活动基本信息 - 公司拟定于2022年11月16日参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] 活动时间 - 2022年11月16日14:00 - 16:00 [1] 活动形式 - 采取与投资者网络在线交流的形式，投资者可登录“全景网”投资者互动平台参与 [1] 参加人员 - 公司董事会秘书宁武先生、财务总监薛锋先生将参与活动并与投资者沟通 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入408,340,917.90元，同比增长27.03%；年初至报告期末营业收入998,786,712.11元，同比减少0.97%[4] - 2022年前三季度营业总收入9.99亿元，较2021年前三季度的10.09亿元下降0.97%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,755,353.83元，同比增长11.69%；年初至报告期末110,847,213.01元，同比减少25.18%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,594,539.60元，同比增长109.08%；年初至报告期末16,666,602.57元，同比减少84.75%[4] - 2022年前三季度净利润为145,133,713.68元，2021年同期为166,398,569.77元[19] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为110,847,213.01元，2021年同期为148,160,524.63元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额209,899,410.26元，同比增长0.68%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为209,899,410.26元，2021年同期为208,480,513.22元[22] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长16.67%；年初至报告期末均为0.24元/股，同比减少25.00%[5] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2021年同期均为0.32元/股[20] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.92%，增加0.08个百分点；年初至报告期末3.10%，减少1.20个百分点[5] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产4,977,132,550.60元，较上年度末减少2.42%；归属于上市公司股东的所有者权益3,586,144,408.45元，较上年度末增长0.79%[5] - 2022年9月30日资产总计49.77亿元，较2021年12月31日的51.01亿元下降2.44%[14][15] - 2022年9月30日流动资产合计5.92亿元，较2021年12月31日的6.07亿元下降2.46%[13] - 2022年9月30日非流动资产合计43.86亿元，较2021年12月31日的44.94亿元下降2.40%[14] - 2022年9月30日所有者权益合计38.20亿元，较2021年12月31日的37.69亿元增长1.36%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,160,814.23元；年初至报告期末94,180,610.44元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30,592[11] - 前十大股东中辽渔集团有限公司持股183,158,705股，占比39.04%[11] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本9.56亿元，较2021年前三季度的8.15亿元增长17.24%[18] 其他收益变化 - 2022年前三季度其他收益1.14亿元，较2021年前三季度的0.44亿元增长154.32%[18] 信用减值损失变化 - 2022年前三季度信用减值损失0.23亿元，较2021年前三季度的 - 0.11亿元增加0.34亿元[18] 营业利润变化 - 2022年前三季度营业利润为187,168,856.90元，2021年同期为237,324,399.33元[19] 销售商品及税费返还现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为945,534,872.74元，2021年同期为974,455,836.51元[21] - 2022年前三季度收到的税费返还为101,654,958.64元，2021年同期为17,083,318.84元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为9,399,337.39元，2021年同期为70,682,647.33元[22] 筹资活动现金流量净额变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 257,563,390.15元，2021年同期为 - 292,725,887.56元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 36,657,218.69元，2021年同期为 - 13,339,285.33元[22] 流动负债与非流动负债变化 - 2022年9月30日流动负债合计8.56亿元，较2021年12月31日的8.30亿元增长3.13%[15] - 2022年9月30日非流动负债合计3.01亿元，较2021年12月31日的5.01亿元下降40.06%[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.9亿元同比下降14.07%[16] - 归属于上市公司股东的净利润7809.2万元同比下降34.29%[16] - 扣除非经常性损益净利润-1292.8万元同比下降113.59%[16] - 基本每股收益0.17元同比下降32%[16] - 稀释每股收益0.17元同比下降32%[16] - 扣除非经常性损益基本每股收益-0.03元同比下降115%[16] - 加权平均净资产收益率2.19%同比下降1.26个百分点[16] - 公司实现营业收入59,044.58万元同比下降14.07%[24] - 利润总额13,371.83万元同比下降27.55%[24] - 归属于母公司股东的净利润7,809.19万元同比下降34.29%[24] - 营业收入同比下降14.07%至5.9亿元[27] - 公司营业总收入同比下降14.1%至5.90亿元人民币（2022年半年度）[89][90] - 公司净利润同比下降20.6%至1.051亿元（2021年同期：1.323亿元）[91] - 归属于母公司股东的净利润下降34.3%至7809万元（2021年同期：1.188亿元）[91] - 母公司营业收入同比下降14.6%至4.236亿元（2021年同期：4.96亿元）[94] - 母公司营业利润同比下降28.7%至8605万元（2021年同期：1.207亿元）[94] - 基本每股收益同比下降32%至0.17元/股（2021年同期：0.25元/股）[92] - 公司2022年半年度综合收益总额为6975.02万元[114] - 公司2021年半年度综合收益总额为8994.30万元[115] 成本和费用（同比环比） - 营业成本54,191.13万元同比增长12.91%[24] - 营业成本同比上升12.91%至5.42亿元[27] - 营业总成本同比上升12.5%至5.94亿元人民币（2022年半年度）[90] - 营业成本同比上升12.9%至5.42亿元人民币（2022年半年度）[90] - 销售费用同比上升15.9%至1699.18万元人民币（2022年半年度）[90] - 管理费用同比下降37.4%至2386.76万元人民币（2022年半年度）[90] - 财务费用由负转正至1002.62万元人民币（2021年半年度为-780.95万元）[90] - 利息费用同比增长19.5%至1451万元（2021年同期：1214万元）[91] 各业务线表现 - 公司2022年上半年完成车运量30.08万辆次[25] - 公司2022年上半年完成客运量50.37万人次[25] - 公司2022年上半年完成集装箱量2.51万TEU[26] - 渤海邮轮有限公司邮轮业务净亏损1264.61万元[38] - 渤海国际轮渡（香港）有限公司船舶租赁业务净利润3864.89万元[38] - 大连渤海轮渡燃油有限公司燃油供应业务净利润1652.53万元[38] - 天津渤海轮渡航运有限公司货滚运输业务净亏损514.82万元[38] - 天津渤海轮渡融资租赁有限公司融资租赁业务净利润1342.29万元[38] - 威海市海大客运有限公司客滚运输业务净亏损1541.42万元[38] - 烟台渤海国际轮渡有限公司国际客货班轮运输净利润2686.97万元[39] - 渤海恒通轮渡有限公司货滚运输业务净利润864.52万元[38] - 渤海轮渡（香港）租赁有限公司租赁业务净利润403万元[38] - 公司主营业务为客滚船运输，覆盖烟台至大连等4条航线[118] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助103,641,323.96元[18] - 单独进行减值测试的应收款项合同资产减值准备转回23,621,968.50元[18] - 金融资产公允价值变动及处置收益1,664,350.53元[18] - 非经常性损益所得税影响额26,354,355.08元[18] - 非经常性损益少数股东权益影响额11,898,706.55元[18] - 非经常性损益合计91,019,796.21元[18] - 其他收益同比大幅增长373.87%至1.04亿元[27] - 其他收益同比激增373.9%至1.036亿元（2021年同期：2187万元）[91] - 投资收益同比下降68.63%至841.81万元[27] - 投资收益同比下降68.6%至842万元（2021年同期：2684万元）[91] - 公允价值变动收益改善显著，从亏损1598万元转为盈利166万元[91] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1.999亿元同比下降11.02%[16] - 