博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） 二〇二四年四月 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和国家有关法律、行政法规的规定，制定博通集成电路 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据 《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由全体发起人认购公司发行的全部 股份。 公司由博通集成电路（上海）有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管 理局注册登记，《营业执照》统一社会信用代码号为 91310000769410818Q。 第三条 公司于 2019 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"） 证监许可〔2019〕354 文核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 34,678,384 股，于 2019 年 4 月 15 日在上 ...

募资情况 - 公司首次公开发行34,678,384股A股，每股18.63元，募资646,058,293.92元，净额603,076,507.38元[2] 项目投入 - 各项目原拟投入合计60,307.66万元，累计投入53,006.81万元，进度87.89%[10] 项目进展 - 2024年4月26日审议通过募投项目结项议案[7] - 标准协议等3个项目于2023年12月31日实施完毕并结项[6] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储并签三方监管协议[2][3]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.68亿元人民币，同比增长5.61%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.68亿元人民币，同比增长5.6%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为121.62万元人民币，同比增长103.31%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95.28万元人民币，同比增长102.56%[4] - 公司2024年第一季度净利润为50.26万元人民币，去年同期净亏损3747.37万元人民币[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为121.62万元人民币，去年同期净亏损3672.41万元人民币[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-126.48万元人民币，同比增长84.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,264,833.43元，同比改善85.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,408,196.51元，同比改善6.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为68,732,726.38元，同比大幅改善[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,079,128,809.75元，同比增长6.5%[19] 资产与负债 - 总资产为19.7亿元人民币，同比增长2.55%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.07亿元人民币，同比增长0.07%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为10.79亿元人民币，同比增长1.9%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为1.36亿元人民币，同比下降10.1%[12] - 公司2024年第一季度存货为3.02亿元人民币，同比增长7%[12] - 公司2024年第一季度短期借款为1.1亿元人民币，同比增长168.3%[13] - 短期借款同比增长168.29%，主要用于充实运营资金和提升短期资金周转效率[6] 每股收益与综合收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元人民币，同比增长104.17%[4][5] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降0.24元/股[17] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-59.61万元人民币，去年同期为-3682.28万元人民币[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为117,557.67元，同比下降36,073,259.93元[17] 研发费用与资产减值 - 公司2024年第一季度研发费用为6470.96万元人民币，同比下降1.8%[15] - 资产减值损失同比下降108.27%，主要因存货等资产的进一步减值风险减小[6] 库存与生产管理 - 公司持续消化既有库存，并对产品进行更新迭代，控管生产成本，新产出产品基本维持供销平衡[8] 销售与现金收入 - 销售商品、提供劳务收到的现金为198,604,964.37元，同比增长36.6%[17]

审计会议 - 2023年度审计委员会召开8次会议[3] 议案审议 - 2023年4月26日审议通过2022年度计提资产减值损失等议案[3] - 2023年8月30日审议通过2023年半年度报告及摘要议案[3] - 2023年10月29日审议通过2023年第三季度报告议案[3] - 2023年11月1日审议通过聘请2023年度外部审计机构议案[3] - 2023年11月29日审议通过2023年股票期权激励计划草案等议案[5] - 2023年12月27日审议通过向激励对象首次授予股票期权议案[5] 人员聘任 - 2023年11月22日通过拟聘任许琇惠为财务总监审核意见[5] 审计机构 - 公司建议继续聘请立信为2023年度财务报表审计机构[6] 报告情况 - 公司认为2023年定期报告真实准确完整无欺诈[10]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 94,027,610.86元[3] - 截止2023年12月31日合并公司可供股东分配的净利润为26,328,343.71元[3][5] - 截止2023年12月31日母公司未分配利润为130,849,431.33元[3][5] 利润分配 - 2023年度每10股派现金股利0.5元，共派7,521,248.30元[2][4] - 2024年半年度盈利满足条件时，授权董事会制定中期分红方案[5] - 本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议[3][4][6][7][8]

募集资金情况 - 2019年4月首次公开发行股票34,678,384股，每股18.63元，募资净额60307.66万元[1][39] - 2020年12月非公开发行股票11,711,432股，每股65元，募资净额74424.68万元[7][42] - 2019年置换自筹资金10603.76万元，置换后净额49703.89万元[3][18] - 2019年首次公开发行累计利息收入2715.58万元，2020年为3934.29万元[6][11] 资金使用情况 - 2019年首次公开发行2023年投入3732.77万元，累计投入53006.81万元[39] - 2020年非公开发行2023年投入7025.40万元，累计投入36435.16万元[42] - 截至2023年底，购买理财产品或定期存款余额50570万元[21] - 报告期内，闲置资金现金管理认购金额71470万元[22][23] 项目进展与规划 - 2024年4月26日，首次公开发行募投项目结项，节余3053.75元转“研发中心建设项目”[26] - 2024年4月26日，同意“研发中心”“智慧交通与智能驾驶”达预定可使用状态日期延至2025年6月[27][29] 项目投入进度 - 标准协议无线互联等四项目累计投入进度超100%[39] - 研发中心建设项目累计投入进度66.38%[39] - 智慧交通与智能驾驶项目累计投入进度41.03%[42] - 补充流动资金项目累计投入进度99.99%[42]

会议情况 - 2023年度监事会召开7次会议[2] - 各次监事会会议召开时间[2][3] 公司运作 - 2023年董事会和股东大会运作规范，董事及高管履职尽责[7] 未来展望 - 2024年监事会将加强内部建设和监督内控落实[11]

博通集成电路（上海）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 申请综合授信情况概述 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，为保证公司平稳经营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要， 公司及子公司拟向境内外金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币或等值 人民币的外币的综合授信额度，授信额度在授信有效期内可循环使用。公司可以 自身及子公司资产包括动产及不动产权为申请综合授信及授信项下借款提供担 保。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2024-013 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日 本次授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额 度内根据公司的实际需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。根据 公司章程的相关规定，董事会授权公司 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<公司章程修正案>的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-005 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进 行修订，具体修改内容如下： | 序 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分 | ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-011 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博通集成"、"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将公司 首次公开发行募投项目"研发中心建设项目"和非公开发行募投项目"智慧交通与智能驾 驶研发及产业化项目"达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 6 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]354 号"《关于核准博通集成电路（上 海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，募集资金人民币 646,058,293 ...