收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.25亿元人民币，同比增长3.50%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元人民币，同比增长30.22%[18] - 基本每股收益为0.46元/股，同比增长31.43%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，同比增长4.00%[20] - 加权平均净资产收益率为7.68%，同比增加1.49个百分点[20] - 公司营业总收入1,224,685,554.78元，同比增长3.50%[42][45] - 归属上市公司股东净利润222,442,400元，同比增长30.22%[42] - 营业总收入12.25亿元，较上年11.83亿元增长3.5%[155] - 净利润2.26亿元，较上年1.71亿元增长32.3%[155] - 基本每股收益0.46元/股，较上年0.35元增长31.4%[156] - 营业收入同比增长5.4%至10.98亿元人民币，上期为10.41亿元人民币[158] - 营业利润同比增长19.0%至2.70亿元人民币，上期为2.27亿元人民币[158] - 净利润同比增长35.9%至2.92亿元人民币，上期为2.15亿元人民币[159] - 归属于母公司净利润2.22亿元人民币，同比增长30.22%，主要受政府补助1.27亿元影响[54] 成本和费用（同比环比） - 客滚运输燃料成本1.65亿元人民币，同比下降22.93%，占总成本19.32%[50] - 公司船舶燃油销售业务年耗用燃料油约8万吨，燃油成本约占总成本的38%[30] - 支付给职工现金同比增长6.8%至1.54亿元人民币[162] - 所得税费用同比增长38.8%至1.02亿元人民币[159] - 所得税费用1.04亿元，较上年7406.72万元增长41.0%[155] 各条业务线表现 - 客滚运输营业收入10.97亿元人民币，同比增长5.62%，毛利率36.44%，同比增加6.67个百分点[47] - 邮轮业务营业收入1.24亿元人民币，同比下降5.74%，毛利率-19.4%，同比减少7.95个百分点[47][48] - 公司客滚运输业务拥有9艘大型客滚船，总吨位25万吨，总车道线2万米，总客位1.5万个[27] - 公司邮轮业务拥有1艘"中华泰山"邮轮，报告期内主要运营上海至日韩等多条航线[28] - 烟台渤海国际轮渡租赁的"思丹娜女神"客滚船载货量约4500吨，单航次最多承载150TEU集装箱，客位516个[29] - 渤海邮轮有限公司净利润亏损5403.22万元，较去年同期增亏997.1万元[69][71] - 天津渤海轮渡航运有限公司净利润亏损1875.33万元[69] - 大连渤海轮渡燃油有限公司实现净利润509.52万元[66][69] - 烟台渤海国际轮渡有限公司实现净利润529.09万元[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元人民币，同比增长32.13%[18] - 经营活动产生的现金流量净额488,104,259.81元，同比增长32.13%[45] - 经营活动现金流量净额4.88亿元人民币，同比增长32.13%[53] - 经营活动现金流量净额同比增长32.1%至4.88亿元人民币，上期为3.69亿元人民币[162] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.4%，从3.96亿元增至4.76亿元[164] - 销售商品提供劳务收到现金12.70亿元人民币，同比下降2.2%[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.2%，从11.51亿元降至11.26亿元[164] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降27.5%，从6.14亿元降至4.46亿元[164] - 支付各项税费金额同比增长94.4%，从0.91亿元增至1.78亿元[164] - 投资活动现金流出1.84亿元人民币，主要用于购建长期资产[162] - 投资活动现金流出同比减少84.6%，从1.78亿元降至0.27亿元[164] - 筹资活动现金净流出1.69亿元人民币，主要因偿还债务3.15亿元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额流出扩大152%，从-1.40亿元增至-3.54亿元[165] - 期末现金及现金等价物余额同比增长58.3%至3.67亿元人民币[163] - 期末现金及现金等价物余额同比增长53.0%，从1.80亿元增至2.76亿元[165] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为2.41亿元，第二季度增长至2.91亿元，第三季度进一步增长至3.50亿元，第四季度略降至3.43亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.26亿元，第二季度大幅下降至5116.65万元，第三季度为4830.62万元，第四季度亏损304.23万元[22] - 扣除非经常性损益后净利润第一季度为3620.99万元，第二季度为4993.62万元，第三季度为4762.62万元，第四季度亏损772.05万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1.46亿元，第二季度为1.02亿元，第三季度为1.27亿元，第四季度为1.13亿元[22] 资产负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为29.92亿元人民币，同比增长6.33%[19] - 