审计机构聘请 - 公司聘请天衡作为2024年度财务及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 2024年末天衡计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额1亿元[3] 审计工作相关 - 天衡审计围绕收入确认等重点展开，有完善解决机制和复核程序[3][4] 审计评价 - 公司认为天衡能满足要求，2024年年报审计表现良好[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[6]

收购与商誉 - 2021年9月公司完成对罗伯泰克100.00%股权收购，支付对价4.65亿元，确认商誉3.786645亿元[11][21] - 评估基准日（2024年12月31日）商誉账面余额为3.786645亿元[11] - 包含商誉的相关资产组在评估基准日可收回金额为3.12亿元[12][66] 公司与子公司信息 - 南京音飞储存注册资本为30070.29万人民币[16] - 罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司注册资本5000万人民币[24] - 罗伯泰克智能物流科技（苏州）有限公司注册资本1050万元，投资比例100%，实缴出资额300万元[30] 子公司经营数据 - 2024年12月31日，罗伯泰克账面资产总额61190.28万元，负债总额40264.90万元，净资产额为20925.38万元[27] - 2024年全年罗伯泰克实现营业收入38567.09万元，净利润1867.76万元[27] - 2022 - 2024年，罗伯泰克总资产分别为53808.83万元、57303.76万元、61190.28万元[28] - 2022 - 2024年，罗伯泰克负债分别为42305.36万元、40636.75万元、40264.90万元[28] - 2022 - 2024年，罗伯泰克营业收入分别为56308.75万元、59329.51万元、38567.09万元[28] - 2022 - 2024年，罗伯泰克净利润分别为4644.53万元、5158.50万元、1867.76万元[28] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，价值类型为可收回金额[31][32] - 本次为公司第四次对商誉进行减值测试，2023年度未见减值迹象，未计提减值[41] - 本次评估采用永续模型分段预测折现思路，用公式估算资产预计未来现金流量现值[43] - 本次评估确定折现率采用CAPM模型[45] - 本次明确预测期为5年（2025 - 2029年），公司认为2029年收益达稳定并持续[47][48] - 评估对象公允价值减去处置费用后的净额有计算公式[49] - 本次评估采用预计未来现金流量现值方法确认公允价值[51] - 罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司2022 - 2025年适用企业所得税税率为15%[64] - 罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司研发费用按预测发生额的100%在税前加计扣除[64] 评估目的与假设 - 评估目的是为公司编制2024年财务报告分析商誉减值提供价值参考[73] - 评估假设国家现行宏观等政策、社会经济环境、税赋税率等无重大变化[62] - 评估假设未来经营管理班子尽职，保持现有模式持续经营[62] - 评估假设企业办公经营场所合理租赁，相关资产组持有人永续经营[64][65] 评估其他说明 - 评估采信企业财务预算数据，非对未来预算保证[74] - 评估结论基于企业准确判断及有效执行，条件变化结论可能失效[74] - 评估以企业提供资料真实合法为前提，企业负责资料真实性合法性[74] - 评估报告仅供委托人分析评估基准日是否存在商誉减值，不得用于其他目的[75] - 评估报告日为2025年4月17日[77]

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-018 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日10 点 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-008 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会 议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张权先生为会议主持人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 公司监事会对公司 2024 年年度报告进行全面审核后认为： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的相关规定； （ ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-007 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公 司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主 持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议 案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 三、审议通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金人民币0.052元（含税）。不转股，不送股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-010 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润为 50,277,288.49 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供 分配利润为 632,454,161.37 元。 为了积极回报投资者，经董事会研究，应秉承公 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.196亿元，同比增长1.