浙江大丰实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合 伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有 注册会计师 13 ...

业绩相关 - 公司于2023年12月31日不存在内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比61.90%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比82.05%[9] 内控缺陷 - 财务报告内控营业收入错报0.5%及以上为重大缺陷[14] - 非财务报告内控负面影响200万元及以上为重大缺陷[15] - 报告期内公司存在财务和非财务报告内控一般缺陷并制定整改措施[17][20] 未来展望 - 2024年公司内控工作重点包括完善规程、强化执行等[21]

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 被担保人名称：浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内的全资、控股子公司、孙公司（包括新设立、收购的全资或 控股子公司、孙公司，以下简称"控股子（孙）公司"）。 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子（孙）公 司以及控股子（孙）公司之间预计新增担保额度不超过人民币 15.655 亿元，公司及子公司担保总额预计不超过 20 亿元.。截至 2024 年 4 月 23 日，公司及子公司担保余额为人民币 4.345 亿元，均为对合并报表范 围内控股子（孙）公司的担保。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"解释第 17 号"）及中国证监会颁布《公开发行证券的公司信 息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告 [2023]65 号）对公司会计政策进行相应的变更和调整。 公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。根据《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规则的规定，本次变更属于按照法律法规或者国家统一 的会计制度的要求变更会计政策的情形，免于提交董事会、监事会和股东大会审 议。 （二）变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布 ...

浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113530 | 转债简称:大丰转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年 年度报告》及摘要。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、《关于审议<2024 年一季度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 2.80 亿元 （其中首发募集资金不超过 0.8 亿元，可转债募集资金不超过 2.00 亿元）的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，期 满前将归还到募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于归还募 集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-024）。 2024 年 4 月 25 日 截至 2024 年 4 月 23 日，本公司 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的规定， 将浙江大丰实业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1．经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募集资金 539,756,000.00 元，扣除发行费用 65,240,510.85 元后，实际募集资金金额为 ...

会议与履职情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会8次[3][4] - 2024年独立董事将继续履职[20] 合规情况 - 2023年无关联交易[10] - 2023年募集资金存放和使用合规[12] 决策程序合规 - 2023年续聘容诚会计师事务所程序合规[14] - 2023年聘任高级管理人员程序合规[16] 利益保障 - 2022年度利润分配无损害中小股东利益现象[15] - 2023年董事、高管薪酬无损害股东利益情形[18]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金5.39756亿元，扣除费用后实际募集4.7451548915亿元，2017年4月14日到位[1] - 公开发行可转换公司债券发行总额6.3亿元，扣除费用后实际募集6.16858亿元，2019年4月2日到位[2] 资金使用 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票累计使用募集资金4.127901亿元，余额6172.54万元，专户余额2180.02万元[3] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用募集资金5.52485亿元，余额6437.3万元，专户余额2294.68万元[4] - 2023年4月26日，同意使用不超过2.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已使用1.34亿元[11] - 2023年4月26日，同意使用不超过3亿元部分闲置募集资金进行现金管理[13] 项目进展 - 文体创意及装备制造产业园建设项目投入进度为100.00%，实现效益1249.61万元[18] - 营销网络建设项目投入进度为107.90%，投入金额与承诺金额差额为428.35万元[18] - 信息化管理系统建设项目投入进度为100.00%[18] - 松阳县全民健身中心工程PPP项目投入进度为80.73%，预计可使用状态日期调整至2024年12月[18][20] - 宁海县文化综合体PPP项目投入进度89.56%，预计2024年12月达到预定可使用状态[22] 项目延期原因 - 宁海县文化综合体PPP项目延期原因包括设计和概算漏项、材料价格波动等[22] - 松阳县全民健身中心工程PPP项目延期原因包括地质和天气影响、设计概算调整等[25] 资金变更 - 变更用途的募集资金总额比例为79.70%[18] - 公司将文体创意及装备制造产业园项目、信息化管理系统建设项目部分募集资金变更用于松阳县全民健身中心工程PPP项目[25]

浙江大丰实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江大丰实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、总经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提 出建议。 第三条 本议事规则所称董事指经股东大会聘任的董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委 ...