司担保发生额合计3.82亿元[89] - 公司与中国民生银行烟台分行签订6000万元人民币流动资金贷款合同，实际提款3000万元人民币[92] - 民生银行贷款利率为中国人民银行一年期基准利率，借款期限2014年2月19日至2015年2月19日[92] - 公司提前于2014年9月偿还民生银行3000万元人民币贷款[92] - 公司与中信银行烟台分行签订4000万元人民币流动资金贷款合同[92] - 中信银行贷款利率为中国人民银行基准利率上浮5%，采用月度浮动调整机制[92] - 公司提前于2014年11月偿还中信银行4000万元人民币贷款[92] - 公司获得中国银行烟台分行24000万元人民币造船项目贷款，由黄海造船提供担保[93] - 子公司渤海邮轮与中国银行澳门分行签订3840万美元贷款合同，期限36个月，利率为LIBOR+2.5%[93] - 子公司渤海邮轮与香港汇丰银行签订2000万美元贷款合同，期限1年（可展期），利率为LIBOR+1.1%[93] - 公司为子公司渤海邮轮提供总额38200万元人民币贷款担保（中国银行25000万元+汇丰银行13200万元）[94] - 2015年公司计划支付造船进度款1.5亿元，其中银行借款0.55亿元，自有资金支付0.95亿元[70] 利润分配和股东回报 - 公司拟以总股本4.814亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配利润7221万元人民币[3] - 利润分配后公司未分配利润为9.33亿元人民币[3] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），总分配利润72,210,000.00元[78] - 利润分配后公司未分配利润余额为932,584,914.60元[78] - 现金分红政策要求现金股利不少于当年可分配利润的20%[76] - 2012年度现金分红为每10股派发1.7元（含税）[77] - 2013年度现金分红为每10股派发1.5元（含税）[77] - 公司总股本基数为481,400,000股[78] - 2014年度现金分红金额为7221万元，占归属于上市公司股东净利润的36.29%[80] - 2012-2014年现金分红比率分别为38.62%、30.92%和36.29%[80] - 2014年分红方案为每10股派息1.50元（含税）[80] - 公司向股东分配利润7221万元[195] 公司治理和股权结构 - 公司董事应到12人，实到9人，3人委托出席[2] - 控股股东辽渔集团持股178,342,661股 占总股本37.05%[113] - 辽渔集团持有限售股168,730,178股 锁定期至2015年9月6日[113] - 全国社会保障基金理事会持股8,153,662股 占比1.69% 均为限售股[113] - 山东高速集团持股33,677,102股 占比7.00% 报告期内减持6,600,000股[113] - 华泰柏瑞积极成长基金持股11,904,916股 占比2.47%[113] - 东方证券持股3,000,135股 占比0.62%[113] - 华润深国投信托持股3,000,065股 占比0.62%[113] - 报告期末股东总数29,426户 较年报披露前第五交易日减少2,633户[110] - 公司2012年A股首次公开发行101,000,000股 发行价格每股11.00元[108] - 2012年A股IPO募集资金总额1,111,000,000元 扣除发行费用后净额1,064,211,692.55元[108] - 公司注册资本为4.8亿元人民币[116] - 实际控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会[118] - 公司股本为481,400,000元[200] - 资本公积为1,062,712,371.58元[200] - 盈余公积为144,973,747.94元[200] - 未分配利润为893,444,883.98元[200] - 所有者权益合计为2,582,531,003.50元[200] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专业委员会[146] - 公司2014年召开董事会会议8次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议6次[152] - 董事何勇兵缺席董事会会议2次，委托出席次数为0[152] - 董事刘乐飞缺席董事会会议1次，委托出席次数为1次[152] - 董事吴海缺席董事会会议1次，委托出席次数为1次[152] - 独立董事邢天才缺席董事会会议1次，委托出席次数为1次[152] - 独立董事尹幸福缺席董事会会议1次，委托出席次数为1次[152] - 公司2013年度股东大会于2014年4月8日召开，所有议案获有表决权全票通过[151] - 报告期内公司独立董事未对董事会审议事项提出异议[153] - 报告期内公司未发生因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况[147] - 公司设立审计部并配备专职内审人员进行独立审计监督[161] - 公司披露内部控制自我评价报告和标准无保留意见的内部控制审计报告[162][163] - 公司建立全面内部控制制度涵盖财务、人力、业务及内部审计等领域[160][161] - 报告期内公司未出现年报信息披露重大差错情况[163] 管理层和人员信息 - 董事长刘建君年度税前报酬总额为55.71万元[123] - 董事兼总经理于新建持股减少1,256,100股（降幅40.5%）并领取报酬190.83万元[123] - 董事许兆滨年度税前报酬总额为55.82万元[123] - 董事毕建东持股506,250股且年度报酬为48.39万元[123] - 董事兼常务副总经理展力持股减少275,000股（降幅25%）并领取报酬114.5万元[123] - 监事李宏祥持股减少45,000股（降幅25%）并领取报酬27.7万元[125] - 董事会秘书宁武持股300,000股且年度报酬为76.33万元[125] - 独立董事年度报酬区间为4-8万元[123][125] - 财务总监薛锋持股95,420股[126] - 副总经理贾明洋持股从500,000股减少至375,000股，减持125,000股用于改善生活品质[126] - 副总经理兼总船长王福田持股从300,000股减少至270,000股，减持30,000股用于改善生活品质[126] - 