财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为173,587,705.34元，较上年同期减少19.85%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.74亿元，较2023年的2.17亿元下降19.85%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,827,000.47元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,409,398.46元[5] - 2024年第一季度净利润为-579.80万元，较2023年的-2135.01万元亏损收窄72.84%[21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-382.70万元，较2023年的-1973.47万元亏损收窄80.60%[22] - 2024年第一季度少数股东损益为-197.10万元，较2023年的-161.53万元亏损扩大22.02%[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为 -0.0238元/股，稀释每股收益为 -0.0238元/股[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0238元/股，较2023年的-0.1229元/股亏损收窄80.63%[22] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.43%[5] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为1,661,805,254.69元，较上年度末增加1.87%[5] - 2024年第一季度资产总计16.62亿元，较2023年的16.31亿元增长1.87%[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为880,860,577.39元，较上年度末减少0.45%[6] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计为3,582,397.99元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为36,234[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股及质押情况 - 胥爱民持股36,905,021股，占比22.98%，质押15,560,000股[11] - 王晓甫持股5,722,273股，占比3.56%，质押3,360,000股[11] 财务数据关键指标变化 - 基金持股及转融通出借情况 - 中国工商银行－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金期初持股2,044,200股，占比1.27%，期初转融通出借100,000股，占比0.06%，期末持股1,823,800股，占比1.14%，期末转融通出借0股[12] 财务数据关键指标变化 - 资产项目对比 - 2024年3月31日货币资金为289,387,958.30元，2023年12月31日为280,035,020.54元[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为96,069,701.13元，2023年12月31日为100,040,444.66元[16] - 2024年3月31日应收票据为11,728,282.81元，2023年12月31日为16,117,189.19元[16] - 2024年3月31日应收账款为464,418,477.72元，2023年12月31日为467,201,078.64元[16] - 2024年3月31日预付款项为4,792,672.38元，2023年12月31日为3,412,310.69元[16] - 2024年3月31日存货为152,769,443.89元，2023年12月31日为110,356,985.17元[16] - 2024年3月31日流动资产合计为1,041,079,563.01元，2023年12月31日为999,692,818.24元[16] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2024年第一季度负债合计7.08亿元，较2023年的6.72亿元增长5.41%[18] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本1.85亿元，较2023年的2.40亿元下降22.95%[21] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润为-714.55万元，较2023年的-2710.23万元亏损收窄73.63%[21] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2024年第一季度综合收益总额为-590.94万元，较2023年的-2140.78万元亏损收窄72.40%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3,134,701.60元[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金193,316,553.44元，2023年同期为243,913,041.77元[25] - 2024年第一季度收到的税费返还2,554,988.13元，2023年同期为513,709.75元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计201,649,176.00元，2023年同期为249,610,575.63元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计204,783,877.60元，2023年同期为261,303,666.15元[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -3,134,701.60元，2023年同期为 -11,693,090.52元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计121,198,673.09元，2023年同期为23,256,794.04元[25][26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计116,307,940.00元，2023年同期为22,351,439.59元[26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计92,480,000.00元，2023年同期为69,658,502.30元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计144,051,906.06元，2023年同期为92,619,770.32元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -49,641,085.78元，2023年同期为 -34,504,019.78元[26]

南京华脉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 公司自2023年6月19日召开的第四届董事会第二次会议通过《华脉科技关于 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案》，该事项一经公告，受到监管部门和 二级市场的高度关注。公司独立董事一直密切关注该项交易的进展，因监管部门 和独立董事所关注的深兰科技控股的资金来源迟迟未有落实，项目尚无实质性进 展，独立董事于2023年7月28日、11月15日以书面方式向董事会提交《关于定向 增发变更公司实控人事项的请求》，要求董事会积极督促认购方深兰科技控股明 确资金到位时间及具体的资金保障措施。本人于2023年12月18日担任独立董事后， 对该事项也非常关注，于2024年1月10日同其他两位独立董事共同提交《关于董 事会再次审议2023年度向特定对象发票A股股票事项的要求》，要求在最近的一 次董事会中再次审议2023年度向特定对象发票A股股票事项，增加《关于终止2023 年度向特定对象发行A股事项的议案》，以便董事会会议审议并决策，坚决维护 上市后公司及全体股东的利益。 四、总体评价和建议 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 关于南京华脉科技股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致：南京华脉科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京华脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，并根据公司与本所签订的《非诉法律服务合 同》，作为公司 2022 年股票期权激励计划事项的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等其他有关法律、法规和规范性 文件，以及《南京华脉科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，就公 司注销 2022 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-018 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。会议由胥爱民先生主持，经与会董事审议并 以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 相 关 公 告 （http://www.sse.com.cn）《2023 年度董事会工作报告 ...