经营活动现金流量净额同比下降11.02%至1.999亿元[27] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降7.4%至6.21亿元[97] - 收到的税费返还同比激增521.3%达9028万元[97] - 经营活动现金流入小计同比增长13.5%至8.04亿元[97] - 购买商品接受劳务支付的现金同比上升33.1%达3.98亿元[97] - 支付给职工的现金同比增长17.0%至1.29亿元[98] - 经营活动现金流量净额同比下降11.0%至1.99亿元[98] - 投资活动现金流量净额同比下降75.8%至1810万元[98] - 筹资活动现金流出小计同比上升6.9%至5.02亿元[98] - 期末现金及现金等价物余额同比下降49.8%至1.33亿元[98] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降66.6%至1.36亿元[100] 资产和负债变动 - 预付款项同比激增1,686.25%至2826.79万元[30] - 其他流动资产同比下降99.18%至98.59万元[30] - 长期股权投资增加19.64%至人民币51,217,883.39元，占总资产1.04%[31] - 短期借款增加30.27%至人民币311,000,000元，占总资产6.29%[31] - 合同负债激增1,398.89%至人民币2,233,152.83元[31] - 其他非流动资产大幅增长532.45%至人民币3,516,419.20元[31] - 长期借款减少37.02%至人民币199,127,983.75元[31] - 应付职工薪酬下降63.49%至人民币11,477,050.11元[31] - 一年内到期的非流动负债减少21.12%至人民币327,241,891.78元[31] - 短期借款期末余额为0元，上年年末余额为158,833,400元[42] - 一年内到期的非流动负债期末余额为326,829,535元，上年年末余额为414,462,030.75元[42] - 长期借款期末余额为199,127,983.75元，上年年末余额为316,166,539.06元[42] - 外币借款合计期末余额为525,957,518.75元，上年年末余额为889,461,969.81元[42] - 货币资金从期初1.56亿元减少至期末1.34亿元，下降13.9%[83] - 应收账款从期初9747.8万元增至期末1.06亿元，增长8.6%[83] - 预付款项大幅增加至2826.8万元，较期初158.3万元增长1685%[83] - 存货从1.19亿元降至1.10亿元，减少7.5%[83] - 短期借款从2.39亿元增至3.11亿元，增长30.2%[83] - 应付职工薪酬从3143.9万元降至1147.7万元，下降63.5%[83] - 应交税费从3012.5万元降至2114.6万元，下降29.8%[83] - 一年内到期非流动负债从4.15亿元降至3.27亿元，减少21.1%[83] - 长期借款从3.16亿元降至1.99亿元，减少37.0%[83] - 货币资金期末余额增长9.1%至5147.74万元人民币（母公司）[86] - 短期借款期末余额增长30.3%至3.11亿元人民币（母公司）[87] - 其他应付款期末余额增长42.8%至5.38亿元人民币（母公司）[87] 所有者权益 - 归属于上市公司股东净资产35.54亿元同比下降0.11%[16] - 总资产49.41亿元同比下降3.13%[16] - 归属于母公司所有者权益微降0.1%至35.54亿元人民币[85] - 少数股东损益同比大幅增长100.5%至2703万元（2021年同期：1348万元）[91] - 公司实收资本（或股本）为472,581,603.00元[102][104] - 资本公积为991,303,954.04元[102][104] - 库存股减少17,563,581.00元[102][104] - 未分配利润为1,853,122,098.54元[102][104] - 归属于母公司所有者权益小计3,557,910,427.26元[102][104] - 少数股东权益为211,283,783.44元[102][104] - 所有者权益合计3,769,194,210.70元[102][104] - 综合收益总额78,091,859.18元[102] - 利润分配中向所有者分配66,556,494.45元[104] - 本期所有者权益净增加11,841,934.36元[102] - 公司实收资本（或股本）为472,581,603.00元[107] - 资本公积为978,039,612.27元[107] - 库存股减少至21,378,762.00元[107] - 专项储备为4,157,676.19元[107] - 盈余公积为256,056,070.56元[107] - 未分配利润为1,864,657,463.27元[107] - 归属于母公司所有者权益合计3,554,113,663.29元[107] - 少数股东权益为226,922,481.77元[107] - 所有者权益合计3,781,036,145.06元[107] - 本期专项储备使用金额为5,279,697.43元[107] - 公司实收资本（或股本）为472,806,603.00元[108] - 资本公积为987,989,857.27元[108] - 减：库存股为37,057,824.00元[108] - 未分配利润为1,703,342,336.94元[108] - 归属于母公司所有者权益小计为3,384,843,895.36元[108] - 少数股东权益为200,064,798.23元[108] - 所有者权益合计为3,584,908,693.59元[108] - 本期综合收益总额为118,834,553.37元[109] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为-51,758,976.33元[109] - 股份支付计入所有者权益的金额为1,875,923.35元[109] - 公司实收资本（或股本）为472,806,603.00元[111] - 资本公积为989,865,780.62元[111] - 减：库存股为18,963,081.00元[111] - 专项储备为2,645,699.84元[111] - 盈余公积为256,056,070.56元[111] - 未分配利润为1,770,417,913.98元[111] - 归属于母公司所有者权益小计为3,472,828,987.00元[111] - 少数股东权益为203,679,466.03元[111] - 所有者权益合计为3,676,508,453.03元[111] - 母公司上年期末所有者权益合计为3,531,310,567.12元[113] - 公司2022年半年度对所有者分配利润6655.65万元[114] - 公司2022年半年度所有者权益合计减少1242.82万元[114] - 公司2022年半年度专项储备增加145.76万元[114] - 公司2022年期末所有者权益余额为35.19亿元[115] - 公司2021年半年度对所有者分配利润5175.90万元[115] - 公司2021年半年度所有者权益增加587.92万元[115] - 公司2021年期末所有者权益余额为34.94亿元[116] - 公司实收资本保持稳定为4.73亿元[115][116] - 公司注册资本为47,258.1603万元人民币[118] 风险与敏感性 - 利率上升100个基点将导致公司净利润减少160.41万元[41] - 人民币对美元升值或贬值1%将影响净利润369,127元[42] - 人民币对欧元升值或贬值1%将影响净利润1,967,827.31元[42] - 衍生金融资产因锁定2400万美元汇率购入远期合约[32] 投资与子公司 - 全资子公司认购私募基金人民币2亿元，确认公允价值变动收益-387.34万元[37] - 境外资产为人民币77,633.80万元，占总资产比例15.71%[34] - 公司拥有12家子公司，其中全资子公司8家持股比例均为100%[120] - 控股子公司4家，包括大连渤海轮渡燃油有限公司持股36%和渤海恒通轮渡有限公司持股51%[120] - 控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司与烟台渤海国际轮渡有限公司签订光船租赁合同，日租金1.9万美元[63] - "海蓝鲸"客箱船报告期末账面价值为251,379,458.39元[63] - 控股孙公司香港恒洋船务有限公司向辽渔集团有限公司提供冷藏船融资租赁，租赁本金390万美元[63] - 冷藏船融资租赁租金总额为440.52万美元[63] 公司治理与股权 - 2021年年度股东大会于2022年4月19日召开，审议通过财务决算报告等议案[44] - 2022年第一次临时股东大会于2022年6月9日召开，审议通过股权激励相关议案[44] - 公司增补杨昊、王利民为董事，聘任邹峰为安全总监[46] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[47] - 公司股权激励计划限制性股票第二个解锁期解锁条件成就[49] - 公司回购注销部分限制性股票[49] - 公司限制性股票激励计划授予对象及数量调整[49] - 公司员工持股计划获得辽宁省国资委综合批复[49] - 股权激励计划3,437,100股限制性股票因业绩未达标被回购注销[76] - 公司总股本因回购注销减少343.71万股至4.691亿股[70] - 第一大股东辽渔集团持股1.831亿股，占比38.76%，其中质押8033.89万股[74] - 山东高速集团持股2142.63万股，占比4.53%[74] - 基本养老保险基金一一零一组合新进持股160.13万股，占比0.34%[74] - 股东杨茜增持171.06万股，期末持股171.14万股[74] - 普通股股东总数为30,661户[72] 关联交易与承诺 - 辽渔集团承诺不从事与公司构成竞争的业务（2011年4月8日生效）[58] - 辽渔集团承诺避免非公允关联交易及资金占用（2011年4月8日生效）[58] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[59] - 报告期内无违规担保情况[59] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[60] - 报告期内无重大关联交易需披露事项[60] - 公司对外担保总额为5.357亿元人民币，占净资产比例为14.17%[66] - 对子公司担保余额为5.26亿元人民币[66] - 对非子公司担保余额为975万元人民币[66] - 关联方担保金额为975万元人民币（烟台同三轮渡码头）[66] 运营效率与环保 - 公司客滚船运输耗油量占公路运输耗油量64%[54] - 公司客滚船运输耗油成本仅为公路运输40%[54] - 公司客滚船运输燃油消耗降低导致尾气排放减少[54] - 公司陆路和海路距离比例达9:1[54] - 公司大连和烟台两地陆路距离约1490公里[54] - 公司大连和烟台海路距离为89海里约165公里[54] 会计政策与合并报表 - 财务报表批准报出日期为2022年8月25日[119] - 合并财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会披露规则[122] - 公司营业周期确定为12个月[127] - 记账本位币为人民币[128] - 企业合并产生的商誉按公允价值与被购买方可辨认净资产差额确认[134] - 企业合并相关费用直接计入当期损益[135] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围包括公司及全部子公司[136] - 合并程序抵销内部交易对合并资产负债表利润表现金流量表股东权益变动表的影响[137] - 子公司少数股东权益净损益和综合收益中少数股东份额单独列示[137] - 现金等价

