收入和利润表现 - 营业收入为2.36亿元人民币，同比下降4.29%[13] - 营业总收入2.36亿元同比上期2.47亿元下降4.3%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为5503.83万元人民币，同比增长18.81%[13] - 净利润0.55亿元同比上期0.46亿元增长18.2%[35] - 扣除非经常性损益的净利润为2019.08万元人民币，同比下降29.05%[13] - 基本每股收益0.11元同比上期0.10元增长10.0%[35] - 加权平均净资产收益率为2.10%，同比增加0.22个百分点[13] 成本和费用支出 - 支付职工现金3420万元，同比增长7.4%[39] - 支付各项税费1994万元，同比增长34.2%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币，同比增长47.53%[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长47.5%至10.27亿元[39] - 母公司经营活动现金流量净额达1亿元，同比增长54.8%[43] - 收到其他与经营活动有关的现金5404万元，同比增长102%[39] - 投资活动现金流出大幅增加至4.19亿元，主要由于购建固定资产等长期资产支付4.19亿元[39][40] - 母公司投资活动现金流出1.98亿元，其中购建长期资产1.43亿元、投资支付5527万元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加11251.51%至3.21亿元，主要因报告期增加贷款所致[19] - 筹资活动现金流入3.26亿元，主要来自取得借款[40] - 母公司取得借款9000万元，筹资活动现金净流入8507万元[43] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降36.9%至9.51亿元[40] 资产和负债变动 - 总资产为32.43亿元人民币，较上年末增长13.23%[13] - 资产总计期末余额32.43亿元，较年初28.64亿元增长13.2%[26] - 公司总资产从年初285.41亿元增至期末299.80亿元，增长5.0%[32] - 货币资金期末余额9652万元，较年初9172万元增长5.2%[26] - 货币资金减少12.76亿元至6.66亿元，降幅16.1%[30] - 应收账款期末余额1869万元，较年初1660万元增长12.6%[26] - 长期股权投资从0.48亿元增至1.03亿元，增幅114.7%[31] - 未分配利润期末余额9.55亿元，较年初8.99亿元增长6.1%[28] - 负债合计期末余额5.99亿元，较年初2.75亿元增长117.8%[28] - 短期借款新增3000万元[31] - 长期借款增至4.46亿元人民币，同比增长197.34%，主要因购置固定资产增加贷款[16] - 长期借款期末余额4.46亿元，较年初1.5亿元增长197.3%[28] - 长期借款从1.50亿元增至2.10亿元，增幅40.0%[32] 资本开支和投资活动 - 在建工程大幅增加至5.81亿元人民币，同比增长194.60%，主要因支付2艘客滚船进度款及购买邮轮[16] - 在建工程期末余额5.81亿元，较年初1.97亿元增长194.8%[26] - 在建工程从1.97亿元增至3.04亿元，增幅54.4%[31] - 公司支付造船进度款1.42亿元，累计已支付造船款3.56亿元[19] - 公司以4368万美元（约合人民币2.7亿元）购买邮轮，并已完成资产过户手续[20] 营业外收入和政府补助 - 营业外收入为4649.21万元人民币，同比增长95.17%，主要因政府补助增加[17] - 营业外收入0.46亿元同比上期0.24亿元增长95.1%[35] - 政府补助金额为4620.17万元人民币[11]