关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除事项的专项核查意见 二、营业收入扣除情况明细表 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 永证专字（2024）第 310091 号 南京华脉科技股份有限公司： 三、专项核查意见 我们认为，华脉科技 2023 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有 重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足监管要求。 四、编制基础和对分发的限制 1 我们提醒明细表使用者关注，明细表是华脉科技为满足上海证券交易所的要 求而编制的。因此明细表可能不适用于其他用途。 我们接受委托，对南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技"） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了永证审字（2024）第 110011 号审计报告。 在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以 下简称"明细表"）。该明细表已由华脉科技管理层按照上海证券交易所(以下简 称"监管机构")发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（以下简称 "上 ...

南京华脉科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定的要求，列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营 活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督。 认真履行和独立行使监事会职责，切实维护公司及股东的合法权益。现将公司监 事会 2023 年度工作情况以及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开了 7 次会议，审议通过了 31 项议案，会议召开及 议案审议基本情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第十九次会议 | | | | | | 1、2022 年度监事会工作报告； 2、2022 年年度报告全文及摘要； | | | | 3、2022 年度财务决算报告； | | | | 4、2022 年年度利润分配方案； | | | | 5、关于公司使用自有资金进行现金管理的议案； | | | | 6 ...

关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、关于南京华脉科技股份有限公司 截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、南京华脉科技股份有限公司 截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) < 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ongtuo Certified Public Accountants LLP 关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2023年12月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 永证专字(2024)第310090号 我们认为,华脉科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》(2022年修订)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反 映了华脉科技公司2023年度募集资金存放与使用情况。 南京华脉科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京华脉科技股份有限公司(以下简称"华脉科技 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-026 南京华脉科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年与关联方实际发生各类关联交易共计 16,932.76 万元，较预计 金额减少 17,797.24 万元，主要系购买原材料、产品销售未达预期所致。 | 关联交 易类别 | 关联人 | 2023 年 预计金 | 2023 年实际 | 预计金额与实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 发生金额 | 异较大的原因 | | | 江苏亨通光纤科技有限公司 | 21,000 | 9,121.23 | 海外市场竞争激烈，光纤采 购量有所减少。 | | | 广东亨通光电科技有限公司 | - | 0.27 | | | | 江苏亨芯石英科技有限公司 | 10 | - | | | | 苏州亨利通信材料有限公司 | 2,500 | 1,808.74 | 多渠道采购分流部分采 ...

（一）担保基本情况 为满足公司及子公司 2024 年度经营需求，公司 2024 年度拟为合并报表范围 内下属子公司向金融机构借款提供总额不超过 7,800 万元担保。即为全资子公司 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-025 南京华脉科技股份有限公司 关于为全资、控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 被担保人名称：南京华脉科技股份有限公司全资子公司江苏华脉新材料有限 公司（以下简称"华脉新材料"）、南京华脉物联技术有限公司（以下简称"华 脉物联"）,南京华脉软件技术有限公司（以下简称"华脉软件"），控股子公 司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称"华脉光电"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度为合并报表范 围内上述子公司提供担保金额合计不超过人民币 7,800 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民 币 5,058.84 万元。 本次担保 ...

永证专字(2024)第310089号 南京华脉科技股份有限公司全体股东: 我们接受南京华脉科技股份有限公司(以下简称"贵公司")委托,根据中国注册 会计师执业准则审计了2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年04月18日签发了永证审字(2024)第 110011号无保留意见的审计报告。 关于南京华脉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 二、 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP 关于南京华脉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要 ...