公司基本信息 - 公司中文名称为湖北东贝机电集团股份有限公司[10] - 公司英文名称为HubeiDonperElectromechanicalGroupCo.,Ltd.[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为东贝集团，股票代码为601956[11] 财务表现 - 公司2023年实现归属于母公司股东的净利润为188,435,902.87元，母公司实现净利润188,977,441.33元[4] - 公司2023年可供分配利润为169,538,158.74元，预计向全体股东每10股派发现金红利2元人民币[4] - 公司2023年营业收入为5,904,083,227.49元，同比增长10.45%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为343,599,615.47元，同比增长346.77%[1] 业务拓展 - 公司全年汽配件销量同比增长28%，持续攀升创历史最高水平[17] - 公司2023年压缩机业务全年生产压缩机3,950.68万台，同比增长25.33%[16] - 公司2023年制冷器具业务全年生产制冷设备87,946台，同比增长41.14%[16] - 公司2023年电机业务全年生产电机2,619.6万台，同比增长23.61%[16] 技术创新 - 公司拥有全球领先的冰箱压缩机产品技术和制造能力，在数智化应用方面成果丰硕[19] - 公司以壳体焊接、气缸座粗加工、曲轴活塞精加工等为代表的智能系统应用，成为业内最先进的智能化设备标杆之一[19] - 压缩机公司VBF工艺两孔垂直度符合率由56%提升至82%，达成阶段性设定目标[17] 股东信息 - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量未达到80%以上[161] - 黄石汇智投资合伙企业为东贝集团的控股股东，持股57.34%[159] 公司治理 - 公司独立董事谢进城先生于2023年7月12日被选举为公司第二届独立董事[57] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额为796.63万元[80] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括朱金明离任退休、朱宇杉被聘任为总经理、付雪东被选举为董事、刘颖斐离任、谢进城被选举为独立董事[81] 风险提示 - 公司产品冰箱压缩机中原材料价格波动可能影响生产成本和经营业绩[52] - 公司市场竞争激烈，通过成本控制、改进生产工艺等措施增强竞争力[52] - 公司为传统制造型企业，人力成本可能不断上升，影响未来成本和收益[52]

湖北东贝机电集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 2-00222 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 x 知未路 | 吕 22 月 2206 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist Beijing.China.100083 计 报 告 电 大信审字[2024]第 2-00222 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北东贝机电集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 ...

授信额度 - 公司及子公司2024年总授信额度不超过68.905亿元，实际使用控制在35亿元以内[3][25] - 湖北东贝机电集团股份有限公司2024年授信总额不超过2亿元[4] 担保情况 - 公司本次担保预计额度共计66.905亿元，按1%收取担保费用[3][12] - 为多家子公司提供不同额度融资担保，如芜湖欧宝机电不超103500万元等[4][6][7][9][10][11][12] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额183035.6万元，占净资产比例73.76%，逾期担保累计数量为0[3][25] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司单体报表总资产36968.29万元，净资产14589.32万元等[16] - 截至2023年12月31日，黄石东贝电机有限公司等多家子公司有相应财务数据[17][18][19] 其他 - 担保事项将提交公司2023年度股东大会审议[12][24] - 本次担保计划为满足2024年度生产经营需要，提高融资效率、降低融资成本[23] - 公司管理层在担保额度内办理具体事宜，由相关被授权人签署法律文件[22]

湖北东贝机电集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00223 号 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:京24R4JV WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 H i . Telenhone. +86 (10) 82330558 86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn xx Internet 内部控制审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2024]第 2-00223 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：湖北东贝机电集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2022年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致。 为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附 的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报2022年控股股东及其他关联方资金 占用情况使用，不得用作任何其他目的。 附件：湖北东贝机电集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 大信专审字[2023]第 2-00058 号 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"贵公 司 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-013 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行送股 和公积金转增股本。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利 润的 66.03%。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2023 年年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公 司股东的净利润为 188,435,902.87 元，母公司实现净利润 188,977,441.33 元。 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 10%提取法定盈余公积 18,897,744.13 元后，2023 年可供 ...

公司及各子、孙公司 2024 年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民 币 68.905 亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。 中信建投证券股份有限公司 关于湖北东贝机电集团股份有限公司为子公司担保 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作为 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"、"东贝集团"）2021 年非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对东贝集团为子公司担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 经公司 2024 年 4 月 2 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议，公司拟为 部分子公司融资事项提供担保。具体情况如下： 公司拟为全资孙公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过 103,500.00 万元 的融资担保，为全资子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过 157,825.00 万元 的融资担保，为全资孙公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过 29 ...

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客 户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布 于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、 科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公 司所在行业的审计业务经验。 大信承做本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质 量控制复核人的基本信息如下： 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023 年度审计工 作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 大信成立于 19 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-012 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可［2021］2940 号）核准，湖北东贝机电集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）非公开发行股票 100,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.88 元，募集资金总额为 588,000,000.00 元。截至 2022 年 8 月 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"）接受湖 北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"东贝集团"、"公司"）的委托，担任作为东 贝集团非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限截至2023年12月31日。截至2023年 12月31日，东贝集团非公开发行股票持续督导期限已经届满。中信建投证券现根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质 询和调查。 中信建投证券股份有限公司 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | ...