收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.83亿元人民币，同比增长5.90%[21] - 营业总收入为11.83亿元人民币，同比增长5.90%[55][57] - 营业利润为1.77亿元人民币，同比增长7.50%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比下降14.16%[21] - 归属上市公司股东净利润为1.71亿元人民币，同比下降14.16%[55] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.18亿元人民币，同比增长4.56%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5772.51万元，较上年同期增长26.6%[26] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为2218.43万元，较上年同期下降51.0%[26] - 净利润本期发生额为1.71亿元人民币，较上期1.99亿元下降14%[183] - 营业利润为2.27亿元人民币，同比增长15.8%[186] - 净利润为2.15亿元人民币，同比下降1.9%[187] - 综合收益总额同比下降14.0%，从1.99亿元降至1.71亿元[195][197] - 本期综合收益总额为2.15亿元[199] 成本和费用（同比环比） - 财务费用激增219.99%至5144万元人民币[57] - 财务费用同比暴涨219.99%至5144.07万元，主因汇率变动产生汇兑损失2187.66万元[64] - 财务费用本期发生额为5144.07万元人民币，较上期1607.56万元增长220%[183] - 营业成本为7.39亿元人民币，同比下降8.1%[186] - 客滚运输燃料成本同比下降23.39%至2.14亿元，占总成本比例24.22%[62] - 邮轮业务港口费成本同比激增305.17%至2714万元，工资成本增长111.72%至2129.56万元[63] 各业务线表现 - 客滚运输业务收入10.38亿元人民币，毛利率29.77%，同比提升4个百分点[59] - 邮轮业务收入1.31亿元人民币，同比增长247.45%[59] - 旅行社业务营业收入同比增长19.37%至743.36万元，毛利率提升5.41个百分点至14.36%[60] - 邮轮业务营业收入同比大幅增长247.45%至1.31亿元，但毛利率为负11.45%，同比改善40.60个百分点[60] - 烟台大连航线营业收入同比下降1.46%至8.99亿元，毛利率提升3.70个百分点至32.20%[60] - 客滚运输业务车辆运费收入占比约60%[32] - 邮轮业务以旅行社包船运营为主，自营为辅[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.69亿元人民币，同比增长14.73%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，较上年同期增长95.0%[26] - 经营活动现金流量净额3.69亿元人民币，同比增长14.73%[57] - 投资活动现金流量净额改善69.35%，为-1.996亿元人民币[57] - 经营活动现金流量净额同比增长14.73%至3.69亿元[68] - 经营活动现金流量净额为3.69亿元人民币，同比增长14.7%[190] - 投资活动现金流量净流出1.99亿元人民币，同比减少69.4%[190] - 筹资活动现金流量净流出1.27亿元人民币，同比转负[190] - 销售商品提供劳务收到现金12.98亿元人民币，同比增长4.2%[189] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长21.6%，从3.26亿元增至3.96亿元[192] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降3.6%，从11.93亿元降至11.51亿元[192] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降17.9%，从7.48亿元降至6.14亿元[192] - 投资活动产生的现金流量净额改善，净流出从3.77亿元减少至1.78亿元[192] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降54.9%，从3.12亿元降至1.41亿元[192] - 筹资活动产生的现金流量净额转为净流出1.4亿元，上年同期为净流入7586万元[193] 资产和负债状况 - 货币资金同比增长46.96%至2.82亿元，占总资产比例7.66%[70] - 在建工程同比大幅减少89.33%至5341.61万元，因造船项目完工[70] - 应交税费同比激增218.76%至702.54万元，因增值税进项税减少[70] - 货币资金期末余额为2.82亿元人民币，较期初1.92亿元增长46.9%[177] - 应收账款期末余额为1769.72万元人民币，较期初1324.29万元增长33.6%[177] - 存货期末余额为2244.00万元人民币，较期初2535.81万元下降11.5%[177] - 固定资产期末余额为32.41亿元人民币，较期初27.29亿元增长18.8%[177] - 在建工程期末余额为5341.61万元人民币，较期初5.00亿元下降89.3%[177] - 短期借款期末余额为1.30亿元人民币，较期初1.23亿元增长5.4%[178] - 应交税费期末余额为702.54万元人民币，较期初220.40万元增长218.8%[178] - 一年内到期非流动负债期末余额为4040.00万元人民币，较期初3000.00万元增长34.7%[178] - 