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入251,439,913.76元，同比减少16.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润38,321,093.51元，同比增加5.28%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -28,900,040.98元，同比减少187.85%[4] - 2022年第一季度营业总收入251,439,913.76元，2021年第一季度为301,054,065.78元[18] - 2022年第一季度净利润46,904,689.92元，2021年第一季度为40,823,904.68元[19] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润38,321,093.51元，2021年第一季度为36,397,822.35元[19] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与2021年第一季度相同[20] 成本和费用（同比环比） - 2022年第一季度营业总成本281,789,349.56元，2021年第一季度为241,535,502.67元[18] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产4,977,989,249.47元，较上年度末减少2.40%；归属于上市公司股东的所有者权益3,599,812,134.59元，较上年度末增加1.18%[5] - 货币资金变动比例 -30.44%，主要因偿还银行贷款；预付款项变动比例1,013.52%，因预付燃油采购款[7] - 2022年3月31日货币资金为108,436,544.44元，较2021年12月31日的155,887,708.46元减少约29.8%[14] - 2022年3月31日应收账款为79,085,214.45元，较2021年12月31日的97,478,320.82元减少约18.9%[14] - 2022年3月31日预付款项为17,621,773.69元，较2021年12月31日的1,582,534.01元增加约1013.5%[14] - 2022年3月31日流动资产合计为520,295,916.41元，较2021年12月31日的606,516,655.02元减少约14.2%[14] - 2022年3月31日固定资产为3,503,405,991.91元，较2021年12月31日的3,546,833,088.53元减少约1.2%[15] - 2022年3月31日流动负债合计为704,384,055.98元，较2021年12月31日的830,053,212.14元减少约15.1%[16] - 2022年3月31日长期借款为280,480,308.13元，较2021年12月31日的316,166,539.06元减少约11.3%[16] - 2022年3月31日预计负债为8,035,945.68元，较2021年12月31日的18,406,707.96元减少约56.3%[16] - 2022年3月31日负债合计为1,158,140,685.29元，较2021年12月31日的1,331,404,518.00元减少约13.0%[16] - 2022年3月31日所有者权益合计为3,819,848,564.18元，较2021年12月31日的3,769,194,210.70元增加约1.3%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计67,221,134.49元，其中计入当期损益的政府补助87,167,865.37元[6][7] - 2022年第一季度其他收益87,167,865.37元，2021年第一季度为4,520,574.41元[18] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额58,485,592.79元，同比减少46.37%[4] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金280,396,234.45元，2021年第一季度为317,901,024.11元[20] - 2022年第一季度收到的税费返还1,265,699.31元，2021年第一季度为14,531,810.88元[20] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计368,395,516.53元，2021年第一季度为340,016,204.79元[20] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计309,909,923.74元，2021年同期为230,968,158.17元[21] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额58,485,592.79元，2021年同期为109,048,046.62元[21] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计80,009,271.24元，2021年同期为70,056,095.89元[21] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计58,236,904.20元，2021年同期为12,336,595.07元[21] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额21,772,367.04元，2021年同期为57,719,500.82元[21] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，2021年同期为39,405,459.60元[21] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计127,705,431.81元，2021年同期为236,502,479.17元[21] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -127,705,431.81元，2021年同期为 -197,097,019.57元[21] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额 -47,451,164.02元，2021年同期为 -30,395,122.92元[21] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额107,386,544.44元，2021年同期为144,647,535.13元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31,391户[10] - 辽渔集团有限公司持股183,158,705股，持股比例38.76%，质押80,338,900股[10] - 山东高速集团有限公司持股21,426,302股，持股比例4.53%[10]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为14.01亿元，较2020年增长20.06%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，较2020年增长48.10%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.40亿元，较2020年增长1035.55%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，较2020年减少23.80%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为35.58亿元，较2020年末增长5.11%[20] - 2021年末总资产为51.01亿元，较2020年末减少2.99%[20] - 2021年基本每股收益为0.43元/股，较2020年增长48.28%[21] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元/股，较2020年增长1400.00%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为5.81%，较2020年增加1.78个百分点[21] - 2021年公司实现营业收入140,081.70万元，同比增长20.06%；营业成本104,510.43万元，同比增长10.12%；利润总额31,709.60万元，同比增长34.59%；归属于母公司股东的净利润20,153.87万元，同比增长48.10%[28] - 2021年非经常性损益合计61,918,551.73元，2020年为123,791,740.82元，2019年为150,463,656.23元[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为301,054,065.78元、386,059,223.67元、321,453,936.71元、392,249,797.60元[23] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为36,397,822.35元、82,436,731.02元、29,325,971.26元、53,378,213.30元[23] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为32,898,734.72元、62,223,640.61元、14,154,866.51元、30,342,944.36元[23] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为109,048,046.62元、115,615,923.85元、 - 16,183,457.25元、92,553,678.81元[23] - 2021年非流动资产处置损益为 - 45,202.57元，2020年为2,536,007.40元，2019年为1,210,402.92元[25] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为73,973,109.70元，2020年为85,938,037.48元，2019年为172,464,766.26元[25] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为28,012,050.06元，2020年为12,669,106.10元，2019年为14,709,457.13元[25] - 报告期公司营业总收入140,081.70万元，同比增长20.06%；净利润20,153.87万元，同比增长48.10%[38] - 截至2021年12月31日，公司总资产510,059.87万元，较年初下降2.99%；总负债133,140.45万元，较年初下降20.43%；资产负债率26.10%；股东权益355,791.04万元，较年初增长5.11%[38] - 营业收入1,400,817,023.76元，同比增长20.06%，主要因疫情防控有效，运输收入增加[39] - 营业成本1,045,104,344.92元，同比增长10.12%，主要因燃油价格上涨[39] - 销售费用32,196,251.87元，同比增长13.07%，主要因销售人员薪酬和燃油仓储费增加[39] - 管理费用100,584,964.98元，同比增长33.21%，主要因闲置船舶停航费用和管理人员薪酬增加[39] - 财务费用 -39,547,567.30元，同比下降396.28%，主要因汇兑收益增加[39] - 应收账款本期期末数97,478,320.82元，占总资产1.91%，较上期期末变动254.98%[49] - 存货本期期末数119,131,304.07元，占总资产2.34%，较上期期末变动70.76%[49] - 长期应收款本期期末数1,853,437.41元，占总资产0.04%，较上期期末变动 - 96.92%[49] - 固定资产本期期末数为35.47亿元，占总资产比例69.53%，较上期期末减少11.67%[50] - 在建工程本期期末数为3.50亿元，占总资产比例6.85%，较上期期末增加59114.75%[50] - 境外资产为7.97亿元，占总资产的比例为15.63%[55] - 2021年1 - 12月公司未发生对外股权投资，较上年同期减少58587.77万元[58] - 应付账款本期期末数为6192.60万元，占总资产比例1.21%，较上期期末增加20.82%[50] - 短期借款本期期末数为2.39亿元，占总资产比例4.68%，较上期期末减少3.45%[50] - 长期借款本期期末数为3.16亿元，占总资产比例6.20%，较上期期末减少32.89%[50] - 递延收益本期期末数为1.40亿元，占总资产比例2.74%，较上期期末增加31.62%[50] - 应付职工薪酬本期期末数为3143.91万元，占总资产比例0.62%，较上期期末增加39.03%[50] - 2021年12月31日，浮动利率借款利率上升或下降100个基点，公司净利润将减少或增加4934057.52元，2020年12月31日为8925651.21元[72] - 2021年12月31日，公司外币银行借款人民币合计889461969.81元，2020年12月31日为870377731.40元[72] - 2021年12月31日，人民币对美元升值或贬值1%，公司净利润将增加或减少2129483.80元，2020年12月31日为2857906.20元[72] - 2021年12月31日，人民币对欧元升值或贬值1%，公司净利润将增加或减少4089001.18元，2020年12月31日为3034954.69元[72] - 2021年12月31日，人民币对港币升值或贬值1%，公司净利润将增加或减少697944.24元，2020年12月31日为957954.65元[72] - 2021年末公司资产总计51.01亿元，较2020年末的52.58亿元下降2.99%[182][183] - 2021年末流动资产合计6.07亿元，较2020年末的5.74亿元增长5.65%[181] - 2021年末非流动资产合计44.94亿元，较2020年末的46.84亿元下降4.06%[182] - 2021年末负债合计13.31亿元，较2020年末的16.73亿元下降20.43%[182] - 2021年末所有者权益合计37.69亿元，较2020年末的35.85亿元增长5.12%[183] - 2021年末应收账款为9747.83万元，较2020年末的2746.05万元增长254.98%[181] - 2021年末存货为1.19亿元，较2020年末的6976.64万元增长70.76%[181] - 2021年末长期应收款为185.34万元，较2020年末的6014.71万元下降96.92%[181] - 2021年末固定资产为35.47亿元，较2020年末的40.16亿元下降11.68%[181] - 2021年末在建工程为3.50亿元，较2020年末的59.03万元增长59299.46%[181] - 2021年末资产总计47.66亿元，较2020年末的46.54亿元增长2.41%[186] - 2021年末固定资产为13.33亿元，较2020年末的25.34亿元下降47.40%[186] - 2021年末在建工程为261.76万元，较2020年末的59.03万元增长343.44%[186] - 2021年营业总收入为14.01亿元，较2020年的11.67亿元增长20.06%[189] - 2021年营业总成本为11.43亿元，较2020年的10.69亿元增长6.91%[189] - 2021年销售费用为3219.63万元，较2020年的2847.38万元增长12.90%[189] - 2021年管理费用为1.01亿元，较2020年的7550.94万元增长33.21%[189] - 2021年财务费用为 - 3954.76万元，较2020年的1334.82万元减少495.20%[189] - 2021年投资收益为3129.72万元，较2020年的505.91万元增长518.63%[189] - 2021年末所有者权益合计为35.31亿元，较2020年末的34.36亿元增长2.79%[187] - 2021年公允价值变动收益为2,137,325.89元，2020年为67,541,467.31元[190] - 2021年信用减值损失为-10,539,143.80元，2020年为-13,056,384.59元[190] - 2021年营业利润为354,594,634.11元，2020年为235,676,087.78元[190] - 2021年净利润为222,525,493.36元，2020年为159,471,768.77元[190] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，2020年均为0.29元/股[190] - 2021年母公司营业收入为992,035,164.24元，2020年为925,225,647.83元[192] - 2021年母公司营业利润为169,667,090.18元，2020年为124,116,369.65元[192] - 2021年母公司净利润为124,638,752.70元，2020年为82,182,826.71元[192] - 2021年发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润也为0元[191] - 2021年利息费用为28,441,123.67元，2020年为39,681,542.67元[192] - 2021年经营活动现金流入小计14.66亿元，2020年为13.40亿元，同比增长9.48%[194] - 2021年经营活动现金流出小计11.65亿元，2020年为9.45亿元，同比增长23.36%[194] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.01亿元，2020年为3.95亿元，同比下降23.79%[194] - 2021年投资活动现金流入小计1.51亿元，2020年为133.82亿元，同比下降98.87%[195] - 2021年投资活动现金流出小计1.36亿元，2020年为131.99亿元，同比下降98.97%[195] - 2021年投资活动产生的现金流量净额0.14亿元，2020年为1.83亿元，同比下降92.17%[195] - 2021年筹资活动现金流入小计7.74亿元，2020年为3.22亿元，同比增长140.18%[195] - 2021年筹资活动现金流出小计11.09亿元，2020年为10.70亿元，同比增长3.61%[195] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 -3.36亿元，2020年为 -7.48亿元，同比增长55.09%[195] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -0.20亿元，

