文章核心观点 - 公司发布2025年度“提质增效重回报”行动落实情况公告，旨在贯彻监管倡议，通过精品出版、稳健分红、业态转型、提升信披与治理等多方面举措，践行“以投资者为本”理念，提升高质量发展水平并为股东创造回报 [1] 精品出版与核心能力 - 坚持精品出版战略，聚焦国家级重点项目，2025年多部作品获奖或入选重要项目，包括《罪证731》入选“中国好书”月榜，5种出版物获国家出版基金资助，17种入选省精品出版工程，4种图书获上海好童书奖等 [2] - 在数字阅读与教育领域取得成果，《科幻小说一一植物学家“怪爷爷”的奇幻农场》有声读物入选2025年数字阅读作品推荐名单，《人工智能通识与应用》入选第二批“十四五”职业教育国家规划教材 [2] 股东回报与分红策略 - 推进稳健分红策略，2025年上半年完成2024年度利润分配，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利6,666.67万元（含税），分红比例达33.11%，较2024年大幅提升 [3] - 积极引导股东长期投资，控制大股东减持规模和节奏以降低市场影响 [3] 业态转型与数字化发展 - 锚定业态转型升级，引进智羚学伴并探索打造数字平台，“耕耘”大模型获得国家级生成式人工智能服务备案资格 [4] - 深化构建线上线下协同发展新格局，统筹推进数字化转型和教育服务提档升级，大力延伸“教育+”、“文化+”、“书店+”等新业态 [4] - 上市募投项目“精品出版项目”、“印刷设备升级改造建设项目”和“出版大厦项目”已顺利结项 [4] 信息披露与投资者沟通 - 提升信息披露质效，2025年度共发布公告44个，高质量完成各期定期报告及主要经营数据公告 [5] - 畅通投资者沟通渠道，2025年开展投资者教育宣传系列活动4次，举办业绩说明会4次，在“上证e互动”平台回复提问68次且回复率100% [5] - 加强与投资机构、媒体及同行的信息沟通和调研交流，在主流媒体主动发声以树立正面品牌形象 [5] 公司治理与合规建设 - 提升依法治企能力，积极响应独立董事改革要求，召开多次专门委员会会议，组织独立董事参加规范运作培训3次 [6] - 积极推进并提前完成取消监事会的相关工作，注重保护中小投资者合法权益，规范召开股东会 [6] - 深入实施规范化管理，加强招投标、业务及合同管理，持续完善绩效考核与激励约束机制 [6] 治理结构优化与履职培训 - 进一步优化法人治理结构，2025年度共计召开股东会3次、董事会9次、监事会6次，以及各专门委员会会议 [7] - 实施常态化“关键少数”履职能力专题培训，组织开展市值管理、独立董事财务履职、并购重组等专题培训共计13次，提升董事及高管规范意识与履职能力 [7]

公司治理变动 - 公司于2025年12月19日召开第六届董事会第九次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，所有议案均获全票通过 [3][4][5][7] - 增补余洪山为董事会战略委员会委员，增补后战略委员会召集人为贺砾辉，委员为周亦翔、廖圣清、余洪山 [1] - 增补易莎为董事会审计委员会委员，增补后审计委员会召集人为李桂兰，委员为杨壮、雷辉、易莎 [1] 业务重组与资本运作 - 公司旗下媒体板块三家全资子公司将实施系统性变革，拟将湖南潇湘晨报传媒经营有限公司更名为潇湘晨报融媒体集团 [6] - 公司拟向潇湘晨报融媒体集团增资2.31亿元人民币，其中1.63亿元用于该集团购买公司持有的湖南中南国际会展有限公司及湖北中南地铁传媒有限公司的全部股权 [6] - 增资款项中的0.68亿元人民币将用于媒体技术改造升级和产业转型发展项目 [6]

公司高级管理人员及证券事务代表变更 - 公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时董事会，审议通过了高级管理人员及证券事务代表的聘任议案 [1] - 聘任姚智超为公司副总经理，聘任龚慧明为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 龚慧明不再担任公司证券事务代表，同时聘任胡丰担任公司证券事务代表 [1] - 原董事会秘书雷鹤因工作原因辞去职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，离任不会影响董事会正常运作和公司正常经营 [3] - 新任副总经理姚智超出生于1983年10月，为高级政工师，拥有吉林大学经济学硕士学位，2020年8月起任广东省出版集团有限公司党委办公室主任等职，2025年11月起任公司党委委员 [4] - 新任董事会秘书龚慧明出生于1979年6月，为高级经济师，拥有暨南大学产业经济学硕士学位，自2012年11月起历任公司证券事务代表、证券部副总监、总监等职 [4] - 新任证券事务代表胡丰出生于1984年7月，为高级经济师及注册会计师，拥有华南理工大学工商管理硕士学位，自2016年7月起在公司证券部任职，2023年5月起任证券部副总监 [4] - 董事会会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，关于聘任高级管理人员的议案表决结果为9名同意，占全体董事的100% [18] 闲置自有资金现金管理授权 - 公司董事会授权使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加投资收益 [5][7] - 授权额度由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，授权期限至2026年12月31日，并授权董事长审核 [7][12] - 现金管理的投资种类包括定期存款、大额存单等保本保收益存款类产品，以及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品 [5][10] - 投资期限为最长期限不超过一年的短期产品 [11] - 该事项经公司2025年第二次临时董事会审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易 [5][13] - 董事会会议关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案表决结果为9名同意，占全体董事的100% [20] - 公司表示将采取风险控制措施，包括在授权额度内行使决策权并严格监控产品，以及由独立董事、审计委员会进行监督与检查 [14] - 公司认为此举有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得投资收益，提升公司盈利水平，且不会影响公司正常生产经营活动 [16]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月26日16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开 [2][3] - 说明会旨在让投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况 [2] 会议参与方式 - 投资者可在2025年12月26日会议期间通过互联网登录上证路演中心网站在线参与 [4] - 投资者可在2025年12月19日至12月25日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行会前提问 [2][4] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] 公司参会人员 - 公司董事、总经理、总编辑李树军先生将参会 [4] - 公司副总经理、董事会秘书杨宗峰先生将参会 [4] - 公司财务总监钱光吕先生将参会 [4] - 公司独立董事李宗义先生、周蔚华先生、文海东先生将参会 [4] 会议后续与联系 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] - 投资者可通过电话0931-2130678或邮箱zqflb@duzhe.cn联系公司证券投资部进行咨询 [6]