总轮机长林家治持股从300,000股减少至270,000股，减持30,000股用于改善生活品质[126] - 董事及高级管理人员合计持股从6,286,250股减少至4,525,150股，总减持1,761,100股[126] - 总经理于新建兼任渤海邮轮有限公司执行董事[130] - 常务副总经理展力兼任渤海邮轮有限公司总经理[130] - 独立董事何勇兵担任百隆东方股份有限公司董事[130] - 独立董事何勇兵担任快乐购物股份有限公司董事[130] - 独立董事何勇兵担任北京高能时代环境技术股份有限公司董事[130] - 公司董事、监事和高级管理人员2014年应支付报酬总额为818.29万元[132] - 公司董事、监事和高级管理人员2014年实际支付报酬总额为818.29万元[132] - 公司母公司在职员工数量为1,182人[137] - 公司主要子公司在职员工数量为93人[137] - 公司在职员工总数合计为1,275人[137] - 公司生产人员数量为885人，占总员工数约69.4%[137] - 公司本科及本科以上学历员工数量为181人，占总员工数约14.2%[137] - 公司大专学历员工数量为363人，占总员工数约28.5%[137] - 公司大专以下学历员工数量为731人，占总员工数约57.3%[137] - 公司安全工资占岗位工资40%，管理工资占岗位工资20%[138] - 公司拥有251名高级船员，包括34名船长和44名轮机长[55] - 公司陆地人员中50%以上为生产营销一线或管理人员[56] - 公司对高级管理人员实施年薪和绩效奖励的激励机制[157] 其他财务数据 - 政府补助同比增加42.1%至1.1亿元[27] - 船舶燃润料成本节约572万元[34] - 前五名客户营业收入占比8.10%，总额达9022.16万元[37] - 前五名供应商采购额占比81.74%，总额达3.04亿元[41] - 营业外收入为1.11亿元人民币，同比上升39.0%[181] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计增加1.258亿元，期末余额

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.646亿元人民币，同比增长11.98%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5772.5万元人民币，同比增长4.88%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2218.4万元人民币，同比增长9.87%[6] - 营业总收入从236,343,580.63元增至264,648,713.83元，增幅12.0%[30] - 净利润从54,734,496.48元增至57,725,139.32元，增幅5.5%[31] - 营业收入为2.298亿元人民币，同比下降2.5%[34] - 净利润为6617.7万元人民币，同比增长19.8%[35] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长9.1%[32] 成本和费用（同比环比） - 财务费用703.1万元人民币，同比增长52.6%，主要因在建工程完工停止利息资本化和增加贷款[12] - 营业成本从189,048,997.27元增至205,253,168.67元，增幅8.6%[31] - 财务费用从4,607,897.89元增至7,031,452.88元，增幅52.6%[31] - 营业成本为1.688亿元人民币，同比下降11.4%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.308亿元人民币，同比增长27.34%[6] - 投资活动产生的现金流量净额从-4.19亿人民币改善至-8459.2万人民币，变动比例79.81%，主要因支付造船进度款减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额从3.21亿人民币降至4680.0万人民币，变动比例-85.42%，主要因报告期减少贷款[13] - 经营活动现金流量净额为1.308亿元人民币，同比增长27.3%[38] - 投资活动现金流量净额为-8459.2万元人民币，同比改善79.8%[38] - 销售商品提供劳务收到现金2.804亿元人民币，同比增长9.1%[37] - 购建固定资产支付现金8380.0万元人民币，同比下降80.0%[38] - 取得借款收到现金5500.0万元人民币，同比下降83.1%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长71.2%至1.715亿元[40] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降3.0%至2.47亿元[40] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长71.0%至8878万元[40] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降26.5%至1.107亿元[40] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降41.8%至8318万元[41] - 取得借款收到的现金同比下降38.9%至5500万元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降42.6%至4880万元[41] - 现金及现金等价物净增加额转正为1.371亿元[41] - 投资活动现金流出小计同比下降58.0%至8318万元[41] 资产和负债变动 - 货币资金从1.92亿人民币增至2.85亿人民币，变动比例48.59%，主要因报告期经验积累所致[13] - 应收账款从1324.3万人民币增至2000.1万人民币，变动比例51.03%，主要因应收烟台港票款增加[13] - 预付款项从400.6万人民币增至747.5万人民币，变动比例86.60%，主要因预付邮轮公司港口费[13] - 在建工程从5.00亿人民币降至2.51亿人民币，变动比例-49.81%，主要因一艘客滚船完工结转[13] - 应交税费从220.4万人民币增至742.9万人民币，变动比例237.07%，主要因应交所得税增加[13] - 其他应付款从2044.2万人民币增至3275.4万人民币，变动比例60.23%，主要因应付船舶保险款增加[13] - 