总资产为38.21亿元人民币，同比增长3.79%[19] - 资产负债率20.09%，股东权益299,237.57万元，比年初增长6.33%[42] - 公司总资产382,066.63万元，比年初增长3.79%[42] - 在建工程期末余额230,975,732.35元，比年初增加177,559,582.75元[34] - 在建工程2.31亿元人民币，同比增长332.41%[56] - 货币资金3.84亿元人民币，同比增长36.31%[56] - 短期借款2.64亿元人民币，同比增长102.97%[56] - 长期借款5810万元人民币，同比下降88.91%[56] - 货币资金期末余额为3.8447亿元人民币，较期初2.8205亿元增长36.3%[149] - 应收账款期末余额为2228.35万元人民币，较期初1769.72万元增长25.9%[149] - 存货期末余额为3651.08万元人民币，较期初2244.00万元增长62.7%[149] - 流动资产合计期末余额为4.5192亿元人民币，较期初3.2733亿元增长38.1%[149] - 短期借款期末余额为2.6361亿元人民币，较期初1.2987亿元增长103.0%[150] - 应交税费期末余额为2353.26万元人民币，较期初702.54万元增长235.0%[150] - 一年内到期非流动负债期末余额为2.6638亿元人民币，较期初4040.00万元增长559.2%[150] - 长期借款期末余额为5810.43万元人民币，较期初5.2395亿元下降88.9%[150] - 未分配利润期末余额为12.1260亿元人民币，较期初10.8193亿元增长12.1%[151] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为29.9238亿元人民币，较期初28.1425亿元增长6.3%[151] - 公司总资产为32.86亿元人民币，较期初33.35亿元下降1.5%[153][154] - 货币资金期末余额2.76亿元，较期初2.20亿元增长25.5%[152] - 应收账款期末余额1956.32万元，较期初1609.34万元增长21.6%[152] - 其他应收款大幅增至6840.60万元，较期初877.99万元增长679.1%[152] - 固定资产净值27.27亿元，较期初29.19亿元下降6.6%[152] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润同比增长12.1%，从10.82亿元增至12.17亿元[168] - 少数股东权益同比增长93.8%，从0.31亿元增至0.59亿元[168] 非经常性损益和政府补助 - 2016年计入当期损益的政府补助金额为1.27亿元，较2015年的6597.44万元增长93.2%[24] - 2016年非经常性损益合计为9639.07万元，较2015年的5233.50万元增长84.2%[25] - 营业外收入1.28亿元，较上年6787.18万元增长88.4%[155] 利润分配和分红政策 - 公司拟以总股本4.81亿股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配利润1.20亿元人民币[2] - 利润分配后公司未分配利润余额为10.92亿元人民币[2] - 2016年现金分红总额为120,350,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的54.10%[83][84] - 2015年现金分红总额为62,582,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.63%[84] - 2014年现金分红总额为72,210,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.29%[84] - 2016年每10股派发现金红利2.5元（含税），总股本基数为481,400,000股[83] - 2015年每10股派发现金红利1.3元（含税）[83] - 2014年每10股派发现金红利1.5元（含税）[83] - 2016年利润分配后未分配利润余额为1,092,254,973.95元[83] - 公司现金分红政策要求现金股利不少于当年可分配利润的20%[82] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为222,442,408.57元[84] - 提取盈余公积29,190,175.54元[171] - 对所有者分配62,582,000.00元[171] - 公司提取盈余公积2919.02万元[176] - 公司对所有者或股东分配6258.2万元[176] - 公司提取盈余公积2147.61万元[178] - 公司对股东分配7221万元[178] 管理层讨论和指引 - 2017年公司争取实现销售收入13亿元[79] - 公司综合市场占有率连续多年保持第一[79] - 公司计划用渤海明珠和渤海金珠等轮从事货滚运输业务[77] - 公司计划开辟烟台至大连间的货物及甩挂货滚运输航线[77] - 公司将继续增加邮轮运力扩大经营规模[77] - 公司最近3年的车客运量和市场份额均位居全国同类企业之首[73] - 邮轮经济对相关领域的消费拉动作用与放大程度可达到8-10倍[74] - 中国邮轮旅游年增长速度平均达30%以上[74] - 预计到2020年中国邮轮旅游将达500万人次[74] - 预计到2030年中国邮轮旅游将达850万-1000万人次[74] - 邮轮出游人次达369.9万人次，收入规模达67.3亿元[33] - 2016年中国邮轮总航次约825次，同比大增31.2%[33] 运营指标 - 船舶营运率为98.95%[38] - 单航次游客同比增长11.1%[40] - 客滚船运输耗油量仅为公路运输的64%[101] - 