中国科技出版传媒股份有限公司 章 程 2025年4月 | | | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2 | œ | 4 | | . | | | | 1 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第一节 股东 | | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 25 | | 第二节 | 公司党委职权 | 25 | | 第三节 | 公司纪委职权 | 26 | | 第一节 董事 | | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 董事会 | | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第一节 监事 | | 43 | | 第二节 监事会 | | 43 | | ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-019 中国科技出版传媒股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公 司章程〉的议案》。公司拟根据业务发展需要增加经营范围，并对《公司章程》 中的经营范围作相应修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：许可项目：图书出版；中小学教科 | 围：许可项目：图书出版；中小学教科 | | 书出版；期刊出版；网络出版物出版； | 书出版；期刊出版；网络出版物出版； | | 电子出版物出版；电子出版物制作；出 | 电子出版物出版；电子出版物制作；出 | | 版物批发；出版物零售；出版物互联网 | ...

发行与募集 - 2016年12月16日获批首次公开发行13,050万股A股，占发行后总股本16.51%，发行价6.84元/股[1] - 募集资金总额892,620,000元，净额834,097,700元，2017年1月12日到账[1] 资金投入 - 累计募集资金直接投入项目249,507,339.63元，其中永久补充流动资金85,000,000元[2] - “中国科技文库”等四个项目分别投入65,157,196.49元、23,529,153.23元、2,735,292.14元、73,085,697.77元[3] - 报告期内投入募集资金总额为5722.08万元[18] - 已累计投入募集资金总额为24950.74万元[18] 资金余额与管理 - 募集资金利息收入扣减手续费净额153,156,736.37元，尚未使用余额737,747,096.74元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户合计412,747,096.74元，大额存单合计325,000,000元[4] - 2023年和2024年年度股东大会均审议通过使用不超8亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[6][7] 收益情况 - 2024年度部分大额存单合作年化收益率3.25%，如中信银行50,000,000元存单收益1,160,069.40元[8] - 2024年度部分结构性存款合作年化收益率在1.85%-2.55%，如招商银行300,000,000元存款收益2,527,397.26元[9] 项目进度与合规 - “中国科技文库”重大图书出版项目累计投入进度为24.54%[18] - 中国科技信息数字出版项目累计投入进度为6.49%[18] - 中国科技出版物营销体系项目累计投入进度为4.77%[18] - 中国科技出版资源管理平台项目累计投入进度为114.69%[18] - 补充流动资金项目累计投入进度为100%[19] - 截至2024年12月31日，公司无变更募投项目、转让或置换募投项目情况[10] - 截至2024年12月31日，公司合理使用募集资金，无违规情形[11] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[18]

关联交易数据 - 2024年日常关联交易预计3053.75万元，实际1859.55万元[5] - 2025年预计3360万元，年初至披露日已发生474.89万元[6] - 2024年向中科印刷采购预计2200万元，实际1758.53万元[5] - 2025年预计2500万元，年初至披露日已发生427.77万元[6] - 2024年向科传集团销售预计800万元，实际53.55万元[5] - 2025年预计800万元，年初至披露日已发生0万元[6] 公司财务状况 - 2024年底科传集团资产143633.12万元，负债率2.66%，净利润14090.36万元[7] - 2024年底中科印刷资产72657.81万元，负债率74.95%，净利润 - 3980.29万元[9] 股权关系与审议事项 - 科传集团是控股股东，持有中科印刷43.4%股权[7][10] - 日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[3][4]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-025 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 到期赎回现金管理受托方： 招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"） 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"） 继续进行现金管理受托方： 招商银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 到期赎回现金管理金额：人民币24,000万元 继续进行现金管理金额：人民币25,000万元 到期赎回现金管理产品名称及产品期限： 招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款 中信银行单位大额存单230327期 "银河金鼎"收益凭证4956期-保守看涨（银河中国多策略指数）90天 继续进行现金管理产品名称及产品期限： 招商银行定期存款1年期 中信银行共赢慧信汇 ...

综合授信 - 2025年4月28日公司审议通过申请不超10亿综合授信额度议案[1] - 授信期限12个月，采用信用方式，可循环使用[1] - 董事会授权董事长签文件、经营管理层办具体事宜[1]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-018 中国科技出版传媒股份有限公司 二、募集资金管理情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行 数量的 10%；网上发行 ...

会议情况 - 2024年4月12日召开第四届董事会审计委员会第三次会议[4] - 8月22日召开第四次会议，审议上半年财务报告[4] - 10月23日召开第五次会议，审议第三季度财务报告[5] - 11月19日召开第六次会议，沟通年度审计事项[6][7] 审计相关 - 审计委员会认为天职国际2023年度完成审计工作，反映公司情况[8] - 同意续聘天职国际为2024年度审计机构[9] - 认为公司财务报告真实完整准确，内控有效无重大缺陷[10][11][12] 未来展望 - 2025年审计委员会将履职推动内控制度优化[15]

募集资金情况 - 2016年12月公司发行13,050万股，发行价6.84元/股，募集资金总额8.9262亿元，净额8.340977亿元[12] - 2017年1月12日募集资金到账[13] - 截至2024年12月31日，累计使用2.4950733963亿元，本年度使用5722.077197万元[14] - 截至2024年12月31日，专户余额7.3774709674亿元，与净额差异1.5315673637亿元为利息净额[14] 资金投入项目 - 累计直接投入募投项目2.4950733963亿元，永久补充流动资金8500万元[15] - 中国科技信息数字出版项目投入2352.915323万元[15] - 中国科技出版资源管理平台项目投入7308.569777万元[15] - “中国科技文库”重大图书出版项目投入6515.719649万元[16] - 中国科技出版物营销体系项目投入273.529214万元[16] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，中信银行专户余额3134.937713万元[20] - 招商银行专户余额3.1357525564亿元[20] - 交通银行专户余额6782.246397万元[20] - 北京银行专户于2024年12月26日注销[20] 资金收益情况 - 招商银行一笔结构性存款收益2527397.26元，年化2.50%[23] - 招商银行一笔收益凭证收益2169863.01元，年化2.20%[23] - 中信银行一笔结构性存款收益649643.84元，年化2.08%[23] - 招商银行一笔大额存单收益2870833.40元，年化3.25%[23] - 中信银行一笔大额存单收益2410416.61元，年化3.25%[23] - 交通银行一笔结构性存款收益609486.30元，年化1.85%[23] 其他情况 - 2024年度募集资金投资项目未变更，无转让或置换情况[22] - 平台项目涉及金额63,725,700.00元[33] - 补充流动资金金额85,000,000.00元，完成率100.00%[33]

中 国 科 技 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]16845 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- ] 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mdf.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行空间 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]16845 号 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传公司"）《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中国科传公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并 ...