货币资金从103,293,247.22元大幅增加至240,392,746.48元，增幅132.7%[25] - 应收账款从12,201,948.85元增至19,574,690.65元，增幅60.4%[25] - 长期借款从300,000,000元增至355,000,000元，增幅18.3%[26][27] - 期末现金及现金等价物余额为2.441亿元人民币，同比增长156.6%[39] - 期末现金及现金等价物余额同比增长201.6%至2.008亿元[41] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助4732.8万元人民币[8] - 非经常性损益总额3554.1万元人民币[8] - 营业外收入达47,386,325.95元，与上期46,492,141.20元基本持平[31] 投资和联营表现 - 投资收益-349.9万元人民币，同比减少693.12%，主要因联营企业报告期亏损增加[12] 业务运营和资本支出 - 公司于2013年8月签订两艘客滚船建造合同，每艘船合同价格为3.5566亿人民币，两艘船合计7.1132亿人民币[14] - 2015年1月20日K-15（"渤海钻珠"轮）建造完工交付，于1月27日上线营运烟台至大连客滚航线[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.44亿元人民币，同比下降7.13%[8] - 营业总收入第三季度同比下降1.6%至3.46亿元人民币[31] - 年初至报告期末营业总收入同比下降7.1%至8.44亿元人民币[31] - 归属于上市公司股东的净利润2.06亿元人民币，同比下降4.13%[8] - 年初至报告期末净利润同比下降4.3%至2.06亿元人民币[32] - 扣除非经常性损益的净利润1.21亿元人民币，同比下降22.62%[8] - 第三季度营业利润同比下降26.2%至7886万元人民币[31] - 母公司年初至报告期末营业利润同比下降13.9%至1.77亿元人民币[36] - 基本每股收益0.43元/股，同比下降4.44%[8] - 第三季度基本每股收益同比下降11.8%至0.15元[32] - 年初至报告期末基本每股收益同比下降4.4%至0.43元[32] - 加权平均净资产收益率7.78%，同比减少0.76个百分点[8] - 计入当期损益的政府补助1.09亿元人民币[9] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加至1285.33万元，同比增长61.02%，主要因支付邮轮贷款担保费用及利息[15] - 第三季度财务费用同比大幅增长129.7%至608万元人民币[31] - 营业税金及附加减少至153.42万元，同比下降93.64%，主要因营业税改征增值税[15] - 支付职工现金9596万元，同比增长16.6%（上年同期8228万元）[39] - 支付各项税费7591万元，同比下降20.5%（上年同期9545万元）[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.82亿元人民币，同比下降7.2%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2.82亿元人民币，同比下降7.2%（从3.03亿元下降）[39] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长2.1%至9.52亿元人民币[38] - 投资活动现金流量净额减少至-6.04亿元，同比下降245.62%，主要因支付造船进度款及购邮轮款[15] - 投资活动现金流出大幅增至6.04亿元人民币，同比增长245.6%（上年同期1.75亿元）[40] - 购建固定资产等长期资产支付现金6.04亿元，同比增长265.8%（上年同期1.65亿元）[39] - 筹资活动现金流入6.09亿元，主要来自取得借款[40] - 期末现金及现金等价物余额增至2.44亿元，同比增长98.3%（上年同期1.23亿元）[40] - 母公司经营活动现金流入11.09亿元，其中销售商品收款9.13亿元[41] - 母公司投资活动现金流出3.41亿元，主要用于购建固定资产（2.81亿元）和股权投资（6027万元）[42] - 母公司取得借款2.5亿元，筹资活动现金净流入1.2亿元[42] 资产项目变化 - 货币资金期末余额为2.85亿元，较年初增长210.7%[23] - 应收账款期末余额为2003.2万元，较年初增长20.7%[23] - 预付账款增加至459.06万元，较年初增长302.94%，主要因预付办公场所装修款[14] - 其他应收款增加至637.2万元，较年初增长127.02%，主要因应收旅行社船票款增加[14] - 存货增加至2050.52万元，较年初增长53.39%，主要因邮轮船舶库存增加[14] - 存货期末余额为2050.5万元，较年初增长53.4%[23] - 固定资产期末余额为27.47亿元，较年初增长10.7%[24] - 在建工程增加至4.33亿元，较年初增长119.73%，主要因支付2艘客滚船进度款[14] - 在建工程期末余额为4.33亿元，较年初增长119.7%[24] - 母公司货币资金期末余额为1.59亿元，较年初增长100.9%[27] - 母公司长期股权投资期末余额为1.02亿元，较年初增长114.3%[28] 负债和权益项目变化 - 长期借款增加至6.74亿元，较年初增长349.50%，主要因购置固定资产增加贷款[15] - 长期借款期末余额为6.74亿元，较年初增长349.5%[25] - 母公司短期借款期末余额为4000万元，年初为零[28] - 归属于上市公司股东的净资产27.23亿元人民币，较上年度末增长5.18%[7] - 未分配利润期末余额为10.34亿元，较年初增长14.9%[25] - 总资产35.71亿元人民币，较上年度末增长24.68%[7] 资本开支和重大支付 - 支付两艘客滚船建造进度款2.85亿元，累计支付4.98亿元[15] - 购买邮轮支付款项4368万美元（约合人民币2.7亿元），已完成资产过户并投入运营[18] 其他信息 - 股东总数16,826户[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.98亿元人民币，同比下降10.59%[15][18] - 