彩蝶实业 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 彩蝶实业 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江彩蝶实业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江彩蝶实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）， ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 彩蝶实业（603073） 2023 年年度股东大会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 彩蝶实业（603073） 2023 年年度股东大会会议资料 一、会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00； 2、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式； 3、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 楼会 议室（一）。 三、会议召集人： 公司董事会。 四、会议主持人： 公司董事长施建明先生或（在董事长不能主持时）由半数以上董事推选的董事。 五、会议议程： （一）主持 ...

关于浙江彩蝶实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江彩蝶实业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 吕网宣 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.bgox.cn） 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明························································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3020 号 浙江彩蝶实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称彩蝶实业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 独立董事工作细则 浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称 "公司"）治 理结构，规范独立董事行为，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位 ...

公司代码：603073 公司简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江彩蝶实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3020 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供彩蝶实业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为彩蝶实业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解彩蝶实业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 彩蝶实业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3021 号 浙江彩蝶实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称彩蝶实业公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供彩蝶实业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为彩蝶实业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 彩蝶实业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

作为浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作 细则》等规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉、忠实、尽责地履行职责,积极 出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议,认真审议公司各项议案,对重 要事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度独立董事履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张华鹏) 本人张华鹏,1973年8月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。曾 任上海新特纺织材料研究中心有限公司研发骨干;现任浙江理工大学纺织科学与工 程学院(国际丝绸学院)(原名浙江理工大学材料与纺织学院)纺织材料系教授、系 主任,杭州赛奇丝科技有限公司监事,浙江华萃数码科技有限公司执行董事兼总经 理。自 2019年 6 月起担任公司第一届 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规,以及《浙江彩蝶实业股 份有限公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审 计监督职责。 现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审计委员 会 2023 年第一次会议 | 1、 2、 2023年1月11日 | 《关于批准公司 2022年度审阅报告 《关于开立募集资金专户并签订募 | | | | | 的议案》 | | | | | 集资金专户监管协议的议案》 | | | | 3、 | 《关于提名公司内审部负责人候选 | | | | | 人的议案》 | | 2 | 第二届董事会审计委员 | 1、 2023年4月21日 | 《关于公司 2022年度董事会审计委 | | | 会 2023 年第二次会议 | | 员会履职情况报告的议案》 | | | ...

