募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券，募集资金总额5.5亿元，净额5.3790754721亿元于6月23日到位[12] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金5.3782208081亿元，专户余额123.749218万元[13] - 募集资金利息收入减除手续费为115.202578万元[13] - 募集资金项目使用3.4020878081亿元，利用闲置资金补充流动资金1.976133亿元[13] - 与农行、中信、建行签订三方监管协议，初始存放5.401亿元，2023年末余额123.749218万元[15] - 初始存放与净额差异219.245279万元为发行费用[16] 募投项目情况 - 公开发行可转换公司债券投资项目承诺投资6.608543亿元，不足部分自筹[17] - 截至2020年6月23日，已预先投入募投项目自筹资金9361.8万元[17] - 2020年7月15日，同意用募集资金置换预先投入自筹资金9361.8万元[17] - “综合服务扩容项目”计划投入66085.43万元，建设期6年[30] - 截至2023年12月31日，“综合服务扩容项目”累计承诺投入53790.75万元，投入进度63.2%[30] 资金使用情况 - 2020 - 2023年多次获批使用闲置募集资金补充流动资金并归还[18][19][20][21] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金占用19761.33万元[30] - 不存在对闲置募集资金现金管理、用超募资金补充流动资金等情况[22][23][25] 项目延期情况 - 2021年4月25日和2023年4月3日，将“综合服务扩容项目”分别延期至2023年3月18日和2025年3月18日[26][27] 业绩情况 - 2023年1 - 12月使用募集资金产生销售收入38022.44万元，净利润1308.70万元，销售净利率3.44%[30] - “综合服务扩容项目”达产后可实现年均销售收入90611.78万元[30]