国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐 机构"）作为正在履行浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"彩蝶实业"、"上 市公司"、"公司"）首次公开发行并上市持续督导工作的保荐机构，对上市公 司 2023 年度的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 15 日 （四）现场检查人员 董伟、傅毅清 2、信息披露情况； （二）保荐代表人 董伟、傅毅清 （三）现场检查时间 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 6、经营状况； 7、保荐机构认为应当予以现场检查的其他事项。 （六）现场检查方法 现场检查人员查阅了 2023 年度持续督导期间的"三会 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2023-024 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 董事会认为：制定《外汇衍生品交易业务管理制度》有利于规范公司的外汇衍 生品交易业务管理，健全和完善公司外汇衍生品交易业务风险及内控管理机制，维 护公司和全体股东的利益。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 23 日在公司 1 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因审议事项紧急， 本次会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电话结合电子邮件的通讯方式送达各位董事， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2023-025 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，进一步 提高本公司应对外汇波动风险的能力，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以规避和 防范汇率风险为目的，不以投机为目的，不做套利性操作。所有外汇衍生品交易将 以正常跨境业务为基础，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于 满足公司日常经营需求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 交易目的、品种、工具、场所及金额：为有效规避外汇市场的风险，防范汇 率波动对经营业绩造成不利影响，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 1,000 万美元（或其他等值外币）的外汇衍 生品交易业务。交易品种及工具包括但不限于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率 掉期、 ...

财务指标 - 公司2023年前三季度营业收入为5.16亿元，同比下降5.67%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8,263.97万元，同比下降2.27%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比增长65.90%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.78元，同比下降19.59%[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为7.66%，同比下降5.25个百分点[4] - 公司2023年第三季度末总资产为15.61亿元，较上年度末增长55.13%[4,5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为12.66亿元，较上年度末增长75.35%[4,5] 股东结构 - 公司前10名股东中，施建明持股35.62%为第一大股东[8] - 公司前10名无限售条件股东中，中信证券、光大证券等券商持股较多[8] - 公司部分股东之间存在关联关系[8] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的货币资金为7.38亿元[11] - 公司2023年9月30日的应收账款为1.04亿元[11] - 公司2023年9月30日的存货为1.15亿元[11] - 公司2023年9月30日的实收资本为1.16亿元[13] - 公司2023年9月30日的资本公积为7.19亿元[13] - 公司2023年9月30日的未分配利润为3.96亿元[13] 经营活动现金流 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为46.10亿元[16] - 2023年前三季度收到的税费返还为1.47亿元[16] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为3.54亿元[16] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为23.45亿元[16] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.45亿元[16] - 2023年前三季度支付的各项税费为2.06亿元[16] 投资活动现金流 - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9.82亿元[17] 筹资活动现金流 - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为52.66亿元[17] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为17.94亿元[17] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为13.23亿元[17] 其他 - 公司埃及项目一期工程已于2023年8月27日正式开工建设[10]

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司 1 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2023-023 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2023〕82 号）批复同意，浙江彩蝶实业股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,900 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.85 元，并于 2023 年 3 月 16 日在上 海证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 11,600 万股，截 至本公告披露日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发 生变化。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2023-022 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司首次公开发行股票的情况 （一）控股股东、实际控制人、董事长承诺 公司控股股东、实际控制人、董事长施建明承诺： 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的 公司股份，也不由公司回购 ...

相关股东延长锁定期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 彩蝶实业股份有限公司（以下简称"彩蝶实业"或"公司"）首次公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，就彩蝶实业相关股东延长锁定期发表核查意见如下： 国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 一、首次公开发行基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕82 号），向社会公众公开发行人民币 普通股 2,900.00 万股，发行价为每股人民币 19.85 元，于 2023 年 3 月 16 日在 上海证券交易所主板上市。 | 股东姓 | 与公司关系 | 持股数量 | 持股方式 | 原股份锁定到期 | 现股份锁定到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | | （股） ...