客滚船运输耗油成本仅为公路运输的40%[101] - 各船舶旅客满意度平均达到99.7%[101] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比10.14%，前五名供应商采购额占比61.07%[52] 投资和项目进展 - 公司对外股权投资额2440万元，较上年同期减少1403.96万元[65] - 客箱船"K28"项目投入2.91亿元，项目进度80%，本年度投入1.78亿元[67] 担保和借款 - 报告期末对子公司担保余额合计为5.65亿元人民币[96] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.83亿元人民币[96] - 担保总额为5.78亿元人民币，占公司净资产比例19.31%[96] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为5.65亿元人民币[96] - 控股子公司与星展银行签订贷款合同金额3550万美元，利率为LIBOR加1.8%[98] - 控股子公司与汇丰银行签订借贷合同金额1800万美元，利率为LIBOR加0.7%[98] - 短期借款增加因控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司贷款增加[60] - 长期借款减少因科目重分类及提前偿还中国银行借款[61] - 应付账款增加因期末应付港口费及修理费等增加[61] - 报告期内非子公司担保发生额为1272.7万元人民币[96] 关联交易和股权投资 - 公司出资1980万元人民币参股大连渤海轮渡燃油有限公司，持股比例36%[98] - 辽渔集团出资1870万元人民币参股燃油公司，持股比例34%[98] - 大连龙达石油化工有限公司出资1650万元人民币参股燃油公司，持股比例30%[98] 受限资产 - 其他货币资金中受限资金包括：旅游质保金140万元、贷款保证金1400万元、银行保证金174.31万元[62] 公司治理和股东结构 - 公司承诺避免与控股股东辽渔集团存在同业竞争及非经营性资金占用[86][87] - 报告期末普通股股东总数为40,025户[107] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为38,091户[107] - 辽渔集团有限公司持股数量为178,342,661股，占总股本比例37.05%[110] - 山东高速集团有限公司报告期内减持2,290,000股，期末持股21,426,302股，占比4.45%[110] - 前十名股东中持股比例最低的田巧云持股1,100,000股，占比0.23%[110] - 前十名无限售条件股东持股均为人民币普通股[110] - 公司控股股东为辽渔集团有限公司，实际控制人为辽宁省国资委[111][113] - 公司不存在持股10%以上的法人股东[115] - 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式实施控制[115] 董事、监事及高级管理人员 - 董事兼总经理于新建年度内减持股份310,000股（减持比例21.1%）至1,160,000股[118] - 董事及高级管理人员年度税前报酬总额为902.45万元[118][119] - 监事会主席王宏军持股数量为506,250股且未发生变动[118] - 财务总监薛锋年度税前报酬为104.88万元[118][119] - 副总经理贾明洋持股281,300股且未发生变动[118] - 董事会秘书宁武持股300,000股且未发生变动[118] - 总轮机长林家治持股230,000股且未发生变动[118] - 报告期内公司未实施董事及高级管理人员股权激励计划[120] - 董事监事及高管2016年实际报酬总额为902.45万元[124][125] 员工情况 - 母公司员工总数1,275人主要子公司员工总数381人合计1,656人[127] - 生产人员占比64.25%共1,064人[127] - 销售人员占比8.76%共145人[127] - 技术人员占比13.10%共217人[127] - 行政人员占比12.38%共205人[127] - 本科及以上学历员工占比18.48%共306人[127] - 大专学历员工占比39.43%共653人[127] - 大专以下学历员工占比42.09%共697人[127] - 安全工资占比40%管理工资占比20%与安全管理直接挂钩[128] 会议情况 - 公司2016年召开董事会会议9次其中通讯方式召开7次现场结合通讯方式召开2次[137] - 董事于新建亲自出席董事会9次参加股东大会3次[137] - 董事展力亲自出席董事会9次参加股东大会3次[137] - 董事孙厚昌亲自出席董事会9次参加股东大会2次[137] - 董事张伟亲自出席董事会9次参加股东大会1次[137] - 独立董事朱南军亲自出席董事会9次参加股东大会2次[137] - 独立董事王钺亲自出席董事会9次参加股东大会1次[137] - 董事陈继壮亲自出席董事会8次[137] - 董事毕建东亲自出席董事会1次参加股东大会1次[137] - 公司2016年召开3次股东大会分别为1月11日5月11日和8月29日[136] 会计政策变更 - 会计政策变更调增税金及附加科目本年金额551,309.15元[88] - 会计政策变更调减管理费用科目本年金额551,309.15元[88] - 会计政策变更调增其他流动资产期末余额1,597,891.04元[88] - 会计政策变更调增应交税费期末余额1,597,891.04元[88] 审计报酬 - 境内会计师事务所审计报酬为280,000元[90] - 境外会计师事务所审计报酬为75,000元[90] - 内部控制审计会计师事务所报酬为100,000元[90] 诉讼和仲裁 - 公司本年度无重大诉讼及仲裁事项[91] 资本和股本 - 公司累计