财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为237,104,283.89元，同比增长10.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为46,278,194.85元，增长0.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为57,256,098.62元，增长658.99%[4] - 公司2023年1-3月的营业收入为237,104,283.89元，较2022年同期增长了22,071,733.75元[17] - 公司2023年1-3月的营业利润为53,210,484.18元，较2022年同期略有下降[18] - 公司2023年1-3月的净利润为46,278,194.85元，较2022年同期略有增长[19] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5725.61万元，较去年同期大幅增长[14] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13397.38万元，较去年同期有较大变化[15] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为3762.14万元，现金储备有所增加[15] 公司财务状况 - 公司报告期末总资产为978,392,116.07元，同比增长0.49%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为884,478,553.23元，增长5.70%[5] - 公司2023年3月31日的流动资产总额为724,458,221.19元，较2022年12月31日增长了8,804,825.90元[10] - 公司2023年3月31日的非流动资产总额为253,933,894.88元，较2022年12月31日减少了4,080,159.19元[11] - 公司2023年3月31日的资产总计为978,392,116.07元，较2022年12月31日增长了4,724,666.71元[12] - 公司2023年3月31日的流动负债总额为75,989,388.16元，较2022年12月31日减少了42,561,791.29元[13] - 公司2023年3月31日的非流动负债总额为17,924,174.68元，较2022年12月31日减少了376,501.94元[14] - 公司2023年3月31日的负债合计为93,913,562.84元，较2022年12月31日减少了42,938,293.23元[15] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为884,478,553.23元，较2022年12月31日增长了47,662,959.94元[16] 公司股东信息 - 公司前十名股东中，金连琴持股数量最多，为57,650,100股[8] - 孙秋新、金连琴为夫妻，孙杰为他们的子女[9]

公司业绩 - 公司2022年实现营业收入963.61亿元，净利润190.65亿元，同比分别增长27.07%和32.73%[20] - 公司2022年加权平均净资产收益率为25.63%，较上年增加1.08个百分点[20] - 公司2022年实现毛利29,558.87万元，主营业务毛利增长29.98%[44] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为19,006.49万元，较上年增加31.33%[44] - 公司2022年主营业务分行业情况中，工业化学原料和化学制品制造业营业收入为962,631,685.42元，较上年增加0.68个百分点，毛利率为30.69%[49] - 高分子新材料特种单体营业收入为551,739,744.22元，较上年减少2.81个百分点，毛利率为27.02%[49] - 公司2022年主营业务分地区情况中，境外营业收入为614,859,782.66元，较上年增加6.86个百分点，境内为753,606,642.51元，较上年减少1.27个百分点[49] - 高分子新材料特种单体生产量为79,855.00吨，销售量为78,235.33吨，库存量为6,801.32吨，生产量销售量均较上年增加[51] 公司发展战略 - 公司坚持研发投入，推动技术产品创新，加大研发投入，持续加强自主研发创新，专注高分子新材料精细领域[23] - 公司推动重点项目建设，提升公司盈利能力，持续进行大力的研发投入，加快新品开发及工业化投放步伐[23] - 公司通过设备改造、工艺技术提升持续推动产品改进，优化生产流程提高生产运营效率[24] - 公司重视人才培育与团队协作优势，通过内外部培训提升员工业务能力和管理水平[24] - 公司加强内部控制制度建设，保证公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告真实准确[24] - 公司坚持安全生产和环保节能工作，不断优化产品生产工艺以实现节能减排的可持续发展[24] 