业绩说明会信息 - 2024年11月18日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 2024年11月11日至11月15日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员及联系信息 - 总经理费宏伟、总会计师丁元新等参加[5] - 联系人吕丹，电话024 - 23285500，邮箱cbcm601999@163.com[6] 报告及交流内容 - 2024年10月30日已发布2024年第三季度报告[2] - 以网络互动交流2024年前三季度经营及财务指标[3] 后续查看方式 - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

营业收入相关 - 本报告期营业收入743,559,145.16元，同比增长3.53%；年初至报告期末为1,790,602,399.85元，同比减少1.08%[2] - 2024年前三季度营业总收入为17.9060239985亿美元，2023年前三季度为18.1006226393亿美元，同比下降1.07%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,186,256.56元，同比减少39.82%；年初至报告期末为43,709,068.88元，同比减少30.79%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,537,061.62元，同比减少49.39%；年初至报告期末为24,519,619.32元，同比减少42.98%[2] - 2024年前三季度净利润为3934.424179万美元，2023年前三季度为5806.400614万美元，同比下降32.24%[14] - 归属于母公司股东的净利润2024年为43709068.88元，2023年为63156053.55元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比减少44.44%；年初至报告期末为0.08元/股，同比减少27.27%[2] - 本报告期稀释每股收益0.05元/股，同比减少44.44%；年初至报告期末为0.08元/股，同比减少27.27%[3] - 基本每股收益2024年为0.08元/股，2023年为0.11元/股[15] - 稀释每股收益2024年为0.08元/股，2023年为0.11元/股[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.19%，减少0.84个百分点；年初至报告期末为1.72%，减少0.84个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产4,447,556,459.57元，较上年度末增长5.85%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,084,988,251.25元，2023年12月31日为1,298,894,485.35元[10] - 2024年9月30日应收票据为13,582,534.33元，2023年12月31日为1,073,433.40元[10] - 2024年9月30日应收账款为904,493,650.50元，2023年12月31日为389,828,585.23元[10] - 2024年9月30日预付款项为76,013,858.23元，2023年12月31日为59,997,045.55元[10] - 2024年9月30日存货为771,107,777.42元，2023年12月31日为818,573,047.39元[10] - 2024年9月30日流动资产合计为2,980,674,726.87元，2023年12月31日为2,695,971,907.87元[10] - 2024年第三季度末资产总计为44.4755645957亿美元，上期末为42.0191417268亿美元，增长5.84%[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,547,000,203.63元，较上年度末增长0.40%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计为25.6584037042亿美元，上期末为25.6018041944亿美元，增长0.22%[12] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计6,649,194.94元；年初至报告期末为19,189,449.56元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为26,992股[7] - 辽宁出版集团有限公司持股372,000,000股，持股比例67.52%[7] - 安伟持股2,880,000股，持股比例0.52%[7] - 王骑持股2,360,700股，持股比例0.43%[7] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为17.3143306389亿美元，2023年前三季度为17.6035970253亿美元，同比下降1.64%[14] 营业利润与利润总额相关 - 2024年前三季度营业利润为6792.296668万美元，2023年前三季度为5816.935216万美元，同比增长16.77%[14] - 2024年前三季度利润总额为6787.685552万美元，2023年前三季度为5818.152521万美元，同比增长16.66%[14] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计为18.8171608915亿美元，上期末为16.4173375324亿美元，增长14.62%[12] - 2024年第三季度末流动负债合计为17.0489015733亿美元，上期末为14.6104017861亿美元，增长16.70%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计为1.7682593182亿美元，上期末为1.8069357463亿美元，下降2.14%[12] 少数股东损益相关 - 少数股东损益2024年为 - 4364827.09元，2023年为 - 5092047.41元[15] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -183,757,913.13元[2] - 经营活动现金流入小计2024年为1458395441.88元，2023年为1708543036.75元[16] - 经营活动现金流出小计2024年为1642153355.01元，2023年为1783066673.63元[16] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 183757913.13元，2023年为 - 74523636.88元[16] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 24625915.50元，2023年为 - 7923819.53元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 11513253.14元，2023年为 - 18503394.74元[17] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 219894382.35元，2023年为 - 100966650.85元[17]