分组1：公告基本信息 - 公司名称为渤海轮渡集团股份有限公司，证券代码603167，证券简称渤海轮渡，公告编号2021 - 053 [1] 分组2：活动目的 - 公司为加强与投资者互动交流，便于投资者深入全面了解公司情况，参加投资者网上集体接待日活动 [1] 分组3：活动时间 - 2021年11月16日（星期二）14:00 - 16:00 [1] 分组4：活动形式 - 采取与投资者网络在线交流的形式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 分组5：参加人员 - 公司董事会秘书宁武先生、证券事务代表周彬先生将参与活动与投资者在线交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期3.21亿元人民币，同比增长6.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2932.6万元人民币，同比下降63.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末1.48亿元人民币，同比增长81.14%[5] - 基本每股收益本报告期0.06元/股，同比下降64.71%[6] - 基本每股收益年初至报告期末0.32元/股，同比上升88.24%[6] - 2021年前三季度营业总收入为10.09亿元人民币，较去年同期的7.99亿元人民币增长26.2%[20] - 营业总收入同比增长21.0%至815,157,348.39元[21] - 净利润同比增长68.2%至166,398,569.77元[22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长81.1%至148,160,524.63元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.2%至744,020,080.58元[21] - 销售费用同比增长11.8%至22,400,723.10元[21] - 管理费用同比增长27.8%至60,620,167.62元[21] - 财务费用同比改善161.1%至-15,672,391.72元[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末2.08亿元人民币，同比下降11.43%[6] - 经营活动现金流入同比增长11.7%至1,012,252,250.33元[24] - 购买商品接受劳务现金支出同比增长19.3%至522,999,132.49元[24] - 支付职工现金同比增长5.5%至161,479,218.84元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.4%，从2020年前三季度的2.35亿元降至2021年同期的2.08亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降83.7%，从2020年前三季度的4.33亿元降至2021年同期的0.71亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额改善64.4%，净流出从2020年前三季度的8.23亿元收窄至2021年同期的2.93亿元[25] - 现金及现金等价物净减少额改善91.4%，从2020年前三季度的1.55亿元净减少收窄至2021年同期的0.13亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.2%，从2020年9月末的1.91亿元降至2021年9月末的1.62亿元[25] - 投资活动现金流入大幅减少99.3%，从2020年前三季度的1315.56亿元降至2021年同期的0.96亿元[25] - 取得借款收到的现金同比增长265.1%，从2020年前三季度的1.90亿元增至2021年同期的6.94亿元[25] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末50.34亿元人民币，较上年度末下降4.25%[6] - 公司总资产为50.34亿元人民币，较年初的52.58亿元人民币下降4.3%[16][18] - 货币资金为1.63亿元人民币，较年初的1.76亿元人民币下降7.6%[16] - 应收账款为6294.36万元人民币，较年初的2746.05万元人民币增长129.3%[16] - 存货为1.06亿元人民币，较年初的6976.64万元人民币增长51.4%[16] - 短期借款为2.45亿元人民币，较年初的2.47亿元人民币下降1.0%[17] - 一年内到期的非流动负债为3.62亿元人民币，较年初的5.72亿元人民币下降36.7%[17] - 长期借款为4.31亿元人民币，较年初的4.71亿元人民币下降8.5%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益35.03亿元人民币，较上年度末增长3.5%[6] - 归属于母公司所有者权益为35.03亿元人民币，较年初的33.85亿元人民币增长3.5%[18] - 未分配利润为17.99亿元人民币，较年初的17.03亿元人民币增长5.7%[18] 非经营性损益项目 - 本报告期计入当期损益的政府补助2196.9万元人民币[8] - 年初至报告期末委托他人投资或管理资产的收益2632.66万元人民币[8] 会计政策变更影响 - 因执行新租赁准则，2021年1月1日资产总额减少7384.78万元，调整后为51.84亿元[27][28] - 长期应收款因准则调整减少5274.19万元，从2020年末的6014.71万元调整为2021年初的740.52万元[27] - 一年内到期的非流动资产因准则调整减少2110.59万元，从2020年末的2635.15万元调整为2021年初的524.55万元[27] - 非流动负债合计从6.5576亿元减少至6.0301亿元，下降5274.19万元（降幅8.04%）[29] - 负债总额从16.7316亿元减少至15.9932亿元，下降7384.78万元（降幅4.41%）[29] - 递延收益保持稳定为1.0603亿元[29] - 递延所得税负债保持稳定为2588.74万元[29] - 归属于母公司所有者权益保持稳定为33.8484亿元[29] - 所有者权益总额保持稳定为35.8491亿元[29] - 资产总额从52.5807亿元减少至51.8422亿元，下降7384.78万元[29] - 执行新租赁准则导致期初留存收益及相关项目调整[29]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了仔细的梳理和归类。以下是严格按照单一主题维度进行的分类，并保留了原文关键点及对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.87亿元人民币，同比增长37.83%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元人民币，同比大幅增长9,441.50%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,512.24万元人民币，上年同期为亏损3,498.69万元人民币[18] - 公司2021年上半年营业收入687,113,289.45元，同比增长37.83%[34] - 利润总额18,456.94万元，同比增长513.96%[30] - 归属于母公司股东的净利润11,883.46万元，同比增长9441.50%[30] - 公司2021年半年度净利润为132,319,378.62元，较2020年同期的8,411,558.06元增长1,473%[106] - 归属于母公司股东的净利润为118,834,553.37元，相比2020年同期的1,245,449.78元增长9,443%[106] - 营业收入为496,017,346.33元，较2020年同期的421,140,353.43元增长17.8%[109] - 营业利润为184,618,768.93元，相比2020年同期的30,195,467.23元增长511%[106] - 母公司净利润为89,942,985.98元，相比2020年同期的5,467,870.54元增长1,545%[110] 成本和费用（同比环比） - 营业成本479,938,327.25元，同比增长12.75%[34] - 营业成本增加主因航次增多、燃油价格上涨及船舶转资导致折旧增加[35] - 财务费用-7,809,517.82元，同比下降120.73%[34] - 财务费用为-7,809,517.82元，较2020年同期的37,671,231.15元改善120.7%[106] - 研发费用未披露具体数值，但管理费用为38,131,147.81元，同比增长24.4%[106] - 所得税费用为52,249,981.08元，较2020年同期的21,650,507.30元增长141.3%[106] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元人民币，同比增长289.69%[18] - 经营活动产生的现金流量净额224,663,970.47元，同比增长289.69%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.71亿元，同比增长28.5%[112] - 经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，同比增长289.7%[112] - 投资活动产生的现金流量净额为7475万元，同比下降84.3%[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.09亿元，同比改善68.7%[113] - 收到税费返还1453万元[112] - 母公司经营活动现金流入小计为8.62亿元，同比下降30.5%[115] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，同比改善53.3%[116] - 母公司筹资活动现金流入小计为2.6亿元[116] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金增加51.14%至266,152,445.54元，主要因经营积累增加[37][38] - 预付款项激增259.80%至5,674,465.49元，因渤海轮渡燃油公司预付燃油采购款[37][39] - 在建工程暴增60,751.17%至359,199,135.57元，因船舶大修理转入及支付改造费[37][39] - 长期应收款减少92.29%至4,638,155.73元，因执行新租赁准则重分类调整[37][39] - 其他流动资产减少52.71%至87,035,227.49元，因理财产品到期收回[37][39] - 应付账款增加48.45%至76,088,276.12元，因燃料油采购未到结算期[37][40] - 合同负债减少70.60%至785,916.23元，因邮轮未复航退回包船款[37][40] - 一年内到期的非流动负债减少17.81%至470,427,740.20元，因偿还银行贷款及租赁准则调整[37][40] - 货币资金从2020年底的1.76亿元人民币增长至2021年6月30日的2.66亿元人民币，增幅达51.2%[98] - 应收账款从2020年底的2746万元人民币增至2021年6月30日的3897万元人民币，增长41.9%[98] - 在建工程从2020年底的59万元人民币大幅增至2021年6月30日的3.59亿元人民币，增长幅度显著[98] - 