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3252.65万元，同比增长10.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3029.96万元，同比增长8.51%[4] - 基本每股收益为0.1106元/股，同比增长10.27%[4] - 加权平均净资产收益率为2.32%，同比增加0.24个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为219,633,232.19元，同比增长1.14%[16] - 2025年第一季度净利润为32,519,954.32元，同比增长10.25%[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.1106元/股，同比增长10.27%[19] - 2025年第一季度综合收益总额为32,480,630.05元，同比增长24.13%[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为167,117,311.04元，同比增长2.65%[16] - 2025年第一季度销售费用为8,398,986.59元，同比下降31.71%[16] - 2025年第一季度研发费用为7,897,815.14元，同比下降10.92%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2044.8万元，上年同期为-1188.75万元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,447,973.48元，同比改善272.0%[20] - 2025年第一季度收到的税费返还为5,747,835.68元，同比下降33.19%[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为92,471,062.04元，同比下降27.15%[20] - 投资活动现金流入小计为130,278,862.43元，同比下降65.4%[21] - 购建固定资产等支付的现金为2,025,747.14元，同比下降76.1%[21] - 投资支付的现金为230,579,900.00元，同比增长352.1%[21] - 投资活动现金流出小计为232,605,647.14元，同比增长291.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,326,784.71元，同比扩大611.6%[21] - 取得借款收到的现金为2,872,544.82元[21] - 偿还债务支付的现金为2,053,647.29元，同比下降86.3%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,620,694.39元，同比改善90.5%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-83,370,436.22元，同比扩大93.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额为228,483,392.31元，同比下降7.3%[21] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年末的318,169,624.78元下降至2025年3月末的233,578,656.30元[12] - 交易性金融资产从2024年末的102,131,631.00元增长至2025年3月末的203,592,331.21元[12] - 应收账款从2024年末的765,507,111.84元下降至2025年3月末的707,322,487.87元[12] - 存货从2024年末的762,192,420.05元增长至2025年3月末的831,509,225.05元[12] - 流动资产合计从2024年末的2,179,785,568.21元下降至2025年3月末的2,169,040,169.35元[13] - 非流动资产合计从2024年末的875,288,539.17元下降至2025年3月末的871,020,423.44元[13] - 短期借款在2025年3月末为1,818,897.53元，2024年末无短期借款[13] - 未分配利润从2024年末的849,130,457.98元增长至2025年3月末的881,656,928.09元[14] 股东结构和股权变动 - 景德镇陶文旅控股集团有限公司持股90,180,800股，占比30.65%，其中45,090,400股被质押[11] - 山东昌隆泰世科技有限公司持股40,620,880股，占比13.81%，与金跃跃为一致行动人关系[11] 其他财务数据 - 总资产为30.40亿元，较上年度末减少0.49%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.20亿元，较上年度末增长2.34%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为137.49万元[6] - 净利润增长主要受益于先进制造业税收优惠及软件退税增加[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润50,277,288.49元，同比下降64.59%[5][22] - 2024年度营业收入1,443,474,168.66元，同比下降8.25%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,394,206.16元，同比下降68.25%[22] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降64.58%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元/股，同比下降68.29%[23] - 2024年公司营业收入14.43亿元，同比下降8.25%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5027.73万元，同比下降64.59%，主要受商誉减值约1.01亿元影响[32] - 