营业总收入同比下降10.59%至4.98亿元人民币（上期5.57亿元）[55] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元人民币，同比微增0.30%[15] - 净利润同比微增0.04%至1.35亿元人民币（上期1.35亿元）[56] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,554.55万元人民币，同比下降13.72%[15] - 营业利润同比下降13.38%至8764万元人民币（上期1.01亿元）[56] - 公司2014年上半年净利润为1.356亿元[77] - 上年同期净利润为1.341亿元[80] - 上年同期净利润为134,857,219.77元[73] - 本期净利润为135,265,136.40元[70] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.35%至3.75亿元人民币（上期4.10亿元）[56] - 支付职工现金6032万元，同比增长12.2%[62] - 支付的各项税费4710万元，同比增长6.8%[62] 各条业务线表现 - 烟台-大连航线营业收入为4.23亿元人民币，同比下降12.08%[18] - 蓬莱-旅顺航线营业收入为7,234.13万元人民币，同比下降3.12%[18] - 客滚运输业务毛利率为24.54%，同比下降1.95个百分点[19] - 旅游业务营业收入为203.13万元人民币，同比增长58.42%[18][19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元人民币，同比增长50.39%[15][18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长50.4%至2.12亿元[62] - 经营活动现金流入同比增长9.58%至6.52亿元人民币（上期5.95亿元）[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.03亿元人民币，同比大幅下降1,683.18%[18] - 投资活动现金流出大幅增加至5.04亿元，同比增长1,681%[62] - 筹资活动现金流入4.26亿元，主要来自借款收入[63] - 期末现金及现金等价物余额为1.29亿元，同比减少23.4%[63] - 母公司经营活动现金流量净额达2.11亿元，同比增长60.7%[66] - 母公司投资支付金额6027万元，同比增长386%[66] 资产和负债 - 货币资金期末余额为1.308亿元，较年初增长42.6%[47] - 在建工程期末余额为6.558亿元，较年初增长232.7%[47][48] - 短期借款新增7000万元[48] - 长期借款期末余额为4.91亿元，较年初增长227.3%[49] - 资产总计期末为33.33亿元，较年初增长16.3%[48][49] - 归属于母公司所有者权益期末为26.52亿元，较年初增长2.4%[49] - 应收账款期末余额为1722万元，较年初增长3.7%[47] - 预付款项期末余额为483万元，较年初增长324.2%[47] - 其他应收款期末余额为415万元，较年初增长47.8%[47] - 存货期末余额为1353万元，较年初增长1.2%[47] - 长期借款同比增长70%至2.55亿元人民币（上期1.50亿元）[53] - 负债总额同比增长62.78%至4.42亿元人民币（上期2.72亿元）[53] - 未分配利润同比增长7.10%至9.57亿元人民币（上期8.93亿元）[53] - 归属于母公司所有者权益合计25.9亿元，其中未分配利润8.99亿元[69] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为2,652,444,136.43元，较年初2,589,834,057.19元增长2.4%[70][71] - 未分配利润本期增加63,055,136.40元至962,951,379.35元，增幅7.0%[70][71] - 期末未分配利润为8.244亿元[74] - 期末所有者权益合计为24.912亿元[74] - 期初未分配利润为8.934亿元[76] - 期初所有者权益合计为25.825亿元[76] - 公司本期期末所有者权益总额为2,484,954,769.60元[82] - 货币资金期末余额为130,813,375.81元，较期初91,719,937.63元增长42.6%[156] - 存货期末账面价值为13,528,774.93元，较期初增长1.20%（13,367,770.20元），燃润料占比80.45%（10,884,565.52元）[166] - 预付款项账龄1年以内占比94.21%（4,552,956.67元），较期初78.06%（889,277.24元）显著提升[166] - 在建工程期末余额655,840,527.31元，较期初增长232.78%，其中K15/K16客滚船项目合计投入369,150,266.29元[171][172] - 短期借款信用借款期末数为70,000,000元[183] - 长期借款总额为491,006,400元，较期初150,000,000元增长227.3%[196] 子公司和联营企业表现 - 公司持有烟台同三轮渡码头有限公司32.5%的股权，该公司期末净资产为9,343.79万元，本期净利润为-235.83万元[21][23] - 公司持有烟台渤海国际轮渡有限公司30%的股权，该公司期末净资产为3,164.72万元，本期净利润为-35.28万元[21][23] - 全资子公司大连渤海轮渡票务有限公司期末总资产1,143.65万元，净资产805.57万元，本期净利润80.50万元[21] - 控股66.67%的渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司期末总资产460.25万元，净资产121.99万元，本期亏损133.52万元[21] - 全资子公司渤海邮轮有限公司（注册资本7000万港币）期末总资产29,546.72万元，净资产5,518.11万元，本期亏损8.87万元[21] - 联营企业烟台同三轮渡码头公司投资亏损2,358,275.71元，公司持股32.50%[168] - 联营企业烟台渤海国际轮渡公司投资亏损352,802.46元，公司持股30.00%[168] - 长期股权投资期末余额41,617,157.53元，其中烟台同三轮渡码头公司占比77.19%（32,122,998.27元）[169] 借款和担保 - 