短期借款从2020年底的2.47亿元人民币增至2021年6月30日的2.88亿元人民币，增长16.4%[99] - 应付股利从2020年底的710万元人民币增至2021年6月30日的5542万元人民币，增长680.7%[99] - 一年内到期的非流动负债从2020年底的5.72亿元人民币降至2021年6月30日的4.70亿元人民币，减少17.8%[99] - 长期借款从2020年底的4.71亿元人民币降至2021年6月30日的3.19亿元人民币，减少32.2%[99] - 货币资金从6347.7万元增至1.38亿元，增幅117.6%[101] - 应收账款从2174.8万元增至3613.9万元，增幅66.2%[101] - 其他应收款从5.87亿元增至7.68亿元，增幅30.8%[101] - 流动资产总额从7.03亿元增至9.59亿元，增幅36.5%[102] - 固定资产从25.34亿元降至13.15亿元，降幅48.1%[102] - 短期借款从2.47亿元增至2.88亿元，增幅16.4%[102] - 其他应付款从2.46亿元增至3.16亿元，增幅28.7%[102] - 执行新租赁准则导致合并报表使用权资产增加1,185,311,514.25元[79] - 新租赁准则使合并报表长期应付款减少52,741,869.80元[79] 所有者权益和收益 - 基本每股收益为0.25元人民币，上年同期为0.00元人民币[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.20元人民币，上年同期为-0.08元人民币[19] - 加权平均净资产收益率为3.45%，同比增加3.41个百分点[19] - 归属于上市公司股东的净资产为34.73亿元人民币，较上年度末增长2.60%[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增加3.81个百分点至2.77%[20] - 未分配利润从2020年底的17.03亿元人民币增至2021年6月30日的17.70亿元人民币，增长3.9%[100] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的33.85亿元人民币增至2021年6月30日的34.73亿元人民币，增长2.6%[100] - 未分配利润从17.56亿元增至17.94亿元，增幅2.2%[103] - 基本每股收益为0.25元/股，2020年同期为0.00元/股[107] - 公司期初所有者权益合计为3,584,908,693.59元[119] - 本期综合收益总额为118,834,553.37元[119] - 归属于母公司所有者的综合收益为118,834,553.37元[119] - 少数股东综合收益为13,484,825.25元[119] - 股份支付计入所有者权益金额为1,875,923.35元[121] - 利润分配总额为-61,894,309.18元[121] - 归属于母公司所有者的利润分配为-51,758,976.33元[121] - 少数股东利润分配为-10,135,332.85元[121] - 本期所有者权益增加总额为91,599,759.44元[119] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为3,676,508,453.03元，较期初增长3.4%[122] - 归属于母公司所有者权益2021年上半年期末余额为3,472,828,987.00元[122] - 少数股东权益2021年上半年期末余额为203,679,466.03元，较期初增长27.8%[122] - 资本公积2021年上半年期末余额为989,865,780.62元，较期初增长1.4%[122] - 未分配利润2021年上半年期末余额为1,770,417,913.98元[122] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为2187.13万元[20] - 委托他人投资或管理资产的损益为2632.66万元[20] - 金融资产公允价值变动及处置收益为1597.53万元[20] - 非经常性损益项目合计金额为2371.22万元[21] - 融资租赁业务确认公允价值变动收益6,568.43万元[32] - 收到中信产业基金收益现金分配2,627.40万元[32] - 报告期PE基金公允价值变动收益-1597.53万元[46] - 累计PE基金公允价值变动收益6568.43万元[46] - 报告期PE基金现金收益分配2627.4万元[46] 业务线表现（客滚运输） - 公司客滚船队总吨位27.59万吨 总车道线2.08万米 总客位1.57万个[23] - 收购海大客运新增客滚船总吨位5.87万吨 车道线0.37万米 客位0.44万个[23] - 货滚运输业务通过"渤海恒通"轮和"渤海恒达"轮投入运营[24] - 完成车运量36.08万辆次，客运量91.88万人次[31] - 完成集装箱量2.2万TEU[33] - 客滚船运输耗油量仅为公路运输64%，耗油成本为公路40%[66] - 渤海湾陆路距离1,490公里，海路距离仅165公里，陆海距离比例达9:1[66] 业务线表现（融资租赁） - 融资租赁业务板块于2017年在香港和天津分别设立子公司[24] - 控股子公司渤海国际轮渡（香港）本期净利润993.19万元[48] - 全资子公司天津融资租赁公司本期净利润3528.26万元[48] - 公司控股孙公司提供冷藏船融资租赁服务，租赁本金为390万美元，租金总额为440.52万美元[74] 风险敞口（汇率与利率） - 利率风险敏感性：浮动利率借款利率变动100基点将导致净利润变动3280926.07元（2021年6月30日）或8925651.21元（2020年12月31日）[50] - 汇率风险美元敞口：人民币兑美元汇率变动1%将影响净利润2687401.60元（2021年6月30日）或2857906.20元（2020年12月31日）[51] - 汇率风险欧元敞口：人民币兑欧元汇率变动1%将影响净利润3958873.39元（2021年6月30日）或3034954.69元（2020年12月31日）[51] - 汇率风险港币敞口：人民币兑港币汇率变动1%将影响净利润828689.27元（2021年6月30日）或957954.65元（2020年12月31日）[51] - 外币借款总额：2021年6月30日美元/港币/欧元借款折合人民币9.59亿元，较年初8.70亿元增长10.2%[51] - 短期欧元借款：期末欧元短期借款余额2200万欧元，折合人民币1.69亿元[50] - 长期美元借款：期末美元长期借款3720万美元，折合人民币3.19亿元，较年初3940万美元下降5.6%[50] - 一年内到期非流动负债：包含美元1240万/港币3794万/欧元4667.5万，折合人民币4.70亿元[50] 公司治理与股权 - 管理层变动：原董事长孙厚昌退休离任，冯万斌于2021年6月1日当选新任董事长[57] - 半年度利润分配：2021年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[58] - 员工持股计划累计买入公司股票10,824,696股，占公司总股本2.1948%[61] - 员工持股计划成交均价10.58元/股，成交总金额114,525,283.68元[61] - 有限售条件股份减少3,437,100股至3,662,100股，占比降至0.77%[82] - 无限售条件流通股份增加3,437,100股至469,144,503股，占比升至99.23%[82] - 公司回购225,000股限制性股票尚未注销[84] - 239名激励对象获授限制性股票第二个解锁期30%解锁[83] - 股权激励限售股期初为7,099,200股，报告期内解除3,437,100股，期末剩余3,662,100股[86] - 普通股股东总数34,746户，无表决权恢复的优先股股东[87] - 第一大股东辽渔集团持股183,158,705股，占总股本38.74%[89] - 第二大股东山东高速集团持股21,426,302股，占总股本4.53%[89] - 第三大股东上证红利ETF持股20,729,056股，占总股本4.38%[89] - 股权激励限售股将于2022年5月23日集中解禁，涉及10名激励对象合计930,000股[91] - 董事于新建持有258,000股限售股，占其总持股量的16.0%[89][92] - 高管团队合计持有820,500股限售股，占股权激励计划总量的22.4%[93] - 前十名股东中境内自然人持股占比1.78%，机构投资者持股占比9.16%[89] - 有限售条件股份全部为股权激励限售，无质押冻结情况[89][91] 关联交易与担保 - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[71] - 报告期内公司无违规担保情况[71] - 报告期内公司无重大关联交易事项[72][73] - 公司与联营公司存在“海蓝鲸”客箱船租赁关联交易[75] - 公司与母公司存在冷藏船融资租赁关联交易[75] - 公司对外担保总额为800,443,248.20元，占净资产比例为21.77%[77] - 公司对子公司担保余额为789,666,248.20元[77] - 公司对非子公司担保余额为10,777,000.00元[77] - 公司为关联方烟台同三轮渡码头有限公司提供担保金额10,777,000.00元[77] 资产状况（境外与受限） - 境外资产规模792,693,320.82元，占总资产比例15.46%[43] - 受限货币资金中旅游质保金为人民币105万元[44] - 控股子公司威海海大客运所属中华富强轮抵押资产账面价值3.469亿元[44] - 控股子公司香港公司所属海蓝鲸号客箱船抵押资产账面价值2.607亿元[44] - 公司控股子公司光租“海蓝鲸”客箱船，日租金为1.9万美元，报告期末该船账面价值为260,672,158.79元[74] 投资活动 - 对外股权投资同比减少5.657亿元[45] - 全资子公司认购PE基金实缴出资2亿元[46] 会计政策与准则 - 公司财务报表编制基础遵循中国企业会计准则及证监会披露规则[137] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[167] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等[167] - 存货发出时按加权平均法计价[197] - 存货盘存制度采用永续盘存制[200] - 低值易耗品摊销采用一次转销法[200] - 包装物摊销采用一次转销法[200] - 应收账款1年以内4-12个月账龄的预期损失率为1%[191] - 应收账款1-2年账龄的预期损失率为5%[191] - 应收账款2-3年账龄的预期损失率为25%[191] - 应收账款3年以上账龄的预期损失率为100%[191]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。 