财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入782,538,796.47元，较上年同期增长11.36%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润254,352,996.93元，较上年同期增长6.76%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润166,628,757.16元，较上年同期增长11.70%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额251,997,061.63元，较上年同期减少12.17%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,311,490,816.57元，较上年度末增长2.18%[18] - 本报告期末总资产4,433,409,066.55元，较上年度末增长0.92%[18] - 本报告期基本每股收益0.53元/股，较上年同期增长8.16%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，较上年同期增长12.90%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率7.69%，较上年同期减少0.01个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.04%，较上年同期增加0.22个百分点[19] - 2018年上半年公司实现营业收入78,253.88万元，同比增长11.36%；营业成本50,052.10万元，同比增长8.20%；利润总额34,255.04万元，同比增加3.52%；归属母公司股东的净利润25,435.30万元，同比增长6.76%[30] - 营业收入782,538,796.47元，较上年同期增长11.36%[34] - 营业成本500,520,986.68元，较上年同期增长8.20%[34] - 管理费用25,787,238.22元，较上年同期增长37.47%[34] - 财务费用14,850,193.02元，较上年同期增长348.94%[34] - 预付款项8,592,716.90元，较上期期末增长236.89%[35] - 存货66,751,808.39元，较上期期末增长59.01%[35] - 应交税费10,815,182.71元，较上期期末增长150.84%[35] - 2018年1 - 6月公司对外股权投资额17050万元，较上年同期增加10510万元[42] - 2018年上半年营业总收入7.83亿元，较上期7.03亿元增长11.36%[103] - 2018年上半年净利润2.69亿元，较上期2.46亿元增长9.1%[104] - 2018年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股，上期为0.49元/股[105] - 期末长期应付款3.79亿元，期初为2.20亿元，增长72.01%[101] - 期末递延收益4471.40万元，期初为4559.77万元，下降1.94%[101] - 期末负债合计7.91亿元，期初为4.43亿元，增长78.44%[101] - 期末股本4.93亿元，期初为4.81亿元，增长2.46%[101] - 期末资本公积11.28亿元，期初为10.63亿元，增长6.10%[101] - 期末未分配利润15.84亿元，期初为15.66亿元，增长1.18%[101] - 期末所有者权益合计34.11亿元，期初为33.84亿元，增长0.80%[101] - 公司本期其他收益为101,340,733.26元，上期为113,012,700.00元[108] - 本期营业利润为279,950,327.30元，上期为327,286,681.67元[108] - 本期利润总额为280,095,710.45元，上期为328,772,915.11元[108] - 本期净利润为210,981,359.19元，上期为247,467,761.57元[108] - 本期经营活动产生的现金流量净额为251,997,061.63元，上期为286,923,716.29元[111] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -74,613,488.27元，上期为 -270,429,776.35元[112] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -182,797,716.55元，上期为 -54,426,826.58元[112] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,425,230.20元，上期为 -435,719.02元[112] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -3,988,912.99元，上期为 -38,368,605.66元[112] - 经营活动产生的现金流量净额本期为248,343,147.15元，上期为149,132,732.89元，同比增长约66.52%[115] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,300,116.69元，上期为 - 116,610,084.72元，亏损同比收窄约71.44%[115] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 157,561,851.82元，上期为 - 123,419,556.61元，亏损同比扩大约27.79%[115] - 现金及现金等价物净增加额本期为57,478,888.40元，上期为 - 90,896,703.15元，由负转正[115] - 期末现金及现金等价物余额本期为129,801,939.42元，上期为185,139,956.70元，同比下降约29.89%[116] - 归属于母公司所有者权益本期期初余额为3,328,220,983.08元，期末余额为3,403,219,740.56元，增长约2.25%[118][120] - 少数股东权益本期期初余额为87,256,645.69元，期末余额为91,728,923.99元，增长约5.12%[118][120] - 所有者权益合计本期期初余额为3,328,220,983.08元，期末余额为3,403,219,740.56元，增长约2.25%[118][120] - 综合收益总额为268,675,019.07元[118] - 利润分配使所有者权益减少202,409,743.84元[120] - 本期归属于母公司所有者权益合计增加1.37亿元，期末余额为31.90亿元[121][123] - 本期综合收益总额为2.46亿元，其中归属于母公司的为2.38亿元[121] - 所有者投入和减少资本共960万元，均为股东投入普通股[121] - 利润分配使所有者权益减少1.23亿元，主要是对所有者分配1.20亿元[121] - 专项储备本期增加454.16万元，其中提取653.94万元，使用199.79万元[123] - 母公司本期所有者权益合计增加2715.48万元[125] - 母公司本期综合收益总额为2.11亿元[125] - 母公司所有者投入和减少资本共311.33万元，其中股份支付计入311.33万元[125] - 2018年上半年专项储备本期提取2,147,965.47元，使用金额未提及，期末余额为5,620,187.25元[126] - 2018年上半年对所有者（或股东）分配利润192,560,000元，导致所有者权益减少相同金额[126] - 2018年上半年所有者权益合计期末余额为3,411,249,374.53元，较上期增加131,659,326.27元[126] - 2018年上半年未分配利润期末余额为1,584,255,146.75元，较上期增加127,117,761.57元[126] - 2018年上半年综合收益总额为247,467,761.57元[128] - 2018年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配120,350,000元[128] - 2018年上半年专项储备提取6,539,427.60元，使用1,997,862.90元，期末余额为18,157,837.33元[129] 各条业务线表现 - 公司拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位25万吨、总车道线2万米、总客位1.5万个，车辆运费收入占航线总收入约60%[23] - 公司预计年耗用燃料油将达到9万吨，船用燃料油发生额约占总成本的30%以上[24] - 2018年上半年国内客滚运输完成车运量31.11万辆次，完成客运量129.97万人次[30] - 融资租赁开展辽渔集团冷藏运输船直租项目，租赁期限5年，租赁本金390万美元，租金总额440.52万美元[30] - 完成公司“渤海钻珠”轮售后回租业务，期限三年，自香港星展银行融资3300万欧元[30] - 出资2亿元认购中信人民币PE基金三期，报告期内实际出资1.1亿元[30] - 报告期邮轮客运量1.45万人次，国际客滚客运量9.28万人次、集装箱量1.99万TEU[31] - 报告期燃油外部销量2997吨，货滚车运量5.62万辆次、收入4749.18万元[32] - 公司与深国际等合资设立公司，认缴出资1050万元，出资占比35%[32] - 2018年1 - 6月公司对山东深国际渤海物流科技发展有限公司投资额350万元，占比35%；对香港恒洋船务有限公司投资额2700万元，占比100%；对天津渤海轮渡融资租赁有限公司增资14000万元，占比100% [42] - 报告期内对渤海邮轮有限公司增加注册资本金1亿港币，对渤海轮渡（香港）租赁有限公司增加注册资本金7500万元人民币，对天津渤海轮渡融资租赁有限公司增加注册资本金3亿元人民币，公司已缴纳本次增资14000万元[43] - 公司出资1050万元与其他方合资设立山东深国际渤海物流科技发展有限公司，出资占比35%，报告期内缴纳出资350万元[43] - 公司建造一艘2000客位/3000米车道客滚船，合同价格4.0888亿元人民币，报告期内支付第一期造船进度款8177.6万元[45] - 全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司向磐茂（上海）投资中心认缴出资2亿元，报告期内实缴出资1.1亿元，公允价值变动收益319.98万元[47] - 2018年4月，全资子公司渤海轮渡（香港）租赁有限公司出资2700万元新设香港恒洋船务有限公司，持股比例100% [49] - 渤海邮轮有限公司报告期实现净利润2900.41万元，比去年同期增加4510.4万元[49] - 大连渤海轮渡票务有限公司本期净利润 - 2.02万元；烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司本期净利润0.09万元；渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司本期净利润73.98万元等[48] - 2018年4月香港恒洋船务有限公司为辽渔集团有限公司提供冷藏运输船融资租赁服务，期限5年，租赁本金390万美元，租金总额440.52万美元[64] 管理层讨论和指引 - 2018年第一次临时股东大会于1月31日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2月1日[54] - 2017年度股东大会于4月12日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为4月13日[54] - 半年度不进行利润分配或转增[54] - 2017年12月26日公司作出多项与股权激励相关承诺，包括激励对象利益返还、主要股东不参与激励计划、不为激励对象提供财务资助等[56] - 截至2018年5月31日，公司员工持股计划买入股票10,824,696股，约占总股本2.1948%，成交均价约10.58元/股，成交总金额114,525,283.68元，锁定期为2018年5月31日至2019年5月30日[59] - 公司于2018年1月1日执行新金融准则[72] - 2018年6月30日新增其他非流动金融资产1.1319982966亿美元[72] - 2018年1 - 6月增加公允价值变动损益319.982966万美元[72] - 股权激励计划首次授予1183.20万股限制性股票完成登记，授予价格6.22元/股[76][77] - 公司授予的激励对象人数由262名调整为255名，计划第一期授予的限制性股票数量由1203.50万股调整为1183.20万股[77] - 本次变动后有限售条件股份数量为1183.20万股，占比2.40%；无限售条件流通股份数量为4.814亿股，占比97.60%；股份总数由4.814亿股增加为4.93232亿股[75] - 限制性股票员工激励计划授予对象期初和期末限售股数均为1183.20万股，第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例40%，第二个解除限售期比例0%，第三个解除限售期比例30%[79] - 2018年5月21日，激励计划首次授予的1183.20万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司注册资本由4.814亿元

