会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议5月11日发通知，5月16日现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 多项发行股票相关议案审议通过，表决均为3票同意[1][2][4][5][8] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等需提交股东大会表决[6][8]

浙江天成自控股份有限公司 章程 2024 年 5 月 1 第一节 通知 第二节公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 目录 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 公司系在原浙江天成座椅有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在 浙江省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 并 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 浙江天成自控股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-044 浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修 订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发［2014］17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监发［2015］31 号）等文件要求，为保障中 小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定 了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措 ...

发行方案 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股[9][14] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[19][31] - 发行股份限售期为自发行结束之日起6个月[34] - 融资总额不超2亿元且不超最近一年末净资产20%，不超发行前总股本30%[28][38] 募集资金 - 募集17600万元用于武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目[39] 公司情况 - 2016年进入乘用车座椅领域，与上汽合作密切，2022年获多个项目定点[4] - 截至2024年3月末，不存在金额较大的财务性投资情形[36]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-036 浙江天成自控股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事杨萱女士、朱西产先生、张新丰先 生因公务未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 总经理洪慧党先生、董事会秘书吴延坤先生、财务总监周平先生出席了 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自 控股份有限公司行政楼 8 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-042 浙江天成自控股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022 年年度股东大会授 权，并于 2024 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五 次会议审议通过了 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的相关议案。 2、《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿）》 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 全文 | 根据公司调减后募集资金总额修订相关内容 | | 五、本次发行方式的可行性 | 修订本次募集资金总额，更新本次发行已经履行的审议 程序 | | | 更新公司不存在金额较大的财务性投资的情形分析的截 | | | 止日期 | | 六、本次发行方案的公平性、 | 更新本次发行已经 ...

浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 17,600.00 万元（含本数），符合以简易程序 向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的规定，不超过年度股东大会审议通过的不超过人民币二亿元且不 超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额。募集资金在扣除相关发行费用后 的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 武汉乘用车座椅智能化生产 基地建设项目 | 23,000.00 | 17,600.00 | | | 合计 | 23,000.00 | 17,600.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入14.27亿元，同比增长0.14%，利润由亏损2.73亿元转为盈利1417.15万元[11] - 2023年主营业务收入13.63亿，较2022年小幅增长，整体营业收入与2022年基本持平[11] - 2023年末公司资产总额260591.51万元，同比增加9.27%[95] - 2023年流动负债增加23372.72万元，同比增加21.86%[95] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5005.94万元，同比下降44.06%[95] - 2023年资产负债率为66.15%，较2022年的62.00%有所上升[97] - 2023年销售利润率为0.99%，较2022年的 - 19.18%实现扭亏[97] - 2023年净资产收益率为1.61%，较2022年的 - 29.90%大幅提升[97] 业务收入 - 乘用车座椅营业收入4.73亿元，收入占比34.71%，增长幅度 - 2.45%[12] - 工程机械座椅营业收入2.90亿元，收入占比21.28%，增长幅度 - 16.25%[12] - 商用车座椅营业收入3.88亿元，收入占比28.45%，增长幅度51.71%[12] - 航空座椅营业收入1.42亿元，收入占比10.41%，增长幅度 - 32.01%[12] - 工程商用车业务板块小计营业收入7.39亿元，收入占比54.22%，增长幅度11.81%[12] 业务成果 - JET2航空为147架飞机新机队选择公司S9系列座椅，2023年第三季度首次交付[18] - 乘用车座椅完成8个项目设计开发及量产，获15个新项目定点，完成58个新项目报价[19] - 2023年航空座椅完成S9双通道机型座椅研发等多项工作[20][22] - 2023年工程商用车新产品量产116项[23] 市场扩张 - 2023年公司在上海建立航空座椅中国研发中心，乘用车业务新增多地工厂，徐州工厂投入运营[24][25] - 公司将在湖北武汉、安徽滁州等地及泰国、马来西亚、墨西哥建设乘用车座椅生产基地[59] - 公司将在广东及武汉筹建乘用车座椅研究分院[60] 未来展望 - 2024年公司将聚焦战略客户，保障重点量产项目交付，优先选择战略重点客户优势项目[50][51] - 2024年公司航空业务增长来自新增订单和长期订单交付，将拓展亚洲和欧美市场，深化与租赁公司合作[53][54] - 2024年乘用车业务计划开发量产新项目17个，新增项目定点18个，参与报价新项目预计60个[55] - 2024年工程机械商用车领域计划开发新产品120项，其中商用车57项，工程机械63项[56] - 2024年公司将在各业务高速增长中提升经营质量和效益，防范风险，实现规模和效益同步增长[49] - 2024年航空座椅业务有7项重点研发项目[58] 其他新策略 - 公司各运营主体以OPACC提升为抓手实施卓越运营体系[62] - 公司将进行项目与产品全生命周期评估[63] - 公司人力资源管理将制定师徒机制和接班人选择机制，每季度更新并汇报接班人状态[64] 财务相关 - 2024年度公司及其子公司拟向金融机构申请不超过19亿元人民币的综合授信额度，期限一年可循环使用[112] - 自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司拟为全资子公司新增担保发生额合计不超过3.5亿元[116] - 公司2023年度审计费用为105万元，其中年度财务报表审计费用90万元，内控审计费用15万元[134] - 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第七次会议，同意续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[135] - 公司2023年通过议案，授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超2亿元且不超最近一年末净资产的20%[146] - 公司拟延长以简易程序向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权有效期至2024年度股东大会召开之日止[147]

业绩总结 - 公司发布2023年报及2024年一季报，业绩基本符合预期，乘用车座椅业务有望放量[1] - Q1实现营收3.67亿元，同比增长31.9%，环比-16.6%，实现归母净利润1002万元，同比增长423%[1] - 2023年业绩扭亏为盈，毛利率稳步提升，公司持续推进研发创新，盈利能力实现改善[1] - 乘用车业务持续发力，将成为公司重要的增长点，公司持续开拓新能源乘用车座椅市场[1] - 风险提示：原材料价格波动影响盈利，下游整车客户销量不及预期[1] 未来展望 - 2026年公司预计营业总收入将达到3,304百万美元，较2022年增长132.3%[2] - 2026年公司预计净利润将达到276百万美元，较2022年增长101.1%[2] - 公司的EBIT率在2022年至2026年间逐渐增长，2026年预计达到9.9%[2] - 公司的净资产收益率(ROE)在2022年至2026年间逐渐增长，2026年预计达到19.7%[2] - 公司的资产负债率在2022年至2026年间逐渐增长，2026年预计达到70.2%[2] 投资评级 - 评级说明中，增持表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持表示涨幅介于5%～15%之间[10] - 股票投资评级分为增持、中性和减持三种，根据相对沪深300指数的涨跌幅来判断[10] - 行业投资评级也分为中性和减持两种，根据行业指数相对沪深300指数的表现来判断[10]

业绩总结 - 2023年度净利润1417.15万元[2] - 截至2023年底母公司可分配利润 - 26323.36万元[2] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配和转增股本[1] - 预案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[5][6][7]