财务表现 - 2023年营业收入为709,365,337.39元，同比下降3.58%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为103,937,168.29元，同比下降5.35%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,565,501.12元，同比下降8.58%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为181,064,295.83元，同比增长26.10%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,286,880,312.76元，同比增长78.31%[12] - 2023年末总资产为1,579,701,680.85元，同比增长56.97%[12] - 2023年基本每股收益为0.96元，同比下降23.81%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为9.23%，同比下降7.21个百分点[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.14%，同比下降6.86个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计为12,371,667.17元[15] - 2023年公司实现营业总收入70,936.53万元，同比下降3.58%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为10,393.72万元，同比下降5.35%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,156.55万元，同比下降8.58%[17] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为157,970.17万元，同比增长56.97%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为128,688.03万元，同比增长78.31%[17] - 2023年基本每股收益为0.96元，同比下降23.81%[17] - 2023年公司实现营业总收入70,936.53万元，同比减少3.58%[28] - 归属于公司普通股股东的净利润为10,393.72万元，同比减少5.35%[28] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为9,156.55万元，同比减少8.58%[28] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为157,970.17万元，同比增加56.97%[28] - 净资产为128,688.03万元，同比增加78.31%[28] - 基本每股收益为0.96元，同比减少23.81%[28] - 研发费用为27,612,139.05元，同比减少1.91%[29] - 财务费用为-16,643,618.17元，主要系利息收入增加所致[29] - 投资收益为-26,820.39元，主要系票据贴现利息减少所致[29] - 营业外收入为6,555,451.00元，主要系政府补助增加所致[29] - 公司实现主营业务收入69,932.83万元，同比减少3.53%[30] - 主营业务成本为52,649.79万元，同比减少0.91%[30] - 纺织业毛利率为24.71%，同比减少2个百分点[30] - 涤纶面料毛利率为31.16%，同比增加0.03个百分点[30] - 无缝成衣毛利率为31.25%，同比减少2.88个百分点[30] - 染整受托加工毛利率为14.67%，同比减少2.32个百分点[30] - 涤纶长丝毛利率为-0.12%，同比减少13.18个百分点[30] - 其他产品毛利率为16.98%，同比增加3.83个百分点[30] - 前五名客户销售额为17,161.85万元，占年度销售总额24.19%[33] - 前五名供应商采购额为21,057.60万元，占年度采购总额53.08%[34] - 销售费用为23,495,537.75元，同比增长20.96%[35] - 管理费用为34,279,108.70元，同比增长24.23%[35] - 研发费用为27,612,139.05元，同比下降1.91%[35] - 财务费用为-16,643,618.17元，上年同期为-1,783,617.04元，变动不适用[35] - 研发投入总额为27,612,139.05元，占营业收入比例为3.89%[35] - 研发人员数量为109人，占公司总人数比例为9.75%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为181,064,295.83元，同比增长26.09%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-193,857,817.82元，同比下降1,121.28%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为473,250,147.55元，同比增长718.23%[36] - 货币资金为609,057,102.21元，占总资产比例为38.56%，同比增长317.58%[36] - 2023年净利润为103,937,168.29元，较2022年的109,814,655.83元有所下降[175] - 2023年营业利润为113,456,905.08元，较2022年的129,513,127.78元有所下降[175] - 2023年综合收益总额为102,889,768.80元，较2022年的106,856,142.63元有所下降[176] - 2023年基本每股收益为0.96元/股，较2022年的1.26元/股有所下降[176] - 2023年母公司营业收入为663,018,008.51元，较2022年的714,829,164.92元有所下降[177] - 2023年母公司营业利润为116,526,650.10元，较2022年的126,561,166.40元有所下降[177] - 2023年母公司净利润为107,271,834.88元，较2022年的107,485,159.67元基本持平[178] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为181,064,295.83元，较2022年的143,583,241.40元有所增加[179] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为31,748,906.35元，较2022年的40,021,219.47元有所下降[179] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为622,283,119.66元，较2022年的678,422,878.14元有所下降[179] - 2023年投资活动现金流入小计为31,748,906.35元，较2022年的40,021,219.47元有所减少[180] - 2023年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为129,606,724.17元，较2022年的36,830,163.11元大幅增加[180] - 2023年筹资活动现金流入小计为720,764,088.00元，较2022年的224,806,000.00元显著增加[180] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为473,250,147.55元，较2022年的-76,515,919.02元大幅改善[180] - 2023年现金及现金等价物净增加额为463,090,018.07元，较2022年的56,049,594.01元大幅增加[180] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为181,469,036.27元，较2022年的144,509,708.23元有所增加[181] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-196,909,125.83元，较2022年的-16,574,693.89元大幅减少[181] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为473,490,147.55元，较2022年的-76,295,735.54元大幅改善[181] - 2023年现金及现金等价物净增加额为461,346,898.40元，较2022年的55,397,454.31元大幅增加[181] - 2023年归属于母公司所有者权益合计为565,166,856.02元，较2022年的721,713,456.74元有所减少[183] - 2023年年度报告期末余额为1,286,880,312.76元[186] - 2022年年度报告期末余额为614,200,864.07元[186] - 2023年年度报告期初余额为614,200,864.07元[186] - 2023年年度报告期增减变动金额为107,512,592.67元[186] - 2023年年度报告期末余额为721,713,456.74元[189] - 2023年年度报告期初余额为705,109,535.70元[189] - 2023年年度报告期增减变动金额为569,548,922.10元[189] - 2023年年度报告期末余额为1,274,658,457.80元[189] - 2022年年度报告期初余额为596,967,925.99元[190] - 2022年年度报告期增减变动金额为108,141,609.71元[190] - 2023年12月31日，公司存货账面余额为人民币125,688,777.40元，跌价准备为人民币7,374,872.49元，账面价值为人民币118,313,904.91元[162] - 2023年12月31日，公司货币资金为人民币609,057,102.21元，相比2022年12月31日的145,852,344.40元有所增加[170] - 2023年12月31日，公司应收票据为人民币43,974,417.00元，相比2022年12月31日的50,903,569.02元有所减少[170] - 2023年12月31日，公司应收账款为人民币114,657,115.44元，相比2022年12月31日的93,361,087.45元有所增加[170] - 2023年12月31日，公司预付款项为人民币8,159,205.18元，相比2022年12月31日的8,140,018.19元略有增加[170] - 2023年12月31日，公司其他应收款为人民币2,795,307.69元，相比2022年12月31日的23,493,073.18元大幅减少[170] - 2023年12月31日，公司固定资产为人民币403,241,534.94元，相比2022年12月31日的416,674,904.64元有所减少[170] - 2023年12月31日，公司在建工程为人民币69,403,099.52元，相比2022年12月31日的5,889,073.95元大幅增加[170] - 2023年12月31日，公司无形资产为人民币94,201,092.78元，相比2022年12月31日的94,557,199.92元略有减少[170] - 2023年12月31日，公司流动资产合计为人民币995,152,688.47元，相比2022年12月31日的469,400,780.12元大幅增加[170] - 公司总资产从2022年的1,006,366,413.25元增加到2023年的1,579,701,680.85元[171] - 流动资产从2022年的405,598,851.43元增加到2023年的943,293,793.88元[172] - 非流动资产从2022年的536,325,473.28元增加到2023年的626,063,095.31元[173] - 流动负债从2022年的212,536,714.59元增加到2023年的263,907,247.67元[173] - 非流动负债从2022年的24,278,074.42元增加到2023年的30,791,183.72元[173] - 所有者权益从2022年的705,109,535.70元增加到2