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.61亿元人民币，同比增长6.67%[5] - 营业总收入同比增长6.7%至3.61亿元，上期为3.39亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元人民币，同比增长3.76%[5] - 净利润同比增长8.7%至1.67亿元，上期为1.54亿元[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长3.8%至1.55亿元[26] - 2018年第一季度净利润为130,384,272.85元，同比下降21.1%[30] - 利润总额为174,358,146.29元，同比下降20.5%[30] - 基本每股收益同比增长3.2%至0.32元/股[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7655.78万元人民币，同比增长17.06%[5] - 加权平均净资产收益率为4.68%，同比下降0.20个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 财务费用从2017年第一季度的2,704,330.01元变为2018年第一季度的-29,762,364.45元，变动比例为-1200.54%，主要因人民币对美元升值导致美元贷款汇兑收益增加[11] - 支付给职工现金58,511,754.85元，同比增长16.5%[33] - 购买商品接受劳务支付现金209,055,445.25元，同比增长26.4%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币，同比下降37.32%[5] - 经营活动现金流量净额从2017年第一季度的171,085,081.55元降至2018年第一季度的107,232,613.33元，下降37.32%，主要因购买商品和接受劳务支付的现金增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额107,232,613.33元，同比下降37.3%[33] - 经营活动现金流入小计443,583,967.85元，同比下降5.2%[33] - 销售商品提供劳务收到现金336,731,088.53元，同比下降5.9%[32] - 投资活动现金流量净额从2017年第一季度的-203,374,693.40元改善至2018年第一季度的2,530,195.96元，变动101.24%，主要因去年同期购买银行保本理财产品[11] - 投资活动产生的现金流量净额2,530,195.96元，上年同期为-203,374,693.40元[33] - 筹资活动现金流量净额从2017年第一季度的-1,778,590.25元恶化至2018年第一季度的-12,896,254.77元，变动-625.08%，主要因报告期偿还到期借款[11] - 母公司经营活动现金流量净额38,592,800.91元，同比下降15.9%[35] - 期末现金及现金等价物余额361,799,091.22元，同比增长8.6%[34] 资产和负债变动 - 货币资金从2017年末的274,847,968.68元增至2018年3月31日的371,189,324.82元，增长35.05%，主要因经营积累[11] - 应收账款从2017年末的17,127,567.54元增至2018年3月31日的31,413,211.91元，增长83.41%，主要因应收邮轮旅游包船款增加[11] - 预付款项从2017年末的2,550,591.14元增至2018年3月31日的23,723,882.82元，增长830.13%，主要因控股子公司预付订购燃油款[11] - 应交税费从2017年末的4,311,644.33元增至2018年3月31日的19,897,660.79元，增长361.49%，主要因应交企业所得税和增值税增加[11] - 短期借款从2017年末的130,684,000.00元降至2018年3月31日的125,762,000.00元[17] - 流动资产同比增长21.6%至9.01亿元，上期为7.41亿元[21] - 其他流动资产同比下降99.9%至41.9万元，上期为1.02亿元[21] - 资产总计同比增长3.5%至39.6亿元，上期为38.3亿元[21][22] - 未分配利润同比增长8.3%至16.96亿元，上期为15.66亿元[22] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助为1.01亿元人民币[7] - 委托他人投资或管理资产的损益为399.83万元人民币[7] - 其他收益同比下降6.1%至1.01亿元，上期为1.07亿元[26] - 投资收益从2017年第一季度的766,657.10元增至2018年第一季度的2,213,661.52元，增长188.74%，主要因银行保本理财产品到期收益增加[11] 其他财务及运营数据 - 总资产为45.02亿元人民币，较上年度末增长2.47%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为33.99亿元人民币，较上年度末增长4.89%[5] - 股东总数为35,300户[8] - 母公司营业收入同比下降12.6%至2.68亿元[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.11亿元，同比增长23.38%[21] - 公司实现营业收入151,095.97万元，同比增长23.38%[36][39][42] - 公司营业收入为15.11亿元人民币，同比增长23.38%[44] - 营业总收入从1,224,685,554.78元增至1,510,959,696.03元，增长23.4%[167] - 营业收入同比增长19.5%至13.11亿元[171] - 归属于上市公司股东的净利润为3.63亿元，同比增长63.04%[21] - 公司实现归属母公司股东净利润36,267.19万元，同比增长63.04%[36][39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.68亿元，同比增长112.30%[21] - 净利润从226,198,931.28元增至382,466,667.86元，增长69.1%[168] - 归属于母公司股东的净利润为362,671,931.67元，较上期222,442,408.57元增长63.0%[168] - 营业利润同比增长91.6%至5.14亿元[171] - 公司2017年度持续经营净利润为382,466,667.86元[82] - 公司2016年度持续经营净利润为226,201,717.12元[82] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为440.43万元[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为65,399,379.28元[26] - 基本每股收益为0.75元/股，同比增长63.04%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.56元/股，同比增长115.38%[23] - 加权平均净资产收益率为11.67%，同比增加3.99个百分点[23] - 基本每股收益从0.46元/股提升至0.75元/股，增幅63.0%[169] - 公司综合收益总额同比增长69.1%至3.82亿元（2017年）[169] - 归属于母公司所有者的综合收益总额达3.63亿元，同比增长63.1%[169] - 综合收益总额同比增长69.1%至3.82亿元[181] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本101,193.53万元，同比增长18.79%[36][42] - 营业成本为10.12亿元人民币，同比增长18.79%[44] - 客滚运输燃料成本为2.60亿元人民币，同比增长58.05%，占总成本25.71%[46] - 船舶燃油销售成本占总成本30%以上[31] - 公司年耗用燃料油预计达9万吨[31] - 财务费用为-1854.85万元人民币，同比下降138.48%，主要因美元贷款汇兑收益增加[44][48] - 财务费用从48,201,953.50元转为-18,548,522.49元，改善显著[168] - 所得税费用增长27.8%至1.30亿元[171] - 所得税影响额为-29,699,815.54元[28] 各条业务线表现 - 公司客滚运输业务车辆运费收入占航线总收入约60%[30] - 客滚运输业务收入为13.07亿元人民币，毛利率39.25%，同比增长19.16%[44] - 邮轮业务收入为1.13亿元人民币，毛利率-26.29%，同比下降8.93%[44][45] - 货滚运输业务收入为5671.67万元人民币，毛利率-0.38%[44] - 烟台大连航线收入为10.44亿元人民币，毛利率44.65%，同比增长11.81%[44] - 国内客滚运输完成车运量66.4万辆次，客运量267.9万人次[36] - 国际客滚业务完成集装箱量4.1万TEU，同比增长14%[37] - 国际客滚业务完成客运量17.2万人次，同比增长13.8%[37] - 邮轮业务游客运量完成3.8万人次[36] - 货滚运输完成车运量7.0万辆次[37] 各地区表现 - 2017年度营业收入为15.11亿元，主要来自烟台至大连、蓬莱至旅顺、龙口至旅顺航线[150] 管理层讨论和指引 - 公司2018年销售收入目标为16亿元人民币[70] - 公司资产总额、净资产和净利润呈现跨越式增长[96] - 公司车客市场占有率继续位居全国同类企业之首[96] - 客滚船运输耗油量仅占公路运输耗油量的64%[96] - 客滚船运输耗油成本仅为公路运输的40%[96] - 各船舶旅客满意度平均达到99.7%[97] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为116,367,581.19元[27] - 委托他人投资或管理资产的收益为3,839,710.45元[27] - 其他营业外收入和支出为4,529,809.72元[28] - 非经常性损益合计为95,064,575.60元[28] - 公司2017年度政府补助计入其他收益116,119,581.19元[82] - 公司2017年度资产处置收益为149,345.47元[82] - 公司2016年度资产处置收益为1,833.44元[82] - 公司执行新会计准则导致营业外收入减少116,119,581.19元[82] - 公司执行新会计准则导致营业外支出减少1,841.50元[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.47亿元，同比增长12.16%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为171,085,081.55元[26] - 经营活动现金流量净额增长12.2%至5.47亿元[174] - 投资活动现金流量净额为-8.19亿元人民币，同比下降344.03%，主要因购买理财产品增加[44][49] - 投资活动现金流出大幅增加至8.23亿元，主要因投资支付7.41亿元[175] - 筹资活动现金流入同比增长111.4%至5.12亿元[175] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降93.5%至3074.8万元[177] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长27.1%达14.3亿元[177] - 投资活动现金流出大幅增加至5.39亿元[177] - 支付其他与经营活动有关的现金激增830%至4.73亿元[177] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长61.6%达1.2亿元[178] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比增长90.1%至561.96万元[177] 资产和负债 - 总资产为43.93亿元，同比增长14.98%[22] - 公司总资产439,316.34万元，较年初增长14.98%[40] - 公司总负债106,494.24万元，较年初增长38.73%[40] - 货币资金减少28.51%至2.748亿元，占总资产比例从10.06%降至6.26%[51] - 其他流动资产激增46,556.97%至7.481亿元，主要因理财产品增加[51][52] - 短期借款下降50.42%至1.307亿元，系偿还贷款所致[51][52] - 长期借款暴增977.15%至6.259亿元，因造船项目融资及贷款展期[51][53] - 预收款项增长219.45%至3645万元，主要来自邮轮旅游包船款项[51][52] - 在建工程减少100%至零，因客箱船完工转入固定资产[51][52] - 存货增长14.98%至4198万元，反映业务规模扩张[51] - 应付职工薪酬增加39.12%至2899万元，因绩效奖励计提[51][52] - 货币资金期末余额为2.748亿元，较期初3.845亿元下降28.5%[159] - 应收账款期末余额为1712.76万元，较期初2228.35万元下降23.1%[159] - 存货期末余额为4197.98万元，较期初3651.08万元增长15.0%[159] - 