长期借款期末余额为5.24亿元人民币，较期初5.36亿元下降2.3%[178] - 未分配利润期末余额为10.82亿元人民币，较期初10.05亿元增长7.7%[179] - 货币资金期末余额为2.2亿元人民币，较期初1.03亿元增长113%[180] - 应收账款期末余额为1609.34万元人民币，较期初1220.19万元增长32%[180] - 固定资产期末余额为29.19亿元人民币，较期初23.95亿元增长22%[180] - 长期股权投资期末余额为1.38亿元人民币，较期初1.05亿元增长31%[180] - 资产总计期末余额为33.35亿元人民币，较期初31.79亿元增长5%[181] - 期末现金及现金等价物余额为2.32亿元人民币，同比增长21.8%[191] - 期末现金及现金等价物余额同比增长74.7%，从1.03亿元增至1.8亿元[193] - 归属于母公司所有者的未分配利润同比增长7.7%，从10.05亿元增至10.82亿元[195] - 所有者权益合计同比增长4.8%，从27.16亿元增至28.46亿元[195] - 母公司所有者权益合计从年初27.29亿元增长至期末28.72亿元，增幅5.2%[199] - 盈余公积从1.67亿元增加至1.88亿元，增幅12.9%[199] - 未分配利润从10.18亿元增长至11.39亿元，增幅11.9%[199] - 资产负债率为22.70%，总负债8.36亿元人民币[55] 投资和子公司表现 - 公司2015年对外股权投资额3843.96万元，较上年同期减少2975.42万元[75] - 渤海国际轮渡（香港）有限公司实现净利润26.28万元[76] - 渤海邮轮有限公司报告期净利润为-4406.12万元，同比增加亏损2370.04万元[80] - 邮轮公司美元贷款产生汇兑损失2187.66万元[80] - 公司投资渤海国际轮渡（香港）有限公司3243.96万元，持股51%[75] - 烟台渤海国际轮渡有限公司净利润为-989.24万元[79] - K15客滚船项目累计投入32257.35万元，实现收益6487.65万元[78] - K16客滚船项目累计投入31679.74万元，实现收益5436.57万元[78] - K28客箱船项目投入5341.61万元，进度20%[78] - 渤海国际轮渡（香港）有限公司报告期末总资产6,391.41万元，净利润26.28万元[37] 市场与运营 - 公司拥有9艘客滚船，总吨位25万吨，总车道线2万米，总客位1.5万个[32] - 国际客滚运输合资公司烟台渤海国际轮渡载货量约4500吨，单航次最多承载150TEU[33] - 渤海湾客滚运输全年平均实载率达80%以上，旺季存在满载甩箱现象[33] - 公司投入9艘客滚船运营烟连区域航线，船龄均为近9年新造大型船舶[39] - 船舶可装载车长50米、车高4.85米、车宽8米的特种车辆，占据细分市场优势[39] - 公司拥有各类高级船员270名，包括船长35名、轮机长43名、大副21名、大管轮13名[44] - 营销网络覆盖南至杭州无锡、北至黑龙江绥化、西至山东菏泽及河南周口[46] - 50%以上陆地人员为生产营销一线或管理人员[46] - 公司在大连湾新港码头停靠，距离高速公路入口近，大型车辆运输市场份额稳居第一[40] - 渤海湾客滚运输市场受油价走低影响，公路运输成本降低导致车客运量和价格下行[73] - 公司是渤海湾客滚运输龙头企业，综合市场占有率连续多年保持第一[87] - 船舶旅客满意度平均达到99.2%[109] 管理层讨论和指引 - 公司2016年计划实现销售收入12亿元[85] - 中韩航线自2015年5月1日起暂停新增运力审批，运营船舶船龄限制不超过10年[36] 利润分配和分红政策 - 公司拟以总股本4.81亿股为基数，每10股派发现金红利1.3元，共计分配利润6258.2万元[4] - 分配后公司仍有未分配利润10.19亿元人民币[4] - 2015年利润分配方案为每10股派发现金红利1.3元，共计分配利润62,582,000元[91] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为36.63%[92] - 2014年现金分红72,210,000元，占净利润比率36.29%[92] - 2013年现金分红72,210,000元，占净利润比率30.92%[92] - 公司现金分红政策要求不低于当年可分配利润的百分之二十[89] - 截至2015年末公司未分配利润为1,019,352,740.92元[91] - 公司总股本为481,400,000股[91] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为170,825,891.32元[92] - 本期提取盈余公积2147.61万元[199] - 对所有者分配利润7221万元[199] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为6597.44万元，较上年同期下降40.1%[27] - 非经常性损益项目合计金额为5233.50万元，较上年同期下降38.9%[28] - 营业外收入本期发生额为6787.18万元人民币，较上期1.11亿元下降39%[183] 公司治理与内部控制 - 公司董事、监事和高级管理人员2015年应支付报酬总额为715.98万元[148] - 公司董事、监事和高级管理人员2015年实际支付报酬总额为715.98万元[148] - 公司2015年度股东大会审议通过修订后的4项公司治理相关制度包括公司章程修正案等[155] - 公司董事会年内召开会议7次其中现场会议1次通讯方式召开会议6次[160] - 独立董事在报告期内未对公司董事会审议事项提出异议[162] - 董事会下设专门委员会在报告期内未对公司审议事项提出异议[163] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[164] - 