一、股东配售可转债情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号）核准， 公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行 576 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 57,600 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207 号文同意，公司 57,600 万 元可转换公司债券于 2023 年 9 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称 "荣 23 转债"，债券代码"113676"。 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于实际控制人减持公司可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 ...

公司基本信息 - 证券代码 603165，证券简称荣晟环保，转债代码 113676，转债简称荣 23 转债 [1] - 2024 年 9 月 13 日 15:00 - 16:00 通过网络文字互动问答方式召开 2024 年半年度业绩说明会，地点为上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长冯荣华、副总裁及董事会秘书胡荣霞、财务总监沈卫英、独立董事王雪梅 [2] 项目经营情况 - 2023 年可转债募投项目中一期 2 亿平米包装材料产业园，因前期折旧摊销计入成本、产能未完全释放、宏观经济下行和行业需求疲软，目前毛利率较低，未来经济效益有望改善 [2][3] - 2019 年募投项目年产 3 亿平包装材料，2023 年毛利 10%低于原纸板块 12%，受宏观经济和市场环境影响终端产品需求下降致毛利率下降，具体经营数据详见 2023 年度报告及 2024 年半年度报告 [3] 原材料情况 - 公司通过技术研发，已用国产废纸替代进口废纸作为原材料，目前不使用进口废纸 [3] 政府补助情况 - 上半年补助主要是增值税退税，包括资源综合利用增值税退税（根据财税【2021】40 号文件，自 2022 年 3 月起享受增值税即征即退 50%政策）和残疾人就业增值税退税（根据财税【2016】52 号文件，享受限额即征即退增值税优惠政策，限额为当地最低工资标准的 4 倍），补助具有一定持续性 [3][4] 业务相关问题 - 对于只聚焦原纸板块的建议，公司会认真考虑 [4] - 公司与森林包装目前有业务合作 [4] - 公司有政府退税，包括再生资源增值税退税和福利企业增值税退税，公司打造资源节约型和环境友好型企业，践行企业社会责任 [4]

公司基本信息 - 证券代码 603165，证券简称荣晟环保，转债代码 113676，转债简称荣 23 转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和电话会议，参与单位包括长江证券、浙商证券等，时间为 2024 年 8 月 29 日 - 9 月 9 日，地点为现场和线上电话会议，接待人员有副总裁、董事会秘书胡荣霞女士和财务总监沈卫英女士 [2] 项目进展 - 新总部大楼于 2024 年初开始建设，尚在施工中，建成后将作为长三角制造业基地统一管理和决策中心及新研发中心，配套芳纶新材料产品性能测试和改良技术研发基地 [2] - 芳纶新材料项目正有序推进，尚处前期阶段，重大进展将依规披露 [3] 主营业务毛利率优势原因 - 热电联产以热定电，自备发电，蒸汽及电力成本低于市场，能耗成本低 [3] - 紧密跟踪市场行情，及时调整产品销售和原材料废纸采购价格，产品价格跌幅低于原材料采购价格跌幅 [3] - 原材料利用进行工艺革新，用国产废纸生产高强瓦楞原纸，利用纤维分级处理产生的中纤挂面，减少外废采购 [3] - 管理创新，强抓内部管理，推行精细化管理降本增效 [3] 研发费用情况 - 2024 年半年度研发费用约 6,532.45 万元，同比增长 23.37% [3] - 公司是国家高新技术企业，建有省级企业研究院、省级企业技术中心，坚持“产学研”结合模式，与高校合作，在优化生产工艺等方面研究，推动技术进步和转型升级 [3] - 建立浙江省博士后工作站，开展海内外高端人才引进及创新团队打造工作 [3] - 近年在复合生物酶增韧等方面开展研究及新产品布局和前瞻性研究，巩固核心竞争力 [3] - 未来在稳健推进主业基础上，持续加大研发投入，加快绿色科技创新和数智技术、绿色技术推广应用，推动产业链深度融合，往高附加值延伸布局，开展节能升级改造，提升绿色制造水平 [3] 股份回购情况 - 2023 年 4 月 28 日第一次回购完成，实际回购 7,716,600 股 [4] - 2024 年 3 月再次启动回购用于减少注册资本，截至 8 月 31 日，累计回购 5,607,356 股，占总股本 278,434,768 股的 2.01%，回购成交最高价 12.00 元/股、最低价 9.97 元/股，支付资金总额 63,717,182.60 元（不含交易费用），将依规决策实施并披露进展 [4] 股息政策 - 高度重视股东投资回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，每年利润分配预案综合考虑盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素 [4] - 2023 年度每股派发现金红利 0.49 元（含税），未来聚焦主业稳健经营，提升综合实力，以更优业绩回报股东 [4]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况,。现将公司回购股份的相关情况公告如下： 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 5,607,356 股，占公司截至 2024 年 8 月 31 日总股本 278,434,768 股的2.01%，回购成交的最高价为12.00 元/股、最低价为9.97 元/股， 支付的资金总额为人民币 63,717,182.60 元（不含交易佣金等 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号），公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元， 发行总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元，上述募集资金于 2023 年 8 月 24 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师 报字[2023]第 ZF11129 号）。 