其他流动资产期末余额为7.481亿元，较期初160.33万元大幅增长[159] - 流动资产合计期末余额为10.896亿元，较期初4.519亿元增长141.1%[159] - 固定资产期末余额为32.456亿元，较期初30.756亿元增长5.5%[159] - 短期借款期末余额为1.307亿元，较期初2.636亿元下降50.4%[160] - 预收款项期末余额为3645.33万元，较期初1141.13万元增长219.4%[160] - 长期借款期末余额为6.259亿元，较期初5810.43万元增长977.2%[160] - 未分配利润期末余额为14.164亿元，较期初12.126亿元增长16.8%[161] - 公司总资产从3,286,215,982.10元增长至3,827,217,263.73元，增幅16.5%[165] - 货币资金从276,036,659.85元减少至72,323,051.02元，下降73.8%[163] - 其他应收款从68,406,000.81元大幅增至544,141,917.38元，增长695.5%[163] - 长期股权投资从161,117,810.51元增至577,783,122.21元，增长258.6%[164] - 负债总额从171,421,783.46元增至443,122,730.64元，增长158.5%[165] - 未分配利润从1,339,526,914.24元增至1,565,833,787.56元，增长16.9%[165] - 期末现金及现金等价物余额减少27.8%至2.65亿元[176] - 期末现金及现金等价物余额同比下降73.8%至7232.3万元[178] - 归属于母公司所有者权益增长9%至33.28亿元[181] - 未分配利润同比增长16.8%至14.16亿元[181] - 期末所有者权益总额30.53亿元[185] 子公司和关联方表现 - 渤海邮轮有限公司报告期净亏损为3,990.69万元，同比减亏1,412.53万元[63][64] - 渤海国际轮渡（香港）有限公司实现净利润2,076.33万元，持股比例为51%[61] - 天津渤海轮渡融资租赁有限公司净利润为204.81万元，注册资本20,000万元[61][62] - 大连渤海轮渡燃油有限公司净利润为1,503.23万元，持股比例为36%[61] - 烟台渤海国际轮渡有限公司净利润为196.02万元，持股比例为30%[61] - 渤海邮轮管理有限公司净亏损130.47万元，注册资本5,000万元[61] - 天津渤海轮渡航运有限公司净亏损46.45万元，注册资本17,000万元[61] - 渤海轮渡（香港）租赁有限公司净亏损343.11万元，注册资本10,000万元[61] - 烟台同三轮渡码头有限公司净利润50.29万元，持股比例为32.5%[61] - 烟台FERRY株式会社净利润145.48万元，持股比例为30%[61] - 前五名供应商采购额占比70.84%，其中关联方采购额占比52.42%[48] - 关联交易中燃料油实际采购金额19,974.03万元，超出原预计14,955.00万元33.6%[88] 投资和融资活动 - 对外股权投资额达4.654亿元，同比增加4.41亿元[57] - 海蓝鲸号客箱船抵押给DBS银行，账面价值2.932亿元[54] - 银行理财产品发生额2亿元，未到期余额1亿元[92] - 券商理财产品发生额6.3亿元，未到期余额6.3亿元[92] - 对外担保总额9.07亿元，占净资产比例27.25%[92] - 对子公司担保余额8.94亿元[92] - 为资产负债率超70%对象提供担保6.48亿元[92] - 联营公司担保金额1,272.7万元[92] - 光船租赁合同日租金1.85万美元（2017年）至1.9万美元（2018年起），租赁资产账面价值2.93亿元[90] - 员工持股计划于2017年12月27日披露草案并于2018年1月31日获股东大会通过[87] - 股东投入普通股金额为2560万元[185] - 利润分配导致所有者权益减少6258.2万元[185] - 提取盈余公积2919.02万元[185] - 专项储备本期提取2025.92万元[185] - 专项储备本期使用199.9万元[185] - 母公司本期综合收益总额3.85亿元[187] - 母公司对所有者分配1.2亿元[187] - 母公司专项储备提取1307.89万元[187] 利润分配和股东权益 - 2017年利润分配方案为每10股派发现金红利4.0元（含税），总分配金额192,560,000元[76] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为53.09%[77] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为54.10%[77] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.63%[77] - 公司2016年每10股派发现金红利2.5元（含税），总分配金额120,350,000元[77] - 公司2015年每10股派发现金红利1.3元（含税），总分配金额62,582,000元[77] - 公司未分配利润余额为1,223,849,475.25元[76] - 公司总股本为481,400,000股[76] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为362,671,931.67元[77] - 归属于上市公司股东的净资产为32.41亿元，同比增长8.31%[22] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数为32,951户[104] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为35,540户[104] - 辽渔集团有限公司持股178,342,661股，占总股本37.05%[106] - 山东高速集团有限公司持股21,426,302股，占总股本4.45%[106] - 兴业证券股份有限公司持股5,300,000股，占总股本1.10%[106] - 辽渔集团有限公司为控股股东持有178,342,661股人民币普通股[107] - 山东高速集团有限公司持有21,426,302股人民币普通股占比约0.45%[107] - 兴业证券股份有限公司持有5,300,000股人民币普通股占比约0.11%[107] - 中国建设银行－景顺长城量化精选基金持有1,780,100股占比0.37%[107] - 全国社保基金四零七组合持有1,774,000股占比0.37%[107] - 刘赛花持有1,680,454股占比0.35%[107] - 北京和聚投资管理有限公司持有1,532,200股占比0.32%[107] - 中国建设银行－易方达沪深300基金持有1,484,400股占比0.31%[107] - 控股股东辽渔集团有限公司由辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会实际控制[113] - 前十名股东间不存在关联关系及一致行动人情况[107] 董事、监事和高级管理人员 - 董事兼总经理于新建持股减少160,000股，变动原因为改善生活品质，税前报酬总额为336.95万元[119] - 董事兼常务副总经理展力持股减少45,000股，变动原因为改善生活品质，税前报酬总额为202.17万元[119] - 独立董事方红星税前报酬总额为5.00万元[119] - 独立董事李辉税前报酬总额为5.00万元[119] - 独立董事朱南军税前报酬总额为2.00万元[119] - 独立董事郭东杰税前报酬总额为2.00万元[120] - 监事会主席蔡华税前报酬总额为18.31万元[120] - 监事邢亚男税前报酬总额为5.60万元[120] - 副总经理贾明洋持股281,300股，税前报酬总额为175.21万元[120] - 副总经理兼总船长王福田持股220,000股，税前报酬总额为175.21万元[120] - 公司董事、监事和高级管理人员2017年应支付报酬总额为1472.61万元[125] - 公司董事、监事和高级管理人员2017年实际支付报酬总额为1472.61万元[125] - 副总经理贾明洋自2001年至今任职[122] - 财务总监薛锋自2006年至今任职[122] - 董事会秘书宁武自2006年至今任职[122] - 总轮机长林家治自2000年至今任职[122] - 杨卫新担任辽渔集团党委书记、董事长[122] - 孙厚昌担任辽渔集团党委副书记、董事、总经理[122] - 李明担任辽渔集团副总经理[122] - 张伟担任山东高速投资股份有限公司党委书记、副总经理[122] 员工情况 - 母公司在职员工数量为1,156人[129] - 主要子公司在职员工数量为506人[129] - 在职员工总数合计1,662人[129] - 生产人员数量为1,057人，占总员工数63.6%[129] - 销售人员数量为175人，占总员工数10.

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.44亿元人民币，同比增长29.74%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.58亿元人民币，同比增长58.89%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为2.67亿元人民币，同比增长99.82%[7] - 基本每股收益为0.74元/股，同比增长57.45%[7] - 公司第三季度净利润为1.279亿元人民币，同比增长159.6%[31] - 前三季度净利润总额为3.742亿元人民币，较上年同期2.266亿元增长65.1%[31] - 第三季度营业利润1.647亿元人民币，同比大幅增长137.5%[31] - 前三季度营业利润达4.909亿元人民币，较上年同期1.884亿元增长160.5%[31] - 营业总收入从上年同期882.08百万元增长至本期1144.46百万元，增幅29.8%[30] - 母公司第三季度营业收入3.742亿元人民币，同比增长17.0%[33] - 母公司前三季度营业收入9.939亿元人民币，较上年同期7.879亿元增长26.2%[33] - 基本每股收益第三季度为0.25元/股，同比增长150%[32] - 前三季度基本每股收益为0.74元/股，较上年同期0.47元增长57.4%[32] - 综合收益总额为109,001,677.86元，同比增长77.0%[34] - 公司预测累计净利润同比增长50%-80%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期612.19百万元增长至本期719.71百万元，增幅17.6%[30] - 财务费用为负14,086,918.46元，同比下降147.42%[16] - 资产减值损失增至3,200,984.89元，同比上升697.68%[16] - 第三季度财务费用为-812万元人民币，同比大幅改善（上年同期为842万元正支出）[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为133,938,515.79元，同比增长15.6%[38] - 支付的各项税费为196,186,965.38元，同比增长35.6%[38] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为101,425,349.64元，同比增长11.7%[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.35亿元人民币，同比增长15.94%[6] - 投资活动现金流量净额为负271,873,159.41元，同比下降119.97%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为434,878,521.01元，同比增长16.0%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,180,501,733.28元，同比增长30.2%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-271,873,159.41元，同比恶化120.0%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-67,859,246.23元，同比改善41.2%[39] - 期末现金及现金等价物余额为461,673,856.33元，同比增长25.3%[39] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,017,093,020.59元，同比增长28.4%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降13.7%，从3.55亿元降至3.06亿元[42] - 投资活动现金流出同比激增1818%，从2702万元增至5.18亿元[42] - 投资支付的现金大幅增长2013%，从2440万元增至5.15亿元[42] - 处置固定资产等收回现金净额显著增加，从1800元增至1.6亿元[42] - 筹资活动现金流出同比下降54.9%，从2.77亿元降至1.25亿元[42] - 