收入和利润表现 - 本报告期（第三季度）营业收入为4.4516亿元，同比增长83.06%[3] - 年初至报告期末营业收入为9.7839亿元，同比增长56.82%[3] - 本报告期利润总额为5521.36万元，同比增长191.16%[3] - 年初至报告期末利润总额为7068.52万元，同比增长79.39%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2869.93万元，同比增长73.84%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4681.37万元，同比增长34.15%[3] - 营业总收入同比增长56.8%至9.78亿元，营业收入同比增长56.8%至9.78亿元[19] - 营业利润同比增长112.2%至7074.25万元[19] - 净利润同比增长78.1%至6251.43万元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长34.1%至4681.37万元[20] - 基本每股收益同比增长30.8%至0.17元/股[20] - 净利润增长主要因本期并入水务新产业且三季度水务产业部分项目验收实现计收所致[8] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8959.66万元，同比下降203.59%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降203.6%至-8959.66万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.474亿元，同比大幅下降，上年同期为正值2288.75万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46.26万元，较上年的-1.449亿元有显著改善[23] - 现金及现金等价物净增加额为-2.374亿元，上年同期为-3535.74万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.147亿元，较上年同期的1.206亿元下降4.9%[23] 资产和负债状况 - 截至2025年9月30日公司货币资金为1.48亿元，较2024年末的3.58亿元减少58.7%[15] - 交易性金融资产为1.13亿元，较2024年末的2.16亿元减少47.6%[15] - 应收账款为5.76亿元，较2024年末的4.40亿元增长30.8%[15] - 资产总计为28.63亿元，较2024年末的29.07亿元减少1.5%[16] - 总资产本报告期末为28.6346亿元，较上年度末下降1.49%[4] - 短期借款为2.33亿元，较2024年末的1.84亿元增长27.0%[16] - 应付账款为2.13亿元，较2024年末的2.34亿元减少9.0%[16] - 总负债同比下降7.1%至12.31亿元[17] - 流动负债同比下降7.9%至8.19亿元[17] - 长期借款同比下降5.5%至3.65亿元[17] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为13.9316亿元，较上年度末增长2.41%[4] - 所有者权益同比增长3.2%至16.33亿元[17] 投资活动现金流明细 - 投资活动现金流出小计为4.915亿元，较上年的3.074亿元增长59.9%[23] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1.211亿元，较上年的947.31万元大幅增长1178.3%[23] 筹资活动现金流明细 - 取得借款收到的现金为2.914亿元，较上年的4346万元增长570.6%[23] - 偿还债务支付的现金为2.576亿元，较上年的1.625亿元增长58.5%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2879.76万元，较上年的2393.96万元增长20.3%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,661户[11] - 第一大股东安徽洪典资本管理合伙企业持股67,169,277股，占总股本25.00%[11] - 股东谭洪汝持股31,304,032股，占总股本11.65%[11] - 股东谢劭庄持股14,183,520股，占总股本5.28%[11] 会计准则 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[24]