产品与市场 - 公司主要产品为高分子新材料特种单体及专用助剂，定位于新材料产业中的精细化学品[26] - 公司特种单体及专用助剂产品致力于为下游高分子新材料提供支撑，享受高分子新材料产业发展红利[27] - 公司所处行业与下游高分子新材料行业发展密切相关，目前高分子新材料行业仍处于蓬勃发展时期[27] - 全球精细化学品市场预计将以相当大速度增长，亚太地区将占据更多市场份额，中国地区行业年复合增长率预计超过全球精化行业年复合增长率[29] 公司治理与风险 - 公司未来发展前景存在风险，投资者需注意投资风险[5] - 公司已详细描述可能存在的相关风险事项，投资者可查阅管理层讨论与分析部分[7] - 公司所处的化学原料和化学制品制造业可能面对行业监管及国家产业政策调整风险[98] - 公司需关注市场竞争加剧风险，随着精细化工行业下游市场需求扩大可能导致市场竞争加剧[98] - 公司需注意原材料价格波动风险，市场行情波动可能对公司经营业绩产生不利影响[99] - 公司需重视安全生产风险，危险化学品的运输、储存、使用可能导致安全生产事故[99] - 公司需关注环境保护风险，化学原料和化学制品制造业生产过程中会产生污染物[99] 公司治理与社会责任 - 公司对员工教育程度要求较高，本科及以上学历人数为48人，大专学历人数为76人，占总员工数量的比例较高[127] - 公司2022年度培训工作全面覆盖，重点突出，通过不断丰富培训内容、拓展培训形式、优化流程等方式提高培训效果[129] - 公司薪酬政策依据员工学识、经验、技能、潜力、责任等因素核发，实行动态管理，旨在内部相对公平、外部具有竞争力[128] - 公司报告期内投入环保资金285.15万元，并严格执行环保法规，推进清洁生产，确保各类污染物达标排放[137] - 公司通过合阳县红十字会捐款3万元支持公益项目[145]

上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市，简称“常青科技”，代码“603125”[5][26][27] - 本次发行后总股本19255万股，发行股份数量4814万股占发行后总股本25%[52][56] - 本次公开发行股票数量4814万股，无战略配售安排[27] - 本次上市无流通限制及限售安排股票4717.4077万股，有流通限制或限售安排股票14537.5923万股[27] - 网下发行采用比例限售，获配股票10%限售6个月，网下比例限售6个月股份数量965923股[27] 财务数据 - 发行价格为25.98元/股，对应市盈率在19.68 - 34.83倍之间，市净率为2.68倍[11][59][60] - 发行后每股收益为0.75元，每股净资产为9.70元[62][63] - 发行募集资金总额125067.72万元，扣除发行费用11844.91万元后，净额为113222.81万元[64] - 2023年1 - 3月预计营业收入为20600.12 - 22768.56万元，变动率为-4.20% - -5.88%[73] - 2023年1 - 3月预计净利润为4417.90 - 4882.94万元，变动率为-4.19% - -5.89%[73] 股东结构 - 控股股东、实际控制人为孙秋新、金连琴、孙杰，发行前合计持股85.17%[33] - 发行后金连琴持股5765.01万股占比29.94%，孙秋新持股4074.99万股占比21.16%[52][53] - 2020年12月公司实施员工持股计划，授予80名员工合计205.00万股限制性股票[42] 风险提示 - 公司生产所需主要原材料采购价格随市场行情波动，原材料成本占主营业务成本比重较大[15] - 公司部分原材料及产品属危险化学品，生产过程有安全生产风险[16] - 公司所属行业生产会产生污染物，面临环境保护风险[18] 承诺与措施 - 控股股东、实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份[86] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一年末经审计每股净资产将启动稳定股价措施[105] - 若公司招股书等资料虚假致投资者损失，公司将依法赔偿[127]

发行信息 - 公司首次公开发行4814.00万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格25.98元，发行日期为2023年3月28日[8] - 拟上市板块为上海证券交易所主板，发行后总股本为19255.00万股[8] - 保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司[8] 财务数据 - 2019 - 2022年6月末应收账款账面余额分别为14751.13万元、14936.69万元、13217.74万元和17607.29万元[27] - 2022 - 6 - 30资产总额85,865.80万元，归属于母公司所有者权益73,516.08万元，资产负债率（母公司）14.38%[44] - 2022年1 - 