收入和利润表现 - 营业收入3.01亿元人民币，较上年同期增长45.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,639.78万元人民币，上年同期为亏损5,278.81万元人民币[5] - 加权平均净资产收益率1.07%，上年同期为-1.57%[5] - 营业收入同比增长45.56%至3.01亿元[12] - 归属于上市公司股东净利润由去年同期亏损5279万元转为盈利3640万元[14] - 营业总收入同比增长45.6%至3.01亿元人民币（2020年同期2.07亿元）[26] - 净利润由亏转盈达4082万元人民币（2020年同期亏损5058万元）[27] - 归属于母公司股东净利润为3640万元人民币（2020年同期亏损5279万元）[27] - 营业收入同比增长16.3%至2.19亿元，较上年同期1.88亿元增加3063万元[30] - 净利润实现扭亏为盈，达到2511万元，较上年同期亏损2420万元改善4931万元[30] 成本和费用变化 - 财务费用同比下降127.84%至-621万元[13] - 营业成本同比上升7.9%至2.24亿元人民币（2020年同期2.07亿元）[26] - 财务费用大幅改善至-621万元人民币（2020年同期支出2229万元）[26] - 营业成本同比下降7.1%至1.64亿元，上年同期为1.77亿元[30] - 财务费用同比下降29.6%至744万元，利息费用减少425万元[30] - 其他收益同比增长90.5%至413万元，政府补助增加[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.09亿元人民币，上年同期为负1,482.49万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额同比上升835.57%至1.09亿元[13] - 投资活动现金流量净额同比下降88.09%至5772万元[13] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.09亿元，上年同期为负1482万元[33] - 投资活动现金流量净额为5772万元，主要因收回投资7000万元[33] - 筹资活动现金流量净流出1.97亿元，主要因偿还债务2.2亿元[33] - 销售商品提供劳务收到现金3.18亿元，同比增长35.1%[32] - 支付职工现金6047万元，同比下降10.5%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.4%，从2020年第一季度的6.161亿元降至2021年第一季度的1.760亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额大幅下降，2021年第一季度为-3.240亿元，而2020年第一季度为1.542亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额下降71.1%，从2020年第一季度的5.002亿元降至2021年第一季度的1.446亿元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长15.3%，从2020年第一季度的2.071亿元增至2021年第一季度的2.389亿元[34] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降84.5%，从2020年第一季度的8.298亿元降至2021年第一季度的1.284亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额改善97.0%，从2020年第一季度的-3.457亿元改善至2021年第一季度的-0.103亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化84.7%，从2020年第一季度的-1.072亿元恶化至2021年第一季度的-1.980亿元[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金下降69.0%，从2020年第一季度的0.116亿元降至2021年第一季度的0.036亿元[35] 资产项目变动 - 总资产50.13亿元人民币，较上年度末下降4.67%[5] - 应收账款同比下降74.50%至700万元[11] - 预付款项同比上升199.38%至472万元[11] - 一年内到期的非流动资产同比下降79.71%至535万元[11] - 其他流动资产同比下降49.68%至9260万元[11] - 在建工程同比上升1573.41%至988万元[11] - 总资产从2020年12月31日的52.58亿元人民币下降至2021年3月31日的50.13亿元人民币，减少4.7%[19][20] - 在建工程从2020年12月31日的59万元人民币激增至2021年3月31日的987.8万元人民币，增长1574%[19] - 货币资金从2020年12月31日的6347.7万元人民币减少至2021年3月31日的3118.5万元人民币，下降50.9%[22] - 应收账款从2020年12月31日的2174.8万元人民币减少至2021年3月31日的459.4万元人民币，下降78.9%[23] - 未分配利润从2020年12月31日的17.03亿元人民币增至2021年3月31日的17.40亿元人民币，增长2.1%[20] - 一年内到期的非流动资产减少80.1%，从2020年12月31日的0.2635亿元调整至2021年1月1日的0.0525亿元[38] - 长期应收款减少87.7%，从2020年12月31日的0.6015亿元调整至2021年1月1日的0.0741亿元[38] - 固定资产减少11.85亿元，从25.34亿元降至13.49亿元，降幅46.8%[42][43] - 使用权资产新增11.85亿元，反映新租赁准则实施[43] - 一年内到期非流动资产减少1552.57万元[42] - 长期应收款减少1353.08万元[42] - 母公司总资产减少2905.65万元，从46.54亿元降至46.25亿元，降幅0.6%[42][43] 负债和权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产34.25亿元人民币，较上年度末增长1.17%[5] - 短期借款从2020年12月31日的2.47亿元人民币大幅减少至2021年3月31日的9667万元人民币，下降60.9%[19][23] - 合同负债从2020年12月31日的267.3万元人民币增至2021年3月31日的584.2万元人民币，增长118.5%[19] - 其他非流动资产从2020年12月31日的261.8万元人民币增至2021年3月31日的521.8万元人民币，增长99.3%[19] - 流动负债从2020年12月31日的10.17亿元人民币减少至2021年3月31日的7.92亿元人民币，下降22.1%[19] - 长期借款从2020年12月31日的4.71亿元人民币略减至2021年3月31日的4.58亿元人民币，下降2.8%[19][20] - 合同负债环比增长82.3%至3505万元人民币（2020年末1923万元）[24] - 预收款项环比下降78.6%至54万元人民币（2020年末255万元）[24] - 应交税费同比增长35.5%至2139万元人民币（2020年末1579万元）[24] - 其他应付款环比增长73.2%至4.26亿元人民币（2020年末2.46亿元）[24] - 流动负债合计下降2.7%至8.79亿元人民币（2020年末9.03亿元）[24] - 公司总负债减少7384.78万元，从16.73亿元降至15.99亿元，降幅4.4%[39][40] - 一年内到期非流动负债减少2110.59万元，从5.72亿元降至5.51亿元，降幅3.7%[39] - 长期应付款减少5274.19万元，完全从非流动负债中移除[39] - 非流动负债合计减少5274.19万元，从6.56亿元降至6.03亿元，降幅8.0%[39] - 租赁负债新增2.36亿元，长期应付款减少2.49亿元[43] - 负债总额从2020年12月31日的1,217,977,053.03元减少至2021年1月1日的1,188,920,555.16元，减少29,056,497.87元[44] - 负债和所有者权益总计从4,653,630,604.97元降至4,624,574,107.10元，减少29,056,497.87元[44] - 实收资本（或股本）保持472,806,603.00元未变动[44] - 资本公积保持988,130,442.85元未变动[44] - 库存股保持37,057,824.00元未变动[44] - 盈余公积保持256,056,070.56元未变动[44] - 未分配利润保持1,755,715,801.11元未变动[44] - 所有者权益（或股东权益）合计保持3,435,653,551.94元未变动[44] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助452.06万元人民币[8] 股东结构信息 - 股东总数34,611户[10] - 第一大股东辽渔集团有限公司持股比例38.74%[10] - 山东高速集团有限公司为第二大股东，持股比例4.53%[10] 会计政策变更影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整期初留存收益及相关项目金额[44] - 不涉及对前期比较数据的追溯调整[45]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入11.67亿元，较2019年的16.63亿元减少29.83%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，较2019年的4.10亿元减少66.83%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.12亿元，较2019年的2.60亿元减少95.27%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.95亿元，较2019年的5.67亿元减少30.30%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产33.85亿元，较2019年末的33.95亿元减少0.31%[21] - 