出版业务 - 2024年1 - 9月销售码洋232062.32万元，增长率28.28%[2] - 2024年1 - 9月营业收入79793.53万元，增长率11.04%[2] - 2024年1 - 9月毛利率23.18%，减少1.36个百分点[2] 发行业务 - 2024年1 - 9月销售码洋84313.18万元，增长率1.78%[2] - 2024年1 - 9月营业收入65635.41万元，增长率2.27%[2] - 2024年1 - 9月毛利率10.82%，增加1.71个百分点[2]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,047,043,254.69元，上年同期为1,091,830,014.91元，同比减少4.10%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为13,522,812.31元，上年同期为12,996,673.17元，同比增长4.05%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为982,557.69元，上年同期为 - 3,509,731.68元[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 103,764,131.57元，上年同期为 - 14,802,208.76元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,551,259,822.95元，上年度末为2,536,975,425.56元，同比增长0.56%[13] - 本报告期末总资产为4,134,920,712.48元，上年度末为4,201,914,172.68元，同比减少1.59%[13] - 本报告期基本每股收益为0.02元／股，上年同期为0.02元／股，同比无增减[14] - 本报告期稀释每股收益为0.02元／股，上年同期为0.02元／股，同比无增减[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.53%，上年同期为0.53%，同比无增减[14] - 非经常性损益合计12,540,254.62元，其中非流动性资产处置损益110,981.77元，计入当期损益的政府补助12,057,112.40元，其他营业外收入和支出372,160.45元[15][17] - 报告期公司实现营业收入104,704.33万元，同比下降4.10%，主营业务收入102,089.69万元，同比下降3.71%，归属于上市公司股东的净利润1,352.28万元，同比上升4.05%，期末资产总额413,492.07万元，资产负债率37.83%[20] - 营业收入本期数10.47亿元，上年同期数10.92亿元，变动比例-4.10%；营业成本本期数8.32亿元，上年同期数8.92亿元，变动比例-6.70%[26] - 销售费用本期数7950.93万元，上年同期数7805.73万元，变动比例1.86%；管理费用本期数1.11亿元，上年同期数1.18亿元，变动比例-5.44%[26][27] - 研发费用本期数569.57万元，上年同期数713.07万元，变动比例-20.12%；投资收益本期数-248.38万元，上年同期数3.32万元，变动比例-7586.27%[27] - 所得税费用本期数1436.43万元，上年同期数7.76万元，变动比例18411.82%；购建固定资产等支付现金本期数2122.31万元，上年同期数470.09万元，变动比例351.47%[27] - 取得借款收到现金本期数1750万元，上年同期数5100万元，变动比例-65.69%；偿还债务支付现金本期数1500万元，上年同期数3000.96万元，变动比例-50.02%[27] - 应收票据本期期末数1058.22万元，上年期末数107.34万元，变动比例885.83%；应收账款本期期末数6.30亿元，上年期末数3.90亿元，变动比例61.61%[29] - 预收款项本期期末数190.53万元，上年期末数125.14万元，变动比例52.25%；应付职工薪酬本期期末数5367.19万元，上年期末数1.07亿元，变动比例-49.76%[29] - 应交税费本期期末数2212.38万元，上年期末数1227.92万元，变动比例80.17%[29] - 股票期初数162.38万元，期末数237.36万元；其他资产期初数3.66亿元，期末数3.66亿元；合计期初数3.68亿元，期末数3.68亿元[30] - 公司2024年上半年货币资金为1,155,916,152.99元，较上期1,298,894,485.35元有所减少[51] - 应收票据为10,582,235.06元，较上期1,073,433.40元大幅增加[51] - 应收账款为630,003,115.04元，较上期389,828,585.23元增长明显[51] - 存货为669,633,151.02元，较上期818,573,047.39元有所下降[52] - 流动资产合计2,652,511,499.94元，较上期2,695,971,907.87元略有减少[52] - 非流动资产合计1,482,409,212.54元，较上期1,505,942,264.81元略有减少[52] - 资产总计4,134,920,712.48元，较上期4,201,914,172.68元有所减少[52] - 流动负债合计1,380,971,185.71元，较上期1,461,040,178.61元有所减少[53] - 非流动负债合计183,211,964.46元，较上期180,693,574.63元略有增加[53] - 所有者权益（或股东权益）合计2,570,737,562.31元，较上期2,560,180,419.44元略有增加[53] - 2024年6月30日公司货币资金为10.30亿元，较2023年末的11.01亿元减少6.41%[54] - 2024年6月30日应收账款为2.78亿元，较2023年末的1.10亿元增长152.00%[54] - 2024年6月30日存货为1804.72万元，较2023年末的8959.87万元减少79.86%[54] - 2024年6月30日应付账款为2.84亿元，较2023年末的2.16亿元增长31.35%[55] - 2024年半年度营业总收入为10.47亿元，较2023年半年度的10.92亿元减少4.10%[56] - 2024年半年度营业总成本为10.23亿元，较2023年半年度的10.90亿元减少6.13%[56] - 2024年半年度销售费用为7950.93万元，较2023年半年度的7805.73万元增长1.86%[56] - 2024年半年度管理费用为1.11亿元，较2023年半年度的1.18亿元减少5.44%[56] - 2024年半年度研发费用为569.57万元，较2023年半年度的713.07万元减少20.12%[56] - 