6月营业收入44,257.56万元，净利润9,024.74万元，加权平均净资产收益率12.93%[44] - 2022年公司营业收入96,361.01万元、净利润19,065.27万元、扣非净利润19,006.49万元，同比分别增长27.07%、32.73%和31.33%[47] - 2023年1 - 3月预计营业收入20,600.12 - 22,768.56万元，变动率 - 4.20% - - 5.88%；预计净利润4,417.90 - 4,882.94万元，变动率 - 4.19% - - 5.89%；预计扣非净利润4,420.20 - 4,885.48万元，变动率 - 3.83% - - 6.30%[50] - 2019 - 2022年1 - 6月外销收入分别为6853.81万元、7264.60万元、14249.95万元和9612.68万元，占主营业务收入比例分别为12.67%、12.93%、18.82%和21.75%[73] - 2019 - 2022年1 - 6月汇兑损益分别为 - 27.57万元、377.22万元、273.15万元和 - 635.56万元[73] 公司概况 - 公司成立于2010年6月30日（有限公司），2020年11月3日变更为股份公司，注册资本为14441.00万元[31] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售业务[31][36] - 公司实行“以销定产”的生产模式，产品销售主要采用直销方式[39][40] 股东结构 - 公司控股股东、实际控制人为孙秋新、金连琴、孙杰，合计持股比例85.17%[111] - 发行前金连琴持股5765.01万股，占比39.92%；发行后持股5765.01万股，占比29.94%[119] - 发行前孙秋新持股4074.99万股，占比28.22%；发行后持股4074.99万股，占比21.16%[119] - 发行前孙杰持股2460.00万股，占比17.03%；发行后持股2460.00万股，占比12.78%[119] - 发行前雷树敏持股1708.00万股，占比11.83%；发行后持股1708.00万股，占比8.87%[119] 人员情况 - 2019 - 2022年6月30日员工人数分别为225、245、271、301人[185] - 2022年6月30日社保缴纳人数259人，公积金缴纳人数263人[186][187] - 2022年6月30日生产人员占比64.45%、管理行政人员占比21.26%、研发人员占比5.98%、销售人员占比8.31%[187] 未来展望 - 公司预计募集资金到位当年，受股本摊薄影响，每股收益将较上年度下降[29] 新产品和新技术研发 - 公司在特种单体及专用助剂产品领域取得多项发明专利和实用新型专利，行业技术优势突出[41][42] 其他新策略 - 公司制定分红规划，满足条件下每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[30] - 本次募集资金投资特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目，项目投资总额121,500.00万元，募集资金投资额85,000.00万元[54]

江苏常青树新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司 本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2023 年 3 月 30 日（T+2 日） 结束。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]583 号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称"光大 证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"常青科技"，扩位 简称为"江苏常青树科技"股票代码为"603125"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市 场情况、可比公司估值水平、募 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"主承销商"或"保荐人（主 承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的初步询价 及网上、网下发行由保荐人（主承销商）光大证券负责组织实施。本次发行的初 步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简 称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认 1 真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司 重要提示 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 ...