公司基本信息 - 公司为浙江彩蝶实业股份有限公司，法定代表人为施建明[9] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为彩蝶实业，代码为603073[11] - 公司所处行业为“C176针织或钩针编织物及其制品制造”[17] - 主要业务为涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售及染整受托加工业务[17] - 公司成立于2002年12月5日，现注册资本1.16亿元，股份总数1.16亿股，股票于2023年3月16日在上交所挂牌交易[111] - 公司属纺织行业，主要产品有涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝，提供染整受托加工劳务[111] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[2] - 半年报无需审计[78] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[35] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[77] - 报告期内公司无违规担保情况[77] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2] 信息披露渠道 - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[11] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [11] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入346,831,044.34元，较上年同期减少6.00%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润53,428,462.09元，较上年同期减少5.47%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,300,256.93元，较上年同期减少19.86%[12] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额82,061,835.15元，较上年同期增长216.06%[12] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产1,236,066,836.65元，较上年度末增长71.27%[12] - 2023年6月末总资产1,518,300,850.29元，较上年度末增长50.87%[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.53元/股，较上年同期减少18.46%[12] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.41元/股，较上年同期减少30.51%[12] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率5.39%，较上年同期减少3.42个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计12,128,205.16元[14] - 2023年上半年公司实现营业收入34,683.10万元，同比下降6.00%；净利润5,342.85万元，同比下降5.47%[23] - 报告期末公司总资产151,830.09万元，较上年末增加50.87%；净资产123,606.68万元，较上年末增加71.27%[23] - 2023年上半年规模以上纺织业工业增加值同比下降2.4%，营业收入同比下降4.9%，利润同比下降23.8%；纺织原料及制品出口额同比下降1.5%[23] - 2023年上半年营业收入3.47亿元，较上年同期减少6.00%，营业成本2.68亿元，较上年同期减少0.27%[25] - 销售费用993.26万元，较上年同期增长9.19%，管理费用1688.50万元，较上年同期增长34.21%[25] - 研发费用1362.17万元，较上年同期减少11.05%，经营活动产生的现金流量净额8206.18万元，较上年同期增长216.06%[25] - 投资活动产生的现金流量净额-1.22亿元，较上年同期减少1186.93%，筹资活动产生的现金流量净额4.95亿元，较上年同期增长15365.01%[25] - 货币资金期末余额7.01亿元，较上年期末增长380.70%，主要系首次公开发行股票收到募集资金所致[25][26] - 在建工程期末余额1205.15万元，较上年期末增长104.64%，主要系新建厂房投入所致[26] - 短期借款期末余额1.31亿元，较上年期末增长33.67%，合同负债期末余额980.70万元，较上年期末增长39.01%[26] - 资产总计15.18亿元，较上年期末增长50.87%，境外资产3504.86万元，占总资产的比例为2.31%[26][27] - 受限资产合计2.05亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[27] - 环蝶贸易持股100%，总资产1168.79万元，净资产416.07万元，净利润4.69万元；彩蝶化纤持股100%，总资产7349.98万元，净资产4767.43万元，净利润-325.86万元[29] - 彩蝶商行纺织品贸易及项目投资营收2839.34，同比减少11.38；埃及彩蝶营收3446.98，同比减少113.33[30] - 2023年3月公司首次公开发行2900万股人民币普通股股票，发行价19.85元/股，募集资金总额57565万元，实际募集资金净额49635万元，于3月16日在上海证券交易所挂牌上市[79] - 本次发行后，公司总股本由8700万股增至11600万股，有限售条件股份8700万股，无限售条件流通股份2900万股[80] - 2023年6月30日公司资产总计15.18亿元，较2022年12月31日的10.06亿元增长50.87%[89][90][91] - 2023年6月30日流动资产合计9.82亿元，较2022年12月31日的4.69亿元增长109.27%[89] - 2023年6月30日非流动资产合计5.36亿元，较2022年12月31日的5.37亿元略有下降0.18%[89][90] - 2023年6月30日负债合计2.82亿元，较2022年12月31日的2.85亿元下降0.85%[90][91] - 2023年6月30日所有者权益合计12.36亿元，较2022年12月31日的7.22亿元增长71.27%[91] - 2023年6月30日货币资金为7.01亿元，较2022年12月31日的1.46亿元大幅增长380.71%[89] - 2023年6月30日应收账款为1.02亿元，较2022年12月31日的0.93亿元增长9.21%[89] - 2023年6月30日存货为1.22亿元，较2022年12月31日的1.47亿元下降16.94%[89] - 2023年上半年公司资产总计14.7985151545亿元，较2022年的9.4192432471亿元增长57.11%[92] - 2023年上半年营业总收入3.4683104434亿元，较2022年的3.6895700013亿元下降5.99%[93] - 2023年上半年营业总成本3.0316934742亿元，较2022年的3.102302135亿元下降2.28%[93] - 2023年上半年营业利润5495.254601万元，较2022年的6938.276303万元下降20.79%[94] - 