广发证券股份有限公司关于 浙江荣晟环保纸业股份有限公司重新论证部分募集资金 投资项目可行性的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为11.24亿元，较上年同期减少0.22%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，较上年同期增长11.58%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.49亿元，较上年同期减少3.79%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为6949.03万元，较上年同期减少65.60%，主要系收银行承兑汇票比例增加，收现汇比例减少所致[15][17] - 归属于上市公司股东的净资产为22.20亿元，较上年度末减少0.53%[15] - 总资产为47.14亿元，较上年度末增长29.99%[15] - 基本每股收益为0.65元/股，较上年同期增长12.07%[16] - 稀释每股收益为0.60元/股，较上年同期增长3.45%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.55元/股，较上年同期减少3.51%[16] - 2024年上半年，公司营业收入11.24亿元，同比下降0.22%；归属上市公司股东净利润1.76亿元，同比增长11.58%[32] - 营业收入为1,126,083,840.10元，变动比例 -0.22%，主要因销售价格下降[35] - 营业成本为972,118,638.30元，变动比例 -3.97%，因材料废纸、原煤采购价格下降[35] - 管理费用为15,923,303.23元，变动比例29.75%，主要系职工薪酬增加[35] - 财务费用为 -8,912,006.81元，变动比例143.02%，因可转债的利息费用摊销增加[35] - 研发费用为52,948,415.47元，变动比例23.37%，因本期研发材料投入增加[35] - 交易性金融资产期末数为1,246,373,035.24元，占总资产26.44%，较上年期末变动88.41%，因购买交易性金融资产[37] - 短期借款期末数为1,483,833,086.18元，占总资产31.48%，较上年期末变动187.40%，因银行短期借款和未达终止确认条件的承兑汇票金额增加[37] - 长期股权投资期初余额120,607,032.59元，期末127,863,723.13元，增加7,256,690.54元[39] - 截至报告期末，公司总资产47.14亿元，净资产22.20亿元，资产负债率52.90%[32] - 2024年上半年，公司研发投入6532.45万元[32] - 2024年上半年营业总收入11.2357979048亿元，较2023年上半年的11.260838401亿元下降0.22%[98] - 2024年上半年营业总成本10.425061539亿元，较2023年上半年的10.4755431383亿元下降0.48%[98] - 2024年6月30日货币资金为1,523,492,090.79元，较2023年12月31日的1,196,286,566.15元增加[92] - 2024年6月30日交易性金融资产为1,246,373,035.24元，较2023年12月31日的661,519,145.52元增加[92] - 2024年6月30日流动资产合计3,582,386,676.51元，较2023年12月31日的2,509,076,786.10元增加[92] - 2024年6月30日非流动资产合计1,131,715,428.52元，较2023年12月31日的1,117,465,848.73元增加[93] - 2024年6月30日资产总计4,714,102,105.03元，较2023年12月31日的3,626,542,634.83元增加[93] - 2024年6月30日流动负债合计1,963,004,046.28元，较2023年12月31日的877,212,170.65元增加[93] - 2024年6月30日应付债券为502,853,374.29元，较2023年12月31日的488,138,870.04元增加[93] - 2024年6月30日负债合计26.6761032874亿元，较2023年末的14.702037678亿元增长81.44%[97] - 2024年6月30日流动资产合计35.6393447605亿元，较2023年末的24.0757523063亿元增长47.99%[96] - 2024年6月30日非流动资产合计11.6956167828亿元，较2023年末的11.5170306935亿元增长1.55%[96] - 2024年6月30日所有者权益合计20.6588582559亿元，较2023年末的20.8907453218亿元下降1.11%[97] - 2024年6月30日货币资金14.6451562664亿元，较2023年末的11.3309838162亿元增长29.25%[95] - 2024年6月30日交易性金融资产12.4637303524亿元，较2023年末的6.6151914552亿元增长88.41%[95] - 2024年6月30日短期借款14.8383308618亿元，较2023年末的4.6489176432亿元增长219.17%[96] - 2024年6月30日应付债券5.0285337429亿元，较2023年末的4.8813887004亿元增长3.01%[96] - 2024年上半年研发费用65324502.50元，2023年为52948415.47元[99] - 2024年上半年财务费用3834277.54元，2023年为 - 8912006.81元[99] - 2024年上半年利息费用33296929.52元，2023年为8185600.76元[99] - 2024年上半年利息收入29837739.65元，2023年为17182722.01元[99] - 2024年上半年营业利润175730607.56元，2023年为154603142.24元[99] - 2024年上半年净利润175802403.77元，2023年为157559016.44元[99] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额3262689.87元，2023年为 - 655691.26元[99] - 2024年上半年综合收益总额179065093.64元，2023年为156903325.18元[100] - 2024年上半年基本每股收益0.65元/股，2023年为0.58元/股[100] - 2024年上半年稀释每股收益0.60元/股，2023年为0.58元/股[100] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为666,768,009.12元，2023年半年度为1,155,888,533.93元[103] - 2024年半年度收到的税费返还为70,395,602.94元，2023年半年度为64,847,322.99元[103] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为768,357,577.25元，2023年半年度为1,241,645,190.39元[103] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为698,867,255.22元，2023年半年度为1,039,634,880.45元[103] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为69,490,322.03元，2023年半年度为202,010,309.94元[103] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为78,209,180.88元，2023年半年度为2,573,465.58元[103] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为692,223,805.73元，2023年半年度为55,110,937.19元[103] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 