加权平均净资产收益率3.63%，同比下降7.16个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.78%，同比下降6.41个百分点[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损5582.88万元，主要受罗伯泰克商誉减值影响[25] - 公司报告期内实现业务收入144,347.42万元，同比减少8.25%[56] - 归属于上市公司股东的净利润5,027.73万元，同比减少64.59%[56] - 营业利润为59,595,053.85元，同比减少62.55%[199] - 净利润为50,347,089.75元，同比减少64.53%[199] - 归属于母公司股东的净利润为50,277,288.49元，同比减少64.59%[199] - 基本每股收益为0.17元/股，同比减少64.58%[200] - 综合收益总额为51,945,367.83元，同比减少63.87%[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,092,533,311.14元，同比减少11.57%[57] - 财务费用2,326,107.47元，同比减少52.36%[57] - 货架产品营业成本同比增长42.69%，达到1.819亿元，占总成本比例从上年同期的10.34%上升至16.65%[64] - 自动化系统集成营业成本同比下降20.16%，从9.566亿元降至7.638亿元，占总成本比例从77.58%下降至69.91%[64] - 东北区营业成本同比大幅增长150.56%，从727万元增至1823万元，占总成本比例从0.59%上升至1.67%[65] - 华东区营业成本同比下降26.76%，从6.198亿元降至4.540亿元，占总成本比例从50.26%下降至41.55%[65] - 公司2024年营业成本为1,092,533,311.14元，较2023年的1,235,458,081.97元下降11.6%[198] - 公司2024年销售费用为49,799,735.00元，较2023年的56,497,404.49元下降11.9%[198] - 管理费用为50,917,670.59元，同比增加1.23%[199] - 研发费用为71,726,910.35元，同比减少3.7%[199] - 财务费用为2,326,107.47元，同比减少52.36%[199] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额189,108,077.99元，同比增长211.87%[22] - 第四季度经营活动现金流量净额9364.08万元，全年现金流呈现逐季改善趋势[25] - 经营活动产生的现金流量净额189,108,077.99元，同比增加211.87%[57] 业务线表现 - 货架产品营业收入236,914,338.30元，同比增长49.83%[61] - 自动化系统集成营业收入1,005,187,111.42元，同比减少17.08%[61] - 货架/自动化产品生产量110,431.43吨，同比减少13.13%[63] - 搬运机器人销售量1,506台套，同比减少14.67%[63] 地区表现 - 国外地区营业收入302,956,011.15元，同比增长39.63%[61] 研发投入与技术创新 - 公司研发投入7172.69万元，获得授权专利共40项（发明专利8项），累计有效授权专利257项（发明专利36项）[37] - 研发投入总额7173万元，占营业收入比例4.97%，全部为费用化投入[68] - 公司研发人员226人，占总员工比例18.15%，其中本科及以上学历占比92%[69] - 公司持续推动技术创新，重点布局工业5G设备互联、视觉识别、边缘计算等前沿技术领域[53] - 公司研发投入逐年增长，形成了"基础研究-应用开发-产业化"的完整创新链条[53] 订单与市场表现 - 2024年度公司新签订单总额达14.76亿元，其中制造业领域订单约7.42亿元，系统集成商合作项目订单约4.12亿元，海外实施项目订单2.35亿元[35] - 电商平台业务带动仓储设备需求增长，公司成为头部电商平台设备供应商[36] - 纸制品行业订单达1.53亿元，在自动化仓储解决方案领域保持技术领先[35] 资产与负债变化 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,387,661,930.26元，同比增长0.64%[22] - 2024年末总资产3,055,074,107.38元，同比下降0.98%[22] - 货币资金同比增长21.48%，从2.619亿元增至3.182亿元，占总资产比例从8.49%上升至10.41%[72] - 商誉同比下降26.63%，从3.787亿元降至2.778亿元，主要由于罗伯泰克商誉减值[72] - 应付账款同比增长12.98%，从4.642亿元增至5.244亿元，占总负债比例从15.05%上升至17.17%[73] - 公司2024年负债合计为1,660,641,011.58元，较2023年的1,700,075,237.08元下降2.3%[191] - 公司2024年归属于母公司所有者权益合计为1,387,661,930.26元，较2023年的1,378,868,640.11元微增0.6%[191] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金股利0.52元（含税），合计15,297,363.85元，占净利润的30.43%[5] - 最近三年累计现金分红占年均净利润的78.24%[5] - 公司现金分红比例由往年归母净利润的20%提升至30%，并拟制定2025-2027年分红规划[44] 子公司表现 - 安徽音飞实现营业收入67,802.03万元，净利润9,193.16万元[86] - 音飞货架实现营业收入11,163.00万元，净利润181.32万元[84] - 音飞供应链本报告期末总资产2,018.11万元人民币，净资产1,038.79万元人民币，净利润-8.2万元人民币[88] - 罗伯泰克本报告期末总资产72,574.32万元人民币，净资产18,933.18万元人民币，营业收入46,774.16万元人民币，净利润2,360.86万元人民币[88] - 泰国音飞本报告期末总资产8,925.43万元人民币，净资产6,475.83万元人民币，营业收入403.12万元人民币，净利润69.49万元人民币[88] 行业趋势 - 2024年全国社会物流总额360.6万亿元，同比增长5.8%，增速提高0.6个百分点[77] - 2024年社会物流总费用19.0万亿元，与GDP比率为14.1%，同比下降0.3个百分点[79] - 