浙江正裕工业股份有限公司 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会 计审计服务机构，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，天健 所长期从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人 241 人，注册 会计师 2,356 人；注册会计师中，904 人签署过证券服务业务审计报告。 （一） 项目成员信息 签字注册会计师（项目合伙人）：刘江杰，2009 年成为注册会计师，2007 年 开始从事上市公司审计工作，2009 年开始在天健所 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 ...

外汇交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易累计金额不超12000万美元[3][5] - 交易期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[7] - 交易品种包括外汇远期、期权、掉期、利率互换等[3][6] 交易相关情况 - 交易场所为境内场外，对手为金融机构[6] - 资金来源为出口合同预期收汇及手持外币资金[6] 审批与风险 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[3][8] - 存在市场、操作、履约等风险，有制度控制[9]

浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 （以下简称《董事会审计委员会议事规则》）等规定和要求，浙江正裕工业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日(由天健会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业) 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：王国海先生 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合 ...

财务审计 - 天健会计师事务所审计正裕工业2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2024年向台州玉信购原材料预计14000万元，实际14177.42万元[7] - 2024年向广西南宁销售产品预计300万元，实际167.74万元[7] - 2024年向台州玉信租出资产预计261.36万元，实际378.21万元[7] - 2024年向台州玉信提供加工预计400万元，实际451.15万元[7] - 2024年浙江正裕提供资金预计8000万元，实际1500万元[7] 未来展望 - 2025年预计向台州玉信购原材料19000万元，占比11%[8] - 2025年预计向台州玉信租出资产400万元，占比65%[8] - 2025年预计向台州玉信提供加工600万元，占比100%[8] 其他信息 - 2025年4月21日审议通过2025年度日常关联交易议案[4] - 2024年末台州玉信资产负债率69.11%，浙江正裕1.31%[10][12] - 浙江正裕为控股股东，持股44.02%[13] - 董事长兼总经理郑念辉、董事郑连平各持浙江正裕32.5%股份[13] - 林忠琴持有芜湖荣基、芜湖安博49%股份[13] - 前期无关联方违约，关联方财务资信好[14] - 2025年预计关联交易含采购销售等[15] - 关联借款利率不高于银行同期[15] - 2025年关联交易遵循公平原则，不损中小股东利益[16] - 公司业务和利润不依赖日常关联交易[17]

授信额度：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及全资、 控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币15.00亿元或等值外币。 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度 向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司2025年度根据业务 发展需要拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币15.00亿元或等值外币（最终以金 融机构实际审批的授信额度为准），用于办理包括但不限于流动资金贷款（含外币）、非 流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、中长期贷款、银行票据（含票据池）、信用证、 保函、贸易融资、内保外贷、外保内贷等业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资 金额，具体融资金额将视公司及全资、控股子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信 额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权 代理人全权代表公司及子公司签署上述授信事宜项下的全部法律文件。在上述授信额度内， 公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议，不再单独履行决策程序。上述 授 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"）相关规 定进行的相应变更，无需提交浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)，规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 (财会(2024)24 号)，规 定对不属于单项 ...

浙江正裕工业股份有限公司 (2025 『案) 價格 | 第一章 总则 ‌‌‌ | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节股份发行 . | | 第二节股份增减和回购 | | 第三节股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节股东… | | 第二节股东大会的一般规定……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 第三节股东大会的召集 | | 第四节股东大会的提案与通知 . | | 第五节股东大会的召开…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第六节股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 . | | 第一节董事… | | 第二节董事会 ……………………………………………… ...