上市进展 - 公司主板上市申请获上交所审核通过，获中国证监会同意注册[1] 证券信息 - 证券代码为603125，网上申购代码为732125[3] 股本与发行 - 发行前总股本14441.0000万股，拟发行4814.0000万股[4] - 发行后总股本19255.0000万股，拟发行占比25.00%[4] - 网上初始发行1925.6000万股，网下2888.4000万股[4] - 网下每笔申购上限1500.0000万股，下限100万股[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年3月23日（9:30 - 15:00）[4] - 发行公告刊登日为2023年3月27日[4] - 网下和网上申购日为2023年3月28日[4] - 网下和网上缴款日截止时间为2023年3月30日[4]

发行信息 - 拟公开发行4814.00万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行后总股本19255.00万股[8] - 预计发行日期为2023年3月28日，拟上市板块为上交所主板[8] - 保荐人（主承销商）为光大证券，保荐费用300.00万元，承销费用为募集资金总额的7.50%且不低于2500.00万元[8][35] 业绩数据 - 最近三年及一期主营业务收入累计23.07亿元，净利润累计4.40亿元，主营业务收入占比超99%[43] - 2022年营业收入96,361.01万元、净利润19,065.27万元、扣非后净利润19,006.49万元，同比分别增长27.07%、32.73%和31.33%[46] - 2023年第一季度预计营业收入20,600.12 - 22,768.56万元，变动率-4.20% - -5.88%；净利润4,417.90 - 4,882.94万元，变动率-4.19% - -5.89%；扣非后净利润4,420.20 - 4,885.48万元，变动率-3.83% - -6.30%[48] 财务指标 - 2019 - 2022年6月末应收账款账面余额分别为14,751.13万元、14,936.69万元、13,217.74万元和17,607.29万元[27][56] - 2019 - 2022年6月末应收票据余额分别为10,599.55万元、11,708.12万元、14,272.80万元和10,954.37万元[57] - 2019 - 2022年研发费用占营业收入的比例分别为3.32%、2.06%、1.29%和3.09%[44] - 加权平均净资产收益率2019 - 2022年6月分别为26.94%、31.19%、24.55%、12.93%[44] - 2019 - 2022年1 - 6月外销收入分别为6853.81万元、7264.60万元、14249.95万元和9612.68万元，占同期主营业务收入比例分别为12.67%、12.93%、18.82%和21.75%[71] - 2019 - 2022年1 - 6月汇兑损益分别为 - 27.57万元、377.22万元、273.15万元和 - 635.56万元[71] 股权结构 - 公司注册资本为14441.00万元，发行后总股本19255.00万股，发行股份占比不低于25%[31][116] - 控股股东、实际控制人为孙秋新、金连琴，孙秋新、金连琴、孙杰分别持股28.22%、39.92%、17.03%，三人合计持股85.17%[108][109] - 2020年7月第一次增资，注册资本从12300.00万元增至14236.00万元[83] - 2020年12月第二次增资，公司注册资本由14236.00万元增至14441.00万元[87] 人员与薪酬 - 2019 - 2022年6月30日员工人数分别为225、245、271、301人[180] - 2022年6月30日社保缴纳人数259人，公积金缴纳人数263人[181][182] - 2022年6月30日生产人员占比64.45%、管理行政人员占比21.26%、研发人员占比5.98%、销售人员占比8.31%[182] - 2021年度公司董事、监事等人员薪酬合计449.47万元，其中孙秋新39.27万元、金连琴18.00万元等[170][171] - 2019 - 2022年1 - 6月相关人员薪酬总额占利润总额比例分别为3.21%、2.31%、2.67%、1.34%[173] 业务与产品 - 公司产品使用的主要原材料为纯苯、乙烯、苯酚、三氯化磷等基础化工产品[38] - 公司实行“以销定产”的生产模式，特种单体采用连续式生产方式，专用助剂等采用批次生产方式[39] - 公司产品销售主要采用直销方式，少量产品采用贸易方式[40] - 公司重要客户包括中国石油天然气集团、瀛洋（中国）香精香料集团等[40] - 公司在特种单体及专用助剂产品领域取得多项重要发明专利和数十项实用新型专利[41] - 2022年下半年建成异丙苯生产装置，可直接采购纯苯、丙烯生产异丙苯[197] 募集资金 - 本次募集资金投资特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目，项目投资总额121,500.00万元，募集资金投资额85,000.00万元[52] 其他 - 公司面临原材料价格波动、安全生产、环境保护等风险[23][24][26][27][28] - 公司每年以现金方式累计分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%[30] - 公司参股江苏镇江农村商业银行股份有限公司，出资金额1000.00万元，持股比例0.34%[107] - 2020年12月公司实施员工持股计划，授予80名员工205.00万股限制性股票[174] - 员工持股锁定期为五年，自工商登记之日起算[177]