2024年物流业总收入13.8万亿元，同比增长4.9%，增速提高1个百分点[79] - 全球智能物流装备行业市场规模约860亿美元，近四年复合增速11.30%[79] - 自动化立体仓库市场渗透率达21%，头部企业研发强度超行业平均水平[80] - 智能仓储行业数字化转型深化，超过一半中大型企业已建成统一数据中台[89] - 智能仓储行业绿色发展中，部分领先企业清洁能源占比超一半，单位仓储碳排放同比降低[90] - 智能仓储行业服务化转型加速，从设备销售向"解决方案+持续服务"转变[90] - 2024年智能仓储企业全球化进程加快，跨境项目数量显著增长[91] 公司战略与发展规划 - 公司提出N+1+N发展战略，旨在搭建供应链生态圈[93] - 公司重点布局数字化制造和数字化文旅两大领域，推动产业转型升级[93] - 公司坚持创新驱动发展战略，深耕智能物流装备制造和系统集成服务领域[94] - 2025年公司将推进苏州新工厂投建，重点聚焦行业前沿技术研发平台建设[95] - 公司计划重点拓展美国市场以化解单一市场经营风险[96] - 公司通过数字化建设优化供应链，降低采购成本和管理费用[41] - 公司实施核心团队中长期激励计划，优化人才结构[42][43] 风险管理 - 2021年收购罗伯泰克100%股权形成商誉，需每年进行减值测试[98] - 公司系统集成业务应收账款周期因项目金额大、实施周期长而拉长[97] - 公司建立供应商评估机制以优化关键零部件供应和成本[95] - 公司通过框架合作协议与钢厂约定战略合作价格以降低原材料波动风险[97] - 公司持续加强应收账款管理并加大催收力度以控制坏账风险[97] 公司治理与股东结构 - 景德镇陶文旅控股集团有限公司为公司第一大股东，持股90,180,800股，占比30.65%[165] - 山东昌隆泰世科技有限公司为第二大股东，持股40,620,880股，占比13.81%[165] - 金跃跃为第三大股东，持股30,070,290股，占比10.22%[165] - 报告期末普通股股东总数为24,144户，较上一月末减少2,581户[163] - 第一大股东景德镇陶文旅控股集团质押股份45,090,400股，占其持股的50%[165] - 无限售条件流通股占比100%，变动后数量为294,180,074股[160] - 股东山东昌隆泰世科技与金跃跃为一致行动人[165] - 前十大股东合计持股占比59.57%（约175,257,409股）[165] 高管薪酬与持股 - 董事、总经理唐树哲税前报酬总额为64.03万元[103] - 董事、董事会秘书邵康税前报酬总额为15.19万元[103] - 独立董事荆林峰税前报酬总额为5万元[103] - 独立董事彭晓洁税前报酬总额为5万元[103] - 离任独立董事黄厚平税前报酬总额为1.9万元[103] - 离任董事金跃跃持有公司股份30,070,290股[103] - 财务总监徐秦烨持有公司股份20,666股[104] - 公司高管及董事合计持股30,090,956股[104] - 公司高管及董事合计税前报酬总额为233.31万元[104] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为233.31万元[109] 公司治理与合规 - 2024年11月6日公司及财务总监徐秦烨因违规被江苏证监局出具警示函[111] - 2024年11月7日公司及相关责任人被上交所予以监管警示[111] - 报告期内金跃跃（董事兼总经理）、祝一鹏（董事）、黄厚平（独立董事）、洪书城（监事会主席）因个人原因或工作调动离任[110] - 公司第五届董事会第九次会议通过关于聘任2024年度审计机构的议案[111] - 公司第五届董事会第十次会议通过补选非独立董事和独立董事等5项议案[111] - 公司因延迟注销回购股份收到江苏证监局警示函，已于2024年8月14日完成注销6,522,826股[148][149] 委托理财 - 委托理财总额为688,903,877.17元，其中券商理财产品210,382,877.17元，银行理财产品478,521,000.00元[154] - 未到期银行理财产品余额为97,586,000.00元[154] - 招商银行理财产品年化收益率3.22%-3.41%，实际收益35,749.75元[154] - 广发证券理财产品年化收益率3.00%-3.50%，最高单笔实际收益2,083,734.21元[154] - 杭州银行理财产品年化收益率2.25%-2.75%，实际收益47,100.36元[154]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.48元下降64.58%至2024年的0.17元 [1] - 每股净资产从4.59元增长2.83%至4.72元 [1] - 每股公积金从0.6元下降23.33%至0.46元 [1] - 每股未分配利润从2.81元增长2.85%至2.89元 [1] - 营业收入从15.73亿元下降8.26%至14.43亿元 [1] - 净利润从1.42亿元大幅下降64.79%至0.5亿元 [1] - 净资产收益率从10.79%大幅下降66.36%至3.63% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例达59.77%，较上期增加38.71万股 [1] - 景德镇陶文旅控股集团为公司第一大股东，持股30.65%且持股数量未变 [2] - 山东昌隆泰世科技为第二大股东，持股13.81%且持股数量未变 [2] - 应向军增持30.71万股至400.74万股 [2] - 乐海雯、余小燕、谢刚为新进股东 [2] - 罗芳涛、张馨月、黄柏祥退出前十大股东 [2] 分红方案 - 公司拟实施每10股派发现金红利0.52元(含税)的分红方案 [3]

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2024 年度内控审计报告 天衡专字(2025)00581 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm://acc moff.com and t with the 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 i "Haster and ship and the subserver and the seat of the comments of the com be download 内部控制审计报告 天衡专字 ...