公司报告期内对子公司担保发生额合计2.5亿元，担保余额合计2.5亿元，担保总额占公司净资产比例9.43%[29] - 公司2014年2月与中国银行烟台保税港区支行签订2.4亿元固定资产借款合同，借款期限82个月[29] - 公司2014年4月与中信银行烟台分行签订4000万元流动资金贷款合同，借款期限至2015年1月5日[30] - 公司与中国民生银行烟台分行签订6000万元人民币流动资金贷款合同，实际提款3000万元人民币[31] - 全资子公司渤海邮轮有限公司获得中国银行澳门分行3840万美元借款，期限36个月，利率为3个月LIBOR加2.5%[31] - 公司为全资子公司渤海邮轮有限公司贷款提供2.5亿元人民币担保[31] - 母公司取得借款1.9亿元，用于资金周转[67] - 抵押借款期末余额为135,000,000元，较期初150,000,000元下降10%[197] - 保证借款期末新增356,006,400元[197] 资本支出和项目投入 - K15客滚船项目金额3.24亿元，报告期投入6,407.63万元，累计投入1.86亿元[24] - K16客滚船项目金额3.24亿元，报告期投入1.23亿元，累计投入1.83亿元[24] - 在建工程利息资本化金额2,422,000元，全部来源于K15（1,441,000元）和K16（981,000元）客滚船项目[172] 政府补助和营业外收入 - 公司收到政府补助9,261.43万元人民币[15] - 营业外收入同比增长18.45%至9299万元人民币（上期7852万元）[56] - 收到客滚船建造专项补贴5,000,000元，按30年分摊计入营业外收入[197] - 收到国防补助专项补贴24,000,000元，按30年分摊计入营业外收入[197] - 专项补贴余额为27,250,222.30元，较期初27,733,915.60元下降1.7%[198] 股东和股权结构 - 控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司持股比例为37.05%，持股数量为178,342,661股[38] - 股东绵阳科技城产业投资基金持股比例为16.05%，持股数量为77,249,000股[38] - 股东山东高速集团有限公司持股比例为8.37%，持股数量为40,277,102股[38] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股比例为1.69%，持股数量为8,153,662股[38] - 控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司持有有限售条件股份168,730,178股，限售期至2015年9月6日[40] - 全国社会保障基金理事会转持三户持有有限售条件股份8,153,662股，限售期至2015年9月6日[40] - 报告期末公司股东总数为21,899名[38] - 股东辽宁省大连海洋渔业集团公司将持有的8,153,662股划转给全国社会保障基金理事会[86] - 股东山东高速集团有限公司将持有的1,946,338股划转给全国社会保障基金理事会[86] 利润分配和专项储备 - 公司对股东分配利润72,210,000.00元[70] - 公司向股东分配利润7221万元[78] - 公司2014年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为-81,838,000.00元[81] - 专项储备本期提取和使用均为12,168,974.89元[71] - 提取并使用安全生产费12,168,974.89元[200] - 专项储备本期提取与使用金额均为791.71万元[74] - 专项储备上年同期提取与使用金额均为1216.90万元[79] - 专项储备本期提取金额为7,917,127.38元[82] - 专项储备本期使用金额为7,917,127.38元[82] 公司设立和注册资本 - 公司2014年新设全资子公司渤海邮轮有限公司，注册资本港币7000万元[154] - 公司2014年新设全资子公司烟台渤海船员服务有限公司，注册资本500万元[154] - 渤海邮轮有限公司新设全资子公司渤海邮轮管理有限公司，注册资本5000万元[154] - 渤海邮轮有限公司注册资本为港币5526.976万元[152] - 烟台渤海船员服务有限公司注册资本为500万元[152] - 渤海邮轮管理有限公司注册资本为5000万元[152] - 渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司注册资本300万元，公司持股66.67%[153] - 公司对渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司期末实际出资额200万元[153] - 公司注册资本为48,140.00万元[86] - 2012年公开募集股份（A股）10,100万股，发行价格为11元/股[85] - 2006年改制后公司注册资本为28,000万元[83] - 2007年增加注册资本人民币10,040万元[84] - 股本总额保持481,400,000元不变[200] - 实收资本保持481,400,000.00元不变[70][73] - 资本公积保持1,062,712,371.58元不变[70][73] - 盈余公积保持144,973,747.94元不变[70] - 期末盈余公积为1.218亿元[74] 会计政策和税务 - 企业所得税税率为25%[151] - 增值税税率分为11%和17%两档[151]

收入和利润表现 - 营业收入为2.36亿元人民币，同比下降4.29%[13] - 营业总收入2.36亿元同比上期2.47亿元下降4.3%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为5503.83万元人民币，同比增长18.81%[13] - 净利润0.55亿元同比上期0.46亿元增长18.2%[35] - 扣除非经常性损益的净利润为2019.08万元人民币，同比下降29.05%[13] - 基本每股收益0.11元同比上期0.10元增长10.0%[35] - 加权平均净资产收益率为2.10%，同比增加0.22个百分点[13] 成本和费用支出 - 支付职工现金3420万元，同比增长7.4%[39] - 支付各项税费1994万元，同比增长34.2%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币，同比增长47.53%[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长47.5%至10.27亿元[39] - 