发行信息 - 拟公开发行不超过4814.00万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过19255.00万股[33] - 发行保荐人、主承销商为光大证券股份有限公司[30] 业绩数据 - 近三年及一期主营业务收入累计23.07亿元，净利润累计4.40亿元[42] - 2022年营业收入96,361.01万元、净利润19,065.27万元、扣非净利润19,006.49万元，同比分别增长27.07%、32.73%和31.33%[46] - 2022年1 - 6月营业收入为44257.56万元，净利润为9024.74万元[45] 财务状况 - 2022年6月30日资产总额为85865.80万元，归属于母公司所有者权益为73516.08万元[45] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为14.38%[45] 股东情况 - 控股股东、实际控制人为孙秋新、金连琴、孙杰，合计持股85.17%[110] - 2020年12月第二次增资后，金连琴持股比例39.92%；孙秋新持股比例28.22%；孙杰持股比例17.03%[91][92] 公司治理 - 2020年10月股份制改造后健全公司治理机制和架构[167] - 2021年度和2022年度董事等人员薪酬方案经审议通过[170] 人员情况 - 2022 - 06 - 30、2021 - 12 - 31、2020 - 12 - 31、2019 - 12 - 31员工人数分别为301、271、245、225人[181] - 2022年6月30日生产人员194人，占比64.45%；管理行政人员64人，占比21.26%；研发人员18人，占比5.98%；销售人员25人，占比8.31%[183] 业务情况 - 公司是从事高分子新材料特种单体及专用助剂研发、生产和销售的高新技术企业[186] - 报告期各期主营业务收入占营业收入的比例在99%以上[35] 研发与生产 - 2022年下半年建成异丙苯生产装置，可保障关键原材料供应，降低α - 甲基苯乙烯产品成本[198] - 报告期内公司研发费用率分别为3.32%、2.06%、1.29%和3.09%[61]

公司基本信息 - 公司成立于2010年6月30日，2020年11月3日变更为股份公司，注册资本14441.00万元[31] - 公司主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售业务[36] - 控股股东、实际控制人为孙秋新、金连琴、孙杰，三人合计持股比例85.17%[112] 财务数据 - 2019 - 2022年6月各期末应收账款账面余额分别为14751.13万元、14936.69万元、13217.74万元、17607.29万元[27][58] - 2019 - 2022年各期研发费用占营业收入的比例分别为3.32%、2.06%、1.29%、3.09%[46] - 2019 - 2022年1 - 6月外销收入分别为6853.81万元、7264.60万元、14249.95万元和9612.68万元，占主营业务收入比例分别为12.67%、12.93%、18.82%和21.75%[73] - 报告期各期主营业务收入分别为54105.86万元、56190.51万元、75736.96万元和44202.85万元[194] 发行相关 - 拟公开发行不超过4814.00万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过19255.00万股[8][34] - 保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司，拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所主板[8] - 本次发行完成后，预计募集资金到位当年受股本摊薄影响每股收益将下降[29] 风险提示 - 公司生产主要原材料采购价格随市场行情波动，原材料成本占主营业务成本比重较大[23] - 公司部分原材料及产品属危险化学品，可能发生安全生产事故[24] - 环保法规趋严或使经营成本增加或面临监管措施[26] 业务模式 - 公司实行“以销定产”的生产模式，特种单体采用连续式生产，专用助剂等采用批次生产[39] - 公司产品销售主要采用直销方式，少量采用贸易方式[40] 员工情况 - 2022 - 06 - 30员工人数为301人，2021 - 12 - 31为271人，2020 - 12 - 31为245人，2019 - 12 - 31为225人[183] - 2020年12月公司实施员工持股计划，授予80名员工205.00万股限制性股票[177] 未来展望 - 公司主要经营模式稳定，未来一定时期内不会重大变化[198] - 2022年下半年公司建成异丙苯生产装置，保障关键原材料供应[200]