证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-010 重要内容提示： 投资种类：公司拟购买安全性高、流动性好的低风险型投资产品，包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。 投资金额：不超过人民币 8,000.00 万元，使用期限自公司第二届董事会 第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使 用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过投资额度。到期后本金和收益归还至募集资金专户。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会 议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无 需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。公司将及时 分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应 措施，控制投资风 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为浙江 彩蝶实业股份有限公司(以下简称"彩蝶实业"或"公司")首次公开发行 A 股 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,就公司 2023年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查, 发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕82 号 ),向社会公众公开发行人民币普通 股 2,900.00 万股,发行价为每股人民币 19.85 元,共计募集资金 57,565.00 万元, 扣除发行费用后,本次募集资金净额为 49,635.00 万元。上述 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称彩蝶实业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是彩蝶 实业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3019 号 浙江彩蝶实业股份有限公司全体股东： 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 我们认为，彩蝶实业公司于 2 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 王国海 | | 238 | 上年末合伙人数量 | | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 | | | 人 | | 员数量 | | 836 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | | | 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | | | 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 | | | 亿元 | | 2023 年上市公 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 | | | | | 客户家数 审计收费总额 | 675 6.63 亿元 | | | 家 | | | | | ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-011 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险型的投资产品 投资金额：不超过 60,000.00 万元人民币，使用期限自公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 过投资额度。 履行的审议程序：浙江彩蝶实业股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大 投资者谨慎决策，注 ...

经核查独立董事应朝阳、张华鹏、张军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 浙江彩蝶实业股份有限公司董事会 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事应朝 阳、张华鹏、张军出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定及《浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事工作细则》的相关要求，公司董事会 就公司在任独立董事应朝阳、张华鹏、张军的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 浙江彩蝶实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江彩蝶实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其中二名为独立董事，且 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 浙江 ...

现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张军，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师。 曾任湖州审计事务所助理审计员、部门主任、所长助理;现任湖州嘉业会计师事务所 有限公司副董事长,湖州嘉业投资咨询有限公司监事。自 2019年 6月起担任公司第 一届和第二届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。目前还 担任德马科技集团股份有限公司的独立董事。 (二)独立性说明 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张军) 作为浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》 等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,本着客观、公正、独 立的原则,勤勉尽责,积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议,认 真审议公司各项议案,对重要事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,维 护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 履职期间,本人不存在任何影响 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为16,493.31万元，同比增长1.62%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,782.33万元，同比增长56.79%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,704.78万元，同比增长61.05%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,280.80万元，同比下降75.40%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.24元，同比增长20.00%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为2.14%，同比减少0.29个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为16.49亿元[13] - 2024年第一季度净利润为2.78亿元[13] - 2024年3月31日资产总计为159.52亿元[13] - 2024年3月31日负债总计为28.04亿元[13] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益为131.49亿元[13] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.78亿元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.24元[15] 资产负债情况 - 2024年3月31日货币资金为71.05亿元[11] - 2024年3月31日应收账款为10.77亿元[11] - 2024年3月31日存货为11.76亿元[11] - 2024年3月31日固定资产为40.16亿元[12] - 2024年3月31日无形资产为9.30亿元[12] 现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.55亿元[16] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为9,663.52万元[16] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为3,999.76万元[17] - 2024年第一季度支付的各项税费为860.83万元[17] - 2024年第一季度投资活动现金流入为9,873.81万元[17] - 2024年第一季度投资活动现金流出为3,461.55万元[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流入为2,464.40万元[17] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为71.05亿元[18] 股东情况 - 公司前十大股东中，施建明持股35.62%为第一大股东，施屹持股19.04%为第二大股东[8] - 公司前十大无限售条件股东中，顾林祥和浙江湖州久景企业管理合伙企业各持有300万股[8] - 公司部分股东之间存在关联关系[9] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等[6]

（2024 年 4 月修订） 浙江彩蝶实业股份有限公司 提名委员会实施细则 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会,向董事会报告工作，对董事 会负责。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由董事会任命三名董事会成员组成,其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务,自动失 ...