母公司经营活动现金流量净额达1亿元，同比增长54.8%[43] - 收到其他与经营活动有关的现金5404万元，同比增长102%[39] - 投资活动现金流出大幅增加至4.19亿元，主要由于购建固定资产等长期资产支付4.19亿元[39][40] - 母公司投资活动现金流出1.98亿元，其中购建长期资产1.43亿元、投资支付5527万元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加11251.51%至3.21亿元，主要因报告期增加贷款所致[19] - 筹资活动现金流入3.26亿元，主要来自取得借款[40] - 母公司取得借款9000万元，筹资活动现金净流入8507万元[43] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降36.9%至9.51亿元[40] 资产和负债变动 - 总资产为32.43亿元人民币，较上年末增长13.23%[13] - 资产总计期末余额32.43亿元，较年初28.64亿元增长13.2%[26] - 公司总资产从年初285.41亿元增至期末299.80亿元，增长5.0%[32] - 货币资金期末余额9652万元，较年初9172万元增长5.2%[26] - 货币资金减少12.76亿元至6.66亿元，降幅16.1%[30] - 应收账款期末余额1869万元，较年初1660万元增长12.6%[26] - 长期股权投资从0.48亿元增至1.03亿元，增幅114.7%[31] - 未分配利润期末余额9.55亿元，较年初8.99亿元增长6.1%[28] - 负债合计期末余额5.99亿元，较年初2.75亿元增长117.8%[28] - 短期借款新增3000万元[31] - 长期借款增至4.46亿元人民币，同比增长197.34%，主要因购置固定资产增加贷款[16] - 长期借款期末余额4.46亿元，较年初1.5亿元增长197.3%[28] - 长期借款从1.50亿元增至2.10亿元，增幅40.0%[32] 资本开支和投资活动 - 在建工程大幅增加至5.81亿元人民币，同比增长194.60%，主要因支付2艘客滚船进度款及购买邮轮[16] - 在建工程期末余额5.81亿元，较年初1.97亿元增长194.8%[26] - 在建工程从1.97亿元增至3.04亿元，增幅54.4%[31] - 公司支付造船进度款1.42亿元，累计已支付造船款3.56亿元[19] - 公司以4368万美元（约合人民币2.7亿元）购买邮轮，并已完成资产过户手续[20] 营业外收入和政府补助 - 营业外收入为4649.21万元人民币，同比增长95.17%，主要因政府补助增加[17] - 营业外收入0.46亿元同比上期0.24亿元增长95.1%[35] - 政府补助金额为4620.17万元人民币[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为11.657亿元人民币，较2012年增长10.43%[24] - 营业收入同比增长10.43%至11.66亿元人民币[29] - 营业总收入从10.56亿元人民币增至11.66亿元人民币，增长10.4%[148] - 公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润为2.335亿元人民币[6] - 净利润从2.12亿元人民币增至2.33亿元人民币，增长10.1%[149] - 母公司净利润同比增长37.8%至23.35亿元[160] - 营业利润从1.80亿元人民币增至2.32亿元人民币，增长29.1%[148][149] - 公司2013年基本每股收益为0.49元/股，较2012年下降3.92%[22] - 公司2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.36元/股，较2012年增长9.09%[22] - 公司2013年加权平均净资产收益率为9.29%，较2012年减少3.72个百分点[22] - 公司2013年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元[59] - 公司期末可供股东分配的利润为8.999亿元人民币[6] - 未分配利润期末余额为8.99亿元，较年初7.71亿元增长16.7%[142] - 未分配利润同比增长16.7%至12.85亿元[160] - 公司期末未分配利润为7.71亿元人民币[165] - 母公司期末未分配利润为8.93亿元人民币[168] - 未分配利润从6.16亿元增至7.667亿元，增长24.5%[171][172] - 本期净利润达2.098亿元[171] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.27%至8.43亿元人民币[29] - 财务费用同比下降75.51%至1052.73万元人民币[29][31] - 财务费用从4298.88万元人民币大幅下降至1052.73万元人民币，降幅75.5%[148][149] - 客滚运输业务燃料成本同比增长5.82%至3.39亿元人民币，占总成本40.21%[28] - 客滚运输业务港口费用同比增长14.42%至2.08亿元人民币[28] - 政府补助收入为7754.29万元人民币（2013年）[26] 现金流量 - 公司2013年经营活动产生的现金流量净额为3.488亿元人民币，与2012年基本持平[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长0.08%至3.49亿元[154][158] - 经营活动现金流量销售商品收款12.18亿元人民币，较上年10.58亿元人民币增长15.1%[153] - 经营活动现金流入小计同比增长8.36%至12.98亿元[154] - 投资活动现金流净额同比增长54.99%至-2.51亿元人民币[29][32] - 投资活动现金流出同比减少55%至2.51亿元[155] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降56.7%至2.41亿元[154] - 筹资活动现金流净额同比下降144.60%至-9206.65万元人民币[29][32] - 筹资活动现金流入同比下降98.9%至1607万元[155] - 分配股利及偿付利息支付现金同比下降4%至9313万元[155] - 