分配股利等支付的现金同比增长66.9%，从7344万元增至1.23亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额转负，从正9084万元变为负1.75亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额同比下降62.8%，从2.71亿元降至1.01亿元[42] - 汇率变动对现金影响较小，损失5660元[42] 资产和负债变动 - 公司总资产为40.86亿元人民币，较上年度末增长6.94%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为32.35亿元人民币，较上年度末增长8.10%[6] - 应收账款增加至29,505,088.48元，同比增长32.41%[14] - 预付款项增长至6,795,804.00元，同比上升164.61%[14] - 其他流动资产大幅增至205,712,678.42元，同比增长12730.56%[14] - 短期借款减少至132,738,000.00元，同比下降49.65%[14] - 长期借款增至451,972,890.00元，同比上升677.86%[15] - 公司总资产从年初3820.67百万元增长至期末4085.64百万元，增幅6.9%[23][24] - 短期借款从年初263.61百万元减少至期末132.74百万元，降幅49.6%[23] - 一年内到期非流动负债从年初266.38百万元减少至期末29.20百万元，降幅89.0%[23] - 长期借款从年初58.10百万元大幅增加至期末451.97百万元，增幅678.0%[23] - 未分配利润从年初1212.60百万元增长至期末1450.52百万元，增幅19.6%[24] - 母公司货币资金从年初276.04百万元减少至期末100.92百万元，降幅63.4%[26] - 母公司长期股权投资从年初161.12百万元增加至期末576.31百万元，增幅257.7%[27] - 归属于母公司所有者权益从年初2992.38百万元增长至期末3234.79百万元，增幅8.1%[24] 非经常性收益和损失 - 政府补助金额为1.16亿元人民币[9] - 营业外收入减少至6,160,142.49元，同比下降94.96%[16] - 前三季度其他收益达1.143亿元人民币，主要来自政府补助等非经常性收益[31] 股东和股权结构 - 股东总数为33,739户，第一大股东辽渔集团持股比例为37.05%[11][12] 其他重要事项 - 加权平均净资产收益率为11.48%，同比增加3.7个百分点[7] - 本季度未进行审计报告[44]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.0269亿元人民币，同比增长32.01%[18] - 公司上半年实现营业收入70,269.21万元，同比增长32.01%[31] - 营业收入7.03亿元，同比增长32.01%[34] - 营业总收入同比增长32.0%至7.027亿元，上期为5.323亿元[86] - 归属于上市公司股东的净利润为2.3825亿元人民币，同比增长34.47%[18] - 公司上半年实现归属母公司股东的净利润23,825.32万元，同比增长34.47%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.4918亿元人民币，同比增长73.17%[18] - 基本每股收益为0.49元/股，同比增长32.43%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元/股，同比增长72.22%[19] - 加权平均净资产收益率为7.70%，同比增加1.57个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.82%，同比增加1.84个百分点[19] - 净利润同比增长38.9%至2.463亿元，上期为1.773亿元[87] - 营业利润同比增长174.0%至3.262亿元，上期为1.191亿元[86] - 母公司本期综合收益总额为247,467,761.57元[104] - 综合收益总额为人民币188,729,318.81元[106] - 本期综合收益总额为177,303,246.28元[102] - 综合收益总额达2.46亿元，其中归属于母公司股东收益2.38亿元[99] 成本和费用（同比环比） - 公司上半年实现营业成本46,256.90万元，同比增长27.34%[31] - 营业成本4.63亿元，同比增长27.34%[34] - 营业成本同比增长27.3%至4.626亿元，上期为3.633亿元[86] - 销售费用同比增长49.2%至1160.6万元，上期为777.8万元[86] - 财务费用产生汇兑收益596.53万元，同比大幅改善128.03%[34][35] - 财务费用由正转负，本期为-596.5万元，上期支出2128.3万元[86] - 支付给职工现金增长17.4%，从7525万元增至8836万元[93] 各条业务线表现 - 公司上半年国内客滚运输完成车运量32.3万辆次，同比提高3.8%[31] - 公司上半年完成客运量118.6万人次，同比提高7.4%[31] - 公司邮轮业务上半年运营50个航次，同比提高67%[31] - 公司邮轮业务上半年完成客运量2.41万人次，同比提高5%[31] - 国际客滚业务集装箱量完成3.27万TEU，同比增长22.3%[32] - 国际客滚业务客运量达8.24万人次，同比增长16.5%[32] - 燃油供应业务外部销量完成2410吨[32] - 货滚运输车运量完成2.23万辆次[32] - 公司拥有9艘客滚船，总吨位25万吨，总车道线2万米，总客位1.5万个[24] - 公司车辆运费收入占客滚运输航线总收入的60%左右[24] - 公司船用燃料油成本约占总成本的38%，年耗用量预计达8万吨[25] 管理层讨论和指引 - 公司控股股东辽渔集团承诺不从事与公司构成竞争的业务[52] - 公司控股股东辽渔集团承诺杜绝占用公司资金及要求担保行为[52] - 控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司与烟台渤海国际轮渡有限公司签订光船租赁合同，租赁"海蓝鲸"客箱船，期限8年[57] - 2017年6月25日至2017年12月31日船舶租金为1.85万美元/天[57] - 2018年1月1日起船舶租金调整为1.9万美元/天[57] - 报告期末"海蓝鲸"客箱船账面价值为297,842,960.39元[57] 子公司和关联公司表现 - 大连渤海轮渡票务有限公司期末总资产2156.2万元人民币，净利润70.01万元人民币[45] - 渤海邮轮有限公司期末总资产39470.04万港币，净亏损7464.04万港币，本期净亏损1609.99万港币[45] - 渤海国际轮渡（香港）有限公司期末总资产30958.99万美元，净利润468.76万美元，持股比例51%[46] - 大连渤海轮渡燃油有限公司期末总资产6739.92万元人民币，净利润895.75万元人民币，持股比例36%[46] - 天津渤海轮渡航运有限公司期末总资产15685.53万元人民币，净利润176.32万元人民币[46] - 烟台同三轮渡码头有限公司期末总资产13158.48万元人民币，净亏损67.86万元人民币，持股比例32.5%[46] - 烟台渤海国际轮渡有限公司期末总资产5336.26万元人民币，净利润609.45万元人民币，持股比例30%[46] - 烟台FERRY株式会社期末总资产1768.57亿韩币，净利润93.03亿韩币，持股比例30%[46] - 渤海邮轮管理有限公司期末总资产8993.82万元人民币，净亏损65.39万元人民币[45] - 对全资子公司天津渤海轮渡航运有限公司增资16000万元人民币，实缴资本6000万元人民币[43] - 母公司营业收入同比增长32.4%至6.197亿元，上期为4.681亿元[89] - 母公司投资收益由负转正，本期收益353.9万元，上期亏损19.4万元[90] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.8692亿元人民币，同比增长15.85%[18] - 经营活动现金流量净额2.87亿元，同比增长15.85%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.8%，从2.48亿元增至2.87亿元[93] - 经营活动现金流入同比增长38.8%至7.347亿元，上期为5.295亿元[92] - 投资活动现金流出大幅增加328.9%，从6302万元增至2.70亿元[93] - 筹资活动现金流入增长245.5%，从5891万元增至2.04亿元[94] - 期末现金及现金等价物余额下降3.1%，从3.39亿元降至3.29亿元[94] - 母公司经营活动现金流量净额下降32.3%，从2.20亿元降至1.49亿元[95] - 母公司投资支付现金1.65亿元，上期无此项支出[95] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为31.1482亿元人民币，同比增长4.09%[18] - 其他流动资产激增至2.02亿元，主要因购买2亿元银行理财产品[37][39] - 长期借款大幅增长至4.08亿元，同比增加601.87%[38] - 货币资金期末余额为3.36亿元人民币，较期初3.84亿元下降12.5%[78] - 应收账款期末余额为2135.31万元人民币，较期初2228.35万元下降4.2%[78] - 预付款项期末余额为776.39万元人民币，较期初256.82万元增长202.3%[78] - 存货期末余额为3891.71万元人民币，较期初3651.08万元增长6.6%[78] - 其他流动资产期末余额为2.02亿元人民币，较期初160.33万元大幅增长125倍[78] - 流动资产合计期末为6.11亿元人民币，较期初4.52亿元增长35.1%[78] - 固定资产期末余额为33.08亿元人民币，较期初30.76亿元增长7.5%[78] - 长期股权投资期末余额为4142.23万元人民币，较期初3945.36万元增长5.0%[78] - 公司总资产从期初的38,206.66亿元增长至期末的39,825.66亿元，增幅为4.2%[80][81] - 流动资产合计从期初的375.73亿元增至期末的463.85亿元，增长23.5%[83] - 货币资金从期初的27.60亿元减少至期末的18.51亿元，下降32.9%[83] - 短期借款从期初的2.64亿元减少至期末的1.96亿元，下降25.5%[80] - 长期借款从期初的0.58亿元大幅增加至期末的4.08亿元，增长602.0%[80] - 应付账款从期初的0.53亿元减少至期末的0.38亿元，下降29.0%[80] - 未分配利润从期初的12.13亿元增长至期末的13.31亿元，增长9.7%[81] - 归属于母公司所有者权益从期初的29.92亿元增长至期末的31.15亿元，增长4.1%[81] - 母公司所有者权益从期初的31.15亿元增长至期末的32.46亿元，增长4.2%[85] - 一年内到期的非流动负债从期初的2.66亿元减少至期末的0.30亿元，下降88.8%[80] - 公司本期期末所有者权益总额为3,190,312,053.16元[1] - 归属于母公司所有者权益合计为2,845,551,188.95元[1] - 母公司未分配利润期末余额为1,339,526,914.24元[104] - 本期期末所有者权益总额为人民币3,246,453,524.91元[106] - 未分配利润本期增加人民币126,147,318.81元[106] 政府补助和税收 - 计入当期损益的政府补助为1.1375亿元人民币[21] - 报告期内计入其他收益的政府补助金额为113,012,700元[61] - 其他收益新增1.130亿元，上期未列示[86] - 政府补助会计政策变更影响金额1.13亿元，从营业外收入重分类至其他收益[176] - 企业所得税税率存在差异：主要子公司适用25%，部分子公司适用20%[178] - 小型微利企业税收优惠：三家子公司享受所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[179] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为34,579户[65] - 第一大股东辽渔集团有限公司持股178,342,661股，占比37.05%[67] - 第二大股东山东高速集团有限公司持股21,426,302股，占比4.45%[67] - 第三大股东兴业国际信托有限公司持股2,999,242股，占比0.62%[67] - 辽渔集团持有无限售条件流通股1.78亿股，占流通股比例3.7%[68] - 董事于新建持股从116万股减至100万股，减少16万股[72] - 公司注册资本为人民币481,400,000.00元[109] - 公司累计发行股本总数10,100万股[109] - 股东投入普通股资本960万元[99] 担保和承诺事项 - 公司对外担保总额为683,185,880元，占净资产比例为21.93%[59] - 对子公司担保余额为670,458,880元[59] - 非子公司担保余额为12,727,000元[59] - 报告期内对子公司担保发生额为170,746,905.6元[59] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为670,458,880元[59] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务[54] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[54] - 