2024年半年度净利润为979.56万元，较2023年半年度的913.40万元增长7.24%[56] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为13522812.31元，2023年同期为12996673.17元[57] - 少数股东损益2024年上半年为 - 3727254.52元，2023年同期为 - 3862628.59元[57] - 营业收入2024年上半年为435420295.65元，2023年同期为391577528.46元[57] - 营业成本2024年上半年为357481291.83元，2023年同期为332464826.00元[57] - 营业利润2024年上半年为39602787.06元，2023年同期为44989233.37元[58] - 利润总额2024年上半年为39604170.36元，2023年同期为45046894.43元[58] - 净利润2024年上半年为30761339.09元，2023年同期为45046894.43元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年上半年为838210597.90元，2023年同期为1062137541.89元[59] - 经营活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 103764131.57元，2023年同期为 - 14802208.76元[59] - 投资活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 20631627.08元，2023年同期为 - 3708471.31元[59] - 2024年上半年取得借款收到的现金为1750万元，2023年同期为5100万元[60] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为1500万元，2023年同期为3000.96万元[60] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1750万元，2023年同期为5100万元[60] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为2401.83万元，2023年同期为3853.45万元[60] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 651.83万元，2023年同期为1246.55万元[60] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为12.29亿元，2023年同期为14.82亿元[61] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为12.99亿元，2023年同期为13.89亿元[61] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 706.03万元，2023年同期为929.91万元[61] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.31亿元，2023年同期为 - 603.61万元[60] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为11.04亿元，2023年同期为10.17亿元[60] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益小计为2445565491.99元，少数股东权益为36932240.31元，所有者权益合计为2482497732.30元[66] - 公司本年期初实收资本（或股本）为550914700.00元，资本公积为524915230.47元[67] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加13768122.22元，少数股东权益减少3862628.14元，所有者权益合计增加9905493.16元[67] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少23138417.40元，少数股东权益减少773847.55元，所有者权益合计减少23912264.95元[67] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益小计为2436195196.77元，少数股东权益为32295764.17元，所有者权益合计为2468490960.94元[68] - 母公司上年期末所有者权益合计为1937072590.40元[69] - 母公司本期综合收益总额使所有者权益增加30761339.09元[69] - 母公司本期期末所有者权益合计为1967833929.49元[70] - 公司另一上年期末所有者权益合计为1861244313.05元[71] - 公司另一本年期初所有者权益合计为1861244313.05元[71] - 公司本期增减变动金额为2190.85万元，综合收益总额为4504.69万元，利润分配为-2313.84万元[72] - 货币资金期末余额1155916152.99元，期初余额1298894485.35元，期末其他货币资金受限资金51586609.61元[150] - 应收票据期末余额10582235.06元，期初余额1073433.40元，期末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据终止确认金额43268698.48元[152][153] - 按单项计提坏账准备的应收票据账面余额2810526.86元，占比26.56%；按组合计提坏账准备的应收票据账面余额7771708.20元，占比73.44%[154] - 应收账款期末账面余额763115829.20元，期初账面余额518221608.35元，其中3个月以内期末余额301659023.86元，期初余额157329044.36元[156] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额23141220.30元，占比3.03%，坏账准备计提比例87.06%；按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额739974608.90元，占比96.97%，坏账准备计提比例16.57%[158] - 单项计提坏账准备中，北方图书城阜新合作店等多家公司预计无法收回款项，合计账面余额23,141,220.30元，期末余额20,145,768.08元，计提比例87.06%[159][161] - 组合计提