期末现金及现金等价物余额同比增长6.8%至9032万元[155] 资产和负债 - 公司2013年末归属于上市公司股东的净资产为25.89亿元人民币，较2012年末增长6.22%[24] - 公司2013年末总资产为28.64亿元人民币，较2012年末增长4.50%[24] - 公司总资产从年初273.22亿元人民币增长至285.41亿元人民币，增幅4.5%[144][145][146] - 货币资金同比增长8.43%至9171.99万元人民币[36] - 货币资金期末余额为9172万元，较年初8459万元增长8.4%[140] - 货币资金期末余额7931.71万元人民币，较年初7430.04万元人民币增长6.8%[144] - 应收账款期末余额为1660万元，与年初1665万元基本持平[140] - 存货期末余额为1337万元，较年初1729万元下降22.7%[140] - 固定资产期末余额为24.81亿元，较年初25.68亿元下降3.4%[141] - 固定资产从256.84亿元人民币减少至247.82亿元人民币，下降3.5%[145] - 在建工程期末新增余额1.97亿元[141] - 长期股权投资同比增长29.49%至4248.95万元人民币[36] - 长期股权投资期末余额为4249万元，较年初3281万元增长29.5%[141] - 长期股权投资从3331.42万元人民币增至4778.95万元人民币，增长43.4%[145] - 短期借款期末余额为零[141] - 应付账款期末余额为3864万元，较年初4722万元下降18.2%[141] - 长期借款期末余额为1.5亿元，较年初1.75亿元下降14.3%[142] - 流动资产合计1.13亿元人民币，与年初1.13亿元人民币基本持平[144][145] - 所有者权益总额同比增长6.3%至24.37亿元[160] - 公司期末所有者权益总额为25.9亿元人民币[162] - 实收资本从3.804亿元增至4.814亿元，增长26.5%[171][172] - 资本公积从0.995亿元增至10.627亿元，增长968.2%[171][172] - 所有者权益总额从11.967亿元增至24.326亿元，增长103.3%[171][172] 业务运营表现 - 公司拥有9艘客滚船在烟连区域航线运营，船舶数量和总运力均高于竞争对手[38] - 公司8艘主力船均为近7年新上线的大型客滚船，可装载车长50米/车高4.85米/车宽8米的特种车辆[38] - 公司拥有273名高级船员，包括40名船长、45名轮机长和37名大副/大管轮[42] - 公司船舶燃油消耗通过更新船舶结构和调整航速等措施降至最低[42] - 公司现有9艘客滚船在烟连区域航线运营[48] - 中海客轮现有7艘客滚船在烟连区域航线运营[48] - 大连航运现有2艘客滚船在烟连区域航线运营[48] - 中铁轮渡现有3艘火车渡轮在烟连区域航线运营[48] - 公司车运客运市场份额最近三年均位居第一[48] - 公司在渤海湾客滚运输市场综合市场占有率连续多年保持第一[55] - 公司2013年全年运输车辆55.35万辆，9艘船舶消耗燃油7万吨，燃油成本共计3.4亿元[61] - 若55.35万辆车改为公路运输，需消耗柴油11万吨，成本约8.4亿元[61] - 客滚船运输耗油量仅为公路运输的64%，耗油成本仅为公路运输的40%[61] - 客滚船运输CO2排放量仅为公路运输的15%-30%[61] - 公司营销网络覆盖南至杭州/无锡，北至黑龙江绥化，西至山东菏泽/河南周口[43] 投资和并购活动 - 公司对外股权投资额4248.95万元，较上年同期增加29.49%[44] - 公司通过烟台渤海国际轮渡有限公司新增股权投资960万元[44][45] - 公司收购大连辽渔建设集团房产用于船员培训中心，面积1179.92平方米，出资1451.15万元[65][66] - 公司出资200万元收购青岛风华假期国际旅行社66.67%股权[65] - 公司与黄海造船签订两艘客滚船建造合同，单船合同价格3.5566亿元，总价7.1132亿元[65][66] - K15客滚船项目金额3.24亿元累计投入1.22亿元[48] - K16客滚船项目金额3.24亿元累计投入6083万元[48] - 2014年计划支付造船进度款3.56亿元[54] - 2014年拟向银行借款1.80亿元用于造船[54] - 2014年计划使用自有资金1.76亿元支付造船款[54] 股东结构和股份变动 - 总股本为481,400,000股，其中限售股减少203,516,160股至176,883,840股，占比从79.02%降至36.74%[74][75] - 无限售流通股增加203,516,160股至304,516,160股，占比从20.98%升至63.26%[74][75] - 国有法人持股减少42,223,440股至176,883,840股，占比从45.51%变为36.74%[74] - 其他内资持股（含非国有法人和自然人）全部解除限售161,292,720股，占比从33.51%降为0%[74][76] - 辽渔集团持有168,730,178股限售股未解除，限售期至2015年6月9日[75][77] - 全国社会保障基金理事会持有8,153,662股未解除限售，限售期至2015年6月9日[75][77] - 山东高速集团40,277,102股限售股全部解除，含社保基金转持部分1,946,338股[76][77] - 自然人持股36,000,000股全部解除限售，包含于新建3,400,000股和田巧云2,625,000股[76][77] - 绵阳科技城产业投资基金125,292,720股限售股全部解除[77] - 股份变动主要由于2013年9月9日限售股解禁，涉及203,516,160股[75] - 报告期末股份总数380,400,000股，其中流通股203,516,160股，限售股176,883,840股[85] - 报告期末股东总数为22,200户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数降至18,993户[89] - 辽渔集团持股比例为36.7%，持股总数为176,665,079股，报告期内增持7,934,901股[89] - 绵阳科技城产业投资基金持股比例为25.48%，持股总数为122,653,569股，报告期内减持2,639,151股[89] - 山东高速持股比例为8.37%，持股总数为40,277,102股[89] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股比例为2.1%，持股总数为10,100,000股，其中有限售条件股份为8,153,662股[89] - 