关于全资子公司认购私募股权投资基金事项终止 - 公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司原计划认购共青城江右数科股权投资基金合伙企业份额，该基金预计募集规模为人民币5.02亿元，蓝海国投作为有限合伙人认缴出资2.00亿元，占基金认缴总额的39.84% [3] - 由于市场环境变化及部分合作方未完成前期准备工作，该基金未能完成工商设立登记及基金业协会备案，触发基金解散条件，经协商一致同意终止设立 [4] - 2025年12月16日，蓝海国投收到基金管理人发出的《终止通知书》，《合伙协议》自送达之日起自动解除 [2][4] - 截至公告披露日，数科基金尚未设立，蓝海国投未实际出资，本次终止不会对公司的财务状况和生产经营活动产生不利影响 [5] 关于为下属子公司提供担保的实施 - 公司为二级全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供银行授信担保，本次担保金额为1.20亿元，担保方式为连带责任保证 [6][12][13] - 本次担保后，公司为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为5.43亿元，实际发生的对外担保累计余额为3.37亿元 [6][10] - 本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为15.42亿元，实际发生的对外担保累计余额为7.84亿元，占公司2024年末经审计净资产的比例为4.38% [7][16] - 被担保人蓝海国贸截至2024年12月31日经审计的资产总额为6.54亿元，负债总额为7.93亿元，资产净额为-1.40亿元，2024年实现营业收入5.89亿元，净利润0.16亿元 [11] - 本次担保事项已通过公司2024年第五次临时股东会审议，在批准的年度授信及担保额度范围内，旨在满足子公司日常生产经营需要 [8][14][15]

公司担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为5.8亿元人民币 [1] - 公司对控股子公司的担保总额为1.8亿元人民币 [1] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为22.26% [1] - 对控股子公司的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为6.90% [1] 担保关联方与逾期情况 - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况 [1] - 公司无逾期担保的情况 [1]

担保情况 - 为北方图书城提供2500万元流动资金借款连带保证，期限三年[5] - 为北方图书城担保余额11900万元，未使用额度6100万元[5] - 2024年股东会同意公司与所属公司银行综合授信担保5.8亿元，期限一年[5] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额5.8亿元，占比22.26%[12] - 截至公告日，公司对控股子公司担保总额1.8亿元，占比6.90%[12] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保42400万元，占比16.27%[3] 北方图书城业绩 - 2024年12月31日资产总额67958.57万元、负债60344.06万元等[8] - 2025年9月30日资产总额69149.88万元、负债65712.61万元等[8] 其他 - 北方图书城注册资本2000万元，公司持股100%[6][8] - 本次担保为连带责任保证，范围含本金、利息等[9]

担保事项概述 - 公司全资子公司北方图书城为另一全资子公司物资公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保，担保金额为5,000万元，保证期间为自债务履行期限届满之日起三年 [2] - 物资公司亦为其下属公司办理同一银行授信业务提供担保，分别为辽宁文达纸业有限公司担保4,000万元，为辽宁文达印刷物资有限公司担保1,000万元 [7] - 本次担保事项已经公司2024年年度股东会审议通过，无需再次提交审议 [3] 内部决策与额度情况 - 公司2024年年度股东会已批准公司及所属公司之间为办理银行综合授信业务提供担保，总额度为5.8亿元，期限一年 [2][11] - 截至公告披露日，公司及子公司为物资公司及其下属公司提供的担保余额为23,000万元（不含本次），尚未使用的担保额度为17,000万元 [3] 担保协议主要内容 - 担保方式均为连带责任保证 [7][8] - 保证范围均为主合同项下的债务本金、利息等其他所有应付费用 [7][8] 担保原因与合理性 - 物资公司及其下属公司从事纸张、印刷设备、耗材等印刷物资经营业务，本次办理银行授信旨在补充经营所需流动资金 [9] - 此举有利于该公司进一步拓展市场，扩大业务规模，实现更好发展 [9] - 被担保公司目前经营正常，业务发展态势良好，具备较强的偿还债务能力 [10] 公司累计担保情况 - 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为5.8亿元，公司对控股子公司的担保总额为1.8亿元 [13] - 上述对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为22.26%，对控股子公司的担保占比为6.90% [13] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，亦无逾期担保 [13]

公司担保情况 - 截至公告日 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况 [1] - 公司无逾期担保的情况 [1]

公司财务与担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额为5.8亿元 公司对控股子公司的担保总额为1.8亿元 [1] - 上述对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为22.26% 对控股子公司的担保占比为6.9% [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入中出版业务占比最高 为38.92% [1] - 同期发行业务收入占比为34.82% 物资销售业务占比为26.36% [1] - 同期印刷业务收入占比为10.83% 其他业务收入占比为3.0% [1] 公司市值 - 截至发稿时 出版传媒的市值为37亿元 [1]