浙江大丰实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以 公司名义办理公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为 公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者 关系活动。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得上海证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。 1 / 5 (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三) 具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第三章 聘 ...

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行等金融机构申请总计不超过人民币 80 亿元的综合授信额度，本次向银行等 金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用 途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信 用证、票据贴现、资产池、票据池、金融衍生品、跨境直贷、应收账款保理、融 资租赁等综合业务，最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协 商确定，并以正式签署的协议为准。 | 证券代码:603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113530 | 转债简称:大丰转债 | | 具体合作金融机构包括但不限于以下：交通银行股份有限公司宁波余姚支行、 交通银行股份有限公司杭州西湖支行、中国银行股份有限公司余姚分行、中国银 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润40112569.33元[4] - 累计未分配利润1360648490.59元[4] 利润分配 - 拟10股派现金0.5元，不转增不送股[3][4] - 拟派现金红利20347570元，占2023净利润20.15%[5] 其他 - 2023年度回购股份交易金额6135981元[5] - 利润分配方案需股东大会审议[6][10] - 监事会审议通过2023年度利润分配方案[9] - 将召开2023年度业绩暨现金分红说明会[8]

浙江大丰实业股份有限公司 浙江大丰实业股份有限公司 章程 2024 年 4 月修订 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 浙江大丰实业股份有限公司 第一节 合并、分立、增资和减资 浙江大丰实业股份有限公司 目 录 2 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 浙江大丰实业股份有限公司 浙江大丰实业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权 ...

资金占用与往来 - 2023年初非经营性资金占用及其他关联资金往来总计24,288,673.9元[7] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计3,201,214.4元[7] - 2023年末占用贷余额总计166,620,620元[7] 公司往来资金 - 县大丰文化发展有限公司2023年初往来资金97,552,098.3元[7] - 大丰致艺科技有限公司2023年末往来余额61,260,974元[7] 资金利息与后达金额 - 2023年度往来资金的利息总计6,167,784.5元[7] - 2023年度后达累计发生金额总计87,037,052.6元[7] 部分公司情况 - 县丰源文化发展有限公司2023年度往来资金利息771,906元[7] - 县大丰文体发展有限公司2023年度后达累计发生金额6,500,000元[7] - 市大丰文化发展有限公司2023年度往来累计发生金额4,150,000元[7]

| | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 四届董事会第十一会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下。 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起 至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容如下： 一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《 ...

关于浙江大丰实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 大丰实业股份有限公司（以下简称"大丰实业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对大丰 实业使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募集资金 539,756,000.00 元，扣除发行费用 65,240,510.85 元后，实际募集资金金额为 474,5 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成，2名为独立董事[1] 会议审议情况 - 2023年召开3次审计委员会会议，全体委员均出席[3] - 各次会议审议相关报告议案并同意提交董事会[3][6] 审计工作沟通 - 2023年度审计期间与事务所及管理层充分交流[7] 公司治理情况 - 公司治理结构和制度体系完善，内控自评反映实际[8] 未来展望 - 2024年审计委员会加强沟通，健全内审制度[11]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会8次[3][4] - 2023年4月26日第四届董事会第二次会议、5月26日2022年年度股东大会审议通过续聘容诚会计师事务所[15] - 2023年1月9日第四届董事会第一次会议审议通过聘任公司总经理等[17] 合规情况 - 2023年不存在关联交易情况[10] - 2023年公司及子公司对外担保审议、决策程序合规[11] - 2023年募集资金存放和使用无违规情形[12] - 报告期内公司各方面按法规规范操作[20] 其他事项 - 2022年度内控情况整体良好[14] - 独立董事认为2022年度利润分配方案未损害中小股东利益[16] - 报告期内公司董事、高管薪酬符合管理规定[18] - 2021年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就[18] - 认可对不符合条件的限制性股票进行回购注销[18] - 审核通过公司股份回购方案[19] - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[21]

业绩数据 - 2023年末资产789,979.98万元，负债495,525.77万元，净资产294,454.21万元[8] - 2024年3月末资产779,893.60万元，负债483,659.42万元，净资产296,234.18万元（未经审计）[8] - 2023年度经营现金流净额16,861.09万元，2024年1 - 3月为874.37万元[8] 现金管理 - 拟用不超6亿自有资金现金管理，额度循环，期限一年[3][4] - 6亿占2024年3月净资产20.25%[9] - 最近12个月委托理财投入22,912.61万元，收回本金，收益77.21万元[14] - 最近12个月单日最高投入5000万元，占近一年净资产1.69%[14] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润0.80%[14] - 目前已用理财额度0，未用60,000万元，总额度60,000万元[14] - 2024年4月23日通过现金管理议案[3][11]