报告期内公司无重大关联交易事项[55] - 报告期内公司未改聘会计师事务所[53] - 对所有者分配利润62,582,000.00元[102] - 对所有者利润分配1.23亿元，其中子公司支付少数股东279万元[99] - 母公司对所有者分配利润120,350,000.00元[104] - 对所有者分配利润人民币62,582,000.00元[106] - 专项储备本期提取额为6,539,427.60元[1] - 专项储备本期使用额为1,997,862.90元[1] - 专项储备变动净额为3,218,801.24元[102] - 专项储备本期提取额为人民币6,539,427.60元[106] - 专项储备本期使用额为人民币1,997,862.90元[106] - 专项储备上期提取额为人民币7,807,617.72元[107] - 专项储备上期使用额为人民币4,588,816.48元[107]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.39亿元人民币，较上年同期大幅增长40.49%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元人民币，同比增长18.82%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为6,540万元人民币，同比激增80.61%[6] - 加权平均净资产收益率4.88%，较上年同期增加0.5个百分点[6] - 基本每股收益0.31元/股，同比增长19.23%[6] - 营业收入同比增长40.49%至3.39亿元[12] - 营业总收入3.39亿元，较上年同期2.41亿元增长40.5%[25] - 净利润1.54亿元，较上年同期1.26亿元增长22.2%[26] - 基本每股收益0.31元/股，较上年同期0.26元增长19.2%[27] - 营业收入同比增长40.6%至3.07亿元人民币，上期为2.18亿元人民币[29] - 营业利润同比增长100.2%至1.11亿元人民币，上期为5557万元人民币[29] - 净利润同比增长25.7%至1.65亿元人民币，上期为1.31亿元人民币[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.21亿元，同比增长28.4%[26] - 所得税费用同比增长23.9%至5427万元人民币[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.71亿元人民币，同比上升17.35%[6] - 投资活动现金流净流出扩大224.5%至-2.03亿元[13] - 经营活动现金流量净额同比增长17.4%至1.71亿元人民币，上期为1.46亿元人民币[32][33] - 投资活动现金流出大幅增加至2.03亿元人民币，主要由于2亿元投资支付[33] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长52.6%至3.58亿元人民币[32] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降65.2%至4586万元人民币[36] - 投资活动现金流出小计为1.078亿元，对比期数据为204.83万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.063亿元，对比期数据为-204.83万元[37] - 筹资活动现金流出小计为85.83万元，对比期数据为500.6万元[37] - 分配股利利润或偿付利息支付现金为437.41万元[37] - 支付其他与筹资活动有关现金为85.83万元，对比期数据为63.19万元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物影响为3.92万元，对比期数据为5.42万元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-6124.79万元，对比期数据为1.246亿元[37] - 期初现金及现金等价物余额为2.76亿元，对比期数据为1.804亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额为2.148亿元，对比期数据为3.05亿元[37] 资产和负债变化 - 公司总资产达39.63亿元人民币，较上年度末增长3.73%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为31.45亿元人民币，同比增长5.10%[6] - 预付款项环比增长213.69%至806万元[11] - 其他流动资产激增12,374.25%至2亿元[11] - 长期借款环比增长562.28%至3.85亿元[11] - 货币资金环比下降8.42%至3.52亿元[16] - 归属于母公司所有者权益环比增长5.1%至31.45亿元[18] - 短期借款环比下降24.1%至2亿元[17] - 应付职工薪酬环比下降60.29%至827万元[11] - 公司总资产从年初32.86亿元增长至期末34.39亿元，增幅4.7%[21][22] - 货币资金减少6.12亿元至2.15亿元，下降22.2%[20] - 其他应收款大幅增加1.32亿元至2.00亿元，增长193.0%[21] - 未分配利润增加1.65亿元至15.05亿元[22] - 应付账款减少1.31亿元至0.20亿元，下降39.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.33亿元人民币，较期初下降9.3%[34] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助金额达1.07亿元人民币[8] - 非经常性损益总额为8,433万元人民币[8] - 营业外收入1.11亿元，主要为政府补助[26] - 营业外收入达1.08亿元人民币，占利润总额49.3%[29] 投资收益 - 投资收益同比转正增长551.6%至77万元[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.25亿元人民币，同比增长3.50%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元人民币，同比增长30.22%[18] - 基本每股收益为0.46元/股，同比增长31.43%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，同比增长4.00%[20] - 加权平均净资产收益率为7.68%，同比增加1.49个百分点[20] - 公司营业总收入1,224,685,554.78元，同比增长3.50%[42][45] - 归属上市公司股东净利润222,442,400元，同比增长30.22%[42] - 营业总收入12.25亿元，较上年11.83亿元增长3.5%[155] - 净利润2.26亿元，较上年1.71亿元增长32.3%[155] - 基本每股收益0.46元/股，较上年0.35元增长31.4%[156] - 营业收入同比增长5.4%至10.98亿元人民币，上期为10.41亿元人民币[158] - 营业利润同比增长19.0%至2.70亿元人民币，上期为2.27亿元人民币[158] - 净利润同比增长35.9%至2.92亿元人民币，上期为2.15亿元人民币[159] - 归属于母公司净利润2.22亿元人民币，同比增长30.22%，主要受政府补助1.27亿元影响[54] 成本和费用（同比环比） - 客滚运输燃料成本1.65亿元人民币，同比下降22.93%，占总成本19.32%[50] - 公司船舶燃油销售业务年耗用燃料油约8万吨，燃油成本约占总成本的38%[30] - 支付给职工现金同比增长6.8%至1.54亿元人民币[162] - 所得税费用同比增长38.8%至1.02亿元人民币[159] - 所得税费用1.04亿元，较上年7406.72万元增长41.0%[155] 各条业务线表现 - 客滚运输营业收入10.97亿元人民币，同比增长5.62%，毛利率36.44%，同比增加6.67个百分点[47] - 邮轮业务营业收入1.24亿元人民币，同比下降5.74%，毛利率-19.4%，同比减少7.95个百分点[47][48] - 公司客滚运输业务拥有9艘大型客滚船，总吨位25万吨，总车道线2万米，总客位1.5万个[27] - 公司邮轮业务拥有1艘"中华泰山"邮轮，报告期内主要运营上海至日韩等多条航线[28] - 烟台渤海国际轮渡租赁的"思丹娜女神"客滚船载货量约4500吨，单航次最多承载150TEU集装箱，客位516个[29] - 渤海邮轮有限公司净利润亏损5403.22万元，较去年同期增亏997.1万元[69][71] - 天津渤海轮渡航运有限公司净利润亏损1875.33万元[69] - 大连渤海轮渡燃油有限公司实现净利润509.52万元[66][69] - 烟台渤海国际轮渡有限公司实现净利润529.09万元[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元人民币，同比增长32.13%[18] - 经营活动产生的现金流量净额488,104,259.81元，同比增长32.13%[45] - 经营活动现金流量净额4.88亿元人民币，同比增长32.13%[53] - 经营活动现金流量净额同比增长32.1%至4.88亿元人民币，上期为3.69亿元人民币[162] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.4%，从3.96亿元增至4.76亿元[164] - 销售商品提供劳务收到现金12.70亿元人民币，同比下降2.2%[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.2%，从11.51亿元降至11.26亿元[164] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降27.5%，从6.14亿元降至4.46亿元[164] - 支付各项税费金额同比增长94.4%，从0.91亿元增至1.78亿元[164] - 投资活动现金流出1.84亿元人民币，主要用于购建长期资产[162] - 投资活动现金流出同比减少84.6%，从1.78亿元降至0.27亿元[164] - 筹资活动现金净流出1.69亿元人民币，主要因偿还债务3.15亿元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额流出扩大152%，从-1.40亿元增至-3.54亿元[165] - 期末现金及现金等价物余额同比增长58.3%至3.67亿元人民币[163] - 期末现金及现金等价物余额同比增长53.0%，从1.80亿元增至2.76亿元[165] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为2.41亿元，第二季度增长至2.91亿元，第三季度进一步增长至3.50亿元，第四季度略降至3.43亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.26亿元，第二季度大幅下降至5116.65万元，第三季度为4830.62万元，第四季度亏损304.23万元[22] - 扣除非经常性损益后净利润第一季度为3620.99万元，第二季度为4993.62万元，第三季度为4762.62万元，第四季度亏损772.05万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1.46亿元，第二季度为1.02亿元，第三季度为1.27亿元，第四季度为1.13亿元[22] 资产负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为29.92亿元人民币，同比增长6.33%[19] - 总资产为38.21亿元人民币，同比增长3.79%[19] - 资产负债率20.09%，股东权益299,237.57万元，比年初增长6.33%[42] - 公司总资产382,066.63万元，比年初增长3.79%[42] - 在建工程期末余额230,975,732.35元，比年初增加177,559,582.75元[34] - 在建工程2.31亿元人民币，同比增长332.41%[56] - 货币资金3.84亿元人民币，同比增长36.31%[56] - 短期借款2.64亿元人民币，同比增长102.97%[56] - 长期借款5810万元人民币，同比下降88.91%[56] - 货币资金期末余额为3.8447亿元人民币，较期初2.8205亿元增长36.3%[149] - 应收账款期末余额为2228.35万元人民币，较期初1769.72万元增长25.9%[149] - 存货期末余额为3651.08万元人民币，较期初2244.00万元增长62.7%[149] - 流动资产合计期末余额为4.5192亿元人民币，较期初3.2733亿元增长38.1%[149] - 短期借款期末余额为2.6361亿元人民币，较期初1.2987亿元增长103.0%[150] - 应交税费期末余额为2353.26万元人民币，较期初702.54万元增长235.0%[150] - 一年内到期非流动负债期末余额为2.6638亿元人民币，较期初4040.00万元增长559.2%[150] - 长期借款期末余额为5810.43万元人民币，较期初5.2395亿元下降88.9%[150] - 