对当期损益的影响：根据《企业会计准则16号——政府补助》的 相关规定，上述政府补助均为与收益相关的政府补助，其对公司当年损 益的影响请以审计机构审计确认的2024年度审计报告为准。 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-023 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2024 年 1 月 1 日至本公告日，公司收到政府补助 合计 19,268,099.00 元。 根据《企业会计准则 16 号—政府补助》等相关规定，上述政府补助 19,268,099.00 元均为与收益相关的政府补助，其中 6,003,099.00 元已 计入其他收益科目。具体会计处理以及对公司当年损益的影响请以审计 机构审计确认的 2024 年度审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 2024 年 1 月 1 日至本公告日，北方联合出版传媒（集团）股份有限 公司（以下简称"公司" ...

重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2024-022 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： A 股每股现金红利 0.062 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年 6 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股 ...

担保情况 - 本次为物资公司及其下属公司担保1亿元，此前担保余额5000万元[2] - 2023年股东大会同意北方图书城为物资公司提供3.8亿元额度担保[3] - 北方图书城为物资公司等向招行沈阳分行担保1亿元，期限至2025年7月28日[9] - 董事会同意北方图书城为物资公司提供1亿元担保，期限一年[12] - 截至公告日，公司对外担保总额5.3亿元，对控股子公司担保1.5亿元[13] 公司财务 - 物资公司2024年6月30日资产31797.79万元、净利润202.35万元[4][5] - 辽宁文达纸业2024年6月30日资产14896.49万元、净利润 - 75.14万元[5][6][7] - 辽宁文达印刷物资2024年6月30日资产2381.38万元、净利润 - 12.68万元[7][8]

其他新策略 - 公司自公告披露日起变更投资者邮箱，变更前为601999@nupmg.com，变更后为cbcm601999@163.com[1] - 公告发布时间为2024年6月21日[4]

北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 辽宁省沈阳市和平区青年大街286号华润去厦 A 座 36、37 层 电话:(+8624) 31258866 传真:(+8624) 31258855 邮编:110000 北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 (四)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; (五)公司本次会议股东表决情况凭证资料; 第 1 页 共 10 页 北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 21 日召开。北京盈科（沈 阳)律师事务所(以下简称"盈科沈阳")受公司委托,指派马俊龙律师、王典 律师(以下简称"盈科沈阳 ...

会议信息 - 2024年6月21日召开2023年年度股东大会，地点为辽宁出版大厦七层会议室[2] - 出席会议股东和代理人9人，持有表决权股份373,445,737股，占比67.7864%[2] - 7名在任董事全部出席，3名在任监事仅1人出席[2][3] 议案表决 - 多数议案同意票数373,437,537股，比例99.9978%[4][5][6][7] - 2023年度利润分配方案同意票数373,292,537股，比例99.9589%[6] - 日常经营性关联交易同意票数1,417,437股，比例99.4178%[7] - 修订《公司章程》部分条款同意票数373,437,437股，比例99.9977%[7] 股东情况 - 5%以下股东对2023年度利润分配方案同意票数1,292,537股，比例89.4033%[8] - 控股股东及其全资子公司持股372,020,000股，占总股本67.53%，回避日常经营性关联交易表决[8] 决议效力 - 北京盈科（沈阳）律师事务所见证，股东大会决议合法有效[9]