2020年末总资产52.58亿元，较2019年末的53.49亿元减少1.70%[21] - 2020年基本每股收益0.29元/股，较2019年的0.87元/股减少66.67%[22] - 2020年加权平均净资产收益率4.03%，较2019年的12.27%减少8.24个百分点[22] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.36%，较2019年的7.77%减少7.41个百分点[22] - 2020年各季度营业收入分别为2.07亿、2.92亿、3.01亿、3.68亿元[23] - 2020年各季度归属上市公司股东净利润分别为 - 5278.81万、5403.35万、8054.97万、5429.20万元[23] - 2020年非经常性损益合计1.24亿元，2019年为1.50亿元，2018年为1.60亿元[26] - 2020年公司实现营业收入116,679.15万元，同比下降29.83%[38] - 2020年公司实现营业成本94,903.73万元，同比下降16.12%[38] - 2020年公司实现利润总额23,560.38万元，同比下降59.42%[38] - 2020年公司实现归属于母公司股东的净利润13,608.71万元，同比下降66.83%[38] - 2020年完成车运量69.20万辆次、客运量142.08万人次[39] - 2020年完成集装箱量3.8万TEU[41] - 报告期实现营业总收入116679.15万元，比去年同期下降29.83%；净利润13608.71万元，比去年同期下降66.83%[43] - 截至2020年12月31日，总资产525807.19万元，比年初下降1.70%；总负债167316.32万元，比年初下降6.76%；资产负债率31.82%；股东权益338484.39万元，比年初下降0.31%[43] - 营业收入1166791511.30元，较上年同期下降29.83%；营业成本949037327.49元，较上年同期下降16.12%[44] - 客滚运输营业收入1037089458.70元，较上年减少22.63%；货滚运输营业收入77083973.87元，较上年减少22.47%；邮轮业务营业收入1172083.90元，较上年减少99.26%；船舶经营营业收入47370596.58元，较上年减少7.93%[47] - 客滚运输营业成本799325107.80元，较上年减少4.51%；货滚运输营业成本87075130.96元，较上年减少18.39%；邮轮业务营业成本50734596.52元，较上年减少69.66%；船舶经营营业成本9521064.41元，较上年增加0.20%[47] - 客滚运输燃料本期金额277956680.31元，占总成本29.29%，较上年同期变动 - 7.43%[49] - 邮轮业务燃料本期金额11086406.42元，占总成本1.17%，较上年同期变动 - 82.31%，因停航所致[49] - 货币资金本期期末数176092658.05元，占总资产3.35%，较上期期末变动 - 76.59%，因疫情影响经营积累减少及偿还贷款所致[54] - 交易性金融资产较上期期末变动 - 100.00%，因理财产品到期收回所致[54] - 固定资产本期期末数4015657485.29元，占总资产76.37%，较上期期末变动20.31%，因在建船舶建造完成转入及合并增加所致[54] - 短期借款本期期末数247285542.11元，占总资产4.70%，较上期期末变动253.71%，因新增银行贷款所致[54] - 商誉本期期末数270758791.05元，占总资产5.15%，较上期期末变动1879.85%，因非同一控制下企业合并增加子公司所致[54] - 长期借款本期期末数471099524.80元，占总资产8.96%，较上期期末变动 - 47.15%[54] - 递延所得税负债本期期末数25887420.70元，占总资产0.49%，较上期期末变动560.83%[54] - 2020年1 - 12月公司对外股权投资额58,587.77万元，较上年同期增加57,887.77万元[60] - 2020年末外币银行借款折算人民币合计870,377,731.40元，年初为1,459,744,723.50元[80] - 2020年12月31日，若浮动利率借款利率上升或下降100个基点，公司净利润将减少或增加8,925,651.21元（2019年12月31日为9,990,490.07元）[79] - 2020年12月31日，人民币对美元升值或贬值1%，公司将增加或减少净利润2,857,906.20元，2019年为7,157,581.20元[80] - 2020年12月31日，人民币对欧元升值或贬值1%，公司将增加或减少净利润3,034,954.69元，2019年为3,782,213.53元[80] - 2020年12月31日，人民币对港币升值或贬值1%，公司将增加或减少净利润957,954.65元，2019年为1,274,471.00元[80] - 2020年末流动资产合计574,073,420.58元，较2019年末的1,502,389,168.15元下降约61.8%[169] - 2020年末非流动资产合计4,683,998,507.85元，较2019年末的3,846,827,051.50元增长约21.8%[170] - 2020年末资产总计5,258,071,928.43元，较2019年末的5,349,216,219.65元下降约1.7%[170] - 2020年末流动负债合计1,017,407,771.34元，较2019年末的801,545,775.37元增长约27%[170] - 2020年末非流动负债合计655,755,463.50元，较2019年末的992,921,377.12元下降约34%[170] - 2020年末负债合计1,673,163,234.84元，较2019年末的1,794,467,152.49元下降约6.8%[170] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计3,384,843,895.36元，较2019年末的3,395,379,529.99元下降约0.3%[171] - 2020年末少数股东权益200,064,798.23元，较2019年末的159,369,537.17元增长约25.5%[171] - 2020年末所有者权益合计3,584,908,693.59元，较2019年末的3,554,749,067.16元增长约0.9%[171] - 2020年末流动资产合计702,557,912.69元，较2019年末的1,046,952,552.77元下降约32.9%[173] - 2020年末非流动资产合计3,951,072,692.28元，较2019年末的3,736,883,020.16元增长约5.73%[174] - 2020年末资产总计4,653,630,604.97元，较2019年末的4,783,835,572.93元下降约2.72%[174] - 2020年末流动负债合计902,705,173.31元，较2019年末的611,819,122.76元增长约47.54%[174] - 2020年末非流动负债合计315,271,879.72元，较2019年末的670,218,559.80元下降约52.96%[174] - 2020年末负债合计1,217,977,053.03元，较2019年末的1,282,037,682.56元下降约4.99%[174] - 2020年营业总收入1,166,791,511.30元，较2019年的1,662,883,330.44元下降约29.83%[177] - 2020年营业总成本1,069,139,394.90元，较2019年的1,279,908,797.49元下降约16.46%[177] - 2020年其他收益85,938,037.48元，较2019年的172,461,766.26元下降约50.17%[177] - 2020年投资收益5,059,054.59元，较2019年的10,665,899.44元下降约52.57%[177] - 2020年公允价值变动收益为67,541,467.31元，2019年为8,708,268.53元[178] - 2020年信用减值损失为 - 13,056,384.59元，2019年为 - 266,637.58元[178] - 2020年营业利润为235,676,087.78元，2019年为576,163,772.97元[178] - 2020年净利润为159,471,768.77元，2019年为435,165,157.82元[178] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，2019年均为0.87元/股[179] - 2020年营业收入为925,225,647.83元，2019年为1,349,312,976.26元[180] - 2020年营业成本为743,763,356.97元，2019年为879,813,545.62元[180] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为1,155,254,364.34元，2019年为1,682,106,490.83元[183] - 2020年收到的税费返还为23,975,803.03元[183] - 2020年经营活动现金流入小计为1,339,753,028.27元，2019年为1,873,144,688.12元[183] - 2020年经营活动现金流出小计944,698,571.35元，较2019年的1,306,388,894.01元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为395,054,456.92元，较2019年的566,755,794.11元下降[184] - 2020年投资活动现金流入小计13,382,348,614.04元，较2019年的22,217,033,876.98元减少；投资活动产生的现金流量净额为183,173,668.96元，而2019年为 - 242,500,988.28元[184] - 2020年筹资活动现金流入小计322,235,542.11元，较2019年的609,192,720.00元减少；筹资活动产生的现金流量净额为 - 748,132,117.01元，较2019年的 - 216,575,975.99元下降[184] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 524,392.14元，2019年为907,194.53元[184] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 - 1