审计相关 - 亚太（集团）会计师事务所于2024年4月25日出具上海润达医疗科技股份有限公司审计报告[1][11] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防错的可能性，推测未来有效性有风险[6]

人员任职 - 周夏飞在2019年12月12日至2023年1月31日任公司独立董事[1] 履职情况 - 报告期内董事会出席率100%[4] - 审计、薪酬与考核委员会出席率100%[9] - 2023年周夏飞未对公司事项提异议[6] 审议事项 - 周夏飞审议通过《高级管理人员薪酬管理制度》[11] - 周夏飞同意续聘亚太（集团）会计师事务所为2022年度审计机构[12]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券，募集资金总额5.5亿元，净额5.3790754721亿元于6月23日到位[12] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金5.3782208081亿元，专户余额123.749218万元[13] - 募集资金利息收入减除手续费为115.202578万元[13] - 募集资金项目使用3.4020878081亿元，利用闲置资金补充流动资金1.976133亿元[13] - 与农行、中信、建行签订三方监管协议，初始存放5.401亿元，2023年末余额123.749218万元[15] - 初始存放与净额差异219.245279万元为发行费用[16] 募投项目情况 - 公开发行可转换公司债券投资项目承诺投资6.608543亿元，不足部分自筹[17] - 截至2020年6月23日，已预先投入募投项目自筹资金9361.8万元[17] - 2020年7月15日，同意用募集资金置换预先投入自筹资金9361.8万元[17] - “综合服务扩容项目”计划投入66085.43万元，建设期6年[30] - 截至2023年12月31日，“综合服务扩容项目”累计承诺投入53790.75万元，投入进度63.2%[30] 资金使用情况 - 2020 - 2023年多次获批使用闲置募集资金补充流动资金并归还[18][19][20][21] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金占用19761.33万元[30] - 不存在对闲置募集资金现金管理、用超募资金补充流动资金等情况[22][23][25] 项目延期情况 - 2021年4月25日和2023年4月3日，将“综合服务扩容项目”分别延期至2023年3月18日和2025年3月18日[26][27] 业绩情况 - 2023年1 - 12月使用募集资金产生销售收入38022.44万元，净利润1308.70万元，销售净利率3.44%[30] - “综合服务扩容项目”达产后可实现年均销售收入90611.78万元[30]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月23日13点30分召开[4] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[6] - 股权登记日为2024年5月16日[14] 会议登记信息 - 登记时间为2024年5月21日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[15] - 登记地点为上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼[15] 议案信息 - 本次股东大会审议14项议案，8、12、14号为特别决议议案[7][8] - 6、8、9、12号议案对中小投资者单独计票[12] - 9号议案关联股东刘辉、朱文怡、胡震宁回避表决[12] 公司联系信息 - 联系电话和传真为021 - 68406213[16] - 联系人为张诚栩，邮编200085[16]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告一致[7] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为67%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为74%[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控营业收入、资产总额、利润总额错报对应不同缺陷等级标准[14] - 财务报告内控重大缺陷定性为董事等舞弊、更正以前年度重大会计差错等[16] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[17] 内部控制缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19][20] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[23][20] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 评价基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 其他情况 - 公司存在个别环节内控活动执行不到位，风险可控且已制定整改计划[22]

公司治理 - 2023年1月31日公司进行换届选举[1] - 2023年独立董事未提异议均投赞成票[6] - 2024年独立董事将提升素养促规范运作[25] 财务与分配 - 2023年4月20日披露《2022年度业绩快报公告》[17] - 实施2022年度利润分配，每10股派1.5元[19] 审计与聘任 - 2023年12月续聘亚太（集团）为审计机构[18] - 报告期内聘任高级管理人员程序合规[16]

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 十一家全资子公司：杭州润达、惠中医疗、惠中生物、哈尔滨润达、鑫 海润邦、青岛益信、青岛润达、惠中诊断、润澜生物、上海润林、广东 润达； 十三家控股子公司：云南康泰、武汉尚检、惠中榕嘉、黑龙江龙卫、济 南润达、合肥三立、长春金泽瑞、杭州怡丹、润达榕嘉、上海润医、苏 州润达、武汉优科联盛、合肥润达及其他合并报表范围内下属子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2023 年度为公司全 资及控股子公司申请总额不超过人民币 421,300.00 万元的授信额度提 供连带责任保证担保，截至公告日实际为其提供的担保余额总计人民 币 292,755.58 万元。 本次担保 ...

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 利润分配形式 - 可采用现金、股票或两者结合，现金优先[2] 现金分红规定 - 成长期每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[3] 决策与执行 - 董事会制订方案需过半数以上表决，经股东大会批准[4] - 股东大会决议或董事会制定方案后两个月内完成派发[4] 监督与调整 - 监事会监督分红政策执行及决策程序[5] - 调整分红政策需经股东大会出席股东所持表决权2/3以上通过[5]

2023年履职情况 - 独立董事应出席董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会3次[3] - 参加审计等委员会应出席共11次，均亲自出席[8] - 对关联交易等多事项审核，认为合规合理[11][12][13][14][15][19][20][21] 公司决策 - 2023年4月披露《2022年度业绩快报公告》[16] - 12月续聘亚太（集团）会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 实施2022年度利润分配方案，每10股派现1.5元[18] 未来展望 - 2024年独立董事将提升素养，为公司提更多建议[24]

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的相关规定和《董事会专门委员会议事规则》 的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 亚太于 2013 年 9 月 2 号成立，注册地址为北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001，首席合伙人为邹泉水先生。截至 2022 年末，亚太合伙人数量为 106 人、注册 会计师人数 507 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 401 人）。2022 ...