未分配利润期末余额为12.1260亿元人民币，较期初10.8193亿元增长12.1%[151] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为29.9238亿元人民币，较期初28.1425亿元增长6.3%[151] - 公司总资产为32.86亿元人民币，较期初33.35亿元下降1.5%[153][154] - 货币资金期末余额2.76亿元，较期初2.20亿元增长25.5%[152] - 应收账款期末余额1956.32万元，较期初1609.34万元增长21.6%[152] - 其他应收款大幅增至6840.60万元，较期初877.99万元增长679.1%[152] - 固定资产净值27.27亿元，较期初29.19亿元下降6.6%[152] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润同比增长12.1%，从10.82亿元增至12.17亿元[168] - 少数股东权益同比增长93.8%，从0.31亿元增至0.59亿元[168] 非经常性损益和政府补助 - 2016年计入当期损益的政府补助金额为1.27亿元，较2015年的6597.44万元增长93.2%[24] - 2016年非经常性损益合计为9639.07万元，较2015年的5233.50万元增长84.2%[25] - 营业外收入1.28亿元，较上年6787.18万元增长88.4%[155] 利润分配和分红政策 - 公司拟以总股本4.81亿股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配利润1.20亿元人民币[2] - 利润分配后公司未分配利润余额为10.92亿元人民币[2] - 2016年现金分红总额为120,350,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的54.10%[83][84] - 2015年现金分红总额为62,582,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.63%[84] - 2014年现金分红总额为72,210,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.29%[84] - 2016年每10股派发现金红利2.5元（含税），总股本基数为481,400,000股[83] - 2015年每10股派发现金红利1.3元（含税）[83] - 2014年每10股派发现金红利1.5元（含税）[83] - 2016年利润分配后未分配利润余额为1,092,254,973.95元[83] - 公司现金分红政策要求现金股利不少于当年可分配利润的20%[82] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为222,442,408.57元[84] - 提取盈余公积29,190,175.54元[171] - 对所有者分配62,582,000.00元[171] - 公司提取盈余公积2919.02万元[176] - 公司对所有者或股东分配6258.2万元[176] - 公司提取盈余公积2147.61万元[178] - 公司对股东分配7221万元[178] 管理层讨论和指引 - 2017年公司争取实现销售收入13亿元[79] - 公司综合市场占有率连续多年保持第一[79] - 公司计划用渤海明珠和渤海金珠等轮从事货滚运输业务[77] - 公司计划开辟烟台至大连间的货物及甩挂货滚运输航线[77] - 公司将继续增加邮轮运力扩大经营规模[77] - 公司最近3年的车客运量和市场份额均位居全国同类企业之首[73] - 邮轮经济对相关领域的消费拉动作用与放大程度可达到8-10倍[74] - 中国邮轮旅游年增长速度平均达30%以上[74] - 预计到2020年中国邮轮旅游将达500万人次[74] - 预计到2030年中国邮轮旅游将达850万-1000万人次[74] - 邮轮出游人次达369.9万人次，收入规模达67.3亿元[33] - 2016年中国邮轮总航次约825次，同比大增31.2%[33] 运营指标 - 船舶营运率为98.95%[38] - 单航次游客同比增长11.1%[40] - 客滚船运输耗油量仅为公路运输的64%[101] - 客滚船运输耗油成本仅为公路运输的40%[101] - 各船舶旅客满意度平均达到99.7%[101] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比10.14%，前五名供应商采购额占比61.07%[52] 投资和项目进展 - 公司对外股权投资额2440万元，较上年同期减少1403.96万元[65] - 客箱船"K28"项目投入2.91亿元，项目进度80%，本年度投入1.78亿元[67] 担保和借款 - 报告期末对子公司担保余额合计为5.65亿元人民币[96] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.83亿元人民币[96] - 担保总额为5.78亿元人民币，占公司净资产比例19.31%[96] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为5.65亿元人民币[96] - 控股子公司与星展银行签订贷款合同金额3550万美元，利率为LIBOR加1.8%[98] - 控股子公司与汇丰银行签订借贷合同金额1800万美元，利率为LIBOR加0.7%[98] - 短期借款增加因控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司贷款增加[60] - 长期借款减少因科目重分类及提前偿还中国银行借款[61] - 应付账款增加因期末应付港口费及修理费等增加[61] - 报告期内非子公司担保发生额为1272.7万元人民币[96] 关联交易和股权投资 - 公司出资1980万元人民币参股大连渤海轮渡燃油有限公司，持股比例36%[98] - 辽渔集团出资1870万元人民币参股燃油公司，持股比例34%[98] - 大连龙达石油化工有限公司出资1650万元人民币参股燃油公司，持股比例30%[98] 受限资产 - 其他货币资金中受限资金包括：旅游质保金140万元、贷款保证金1400万元、银行保证金174.31万元[62] 公司治理和股东结构 - 公司承诺避免与控股股东辽渔集团存在同业竞争及非经营性资金占用[86][87] - 报告期末普通股股东总数为40,025户[107] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为38,091户[107] - 辽渔集团有限公司持股数量为178,342,661股，占总股本比例37.05%[110] - 山东高速集团有限公司报告期内减持2,290,000股，期末持股21,426,302股，占比4.45%[110] - 前十名股东中持股比例最低的田巧云持股1,100,000股，占比0.23%[110] - 前十名无限售条件股东持股均为人民币普通股[110] - 公司控股股东为辽渔集团有限公司，实际控制人为辽宁省国资委[111][113] - 公司不存在持股10%以上的法人股东[115] - 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式实施控制[115] 董事、监事及高级管理人员 - 董事兼总经理于新建年度内减持股份310,000股（减持比例21.1%）至1,160,000股[118] - 董事及高级管理人员年度税前报酬总额为902.45万元[118][119] - 监事会主席王宏军持股数量为506,250股且未发生变动[118] - 财务总监薛锋年度税前报酬为104.88万元[118][119] - 副总经理贾明洋持股281,300股且未发生变动[118] - 董事会秘书宁武持股300,000股且未发生变动[118] - 总轮机长林家治持股230,000股且未发生变动[118] - 报告期内公司未实施董事及高级管理人员股权激励计划[120] - 董事监事及高管2016年实际报酬总额为902.45万元[124][125] 员工情况 - 母公司员工总数1,275人主要子公司员工总数381人合计1,656人[127] - 生产人员占比64.25%共1,064人[127] - 销售人员占比8.76%共145人[127] - 技术人员占比13.10%共217人[127] - 行政人员占比12.38%共205人[127] - 本科及以上学历员工占比18.48%共306人[127] - 大专学历员工占比39.43%共653人[127] - 大专以下学历员工占比42.09%共697人[127] - 安全工资占比40%管理工资占比20%与安全管理直接挂钩[128] 会议情况 - 公司2016年召开董事会会议9次其中通讯方式召开7次现场结合通讯方式召开2次[137] - 董事于新建亲自出席董事会9次参加股东大会3次[137] - 董事展力亲自出席董事会9次参加股东大会3次[137] - 董事孙厚昌亲自出席董事会9次参加股东大会2次[137] - 董事张伟亲自出席董事会9次参加股东大会1次[137] - 独立董事朱南军亲自出席董事会9次参加股东大会2次[137] - 独立董事王钺亲自出席董事会9次参加股东大会1次[137] - 董事陈继壮亲自出席董事会8次[137] - 董事毕建东亲自出席董事会1次参加股东大会1次[137] - 公司2016年召开3次股东大会分别为1月11日5月11日和8月29日[136] 会计政策变更 - 会计政策变更调增税金及附加科目本年金额551,309.15元[88] - 会计政策变更调减管理费用科目本年金额551,309.15元[88] - 会计政策变更调增其他流动资产期末余额1,597,891.04元[88] - 会计政策变更调增应交税费期末余额1,597,891.04元[88] 审计报酬 - 境内会计师事务所审计报酬为280,000元[90] - 境外会计师事务所审计报酬为75,000元[90] - 内部控制审计会计师事务所报酬为100,000元[90] 诉讼和仲裁 - 公司本年度无重大诉讼及仲裁事项[91] 资本和股本 - 公司累计

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.82亿元人民币，同比下降3.47%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元人民币，同比增长46.15%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元人民币，同比增长17.75%[7] - 营业总收入年初至报告期末为8.82亿元，同比下降3.48%[28] - 净利润年初至报告期末为2.27亿元，同比增长46.88%[29] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为2.25亿元，同比增长46.17%[29] - 2016年1-9月营业收入为7.879亿元人民币，同比下降1.2%[31] - 2016年1-9月净利润为2.503亿元人民币，同比增长37.6%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本年初至报告期末为6.94亿元，同比下降6.86%[29] - 财务费用减少18.37%至2970.91万元，因贷款利率下调及提前还款[13] - 财务费用本期金额（7-9月）为842.61万元，同比下降63.09%[29] - 2016年1-9月营业成本为5.227亿元人民币，同比下降5.6%[31] - 2016年1-9月财务费用为1152.8万元人民币，同比下降31.3%[31] 资产项目变化 - 货币资金增加34.68%至3.798亿元，主要因经营积累[12] - 应收账款激增120.69%至3905.58万元，因应收烟台港票款增加[12] - 预付款项大幅增长232.64%至547.17万元，因预付邮轮港口代理费[12] - 在建工程增长213.44%至1.674亿元，因控股子公司支付造船进度款[12] - 货币资金期末余额为3.8亿元人民币，较年初2.82亿元增长34.7%[21] - 应收账款期末余额为3905.58万元人民币，较年初1769.72万元增长120.7%[21] - 预付款项期末余额为547.17万元人民币，较年初164.49万元增长232.7%[21] - 存货期末余额为3094.63万元人民币，较年初2244万元增长37.9%[21] - 流动资产合计期末为4.6亿元人民币，较年初3.27亿元增长40.5%[21] - 母公司货币资金期末为2.71亿元人民币，较年初2.2亿元增长23.3%[24] 负债和权益项目变化 - 长期借款减少79.06%至1.097亿元，因借款重分类至一年内到期负债[12] - 一年内到期非流动负债激增547.79%至2.617亿元，因长期借款重分类[12] - 短期借款期末余额为2.54亿元人民币，较年初1.3亿元增长95.4%[22] - 一年内到期的非流动负债期末为2.62亿元人民币，较年初4040万元增长547.8%[22] - 长期借款期末余额为1.1亿元人民币，较年初5.24亿元下降79.1%[22] - 未分配利润期末为12.45亿元人民币，较年初10.82亿元增长15.1%[23] - 长期借款期末余额2.75亿元，较期初增长150.27%[26] - 负债合计期末余额4.63亿元，较期初增长64.45%[26] - 