614,014,624.85元，2023年半年度为 - 52,537,471.61元[103] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为2,370,684,901.60元，2023年半年度为596,200,000.00元[104] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为868,510,706.86元，2023年半年度为195,600,166.96元[104] - 2024年期初实收资本（或股本）为278,431,276元，期末为278,434,768元，本期增加3,492元[109][110] - 2024年期初资本公积为570,610,490.93元，期末为570,649,054.16元，本期增加38,563.23元[109][110] - 2024年期初减：库存股为104,924,207.28元，期末为163,279,279.24元，本期增加58,355,071.96元[109][110] - 2024年综合收益总额为179,065,093.64元，其中归属于母公司其他综合收益本期变动为3,262,689.87元，未分配利润变动为175,802,403.77元[109] - 2024年所有者投入和减少资本合计为 - 58,319,623.85元，其中所有者投入的普通股带来42,055.23元增加，其他权益工具持有者投入资本减少6,607.12元[109] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 132,650,675.85元[109][110] - 2024年期初所有者权益合计为2,232,365,922.37元，期末为2,220,460,716.31元，本期减少11,905,206.06元[109][110] - 2023年半年度末所有者权益合计为1,990,192,687.11元，2024年半年度较2023年半年度增加32,374,574.22元[111] - 2024年较2023年半年度，归属于母公司其他综合收益减少655,691.26元，未分配利润增加33,030,265.48元[111] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配较2023年半年度为 - 124,528,750.96元[111] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为278,434,768.00元，较上年期末增加3,492.00元[115] - 2024年上半年末其他权益工具（永续债）为92,815,473.47元，较上年期末减少6,607.12元[115] - 2024年上半年末资本公积为567,910,215.81元，较上年期末增加38,563.23元[115] - 2024年上半年综合收益总额为167,781,593.11元[115] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股3,492.00元，其他权益工具持有者投入资本 -6,607.12元，其他58,355,071.96元[115] - 2024年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 -132,650,675.85元[115] - 2023年半年度末所有者权益合计为1,828,651,744.69元[116] - 2023年半年度综合收益总额为155,814,855.99元[116] - 2023年半年度利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 -124,528,750.96元[116] - 2024年上半年末所有者权益合计为2,065,885,825.59元[115] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，非流动性资产处置损益为182,553.69元，计入

第八届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开第八届董事会第七次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主 持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207 号文同意，公司发行的 5.76 亿元可转换公司债券于 2023 年 9 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称"荣 23 转债"，债券代码"113676"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江荣晟环保纸业股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定，本次发行的"荣 23 转债"自 2024 年 2 月 26 日起可转换为公 司股份，转股的起止日期为 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日，初始转股价 格为 15.74 元/股。历次转股价格调整情况如下： 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于不向下修正"荣 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 202 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债兑息日：2024 年 8 月 19 日（由于 2024 年 8 月 18 日为休息日，可 转债付息日顺延至 2024 年 8 月 19 日，顺延期间不另付息） 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 18 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 8 月 19 日开始支付自 2023 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日期间的利息。根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号《关于同意浙江荣晟 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的， 应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份的相关情况公 告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 6,000 万元 万元~12,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股 ...