上海联明机械股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面 方式向公司监事发出召开第六届监事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出 如下决议： 证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-016 二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告> 的议案》； 实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告> 的议案》； 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http:/ ...

独立董事评估 - 公司董事会对唐勇、刘榕、吕秋萍独立情况评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月25日对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 数据相关 - 2023年度其他关联资金往来期初余额225,604,649.80元，累计发生额77,847,397.57元，偿还额77,071,257.63元，期末余额226,380,789.74元[12] - 沈阳联明2023年期初余额62,445,267.72元，累计发生额7,304,605.04元，偿还额4,250,000.00元，期末余额65,499,872.76元[12] - 武汉联明2023年期初余额76,997,490.71元，累计发生额17,260,146.57元，偿还额29,700,000.00元，期末余额64,557,637.28元[12] - 烟台万事达2023年期初余额86,049,844.70元，累计发生额52,472,622.93元，偿还额42,300,000.00元，期末余额96,222,467.63元[12] - 天津骏和2023年度累计发生额485,862.07元，偿还额485,862.07元[12] - 上海集嘉2023年期初余额112,046.67元，累计发生额324,160.96元，偿还额335,395.56元，期末余额100,812.07元[12]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入11.33亿元，较2022年下降7.50%[7] - 2023年末资产总计22.56亿元，较年初下降1.5%[21] - 2023年营业总收入11.37亿元，较上年下降7.61%[24] - 2023年净利润9931.54万元，较上年下降35.32%[24] - 2023年基本和稀释每股收益均为0.41元，上年为0.58元[24] - 2023年经营活动现金流量净额2.54亿元，较上年增长55.14%[25] 财务数据 - 2023年末商誉账面原值1.08亿元，年末减值准备1.08亿元[10] - 2023年末货币资金5.10亿元，较年初增长23.5%[21] - 2023年末应收账款3.48亿元，较年初下降14.2%[21] - 2023年末固定资产6.37亿元，较年初增长13.5%[21] 审计相关 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映2023年状况[4] - 审计将收入确认和商誉减值识别为关键审计事项[7][10] - 审计认为收入确认和商誉减值假设方法可接受[9][12] 股本变动 - 截至2023年12月31日，累计发行股本254,254,250股，注册资本同额[51] - 公司多次进行股本发行、回购注销及转增等操作[42][45][47] 业务与政策 - 业务为汽车零部件制造业，2023年合并子公司12户未变[52] - 公司有多项会计政策，涉及企业合并、金融工具等[64][82] 税收优惠 - 本公司及部分子公司享受企业所得税优惠税率[193][195]

市场扩张和并购 - 公司发行63,176,064股股份购买联明包装100%股权[3] - 2021年6月16日完成63,176,064股股票增发上市[4] 业绩总结 - 2021 - 2023年联明包装承诺净利润分别为5,130万元、5,490万元、5,730万元[6] - 2023年度联明包装扣非后净利润为57,856,060.27元，完成率100.97%[7][8] - 2021 - 2023年联明包装累计扣非后净利润为169,919,862.74元，完成率103.93%[9] 其他 - 补偿期限届满需对标的资产进行减值测试[10] - 截至2023年12月31日联明包装100%股权评估值为78,400.00万元[13] - 联明包装评估值高于交易作价54,900.00万元，标的资产未减值[13] - 2023年联明包装扣非后净利润完成率100.97%，交易对方无需补偿[14]

公司整体业绩 - 2023年末资产总额2,256,288,949.67元，较2022年减少1.49%[3][6] - 2023年营业收入1,137,489,641.07元，较2022年减少7.61%[6][14] - 2023年净利润105,490,100.10元，较2022年减少28.72%[6] - 2023年经营活动现金流量净额254,148,987.85元，较2022年增加55.14%[6][25] - 2023年末负债总额539,933,027.85元[9] 财务科目变动 - 应收款项融资较2022年增加102.56%，因未到期银行承兑汇票增加[4][10] - 预付款项较2022年减少62.71%，因预付采购款减少[4][10] - 研发费用较2022年增加29.93%，因新项目研发增加[14][18] - 投资收益较2022年减少47.50%，因处置江苏北人股票收益减少[14][19] - 营业外支出较2022年增加5,991.00%，因骏和实业计提违约金支出[16][23] 子公司业绩 - 烟台万事达报告期营收1.6377480495亿元，净利润213.716832万元[30] - 沈阳联明报告期营收1464.054883万元，净利润 - 1322.024273万元[31] - 武汉联明报告期营收1.5676812229亿元，净利润568.161412万元[32] - 晨通物流报告期营收2.0486151054亿元，净利润5110.020412万元[33][34] - 骏和实业报告期营收3133.360316万元，净利润 - 1260.13524万元[35] - 联明包装报告期营收2.2610557211亿元，净利润6050.949939万元[36]

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值损失合计61,328,616.85元[1] - 2023年度计提信用减值损失26,510,941.85元[2] - 2023年度计提资产减值损失34,817,675.00元[2][3] 数据详情 - 6个月 - 1年账龄应收账款预期信用损失计提比例5.00%[4] - 2023年度应收账款坏账损失单项计提24,883,893.54元[4] - 2017年收购天津骏和实业51%股权形成商誉107,784,832.59元[5] - 冷库项目2024 - 2028年销售收入增长率从53.27%降至16.02%[9] 商誉情况 - 2019、2021年度分别计提商誉减值准备71,814,947.96元、7,438,795.79元[5][6] - 食品加工项目商誉账面价值1,299,021.78元[7] - 冷库项目商誉账面价值27,232,067.06元[7] - 本期确认商誉减值损失28,531,088.84元[10] 决策相关 - 公司按政策计提减值损失[13] - 计提后能客观反映公司情况[13] - 计提决策程序合规[13] - 监事会同意本次计提事宜[13]

上海联明机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不超过 60,000 万元 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会第二次会议、第六届董事会第二次会议，审议通 过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 该事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-010 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风 险理财产品。但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种 风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广 大投资者注意风险。 一、年度委托理财概况 （一）委托 ...

上海联明机械股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000083 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海联明机械股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000083号 上海联明机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海联明机械股份有限公司（以下简称联明股 份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人，国内设30家分支机构[1] - 2022年度大华业务总收入33.27亿元、审计收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 续聘相关 - 2023年4 - 5月公司经多会议审议通过续聘大华担任2023年审计，聘期一年[2][4] 审计沟通 - 2023 - 2024年审计委员会与注会及项目经理召开审前和工作沟通会议[4][5] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华按时完成2023年年报审计，报告客观完整清晰及时[7]