中信证券股份有限公司 关于恒银金融科技股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将部分剩余募集 资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为恒银金 融科技股份有限公司（以下简称"恒银科技"、"公司"）首次公开发行股票的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运（2023 年 8 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的要求，对公 司首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将部分剩余募集资金永久 补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1563 号）文件核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 10.75 元。本 次募集资金总额为人民币 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-038 恒银金融科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 1 日、12 月 4 日、12 月 5 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人询证确认，公司、公司控股股东 及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，具体情况如下： （一）生产经营情况。公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部 经营环境没有发生重大变化。 公司于 2023 年 10 月 27 日披露《2023 年第三季度报告》，公司 2023 年第三 季度实现营业收入 30,132.95 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 -6,301.42 万元。公司业绩亏损，敬请广大投资者注意投资风险。 1 恒银金融科 ...

关于《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 恒银金融科技股份有限公司: 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本公司作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股 东,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,也不存在买卖公 司股票的情况。 . 特此回复。 · 恒银金融科技股份有限公司: 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本人作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的实际控制 人,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 - 2-11-2 实际控制人: 江浩然 2023 年 12月5日 ...

一、公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及 回复整理如下： 恒银金融科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的说明 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日下 午 16:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开 2023 年第三季度业绩说 明会，董事长兼总裁江浩然先生，董事、副总裁兼董事会秘书王伟先生，财务负 责人曹永国先生，独立董事、董事会审计委员会主任委员赵息女士就投资者关心 的问题进行交流。 1 级的重大历史机遇，深入挖掘传统银行向智慧银行转型过程中带来的设备升级、 流程再造、服务创新等各业务价值链，深度探索信创产业及数字货币等前沿领域， 为"智慧银行"转型打造全产品、多系列的定制化金融自助设备与服务，为金融 机构提供智能便捷的多场景业务聚合。公司顺应发展趋势，把握市场机遇，积极 拓展金融科技在智慧医疗、政务、交通、旅游等多元化场景的应用。 在夯实公司基础业务的同时，公司积极开拓国际市场，制定" ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-037 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的公告 特此公告。 恒银金融科技股份有限公司监事会 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2023 年 11 月 13 日在恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开,参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。本次会议由 梁晓刚先生通过通讯方式主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 2023 年 11 月 14 日 二、监事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举梁晓刚先生为公司监事会主席，任期自公司第三届监事会第十次会议决 议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-036 恒银金融科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒 银金融科技园 A 座五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 | | | | 得票数占出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 会议有效表决 | 是否当选 | | | | | 权的比例 ...

恒银金融科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 1 恒银金融科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议参会须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、 恒银科技"）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会议期间依法 行使权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》《公司章程》等有关规定，制定会议须知如 下： 一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》和《公司章程》的规定，认真做好召开 股东大会的各项工作。 二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-035 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)至 11 月 13 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cashway@cashwaytech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为8,699.73万元，同比下降43.05%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,301.42万元，同比下降不适用[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,098.96万元，同比下降不适用[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-14,360.41万元，同比下降不适用[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.0375元，同比下降不适用[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为-1.37%，同比下降不适用[4] - 公司2023年前三季度营业收入为301,329,474.66元[14] - 公司2023年前三季度营业成本为314,262,113.50元[14] - 2023年前三季度营业利润为-80,419,590.96元[15] - 2023年前三季度净利润为-63,014,192.16元[15] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-143,604,085.78元[18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为121,632,730.88元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-45,786,305.49元[18] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日流动资产合计为1,414,839,225.02元[12] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为511,170,188.05元[12] - 公司2023年9月30日资产总计为1,926,009,413.07元[12] - 公司2023年9月30日流动负债合计为237,194,256.76元[13] - 公司2023年9月30日非流动负债合计为278,195,609.64元[13] - 公司2023年9月30日负债合计为515,389,866.40元[14] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,410,619,546.67元[14] - 公司2023年9月30日所有者权益合计为1,410,619,546.67元[14] 非经常性损益 - 公司2023年第三季度计入当期损益的政府补助为318.51万元[6] - 公司2023年前三季度计入当期损益的政府补助为542.66万元[6] - 公司2023年前三季度持有交易性金融资产公允价值变动收益为372.43万元[6] - 公司2023年前三季度增值税即征即退为171.74万元[7] 费用情况 - 2023年前三季度研发费用为55,051,126.10元[15] - 2023年前三季度销售费用为25,482,663.61元[15] - 2023年前三季度管理费用为33,801,610.55元[15] - 2023年前三季度资产减值损失为26,489,938.89元[15] - 2023年前三季度信用减值损失为-3,005,464.08元[15]

恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电话的方式通知全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议 室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席曹永国先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-031 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国 证监会、上海证券交易所的各项规 ...