中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作 为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对中国科传本次部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延 期事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行 数量的 10%；网上发行数量为 11,74 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-016 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财及国债逆回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 投资目的：提高闲置资金的运作效率和收益。 为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公司第四届董事会第六次会议和第四届 监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财及国债逆 回购的议案》。根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性 的基础上，公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 40 亿元人民币购 买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收 益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。 该资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会 召开之日有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会 ...

资产与权益情况 - 本报告期末总资产为6,956,398,648.66元，较上年度末减少1.90%；归属于上市公司股东的所有者权益为5,172,134,611.90元，较上年度末增加0.53%[6] - 本报告期末未分配利润为3,144,969,540.33元，上年度末为3,113,569,532.94元；归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为5,172,134,611.90元，上年度末为5,144,618,057.21元[16] - 少数股东权益本报告期末为68,401,524.23元，上年度末为70,324,446.92元[16] - 所有者权益（或股东权益）合计本报告期末为5,240,536,136.13元，上年度末为5,214,942,504.13元[16] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计本报告期末为6,956,398,648.66元，上年度末为7,091,080,362.13元[16] - 2024年3月31日货币资金为4.37亿元，2023年12月31日为12.71亿元[42] - 2024年3月31日交易性金融资产为12.99亿元，2023年12月31日为6.66亿元[42] - 2024年3月31日应收账款为1.87亿元，2023年12月31日为1.52亿元[42] - 2024年3月31日存货为6.21亿元，2023年12月31日为5.81亿元[43] - 2024年3月31日资产总计为69.56亿元，2023年12月31日为70.91亿元[43] - 2024年3月31日应付账款为6.73亿元，2023年12月31日为6.99亿元[43] - 2024年流动负债合计1,524,308,859.51元，2023年为1,698,360,034.62元[44] - 2024年非流动负债合计191,553,653.02元，2023年为177,777,823.38元[44] - 2024年负债合计1,715,862,512.53元，2023年为1,876,137,858.00元[44] - 2024年实收资本（或股本）790,500,000.00元，与2023年持平[44] - 2024年资本公积783,805,592.79元，与2023年持平[44] - 2024年盈余公积382,387,861.11元，与2023年持平[44] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为 -2,911.52元，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为368,647.43元，其他营业外收入和支出为87,261.80元，所得税影响额为92,752.14元，少数股东权益影响额（税后）为11,529.18元，合计348,716.39元[6][7] 股东持股情况 - 中国科技出版传媒集团有限公司持有无限售条件流通股数量为588,136,364股，电子工业出版社有限公司为28,933,818股，人民邮电出版社有限公司为28,459,168股[10] - 报告期末普通股股东总数58,224人[26] - 中国科技出版传媒集团有限公司持股588,136,364股，持股比例74.40%[26] 综合收益与每股收益情况 - 2024年1 - 3月综合收益总额为25,593,632.00元，上年同期为42,181,521.85元；归属于母公司所有者的综合收益总额为27,516,554.69元，上年同期为45,686,199.82元；归属于少数股东的综合收益总额为 -1,922,922.69元，上年同期为 -3,504,677.97元[18] - 2024年第一季度基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.05元/股；稀释每股收益为0.04元/股，上年同期为0.05元/股[18] - 基本每股收益0.0397元/股，比上年同期减少26.54%[22] 财务报表折算与其他情况 - 外币财务报表折算差额本报告期为 -5,829,400.78元，上年同期为1,241,886.07元[18] 经营业绩情况 - 本报告期营业收入465,106,033.34元，比上年同期增长3.26%[22] - 归属于上市公司股东的净利润31,400,007.39元，比上年同期减少26.54%[22] - 经营活动产生的现金流量净额-288,793,288.64元，比上年同期减少11.57%[22] - 加权平均净资产收益率0.61%，较上年同期减少0.27个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降26.95%，主要系企业所得税税收政策变化影响，2024年第一季度利润总额同比增长10.81%[26] - 2024年第一季度营业总收入465,106,033.34元，2023年第一季度为450,422,263.42元[45] - 2024年第一季度营业总成本379,836,251.08元，2023年第一季度为373,277,622.93元[45] - 2024年第一季度研发费用2,877,066.98元，2023年第一季度为1,137,263.64元[45] - 2024年第一季度财务费用 -25,697,031.22元，2023年第一季度为 -22,633,799.48元[45] 转融通证券出借业务情况 - 控股股东中国科技出版传媒集团有限公司将继续开展转融通证券出借业务，累计不超过7,905,000股，不超过公司总股本的1%[29] 减值与收益情况 - 信用减值损失-2,251,339.87元，资产减值损失-40,415,067.30元，资产处置收益-1,679.92元[37] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.89亿元，2023年同期为-2.59亿元[39] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.41亿元，2023年同期为-4.35亿元[39] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-411.98万元，2023年同期为-420.34万元[40] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-8.34亿元，2023年同期为-6.96亿元[40]

公司代码：601858 公司简称：中国科传 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

业绩总结 - 2023年度公司监事会召开6次会议[1] 未来展望 - 2024年监事会督促公司规范运作确保合法[11] - 2024年加强监督检查防范经营风险[12] - 2024年加强自身建设提升监督技能[13]

审计相关 - 审计单位于2024年4月26日对中国科传2023年财报出具标准无保留意见[5] 会计师事务所 - 天职国际会计师事务所出资额14840万元，成立于2012年3月5日[9] 资金情况 - 2023年度非经营性资金占用和其他关联资金往来金额均为“/”[14]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会[1] - 2023年多次召开审计、提名委员会会议审议相关议案[3] 独立董事 - 2023年独立董事敖然出席会议情况良好[1] - 2023年独立董事无提议等特殊事项[4] - 2024年独立董事将加强沟通、维护股东利益[9][10]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-013 中国科技出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）结合目前部分募投项目 的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的前提下，本着成本效益、审慎的原则逐步地投入募集 资金，拟将"'中国科技文库'重大图书出版项目"的建设期延长至 2026 年 12 月； 将"中国科技信息数字出版项目"的建设期延长至 2026 年 12 月；将"中国科技出 版物营销体系项目"的建设期延长至 2025 年 12 月；将"中国科技出版资源管理平 台项目"的建设期延长至 2024 年 12 月。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构 就该事项发表了同意的核查意 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-012 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发 行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 近一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 二、执业记录 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 等不存在可能影响独立性的情形。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 ...