2023年上半年净利润5342.846209万元，较2022年的5652.256117万元下降5.47%[94] - 2023年上半年综合收益总额5247.516243万元，较2022年的5471.299634万元下降4.09%[95] - 2023年上半年基本每股收益0.53元/股，较2022年的0.65元/股下降18.46%[95] - 2023年上半年母公司营业收入3.1275888217亿元，较2022年的3.5993342069亿元下降13.11%[96] - 2023年上半年母公司营业成本2.3701007403亿元，较2022年的2.6943513724亿元下降11.99%[96] - 2023年上半年母公司信用减值损失5006.90724万元，较2022年的2241.7866万元增长123.35%[96] - 2023年上半年净利润为56624840.44元，2022年同期为53530172.35元[97] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为82061835.15元，2022年同期为25964368.19元[98] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 121904658.74元，2022年同期为11215532.92元[99] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为494962685.28元，2022年同期为3200531.74元[99] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为459264342.25元，2022年同期为42965393.13元[99] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为75008001.55元，2022年同期为9775227.38元[100] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 116693686.87元，2022年同期为11035585.99元[100] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额与合并报表一致，为494962685.28元，2022年同期为3200531.74元[100] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为296123059.63元，2022年同期为331634374.68元[98] - 2023年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4610000元，2022年同期为33250000元[98] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1.9739844492亿元，2022年同期为1.4618937652亿元[101] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额4.9496268528亿元，2022年同期为331.062348万元[101] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额4.5696384602亿元，2022年同期为2583.208229万元[101] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额5.8924091773亿元，2022年同期为1.0271169969亿元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5.1435337991亿元[102] - 2023年上半年综合收益总额为5247.516243万元[103] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为4.9667821748亿元[103] - 2023年上半年利润分配为 - 3480万元[103] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5504.122136万元[105] - 2022年上半年综合收益总额为5471.299634万元[106] - 2023年上半年实收资本从8700万元增至1.16亿元，资本公积从2.4568亿元增至7.1336亿元，所有者权益合计从7.0511亿元增至12.2361亿元[108][109] - 2023年上半年综合收益总额为5662.484044万元[108] - 2023年上半年所有者投入资本4.9667821748亿元，其中所有者投入的普通股4.9634999246亿元，股份支付计入所有者权益的金额为32.822502万元[108] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润3480万元[108] 业务模式 - 涤纶面料及染整受托加工采购实行“以产定购”和“提前备货”结合模式，无缝成衣根据客户要求采购或生产，涤纶长丝采购考虑多因素并在低价时备货[17] - 涤纶面料及染整受托加工、无缝成衣生产以“以销定产”为主，涤纶长丝以“提前备货”为主[17][18] - 公司客户分直接、一般贸易和特殊贸易三类，通过多种方式接洽客户并建立信用档案管理[18] - 涤纶面料销售以外销为主，染整受托加工业务均为内销，无缝成衣销售以外销为主，涤纶长丝销售以内销为主[18][19] - 涤纶面料通过多种方式接洽潜在客户，染整受托加工通过业务员开拓和客户介绍获取订单[18] - 无缝成衣销售为OEM模式，通过多种方式接洽客户并按要求设计打样[18] - 涤纶长丝通过业务员开拓和客户介绍获取订单[19] - 涤纶面料、染整受托加工

浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式送达各位监事，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席张利方先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2023-020 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 监事会认为：2023 年上半年，公司在募集资金的使用管理上，严格按照公 司募 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《浙江彩蝶实业股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公 司")《独立董事工作细则》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断原 则,对第二届董事会第六次会议审议的有关事项进行了认真审议,现发表独立意 见如下: 2023年8月20 (本页无正文,为《浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第六次会议相关事项的独立意见》的签字页 ) 独立董事签名: 张华鹏 2023年8月7日 一、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 我们认为: 公司《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,如实反映了 公司 2023年 ...