于新建持股比例为0.64%，持股总数为3,100,000股，报告期内减持300,000股[89] - 田巧云持股比例为0.55%，持股总数为2,625,000股[90] - 航天证券有限责任公司持股比例为0.35%，持股总数为1,700,000股，报告期内增持1,700,000股[90] - 首次公开发行A股101,000,000股，发行价格每股11.00元人民币[86] - 募集资金总额1,111,000,000元人民币，扣除承销佣金及保荐费34,870,800元人民币[86] - 实际募集资金净额为1,064,211,692.55元人民币[86] - 公司股票于2012年9月6日在上海证券交易所上市[86] - 2012年公开发行A股1.01亿股，发行价11元/股，募集资金11.11亿元[177] - 公司注册资本变更为4.814亿元[177] - 证券发行获中国证监会核准文号"证监许可[2012]926号"[86] - 报告期内无送股、配股等导致股份总数及结构变动的情况[87] - 报告期末公司无内部职工股[87] 管理层和关键人员持股 - 周志高股份锁定承诺数量为2,080,000股[79] - 展力股份锁定承诺数量为1,100,000股[79] - 田雨股份锁定承诺数量为900,000股[79] - 丁洪屹股份锁定承诺数量为875,000股[79] - 多名高管（孙超等11人）股份锁定承诺数量均为600,000股[79] - 李兴武与毕建东股份锁定承诺数量均为506,250股[79] - 贾明洋股份锁定承诺数量为500,000股[79] - 肖琳与周伟股份锁定承诺数量均为393,750股[79] - 宁武股份锁定承诺数量为300,000股[80] - 隋宝禄股份锁定承诺数量为280,000股[80] - 张风良持有并锁定股份160,000股[81] - 林永杰持有并锁定股份160,000股[81] - 梁庆军持有并锁定股份160,000股[81] - 王守岭持有并锁定股份160,000股[81] - 曲玉东持有并锁定股份160,000股[81] - 蔄成泽持有并锁定股份150,000股[81] - 孙长志持有并锁定股份150,000股[81] - 王洪波持有并锁定股份150,000股[81] - 周广林持有并锁定股份150,000股[81] - 王仁亭持有并锁定股份150,000股[81] - 多名高管持有股份锁定承诺，锁定期至2013年9月9日[83][84] - 股份锁定数量分为130,000股（16人）、120,000股（11人）、100,000股（13人）及40,000股（6人）四档[83][84][85] - 董事兼总经理于新建持股减少300,000股至3,100,000股，变动原因为改善生活品质[101] - 董事兼总经理于新建从公司领取报酬总额221.31万元[101] - 常务副总经理展力持股1,100,000股，从公司领取报酬总额132.79万元[102] - 董事毕建东持股506,250股，从公司领取报酬总额54.96万元[101] - 董事李兴武持股506,250股[101] - 董事张京平从公司领取报酬总额47.87万元[101] - 监事会主席王宏军从公司领取报酬总额12.69万元[102] - 监事李宏祥持股180,000股，从公司领取报酬总额26.84万元[102] - 监事嵇可成从公司领取报酬总额26.55万元[102] - 董秘宁武持股300,000股，从公司领取报酬总额92.95万元[102] - 公司董事及高级管理人员贾明洋持有公司股份500,000股[103] - 公司副总经理王福田持有公司股份300,000股[103] - 公司总轮机长林家治持有公司股份300,000股[103] - 公司董事及高级管理人员合计持股数量为7,092,500股[103] - 较期初减少持股300,000股，变动比例为-4.23%[103] - 董事监事高管2013年应付报酬总额951.51万元人民币[108] - 董事监事高管2013年实际支付报酬总额951.51万元人民币[108] 关联方和股东信息 - 辽渔集团承诺股份限售期至2015年9月6日[68] - 绵阳科技城产业投资基金承诺股份限售期至2013年9月6日[68] - 山东高速集团有限公司承诺股份限售期至2013年9月6日[68] - 辽渔集团承诺避免与公司业务竞争[68] - 辽渔集团承诺规范关联交易行为[68] - 控股股东辽渔集团2013年度实现营业收入42.6亿元，净利润4.3亿元[97] - 控股股东辽渔集团2013年末总资产为83亿元[97] - 辽渔集团董事长刘建君自2010年8月起担任股东单位董事长[104] - 中信产业基金刘乐飞自2008年10月起担任股东单位董事长兼首席执行官[104] - 辽渔集团副总经理毕建东自2001年4月起在股东单位任职[104] - 中信产业基金何勇兵自2009年1月起担任股东单位投资总监[104] - 山东高速集团张京平担任股东单位副总经理[104] 子公司和参股企业表现 - 公司子公司大连渤海轮渡票务有限公司本期净利润211.56万元[47] - 公司参股企业烟台同三轮渡码头有限公司本期净利润23.18万元[47] - 公司收到36000总吨客滚船国防补助专项补贴1600万元作为递延收益核算[37] 利润分配政策 - 公司以总股本4.814亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共计分配利润7221万元[6] - 公司2013年现金分红数额为7221万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.92%[59] - 公司2012年现金分红数额为8183.8万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.62%[59] - 公司2011年现金分红数额为3804万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的13.70%[59] - 公司现金分红政策规定现金股利应不少于公司当年实现可分配利润的20%[57] - 公司利润分配导致所有者权益减少8183.8万元人民币[162] - 提取盈余公积2317.2万元人民币[162] - 公司提取盈余公积0.21亿元[171] - 对股东分配利润0.38亿元[171] 公司治理和内部控制 - 公司2013年召开董事会会议7次，其中