未分配利润期末余额11.39亿元，较期初下降14.15%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元人民币，同比增长13.45%[6] - 2016年1-9月经营活动现金流量净额为3.751亿元人民币，同比增长13.4%[33][34] - 2016年1-9月投资活动现金流量净流出1.236亿元人民币，同比减少42.9%[34] - 2016年1-9月筹资活动现金流量净流出1.154亿元人民币，同比扩大77.3%[35] - 2016年1-9月期末现金及现金等价物余额为3.685亿元人民币，同比增长53.8%[35] - 2016年1-9月支付的各项税费为1.447亿元人民币，同比增长124.6%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.0%至7.92亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长4.3%至3.55亿元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降28.0%至3.08亿元[37] - 支付的各项税费同比大幅增长126.4%至1.44亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄86.1%至-0.27亿元[38] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比减少98.4%至262万元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损扩大197.6%至-2.37亿元[38] - 偿还债务支付的现金大幅增长1233.5%至2.00亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额同比增长60.6%至2.71亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额同比增长38.5%至9084万元[38] 非经常性损益及补贴 - 公司收到政府补助1.22亿元人民币，主要为成品油价格改革财政补贴资金1.19亿元[8] - 非经常性损益项目合计影响利润9,171.24万元人民币[9] - 营业外收入增长124.97%至1.223亿元，因获得1.188亿元财政补贴[13] - 营业外收入年初至报告期末为1.22亿元，同比增长125.02%[29] - 2016年1-9月营业外收入为1.221亿元人民币，同比增长125%[31] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为7.78%，同比增加2.19个百分点[7] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长46.88%[7] - 基本每股收益年初至报告期末为0.47元/股，同比增长46.88%[30] 投资收益变化 - 投资收益改善121.27万元（去年同期亏损609.13万元），因参股公司盈利[13] 税费相关变化 - 营业税金及附加激增298.21%至663.21万元，因增值税增加[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.41亿元人民币，同比下降8.88%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，同比增长118.30%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3621万元人民币，同比增长63.22%[6] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长116.67%[6] - 加权平均净资产收益率为4.38%，同比增加2.28个百分点[6] - 营业利润同比增长50.6%至50,214,379.93元[28] - 净利润同比增长118.4%至126,045,314.17元[28] - 基本每股收益同比增长116.7%至0.26元/股[29] - 母公司净利润同比增长98.5%至131,359,119.90元[30] - 营业收入同比下降4.9%至218,462,452.02元[30] - 营业外收入同比大幅增长152.6%至119,696,008.07元[28] - 营业收入从264,648,713.83元下降至241,151,249.30元，降幅8.9%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从227,805,094.98元下降至190,767,103.98元，降幅16.3%[27] - 营业成本同比下降13.1%至146,715,068.49元[30] - 销售费用同比下降40.7%至1,950,473.82元[30] - 营业税金及附加增加432.57%至1,985,443.78元，主要因增值税增加影响[13] - 支付的各项税费为5926.9万元人民币，同比增长238.2%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3978.9万元人民币，同比下降7.6%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元人民币，同比增长11.45%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.457亿元人民币，同比增长11.4%[33] - 经营活动现金流入同比增长7.3%至356,697,614.55元[32] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降16.4%至234,397,757.58元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-6267.4万元人民币，同比改善25.9%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为5149.1万元人民币，同比增长10.0%[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.3166亿元人民币，同比下降23.2%[35] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-204.8万元人民币，同比改善97.5%[35] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-500.6万元人民币，去年同期为4880.3万元[36] 资产和负债变动 - 货币资金增加47.73%至416,683,289.32元，主要因报告期经营积累[11] - 应收账款增加86.49%至33,004,257.31元，主要因应收烟台港票款增加[11] - 在建工程增加104.00%至108,966,433.80元，主要因控股子公司支付造船进度款[11] - 长期待摊费用增加47.55%至5,205,984.67元，主要因办公楼装修费用增加[12] - 短期借款增加44.86%至188,130,800.00元，主要因控股子公司借款增加[12] - 应付职工薪酬减少43.90%至9,635,343.84元，主要因工资及绩效奖励发放[12] - 应交税费增加54.39%至10,846,212.03元，主要因应交所得税和增值税增加[12] - 一年内到期的非流动负债增加614.13%至288,510,080.00元，主要因科目重分类影响[12] - 公司总资产为38.53亿元人民币，较上年度末增长4.68%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为29.44亿元人民币，较上年度末增长4.62%[6] - 公司总资产从年初3,681,061,842.08元增长至3,853,194,858.23元，增幅4.7%[21][22] - 货币资金从220,036,157.51元增至344,643,119.87元，增长56.6%[24] - 短期借款从129,872,000元增至188,130,800元，增幅44.8%[21] - 一年内到期非流动负债从40,400,000元大幅增至288,510,080元，增幅614%[21] - 长期借款从523,954,240元减少至274,600,000元，降幅47.6%[21][22] - 未分配利润从1,081,934,740.92元增至1,207,946,742.90元，增长11.6%[22] - 应收账款从16,093,389.88元增至31,424,691.61元，增幅95.3%[24] - 存货从10,727,200.17元降至8,301,938.62元，降幅22.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为3.667亿元人民币，同比增长50.2%[34] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.050亿元人民币，同比增长51.9%[36] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1.19亿元人民币[8] 管理层讨论和指引 - 公司预测下一报告期累计净利润同比增幅40%-70%，主要因成品油价格财政补贴增加[16] 其他重要内容 - 股东总数为35,170户[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.83亿元人民币，同比增长5.90%[21] - 营业总收入为11.83亿元人民币，同比增长5.90%[55][57] - 营业利润为1.77亿元人民币，同比增长7.50%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比下降14.16%[21] - 归属上市公司股东净利润为1.71亿元人民币，同比下降14.16%[55] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.18亿元人民币，同比增长4.56%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5772.51万元，较上年同期增长26.6%[26] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为2218.43万元，较上年同期下降51.0%[26] - 净利润本期发生额为1.71亿元人民币，较上期1.99亿元下降14%[183] - 营业利润为2.27亿元人民币，同比增长15.8%[186] - 净利润为2.15亿元人民币，同比下降1.9%[187] - 综合收益总额同比下降14.0%，从1.99亿元降至1.71亿元[195][197] - 本期综合收益总额为2.15亿元[199] 成本和费用（同比环比） - 财务费用激增219.99%至5144万元人民币[57] - 财务费用同比暴涨219.99%至5144.07万元，主因汇率变动产生汇兑损失2187.66万元[64] - 财务费用本期发生额为5144.07万元人民币，较上期1607.56万元增长220%[183] - 营业成本为7.39亿元人民币，同比下降8.1%[186] - 客滚运输燃料成本同比下降23.39%至2.14亿元，占总成本比例24.22%[62] - 邮轮业务港口费成本同比激增305.17%至2714万元，工资成本增长111.72%至2129.56万元[63] 各业务线表现 - 客滚运输业务收入10.38亿元人民币，毛利率29.77%，同比提升4个百分点[59] - 邮轮业务收入1.31亿元人民币，同比增长247.45%[59] - 旅行社业务营业收入同比增长19.37%至743.36万元，毛利率提升5.41个百分点至14.36%[60] - 邮轮业务营业收入同比大幅增长247.45%至1.31亿元，但毛利率为负11.45%，同比改善40.60个百分点[60] - 烟台大连航线营业收入同比下降1.46%至8.99亿元，毛利率提升3.70个百分点至32.20%[60] - 客滚运输业务车辆运费收入占比约60%[32] - 邮轮业务以旅行社包船运营为主，自营为辅[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.69亿元人民币，同比增长14.73%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，较上年同期增长95.0%[26] - 经营活动现金流量净额3.69亿元人民币，同比增长14.73%[57] - 投资活动现金流量净额改善69.35%，为-1.996亿元人民币[57] - 经营活动现金流量净额同比增长14.73%至3.69亿元[68] - 经营活动现金流量净额为3.69亿元人民币，同比增长14.7%[190] - 投资活动现金流量净流出1.99亿元人民币，同比减少69.4%[190] - 筹资活动现金流量净流出1.27亿元人民币，同比转负[190] - 销售商品提供劳务收到现金12.98亿元人民币，同比增长4.2%[189] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长21.6%，从3.26亿元增至3.96亿元[192] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降3.6%，从11.93亿元降至11.51亿元[192] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降17.9%，从7.48亿元降至6.14亿元[192] - 