证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-017 上海汽车空调配件股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）、 上海汽车空调配件（墨西哥）可变资本股份有限公司（SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.）（以下简称"上海汽配墨 西哥"）、浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称"浙江海利特"） 本次担保金额： 公司本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过 2 亿元人民币或等值外币的担保， 已实际为其提供的担保余额：0 万元；公司本次为浙江海利特提供总额不超过 2 亿 元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0 万元； 浙江海利特本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过 2 亿元人民币或等值外币 的担保，已实际为其提供的担保余额：0 万元；浙江海利特本次为 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-021 上海汽车空调配件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收 ...

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经 营情况，在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关手续，签署相关法律文件。 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-016 上海汽车空调配件股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如 下： 为满足经营和业务发展需要，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行等金融机 构（以下简称"金融机构"）申请总额不超过 5 亿元人民币或等值外币的综合授 信额度。公司及下属子公司可就前述授信额度以自身信用或资产担保。授信种类 包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海汽车空调配件股份有限公司董事会议 事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东 负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司 全体董事勤勉尽责、忠于职守，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年董事会主要工作情况汇报如下： 一、公司经营取得的主要成绩（合并口径） （二）主要财务指标 | 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增 减(%) | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | 0.56 | 0.60 | -6.67 | 0.51 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.56 | 0.60 | -6.67 | 0.51 | | 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） | 0.50 | 0.68 | -26.47 | 0.49 | | 加权平均净资产收益率（%） | 9.33 ...

募集资金情况 - 公司公开发行8433.50万股，发行价每股14.23元，募集资金120008.71万元[3] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为109107.92万元[3] - 减除其他费用后，募集资金净额为106572.00万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金实际结余45470.05万元[6] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金用于现金管理余额为8164.00万元[6] 资金使用计划 - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[2] 项目资金投入 - 年产1910万根汽车空调管路等项目拟投32162.88万元，已用17526.60万元[7] - 年产490万根燃油分配管等项目拟投10281.28万元，已用5719.22万元[7] - 研发中心建设项目拟投7852.43万元，已用2159.19万元[7] 资金用途使用 - 补充流动资金拟投13000.00万元，已用12998.06万元[7] - 偿还银行贷款拟投15000.00万元，已用14974.37万元[7]

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-018 上海汽车空调配件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：公司对不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 现金管理投资类型：购买保本型产品。 委托理财期限：自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大 会召开之日止。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资 金收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下： 一、2025年度进行现金管理的具体情况 1、目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 3、品种 为控制风险，以上额度内资金 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-020 上海汽车空调配件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目"浙江海利特汽车空调 配件有限公司研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 8 月。 本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1850 号），公司获准首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,433.50 万股，发行价格为 14.23 元/股，募 集资金总额为人民币 120,008.71 万元，扣除 13,436.71 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2024年度审计机构[1] - 第三届董事会审计委员会等会议审议通过续聘[2] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计结果与评价 - 天健所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司对天健所履职情况给予充分肯定[4][6]

产能搬迁 - 2025年4月21日审议通过空调管产能搬迁议案[2] - 拟搬迁产能位于1188号生产基地，计划2025年下半年搬完[3] - 浙江海利特承接产能并实施新项目[3] 人员安置 - 1188号生产基地人员安置工作现阶段展开[3] 影响评估 - 产能搬迁对运营影响小，经营和核心资产损失风险低[5] 公告信息 - 监事会同意相关事宜，公告2025年4月22日发布[6][8]

募集资金情况 - 公司公开发行8433.50万股，发行价每股14.23元，募集资金120008.71万元，净额106572.00万元[2] - 截至期末累计项目投入53377.44万元，超募资金永久补充流动资金8450.00万元，利息收入净额725.49万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为45470.05万元[5] - 截至2024年12月31日，7个募集资金专户余额合计373060495.23元[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金用于现金管理余额为8164.00万元[7] 项目投入与效益 - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路项目累计投入17526.60万元，投入进度54.49%，2024年效益 - 731.98万元[20][23] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管项目累计投入5719.22万元，投入进度55.63%，2024年效益1189.01万元[21][23] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目累计投入2159.19万元，投入进度27.50%，建设周期从2025年8月延期至2027年8月[21] - 补充公司流动资金项目累计投入12998.06万元，投入进度99.99%，已全部投入完毕[21] - 偿还公司及子公司银行贷款项目累计投入14974.37万元，投入进度99.83%，已实施完毕并结项[21] 资金使用决策 - 2023年12月股东大会通过使用不超55000万元闲置资金现金管理议案[14] - 2024年10月董事会通过使用不超30000万元闲置资金现金管理议案[16] - 2024年公司拟使用最高不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日现金管理余额为8164.00万元[22] - 公司使用超募资金8450万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日总计使用该金额[22] 其他情况 - 2023年11月1日公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用分别为13445.20万元和323.14万元，2024年12月31日已完成置换[22] - 募集资金项目中浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设进度延迟，因配合整体搬迁规划及研发项目周期长[21] - 公司募集资金投资项目未出现异常，无变更项目情况，使用及披露无重大问题[10][12][13]