公司未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况[156] - 公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评谴责或处罚的情况[158] - 公司建立了防止控股股东占用资金侵害利益的长效机制[156] - 公司高级管理人员考评结果作为确定报酬决定奖惩及聘用的依据[165] - 公司内部控制制度在关联交易募集资金使用等重点控制事项方面不存在重大缺陷[159] 担保和融资 - 公司对子公司担保余额合计382,000,000元[102] - 公司担保总额382,000,000元占净资产比例13.42%[102] - 渤海轮渡为联营公司烟台渤海国际轮渡提供连带责任担保[102] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额3.82亿元人民币[103] - 担保总额超过净资产50%部分的金额合计3.82亿元人民币[103] - 全资子公司渤海邮轮有限公司与香港汇丰银行展期续签借贷合同金额2000万美元[104] - 合资设立渤海国际轮渡（香港）有限公司注册资本1000万美元，公司出资510万美元占比51%[104] - 控股子公司签订800客位客箱船建造合同金额4188万美元[104] - 按出资比例承担30%责任为烟台渤海国际轮渡有限公司提供光租船履约担保[105] 股东和股权结构 - 辽渔集团股份限售承诺于2015年9月6日到期且已履行[95] - 辽渔集团年初限售股数168,730,178股于2015年9月6日解除限售[114] - 全国社会保障基金理事会转持三户年初限售股数8,153,662股于2015年9月6日解除限售[114] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[112] - 报告期末普通股股东总数为35,124户[118] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为33,965户[118] - 控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司持股178,342,661股，占总股本37.05%[120] - 山东高速集团有限公司持股23,716,302股，占总股本4.93%，报告期内减持9,960,800股[120] - 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金持股9,216,641股，占总股本1.91%，报告期内减持2,688,275股[120] - 中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣3号证券投资集合资金信托计划持股5,000,000股，占总股本1.04%[120] - 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划持股5,000,000股，占总股本1.04%[120] - 中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选股票型证券投资基金持股4,613,653股，占总股本0.96%[120] - 华泰证券股份有限公司持股3,000,036股，占总股本0.62%[120] - 公司实际控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会[129] 高管薪酬和持股 - 董事长陈继壮税前报酬总额为164.83万元[139] - 总经理于新建持股数减少444,000股至1,399,900股，变动原因为改善生活品质[139] - 常务副总经理展力持股数保持825,000股，税前报酬总额为98.90万元[139] - 监事李宏祥持股数减少33,000股至102,000股，变动原因为改善生活品质，税前报酬总额为24.78万元[140] - 副总经理贾明洋持股数减少93,700股至281,300股，变动原因为改善生活品质，税前报酬总额为82.42万元[140] - 副总经理王福田持股数减少50,000股至220,000股，变动原因为改善生活品质，税前报酬总额为82.42万元[140] - 总轮机长林家治持股数减少40,000股至230,000股，变动原因为改善生活品质，税前报酬总额为74.18万元[141] - 董秘宁武持股数保持300,000股，税前报酬总额为74.18万元[140] - 财务总监薛锋税前报酬总额为82.42万元[140] - 董事及高级管理人员合计持股数减少660,700股至3,864,450股，税前报酬总额合计715.98万元[140] 员工情况 - 母公司在职员工数量为1,512人[149] - 主要子公司在职员工数量为289人[149] - 公司在职员工总数合计为1,801人[149] - 生产人员数量为1,270人，占总员工数70.5%[149] - 本科及本科以上学历员工362人，占总员工数20.1%[149] - 大专学历员工347人，占总员工数19.3%[149] - 大专以下学历员工1,092人，占总员工数60.6%[149] - 公司实行全员安全工资制度，安全工资占岗位工资40%[150] 审计和会计 - 境内会计师事务所立信报酬为250,000元审计年限4年[99] - 境外会计师事务所瑞豐报酬为72,000元审计年限1年[99] - 内部控制审计会计师事务所立信报酬为100,000元[99] - 全资子公司渤海邮轮改聘瑞豐会计师事务所[100] - 会计政策变更及前期差错更正均未发生[199] 境外资产 - 公司境外资产为63,914,130.57元，占总资产比例1.74%[37] - 合资设立渤海国际轮渡（香港）有限公司，注册资本1000万美元，公司出资510万美元占比51%[37]