投资活动产生的现金流量净额改善，净流出从3.77亿元减少至1.78亿元[192] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降54.9%，从3.12亿元降至1.41亿元[192] - 筹资活动产生的现金流量净额转为净流出1.4亿元，上年同期为净流入7586万元[193] 资产和负债状况 - 货币资金同比增长46.96%至2.82亿元，占总资产比例7.66%[70] - 在建工程同比大幅减少89.33%至5341.61万元，因造船项目完工[70] - 应交税费同比激增218.76%至702.54万元，因增值税进项税减少[70] - 货币资金期末余额为2.82亿元人民币，较期初1.92亿元增长46.9%[177] - 应收账款期末余额为1769.72万元人民币，较期初1324.29万元增长33.6%[177] - 存货期末余额为2244.00万元人民币，较期初2535.81万元下降11.5%[177] - 固定资产期末余额为32.41亿元人民币，较期初27.29亿元增长18.8%[177] - 在建工程期末余额为5341.61万元人民币，较期初5.00亿元下降89.3%[177] - 短期借款期末余额为1.30亿元人民币，较期初1.23亿元增长5.4%[178] - 应交税费期末余额为702.54万元人民币，较期初220.40万元增长218.8%[178] - 一年内到期非流动负债期末余额为4040.00万元人民币，较期初3000.00万元增长34.7%[178] - 长期借款期末余额为5.24亿元人民币，较期初5.36亿元下降2.3%[178] - 未分配利润期末余额为10.82亿元人民币，较期初10.05亿元增长7.7%[179] - 货币资金期末余额为2.2亿元人民币，较期初1.03亿元增长113%[180] - 应收账款期末余额为1609.34万元人民币，较期初1220.19万元增长32%[180] - 固定资产期末余额为29.19亿元人民币，较期初23.95亿元增长22%[180] - 长期股权投资期末余额为1.38亿元人民币，较期初1.05亿元增长31%[180] - 资产总计期末余额为33.35亿元人民币，较期初31.79亿元增长5%[181] - 期末现金及现金等价物余额为2.32亿元人民币，同比增长21.8%[191] - 期末现金及现金等价物余额同比增长74.7%，从1.03亿元增至1.8亿元[193] - 归属于母公司所有者的未分配利润同比增长7.7%，从10.05亿元增至10.82亿元[195] - 所有者权益合计同比增长4.8%，从27.16亿元增至28.46亿元[195] - 母公司所有者权益合计从年初27.29亿元增长至期末28.72亿元，增幅5.2%[199] - 盈余公积从1.67亿元增加至1.88亿元，增幅12.9%[199] - 未分配利润从10.18亿元增长至11.39亿元，增幅11.9%[199] - 资产负债率为22.70%，总负债8.36亿元人民币[55] 投资和子公司表现 - 公司2015年对外股权投资额3843.96万元，较上年同期减少2975.42万元[75] - 渤海国际轮渡（香港）有限公司实现净利润26.28万元[76] - 渤海邮轮有限公司报告期净利润为-4406.12万元，同比增加亏损2370.04万元[80] - 邮轮公司美元贷款产生汇兑损失2187.66万元[80] - 公司投资渤海国际轮渡（香港）有限公司3243.96万元，持股51%[75] - 烟台渤海国际轮渡有限公司净利润为-989.24万元[79] - K15客滚船项目累计投入32257.35万元，实现收益6487.65万元[78] - K16客滚船项目累计投入31679.74万元，实现收益5436.57万元[78] - K28客箱船项目投入5341.61万元，进度20%[78] - 渤海国际轮渡（香港）有限公司报告期末总资产6,391.41万元，净利润26.28万元[37] 市场与运营 - 公司拥有9艘客滚船，总吨位25万吨，总车道线2万米，总客位1.5万个[32] - 国际客滚运输合资公司烟台渤海国际轮渡载货量约4500吨，单航次最多承载150TEU[33] - 渤海湾客滚运输全年平均实载率达80%以上，旺季存在满载甩箱现象[33] - 公司投入9艘客滚船运营烟连区域航线，船龄均为近9年新造大型船舶[39] - 船舶可装载车长50米、车高4.85米、车宽8米的特种车辆，占据细分市场优势[39] - 公司拥有各类高级船员270名，包括船长35名、轮机长43名、大副21名、大管轮13名[44] - 营销网络覆盖南至杭州无锡、北至黑龙江绥化、西至山东菏泽及河南周口[46] - 50%以上陆地人员为生产营销一线或管理人员[46] - 公司在大连湾新港码头停靠，距离高速公路入口近，大型车辆运输市场份额稳居第一[40] - 渤海湾客滚运输市场受油价走低影响，公路运输成本降低导致车客运量和价格下行[73] - 公司是渤海湾客滚运输龙头企业，综合市场占有率连续多年保持第一[87] - 船舶旅客满意度平均达到99.2%[109] 管理层讨论和指引 - 公司2016年计划实现销售收入12亿元[85] - 中韩航线自2015年5月1日起暂停新增运力审批，运营船舶船龄限制不超过10年[36] 利润分配和分红政策 - 公司拟以总股本4.81亿股为基数，每10股派发现金红利1.3元，共计分配利润6258.2万元[4] - 分配后公司仍有未分配利润10.19亿元人民币[4] - 2015年利润分配方案为每10股派发现金红利1.3元，共计分配利润62,582,000元[91] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为36.63%[92] - 2014年现金分红72,210,000元，占净利润比率36.29%[92] - 2013年现金分红72,210,000元，占净利润比率30.92%[92] - 公司现金分红政策要求不低于当年可分配利润的百分之二十[89] - 截至2015年末公司未分配利润为1,019,352,740.92元[91] - 公司总股本为481,400,000股[91] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为170,825,891.32元[92] - 本期提取盈余公积2147.61万元[199] - 对所有者分配利润7221万元[199] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为6597.44万元，较上年同期下降40.1%[27] - 非经常性损益项目合计金额为5233.50万元，较上年同期下降38.9%[28] - 营业外收入本期发生额为6787.18万元人民币，较上期1.11亿元下降39%[183] 公司治理与内部控制 - 公司董事、监事和高级管理人员2015年应支付报酬总额为715.98万元[148] - 公司董事、监事和高级管理人员2015年实际支付报酬总额为715.98万元[148] - 公司2015年度股东大会审议通过修订后的4项公司治理相关制度包括公司章程修正案等[155] - 公司董事会年内召开会议7次其中现场会议1次通讯方式召开会议6次[160] - 独立董事在报告期内未对公司董事会审议事项提出异议[162] - 董事会下设专门委员会在报告期内未对公司审议事项提出异议[163] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[164] - 公司未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况[156] - 公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评谴责或处罚的情况[158] - 公司建立了防止控股股东占用资金侵害利益的长效机制[156] - 公司高级管理人员考评结果作为确定报酬决定奖惩及聘用的依据[165] - 公司内部控制制度在关联交易募集资金使用等重点控制事项方面不存在重大缺陷[159] 担保和融资 - 公司对子公司担保余额合计382,000,000元[102] - 公司担保总额382,000,000元占净资产比例13.42%[102] - 渤海轮渡为联营公司烟台渤海国际轮渡提供连带责任担保[102] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额3.82亿元人民币[103] - 担保总额超过净资产50%部分的金额合计3.82亿元人民币[103] - 全资子公司渤海邮轮有限公司与香港汇丰银行展期续签借贷合同金额2000万美元[104] - 合资设立渤海国际轮渡（香港）有限公司注册资本1000万美元，公司出资510万美元占比51%[104] - 控股子公司签订800客位客箱船建造合同金额4188万美元[104] - 按出资比例承担30%责任为烟台渤海国际轮渡有限公司提供光租船履约担保[105] 股东和股权结构 - 辽渔集团股份限售承诺于2015年9月6日到期且已履行[95] - 辽渔集团年初限售股数168,730,178股于2015年9月6日解除限售[114] - 全国社会保障基金理事会转持三户年初限售股数8,153,662股于2015年9月6日解除限售[114] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[112] - 报告期末普通股股东总数为35,124户[118] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为33,965户[118] - 控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司持股178,342,661股，占总股本37.05%[120] - 山东高速集团有限公司持股23,716,302股，占总股本4.93%，报告期内减持9,960,800股[120] - 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金持股9,216,641股，占总股本1.91%，报告期内减持2,688,275股[120] - 中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣3号证券投资集合资金信托计划持股5,000,000股，占总股本1.04%[120] - 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划持股5,000,000股，占总股本1.04%[120] - 中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选股票型证券投资基金持股4,613,653股，占总股本0.96%[120] - 华泰证券股份有限公司持股3,000,036股，占总股本0.62%[120] - 公司实际控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会[129] 高管薪酬和持股 - 董事长陈继壮税前报酬总额为164.83万元[139] - 总经理于新建持股数减少444,000股至1,399,900股，变动原因为改善生活品质[139] - 常务副总经理展力持股数保持825,000股，税前报酬总额为98.90万元[139] - 监事李宏祥持股数减少33,000股至102,000股，变动原因为改善生活品质，税前报酬总额为24.78万元[140] - 副总经理贾明洋持股数减少93,700股至281,300股，变动原因为改善生活品质，税前报酬总额为82.42万元[140] - 副总经理王福田持股数减少50,000股至220,000股，变动原因为改善生活品质，税前报酬总额为82.42万元[140] - 总轮机长林家治持股数减少40,000股至230,000股，变动原因为改善生活品质，税前报酬总额为74.18万元[141] - 董秘宁武持股数保持300,000股，税前报酬总额为74.18万元[140] - 财务总监薛锋税前报酬总额为82.42万元[140] - 董事及高级管理人员合计持股数减少660,700股至3,864,450股，税前报酬总额合计715.98万元[140] 员工情况 - 母公司在职员工数量为1,512人[149] - 主要子公司在职员工数量为289人[149] - 公司在职员工总数合计为1,801人[149] - 生产人员数量为1,270人，占总员工数70.5%[149] - 本科及本科以上学历员工362人，占总员工数20.1%[149] - 大专学历员工347人，占总员工数19.3%[149] - 大专以下学历员工1,092人，占总员工数60.6%[149] - 公司实行全员安全工资制度，安全工资占岗位工资40%[150] 审计和会计 - 境内会计师事务所立信报酬为250,000元审计年限4年[99] - 境外会计师事务所瑞豐报酬为72,000元审计年限1年[99] - 内部控制审计会计师事务所立信报酬为100,000元[99] - 全资子公司渤海邮轮改聘瑞豐会计师事务所[100] - 会计政策变更及前期差错更正均未发生[199] 境外资产 - 公司境外资产为63,914,130.57元，占总资产比例1.74%[37] - 合资设立渤海国际轮渡（香港）有限公司，注册资本1000万美元，公司出资510万美元占比51%[37]